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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF

基準価額/騰落

205,935円
-0.59%

純資産総額(百万円)

51,638

資金流入週間(百万円)※推計

-930

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.78%

リターン3年(年率)

-4.6%

リターン5年(年率)

-3.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

51,638

シャープレシオ1年

-1.7

シャープレシオ3年

-1.12

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

51,638

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

4.34%

標準偏差5年

3.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

51,638

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

51,638

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース

基準価額/騰落

118,118円
-2.32%

純資産総額(百万円)

8,697

資金流入週間(百万円)※推計

-1,028

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2870)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-40.32%

リターン3年(年率)

-41.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,697

シャープレシオ1年

-1.43

シャープレシオ3年

-1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,697

標準偏差1年

28.54%

標準偏差3年

27.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,697

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.32%

純資産総額(百万円)

8,697

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信『愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

222,319円
+0.77%

純資産総額(百万円)

1,881

資金流入週間(百万円)※推計

-1,053

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1628)。TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.93%

リターン3年(年率)

15%

リターン5年(年率)

10.64%

リターン10年(年率)

5.54%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,881

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,881

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

10.89%

標準偏差10年

15.21%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,881

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.94%

純資産総額(百万円)

1,881

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

基準価額/騰落

2,373円
+0.34%

純資産総額(百万円)

670,262

資金流入週間(百万円)※推計

-1,060

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

12.77%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

15.5%

リターン10年(年率)

10.32%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

670,262

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

670,262

標準偏差1年

13.63%

標準偏差3年

14.84%

標準偏差5年

16.84%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

670,262

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

9.27%

純資産総額(百万円)

670,262

国内/株

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型『愛称:楽天225ダブルブル』

基準価額/騰落

5,437,453円
-6.21%

純資産総額(百万円)

33,652

資金流入週間(百万円)※推計

-1,060

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1458)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

143.68%

リターン3年(年率)

61.43%

リターン5年(年率)

29.78%

リターン10年(年率)

28.32%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

33,652

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

33,652

標準偏差1年

42.37%

標準偏差3年

35.74%

標準偏差5年

33.82%

標準偏差10年

34.02%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

33,652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,652

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州国債(H有)『愛称:上場豪債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

37,594円
+0.46%

純資産総額(百万円)

4,236

資金流入週間(百万円)※推計

-1,071

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2843)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.27%

リターン3年(年率)

-1.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

4,236

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

4,236

標準偏差1年

4.42%

標準偏差3年

6.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

4,236

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

350円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.46%

純資産総額(百万円)

4,236

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXブル2倍上場投信

基準価額/騰落

798円
-3.97%

純資産総額(百万円)

26,197

資金流入週間(百万円)※推計

-1,164

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

114.41%

リターン3年(年率)

55.29%

リターン5年(年率)

34.02%

リターン10年(年率)

24.95%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,197

シャープレシオ1年

5.17

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,197

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

23.61%

標準偏差5年

24.31%

標準偏差10年

27.9%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,197

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ JPX日経400 ETF

基準価額/騰落

336,700円
-1.68%

純資産総額(百万円)

519,592

資金流入週間(百万円)※推計

-1,190

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.32%

リターン3年(年率)

28.63%

リターン5年(年率)

18.86%

リターン10年(年率)

14.23%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

519,592

シャープレシオ1年

4.6

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

519,592

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

11.98%

標準偏差10年

13.68%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

519,592

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

519,592

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(H有)

基準価額/騰落

160,496円
-0.07%

純資産総額(百万円)

126,947

資金流入週間(百万円)※推計

-1,267

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.84%

リターン3年(年率)

-1.2%

リターン5年(年率)

-4.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

126,947

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

126,947

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

6.63%

標準偏差5年

7.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

126,947

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,600円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

126,947

インデックス

比較

販売会社

VIX短期先物指数ETF

基準価額/騰落

708円
-2.34%

純資産総額(百万円)

4,597

資金流入週間(百万円)※推計

-1,529

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 VIX短期先物指数超過リターン

ベンチマーク/連動指数

S&P500 VIX短期先物指数超過リターン

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:318A)。S&P500 VIX短期先物指数超過リターンを対象指標とし、外国の金融商品取引所に上場する先物取引を利用することにより、円換算した対象指標に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-39.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

4,597

シャープレシオ1年

-1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

4,597

標準偏差1年

38.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

4,597

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,597

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年4回決算型)

基準価額/騰落

53,088円
-2.40%

純資産総額(百万円)

61,038

資金流入週間(百万円)※推計

-1,564

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2624)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.17%

リターン3年(年率)

31.22%

リターン5年(年率)

17.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

61,038

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

61,038

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

61,038

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

61,038

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経225

基準価額/騰落

53,118円
-2.40%

純資産総額(百万円)

167,085

資金流入週間(百万円)※推計

-1,596

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.13%

リターン3年(年率)

31.2%

リターン5年(年率)

17.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

167,085

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

167,085

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

167,085

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

329円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

167,085

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

基準価額/騰落

76,660円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1,654,592

資金流入週間(百万円)※推計

-1,648

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

13.64%

リターン3年(年率)

24.19%

リターン5年(年率)

18.69%

リターン10年(年率)

18.61%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,654,592

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,654,592

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

18.01%

標準偏差10年

16.58%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,654,592

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

1,654,592

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

372,252円
-1.62%

純資産総額(百万円)

343,767

資金流入週間(百万円)※推計

-1,659

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.27%

リターン3年(年率)

28.39%

リターン5年(年率)

18.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

343,767

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

343,767

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

343,767

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,150円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

343,767

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ブルベア・マネー・ポートフォリオ6

基準価額/騰落

10,015円
+0.01%

純資産総額(百万円)

8,926

資金流入週間(百万円)※推計

-1,675

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング資金を一時滞留させる受皿としての役割をもったファンドで、円建ての債券を中心に安定運用を行う。円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.19%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,926

シャープレシオ1年

-11.44

シャープレシオ3年

-3.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,926

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,926

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,926

日本/債

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPX国債先物ダブルインバース『愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF』

基準価額/騰落

86,750円
+1.05%

純資産総額(百万円)

4,858

資金流入週間(百万円)※推計

-1,730

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX国債先物ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

JPX国債先物ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2251)。わが国の国債を対象とした先物取引を主要取引対象とし、「JPX国債先物ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

4,858

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

4,858

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

4,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,858

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 国内債券パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

9,694円
-0.47%

純資産総額(百万円)

39,744

資金流入週間(百万円)※推計

-1,737

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-4.73%

リターン3年(年率)

-3.29%

リターン5年(年率)

-2.78%

リターン10年(年率)

-1.52%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

39,744

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.08

シャープレシオ10年

-0.68

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

39,744

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

39,744

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,744

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<H無>(年2回)

基準価額/騰落

17,430円
-0.08%

純資産総額(百万円)

57,722

資金流入週間(百万円)※推計

-1,782

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

13.03%

リターン3年(年率)

12.43%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

57,722

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

57,722

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

57,722

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

57,722

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

基準価額/騰落

319,949円
-1.81%

純資産総額(百万円)

97,298

資金流入週間(百万円)※推計

-1,800

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2250)。企業が直面する移行リスクのみならず、企業の炭素排出削減目標や気候リスク管理能力もバランスよく考慮して企業を評価し、それに基いてGICSセクター内の上位半分の銘柄を組み入れる指数である「MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

97,298

シャープレシオ1年

4.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

97,298

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

97,298

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

97,298

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無)『愛称:未来の世界(ESG)』

基準価額/騰落

18,539円
+0.77%

純資産総額(百万円)

908,180

資金流入週間(百万円)※推計

-1,867

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力、ESG(環境、社会、企業統治)への取り組みなどの評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

5.9%

リターン3年(年率)

23.98%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

908,180

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

908,180

標準偏差1年

13.03%

標準偏差3年

17.18%

標準偏差5年

19.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

908,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

908,180

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

495,911円
+6.22%

純資産総額(百万円)

105,824

資金流入週間(百万円)※推計

-2,275

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-68.32%

リターン3年(年率)

-50.87%

リターン5年(年率)

-37.27%

リターン10年(年率)

-35.84%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

105,824

シャープレシオ1年

-1.99

シャープレシオ3年

-1.69

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-1.32

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

105,824

標準偏差1年

34.55%

標準偏差3年

30.68%

標準偏差5年

30.91%

標準偏差10年

31.36%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

105,824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105,824

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF S&P500(H有)

基準価額/騰落

238,690円
+0.72%

純資産総額(百万円)

20,177

資金流入週間(百万円)※推計

-2,470

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

20,177

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

20,177

標準偏差1年

9.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

20,177

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

20,177

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドJリート隔月分配『愛称:上場Jリート』

基準価額/騰落

190,033円
-0.97%

純資産総額(百万円)

169,781

資金流入週間(百万円)※推計

-2,574

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.88%

リターン3年(年率)

7.29%

リターン5年(年率)

4.76%

リターン10年(年率)

4.52%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

169,781

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

169,781

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

12%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

169,781

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

2,162円

直近決算日

2026年03月08日

分配金利回り

4.46%

純資産総額(百万円)

169,781

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX Core30連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX Core 30ETF』

基準価額/騰落

188,582円
-1.60%

純資産総額(百万円)

16,795

資金流入週間(百万円)※推計

-2,920

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1311)。TOPIX Core30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX Core30(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.36%

リターン3年(年率)

29.38%

リターン5年(年率)

20.01%

リターン10年(年率)

14.9%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,795

シャープレシオ1年

4.11

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,795

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

12.97%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,490円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

16,795

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債20年超(H有)

基準価額/騰落

106,460円
-0.11%

純資産総額(百万円)

127,820

資金流入週間(百万円)※推計

-3,152

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2621)。米国債(償還残存期間が20年を超えるものに限る)への投資を通じて、「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.63%

リターン3年(年率)

-5.4%

リターン5年(年率)

-9.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

127,820

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

127,820

標準偏差1年

7.49%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

13.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

127,820

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

3.19%

純資産総額(百万円)

127,820

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場『愛称:NF・原油先物ETF』

基準価額/騰落

5,684円
-2.55%

純資産総額(百万円)

26,168

資金流入週間(百万円)※推計

-3,452

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1699)。内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、原油先物等取引を行い、日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指す。原油先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.59%

リターン3年(年率)

10.04%

リターン5年(年率)

22.63%

リターン10年(年率)

4.17%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

26,168

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

26,168

標準偏差1年

26.21%

標準偏差3年

24.89%

標準偏差5年

27.93%

標準偏差10年

41.48%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

26,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,168

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 国内株式パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

61,493円
-1.63%

純資産総額(百万円)

27,955

資金流入週間(百万円)※推計

-3,678

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.13%

リターン3年(年率)

28.22%

リターン5年(年率)

18.65%

リターン10年(年率)

13.93%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

27,955

シャープレシオ1年

4.89

シャープレシオ3年

2.57

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

27,955

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

27,955

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,955

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

基準価額/騰落

38,691円
-1.62%

純資産総額(百万円)

14,020,742

資金流入週間(百万円)※推計

-4,080

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.39%

リターン3年(年率)

28.46%

リターン5年(年率)

18.86%

リターン10年(年率)

14.26%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,020,742

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,020,742

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,020,742

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

706円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

14,020,742

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

基準価額/騰落

500,528円
-1.23%

純資産総額(百万円)

163,957

資金流入週間(百万円)※推計

-4,167

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.94%

リターン3年(年率)

32.51%

リターン5年(年率)

24.63%

リターン10年(年率)

15.35%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

163,957

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

2.74

シャープレシオ5年

2.02

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

163,957

標準偏差1年

11.52%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

12.18%

標準偏差10年

13.87%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

163,957

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,800円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

163,957

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

21,093円
-0.74%

純資産総額(百万円)

87,204

資金流入週間(百万円)※推計

-4,375

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

21.76%

リターン3年(年率)

6.64%

リターン5年(年率)

4.45%

リターン10年(年率)

5.09%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

87,204

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

87,204

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

9.7%

標準偏差10年

11.75%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

87,204

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87,204

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

WTI原油価格連動型上場投信

基準価額/騰落

4,976円
-2.49%

純資産総額(百万円)

32,227

資金流入週間(百万円)※推計

-4,783

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1671)。米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標(WTI原油先物)に関連した商品投資等取引に係る権利を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用し、同指標に連動する投資成果を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.24%

リターン3年(年率)

10.91%

リターン5年(年率)

21.43%

リターン10年(年率)

6.09%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

32,227

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

32,227

標準偏差1年

27.74%

標準偏差3年

26.79%

標準偏差5年

29.9%

標準偏差10年

42.67%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

32,227

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,227

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

基準価額/騰落

9,867円
+0.50%

純資産総額(百万円)

2,964,073

資金流入週間(百万円)※推計

-5,369

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

13.67%

リターン3年(年率)

24.06%

リターン5年(年率)

18.6%

リターン10年(年率)

18.5%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,964,073

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,964,073

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

17.89%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,964,073

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

16.22%

純資産総額(百万円)

2,964,073

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

34,539円
-0.06%

純資産総額(百万円)

42,000

資金流入週間(百万円)※推計

-5,708

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2648)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。.3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.79%

リターン3年(年率)

-1.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

42,000

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

42,000

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

6.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

42,000

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

340円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.99%

純資産総額(百万円)

42,000

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(H有)

基準価額/騰落

351,285円
+0.73%

純資産総額(百万円)

73,630

資金流入週間(百万円)※推計

-6,160

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2563)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジし日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.94%

リターン3年(年率)

15.72%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

73,630

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

73,630

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

73,630

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

73,630

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ブル3倍日本株ポートフォリオ6

基準価額/騰落

31,101円
-9.41%

純資産総額(百万円)

13,624

資金流入週間(百万円)※推計

-6,201

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株価指数先物取引および残存期間の短い日本の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場の値動きの3倍程度となることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

246.56%

リターン3年(年率)

87.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

13,624

シャープレシオ1年

3.68

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

13,624

標準偏差1年

66.92%

標準偏差3年

56.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

13,624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,624

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド225『愛称:上場225』

基準価額/騰落

54,942円
-2.38%

純資産総額(百万円)

6,999,138

資金流入週間(百万円)※推計

-6,272

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1330)。主要投資対象は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式。日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。日経平均株価への連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.25%

リターン3年(年率)

31.25%

リターン5年(年率)

17.24%

リターン10年(年率)

15.85%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,999,138

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,999,138

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,999,138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

716円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

6,999,138

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

378,026円
-1.62%

純資産総額(百万円)

4,404,334

資金流入週間(百万円)※推計

-6,752

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.37%

リターン3年(年率)

28.45%

リターン5年(年率)

18.86%

リターン10年(年率)

14.27%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,404,334

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,404,334

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,404,334

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

4,404,334

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

38,289円
-1.62%

純資産総額(百万円)

31,326,506

資金流入週間(百万円)※推計

-7,533

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.38%

リターン3年(年率)

28.46%

リターン5年(年率)

18.87%

リターン10年(年率)

14.28%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

31,326,506

シャープレシオ1年

4.92

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

31,326,506

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

31,326,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,950円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

18.15%

純資産総額(百万円)

31,326,506

日本/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

8,484円
-0.47%

純資産総額(百万円)

118,619

資金流入週間(百万円)※推計

-15,847

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-4.83%

リターン3年(年率)

-3.32%

リターン5年(年率)

-2.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

118,619

シャープレシオ1年

-1.7

シャープレシオ3年

-1.14

シャープレシオ5年

-1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

118,619

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

118,619

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

118,619

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

54,679円
-2.39%

純資産総額(百万円)

6,414,829

資金流入週間(百万円)※推計

-40,672

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.2%

リターン3年(年率)

31.24%

リターン5年(年率)

17.28%

リターン10年(年率)

15.92%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,414,829

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,414,829

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,414,829

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

712円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

6,414,829

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BR・リスク抑制分散(元本確保契約付)2022-07

基準価額/騰落

9,677円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,938

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の株式および債券に投資するブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券へ投資する。株式会社三菱UFJ銀行と締結する上値限定・元本確保契約に基づき、満期償還価額は、原則として元本(10,000円)と上値(10,100円)の範囲内となる。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.26%

リターン3年(年率)

-0.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,938

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,938

標準偏差1年

1.56%

標準偏差3年

1.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,938

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,938

アクティブ

比較

販売会社

JIA日本株バリューファンド

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。ボトム・アップ・アプローチにより、株価が企業価値に比べ割安水準にあり、投資価値が高いと判断される銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/FOLIO・AIマルチアセット戦略2025-05

基準価額/騰落

9,969円
+0.34%

純資産総額(百万円)

74,118

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日より約5年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本を上回る投資成果を目指す。ゴールドマン・サックス社債の利金(固定クーポン)と、FOLIO-AIマルチアセット分散投資VT3指数の累積収益率により決定される実績連動部分の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

74,118

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

74,118

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

74,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

74,118

アクティブ

比較

販売会社

DC ROBOPROファンド

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

明治安田 グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略25-12『愛称:ツイスト2512』

基準価額/騰落

9,498円
+0.49%

純資産総額(百万円)

3,079

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.04699%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外貨建て投資適格社債(劣後債等を含む)およびソブリン債並びに担保付スワップ取引を通じて米国株式・金利・為替市場に投資する。外国投資信託証券は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成する。当該ファンドの償還日において「安定運用部分」で元本の確保を目指すと同時に、「積極運用部分」で高いリターンを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

3,079

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

3,079

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

3,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,079

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZボンドファンド

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0125%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建て外国投資信託への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

明治安田 グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略25-06『愛称:ツイスト2506』

基準価額/騰落

9,315円
+0.49%

純資産総額(百万円)

6,765

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.04699%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外貨建て投資適格社債(劣後債等を含む)およびソブリン債並びに担保付スワップ取引を通じて米国株式・金利・為替市場に投資する。外国投資信託証券は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成する。当該ファンドの償還日において「安定運用部分」で元本の確保を目指すと同時に、「積極運用部分」で高いリターンを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

6,765

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

6,765

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

6,765

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,765

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/One 米国株式戦略ファンド2025-12『愛称:おまもりOne・M』

基準価額/騰落

9,576円
+0.38%

純資産総額(百万円)

7,255

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックス社債に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざす。米国株式戦略指数VT5の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

7,255

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

7,255

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

7,255

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,255

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2026-03『愛称:まもるとふやす4』

基準価額/騰落

10,041円
+0.41%

純資産総額(百万円)

3,780

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券(円建て債券)へ投資し、約5年後の満期まで保有する。信託期間終了時の元本確保をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得をめざす。円建て債券の運用成果は、元本確保をめざす「安定運用部分」と高いリターンの獲得をめざす「積極運用部分」で構成。為替の部分ヘッジを行う。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

3,780

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

3,780

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

3,780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,780

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12『愛称:ロボっとプラス』

基準価額/騰落

9,725円
+0.44%

純資産総額(百万円)

9,353

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日から約6年後の償還価額について、元本を上回る投資成果を目指す。ゴールドマン・サックス社債の運用成果は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成し、「安定運用部分」は社債等に投資を行い、円ベースでの元本確保を目指す。「積極運用部分」は「ROBOPRO戦略VT5指数」に連動した実績連動収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

9,353

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

9,353

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

9,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,353

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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ETF

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