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検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

基準価額/騰落

15,325円
-0.08%

純資産総額(百万円)

16,157

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

4.96%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

1.77%

リターン10年(年率)

2.07%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

16,157

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

16,157

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

4.62%

標準偏差5年

4.34%

標準偏差10年

4.03%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

16,157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16,157

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス米国小型株B(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

16,376円
+0.52%

純資産総額(百万円)

3,816

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.47%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の小型株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

3,816

シャープレシオ1年

5.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

3,816

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

3,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,816

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(米ドル)年2回

基準価額/騰落

12,367円
+0.35%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

290

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

29,435円
+0.02%

純資産総額(百万円)

13,307

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.3795%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

21.2%

リターン3年(年率)

11.41%

リターン5年(年率)

7.41%

リターン10年(年率)

6.72%

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

13,307

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

13,307

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

7.68%

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

13,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,307

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H無)

基準価額/騰落

16,227円
+0.49%

純資産総額(百万円)

4,359

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.09%

リターン3年(年率)

15.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

4,359

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

4,359

標準偏差1年

15.8%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

4,359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,359

先進/株

インデックス

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)

基準価額/騰落

32,949円
+0.49%

純資産総額(百万円)

64,131

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国・地域の株式等に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

43.85%

リターン3年(年率)

26.91%

リターン5年(年率)

19.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

64,131

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

64,131

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

64,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,131

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・三井住友DS・G株式(除く米国)戦略F

基準価額/騰落

10,869円
+0.56%

純資産総額(百万円)

766

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.77299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国を除く世界各国・地域の代表的な株価指数の値動きに連動する複数のETFに投資し、中長期的にMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。定量分析に基づき、国・地域別スコアを算出し、各ETFへの投資配分比率を決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77299%

純資産総額(百万円)

766

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77299%

純資産総額(百万円)

766

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77299%

純資産総額(百万円)

766

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

766

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GX 超短期円建て債券

基準価額/騰落

90,154円
0%

純資産総額(百万円)

2,245

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:502A)。主として、内外の短期公社債およびコマーシャル・ペーパーに投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,245

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,245

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,245

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,245

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・オールカントリー『愛称:レバカン』

基準価額/騰落

11,797円
+0.44%

純資産総額(百万円)

218

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BNP Paribas Issuance B.V.が発行する担保付債券への投資を通じ、日々の基準価額の値動きが、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み・米ドルベース)を円建て評価した場合の値動きの2倍程度となることを目指して運用する。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

218

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

218

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

218

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(外国債券)

基準価額/騰落

22,663円
+0.21%

純資産総額(百万円)

36,659

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16%

リターン3年(年率)

9.72%

リターン5年(年率)

6.15%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,659

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,659

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,659

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル2(安定型)

基準価額/騰落

12,431円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,121

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.75549%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

12.12%

リターン3年(年率)

6.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,121

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,121

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,121

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

LOSA長期保有型国際分散インデックスF『愛称:LOSA 投資の王道』

基準価額/騰落

26,568円
+0.36%

純資産総額(百万円)

28,710

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.61349%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国のバンガードが設定するインデックス型の投資信託証券に投資を行い、実質的に日本を含む世界各国の様々な資産(株式、債券、REIT)に分散投資を行う。資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式55%、債券35%、REIT10%を目安とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

31.58%

リターン3年(年率)

18.87%

リターン5年(年率)

13.6%

リターン10年(年率)

10.89%

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

28,710

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

28,710

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

10.26%

標準偏差10年

10.89%

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

28,710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,710

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100『愛称:Qレバナス』

基準価額/騰落

18,426円
+5.54%

純資産総額(百万円)

6,515

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍を上回ることをめざして運用を行う。定量的なモデルに基づき、レバレッジ比率を1から3倍程度の範囲内でコントロールする。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

86.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

6,515

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

6,515

標準偏差1年

61.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

6,515

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,515

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国増配株式インデックスF(年4)『愛称:SBI・V・米国増配株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

13,319円
-0.05%

純資産総額(百万円)

2,918

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,918

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,918

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,918

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

2,918

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 世界好配当利回り株F(1年決算型)

基準価額/騰落

25,714円
+0.95%

純資産総額(百万円)

4,775

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

38.09%

リターン3年(年率)

17.61%

リターン5年(年率)

17.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,775

シャープレシオ1年

4.87

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,775

標準偏差1年

7.71%

標準偏差3年

10.23%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,775

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500配当貴族

基準価額/騰落

137,120円
-0.42%

純資産総額(百万円)

6,527

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2236)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.19%

リターン3年(年率)

13.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,527

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,527

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,527

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

6,527

米国/株

インデックス

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

35,147円
+0.83%

純資産総額(百万円)

247,790

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

45.67%

リターン3年(年率)

28.6%

リターン5年(年率)

21.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

247,790

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

247,790

標準偏差1年

16.52%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

247,790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

247,790

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』

基準価額/騰落

18,136円
+0.87%

純資産総額(百万円)

26,681

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月09日

リターン1年(年率)

59.72%

リターン3年(年率)

33.53%

リターン5年(年率)

22.09%

リターン10年(年率)

13.41%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,681

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,681

標準偏差1年

21.04%

標準偏差3年

15.63%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

15.35%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,681

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

12.41%

純資産総額(百万円)

26,681

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3

基準価額/騰落

34,489円
+0.44%

純資産総額(百万円)

45,995

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

28.01%

リターン3年(年率)

15.13%

リターン5年(年率)

9.37%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,995

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,995

標準偏差1年

12.73%

標準偏差3年

10.61%

標準偏差5年

9.72%

標準偏差10年

9.61%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,995

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

45,995

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)

基準価額/騰落

11,127円
+0.04%

純資産総額(百万円)

16,742

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産形成期(設定日以降2035年の決算日まで)と資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.28%

リターン3年(年率)

3.79%

リターン5年(年率)

1.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,742

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,742

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,742

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,742

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング40

基準価額/騰落

25,271円
+0.19%

純資産総額(百万円)

37,834

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

19.67%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

37,834

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

37,834

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

37,834

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,834

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式(H有)

基準価額/騰落

22,768円
+0.41%

純資産総額(百万円)

3,874

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

23.06%

リターン3年(年率)

13.66%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,874

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,874

標準偏差1年

14.89%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,874

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2030

基準価額/騰落

17,194円
+0.09%

純資産総額(百万円)

7,602

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.1%、先進国株式30.4%、新興国株式15.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券32.4%、先進国債券9.3%、新興国債券7.6%の割合で分散投資を行う。2030年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.14%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

6.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,602

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,602

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,602

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称:初くん』

基準価額/騰落

35,592円
+0.46%

純資産総額(百万円)

5,087

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

50.08%

リターン3年(年率)

23.94%

リターン5年(年率)

20.55%

リターン10年(年率)

15.02%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,087

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,087

標準偏差1年

21.68%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

480円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

5,087

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国債券(H有)

基準価額/騰落

8,015円
+0.06%

純資産総額(百万円)

8,719

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.77%

リターン3年(年率)

-1.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,719

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,719

標準偏差1年

2.8%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,719

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MHAM トピックスファンド

基準価額/騰落

31,102円
+0.30%

純資産総額(百万円)

5,047

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

42.09%

リターン3年(年率)

23.97%

リターン5年(年率)

16.5%

リターン10年(年率)

12.63%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,047

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,047

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

13.96%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

5,047

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション(H有)『愛称:ウルトラロング米債(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

132,223円
+0.74%

純資産総額(百万円)

3,927

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:238A)。米国の国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,927

シャープレシオ1年

-0.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,927

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,927

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

9.76%

純資産総額(百万円)

3,927

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

13,815円
-0.08%

純資産総額(百万円)

150,349

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

16.22%

リターン3年(年率)

9.48%

リターン5年(年率)

6.35%

リターン10年(年率)

5.24%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

150,349

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

150,349

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

150,349

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

150,349

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(1年)

基準価額/騰落

32,849円
-1.05%

純資産総額(百万円)

27,598

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

82.04%

リターン3年(年率)

30.27%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

13.53%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

27,598

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

27,598

標準偏差1年

24.08%

標準偏差3年

19.3%

標準偏差5年

17.67%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

27,598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,598

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2055『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

21,383円
+0.22%

純資産総額(百万円)

3,264

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2055年(ターゲットイヤー)の10年前となる2045年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.75%

リターン3年(年率)

16.17%

リターン5年(年率)

11.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,264

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,264

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,264

金

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

20,070円
+0.43%

純資産総額(百万円)

3,680

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.635%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.47%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

3,680

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

3,680

標準偏差1年

30.79%

標準偏差3年

20.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

3,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,680

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(年2)

基準価額/騰落

14,242円
+0.17%

純資産総額(百万円)

9,046

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.2%

リターン3年(年率)

10.84%

リターン5年(年率)

6.97%

リターン10年(年率)

4.31%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,046

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,046

標準偏差1年

4.72%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,046

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

9,046

その他

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

SMTAM コモディティ・オープン

基準価額/騰落

17,963円
+0.77%

純資産総額(百万円)

4,333

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

42.84%

リターン3年(年率)

17.17%

リターン5年(年率)

19.19%

リターン10年(年率)

10.02%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

4,333

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

4,333

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

4,333

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,333

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustエコイノベーション『愛称:EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象』

基準価額/騰落

39,319円
+1.40%

純資産総額(百万円)

3,210

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月26日

リターン1年(年率)

87.34%

リターン3年(年率)

31.22%

リターン5年(年率)

19.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,210

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,210

標準偏差1年

24.29%

標準偏差3年

22.56%

標準偏差5年

23.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,210

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート S&P500インデックス

基準価額/騰落

17,053円
+0.83%

純資産総額(百万円)

1,010

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の証券取引所上場株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

45.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

1,010

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

1,010

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

1,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,010

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド『愛称:なないろ』

基準価額/騰落

23,123円
+0.29%

純資産総額(百万円)

23,304

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

38.11%

リターン3年(年率)

18.66%

リターン5年(年率)

11.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

23,304

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

23,304

標準偏差1年

18.02%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

23,304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,304

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株市場型アクティブ

基準価額/騰落

24,668円
-0.14%

純資産総額(百万円)

4,769

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

64.12%

リターン3年(年率)

28.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,769

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,769

標準偏差1年

19.18%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,769

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,769

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2065(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

19,921円
+0.18%

純資産総額(百万円)

5,238

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.38%

リターン3年(年率)

16.01%

リターン5年(年率)

11.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

5,238

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

5,238

標準偏差1年

10.94%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

8.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

5,238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,238

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF資産成長型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

23,272円
+0.44%

純資産総額(百万円)

11,700

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月17日

リターン1年(年率)

30.7%

リターン3年(年率)

17.58%

リターン5年(年率)

12.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,700

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,700

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

10.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,700

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(FW)

基準価額/騰落

7,676円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,161

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本国債およびAA-格(債券格付けまたは発行体格付け)以上の日本を除くFTSE世界国債インデックス構成国の国債に実質的に投資する。金利シグナル戦略に基づき金利上昇時における基準価額の下落の抑制を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.09%

リターン3年(年率)

-2.49%

リターン5年(年率)

-4.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,161

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-0.86

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,161

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

3.24%

標準偏差5年

4.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,161

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル2000米国中小型株式(ノーロード)

基準価額/騰落

13,542円
+0.67%

純資産総額(百万円)

1,271

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.1067%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している中小型株式を主要投資対象とする。Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,271

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,271

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,271

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス『愛称:サクっと米国ハイイールド債』

基準価額/騰落

14,229円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,513

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.14379%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,513

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,513

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,513

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim 全米株式

基準価額/騰落

17,939円
+0.78%

純資産総額(百万円)

24,086

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USA インベスタブル・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USA インベスタブル・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式等に投資を行う。MSCI USA インベスタブル・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

45.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

24,086

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

24,086

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

24,086

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,086

その他

インデックス

比較

販売会社

ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド

基準価額/騰落

5,777円
+0.61%

純資産総額(百万円)

5,133

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建て公社債等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

64.16%

リターン3年(年率)

21.73%

リターン5年(年率)

22.42%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,133

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,133

標準偏差1年

21.83%

標準偏差3年

19.68%

標準偏差5年

19.7%

標準偏差10年

19.84%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,133

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,133

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045

基準価額/騰落

20,539円
+0.18%

純資産総額(百万円)

5,539

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.37%

リターン3年(年率)

15.63%

リターン5年(年率)

10.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,539

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,539

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

9.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,539

金

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT ゴールドインデックス・オープン(H有)

基準価額/騰落

25,539円
+0.42%

純資産総額(百万円)

14,101

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とする。ベンチマークであるLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンド受益証券が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがある。為替ヘッジは、原則として行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

31.01%

リターン3年(年率)

24.24%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

14,101

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

14,101

標準偏差1年

30.98%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

18.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

14,101

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,101

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One 世界リートインデックスF(隔月分配型)

基準価額/騰落

13,817円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,905

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

29.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,905

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,905

標準偏差1年

13.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,905

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

2,905

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

43,898円
+0.51%

純資産総額(百万円)

4,721

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

48.02%

リターン3年(年率)

27.04%

リターン5年(年率)

21.18%

リターン10年(年率)

13.74%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,721

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,721

標準偏差1年

19.82%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

15.18%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,721

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

10,383円
-0.04%

純資産総額(百万円)

7,891

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.077%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式、債券およびデリバティブ等の幅広い資産に実質的な投資を行う。三菱UFJ信託銀行からの助言に基づき運用を行う。投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、投資環境の変化等に応じて適宜変更する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.04%

リターン3年(年率)

2.57%

リターン5年(年率)

0.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,891

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,891

標準偏差1年

2.27%

標準偏差3年

2.2%

標準偏差5年

2.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,891

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本株ニュー・グロース・F(SMA)

基準価額/騰落

54,834円
+0.35%

純資産総額(百万円)

2,824

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄の選定については、技術力、商品開発力、ビジネスの効率性等における競争優位性および業績モメンタム等から見た成長性、株価のバリュエーションに着目する。さらに独自の視点で市場コンセンサスとのギャップのある銘柄、投資テーマ銘柄、イベント発生銘柄等の発掘をめざす。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

84.66%

リターン3年(年率)

32.94%

リターン5年(年率)

22.53%

リターン10年(年率)

17.67%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

2,824

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

2,824

標準偏差1年

27.72%

標準偏差3年

20.64%

標準偏差5年

21.45%

標準偏差10年

21.65%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

2,824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,824

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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