logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5719件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

1651-1700件を表示(全5719件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 32
  • 33
  • 34

  • 35
  • 36
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

基準価額/騰落

16,376円
+0.45%

純資産総額(百万円)

88

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.54%

リターン3年(年率)

11.71%

リターン5年(年率)

8.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

88

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

88

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

88

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国リートインデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

9,006円
-0.10%

純資産総額(百万円)

421

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.28%

リターン3年(年率)

3.39%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

421

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

421

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

16.35%

標準偏差5年

18.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

421

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)

基準価額/騰落

15,485円
+1.26%

純資産総額(百万円)

242

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資する。株式への投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的に成長することが期待される企業の株式を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

242

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

242

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

242

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

242

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

W専用・グローバルREITアクティブ

基準価額/騰落

13,111円
+0.34%

純資産総額(百万円)

529

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析等を中心としたボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

529

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

529

標準偏差1年

11.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

529

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

9,274円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,874

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.813%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境にかかわらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.54%

リターン3年(年率)

0.75%

リターン5年(年率)

-2.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,874

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,874

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

4.73%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,874

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

17,588円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1,115

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.813%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境に関わらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.29%

リターン3年(年率)

7.28%

リターン5年(年率)

8.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,115

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,115

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

7.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,115

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク2%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>』

基準価額/騰落

9,583円
+0.05%

純資産総額(百万円)

588

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

-0.18%

リターン5年(年率)

-1.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

588

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

588

標準偏差1年

1.35%

標準偏差3年

1.79%

標準偏差5年

2.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

588

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券・H型『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券 為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

10,470円
+0.04%

純資産総額(百万円)

312

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

0.83%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

-0.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

312

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

312

標準偏差1年

3.27%

標準偏差3年

5.43%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

312

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060』

基準価額/騰落

20,343円
+0.44%

純資産総額(百万円)

687

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第42計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

16.45%

リターン5年(年率)

13.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

687

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

687

標準偏差1年

8.71%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

9.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

687

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 米国REIT

基準価額/騰落

23,203円
+0.07%

純資産総額(百万円)

670

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、S&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.36%

リターン3年(年率)

10.8%

リターン5年(年率)

15.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

670

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

670

標準偏差1年

13.55%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

17.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

670

その他

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)A(H有)

基準価額/騰落

11,052円
+1.96%

純資産総額(百万円)

1,648

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.77%

リターン3年(年率)

-4.44%

リターン5年(年率)

5.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

1,648

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

1,648

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

14.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

1,648

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,648

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本株式インデックスファンド

基準価額/騰落

34,678円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,205

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月22日

リターン1年(年率)

21.09%

リターン3年(年率)

21.83%

リターン5年(年率)

16.16%

リターン10年(年率)

10.22%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,205

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,205

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,205

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1970s

基準価額/騰落

16,357円
+0.29%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1970s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1970s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1970sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

7.6%

リターン3年(年率)

8.77%

リターン5年(年率)

8.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

6.29%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1990s

基準価額/騰落

23,916円
+0.48%

純資産総額(百万円)

199

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1990s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1990s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1990sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

18.1%

リターン3年(年率)

19.89%

リターン5年(年率)

16.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

199

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

199

標準偏差1年

10.31%

標準偏差3年

10.48%

標準偏差5年

11.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

199

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ MV20

基準価額/騰落

11,660円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,018

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資。国内株式を主要投資対象とする投資信託15%、外国株式を主要投資対象とする投資信託5%、国内公社債を主要投資対象とする投資信託40%、外国公社債を主要投資対象とする投資信託40%、の比率配分として構築。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月12日

リターン1年(年率)

-0.09%

リターン3年(年率)

2.08%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

1.11%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,018

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,018

標準偏差1年

2.46%

標準偏差3年

3.79%

標準偏差5年

3.9%

標準偏差10年

3.6%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,018

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2024年12月12日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

2,018

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

14,005円
+0.28%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(13%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

7.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,788円
-0.22%

純資産総額(百万円)

8,142

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.43%

リターン3年(年率)

-1.29%

リターン5年(年率)

-4.36%

リターン10年(年率)

-1.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,142

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.83

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,142

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

5.86%

標準偏差5年

5.42%

標準偏差10年

4.48%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,142

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有) (SMA・EW)

基準価額/騰落

14,254円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,253

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.286%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.82%

リターン3年(年率)

12.12%

リターン5年(年率)

6.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

1,253

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

1,253

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

11.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

1,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,253

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H有)

基準価額/騰落

21,403円
+0.68%

純資産総額(百万円)

301

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月10日

リターン1年(年率)

-0.33%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

4.4%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

301

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

301

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

11.8%

標準偏差5年

14.97%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

301

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

301

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称:上場MSCIエマージング株』

基準価額/騰落

266,246円
+0.53%

純資産総額(百万円)

10,625

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1681)。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.19%

リターン3年(年率)

18.71%

リターン5年(年率)

14.22%

リターン10年(年率)

9.04%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

10,625

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

10,625

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

17.12%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

10,625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,590円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

10,625

アクティブ

比較

販売会社

GRAN NEXT マネープールファンド

基準価額/騰落

10,001円
0%

純資産総額(百万円)

473

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

0.25%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

473

シャープレシオ1年

-6.03

シャープレシオ3年

-4.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

473

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

473

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(資産成長型)H有『愛称:ワールド・リートヘッジN』

基準価額/騰落

8,637円
-0.02%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散・軽減する効果を期待する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

-7.78%

リターン3年(年率)

2.79%

リターン5年(年率)

2.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

-0.86

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

13.33%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(H無)

基準価額/騰落

15,819円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,176

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,176

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,176

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,176

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)円

基準価額/騰落

10,822円
-0.05%

純資産総額(百万円)

240

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

2.2%

リターン3年(年率)

4.41%

リターン5年(年率)

1.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

240

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

240

標準偏差1年

1.77%

標準偏差3年

3.62%

標準偏差5年

5.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

240

複合

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ マーケットフォローバランス『愛称:みちしるべ』

基準価額/騰落

9,628円
+0.21%

純資産総額(百万円)

3,631

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

ターゲットリスク型資産分散モデル指数

ベンチマーク/連動指数

ターゲットリスク型資産分散モデル指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および国内の公社債に投資し、ターゲットリスク型資産分散モデル指数に連動する投資成果をめざす。ターゲットリスク(目標とする標準偏差)を年率3%とすることでリターンの変動を抑制しつつ、国内外の株式・債券市場のトレンドをとらえて収益の獲得をめざす。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月09日

リターン1年(年率)

-1.05%

リターン3年(年率)

1.49%

リターン5年(年率)

0.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,631

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,631

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

3.19%

標準偏差5年

3.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,631

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国脱炭素株インデックス

基準価額/騰落

19,052円
+0.81%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.25%

リターン3年(年率)

24.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

15.79%

標準偏差3年

14.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(4資産分散・積極型)

基準価額/騰落

14,201円
+0.59%

純資産総額(百万円)

124

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月02日

リターン1年(年率)

17.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

124

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

124

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

124

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新経連株価指数ファンド『愛称:JANEインデックス』

基準価額/騰落

16,111円
-0.58%

純資産総額(百万円)

135

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。投資成果を新経連株価指数(Japan New Economy Index)の動きに連動させることを目指して運用を行う。新経連株価指数とは、一般社団法人新経済連盟(新経連)に加盟する上場企業で構成される指数。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.12%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

5.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

135

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

135

標準偏差1年

6.76%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

12.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

135

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金プラン2030

基準価額/騰落

20,007円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,165

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.60863%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式25%、外国株式13%、国内債券48%、外国債券12%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.85%

リターン3年(年率)

3.6%

リターン5年(年率)

3.18%

リターン10年(年率)

3.12%

信託報酬率

0.60863%

純資産総額(百万円)

2,165

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.60863%

純資産総額(百万円)

2,165

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

4.31%

標準偏差10年

4.91%

信託報酬率

0.60863%

純資産総額(百万円)

2,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,165

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040『愛称:ひとくふうTDF2040』

基準価額/騰落

13,520円
+0.11%

純資産総額(百万円)

680

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2040年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.13%

リターン3年(年率)

8.39%

リターン5年(年率)

5.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

680

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

680

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

5.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

680

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060『愛称:ひとくふうTDF2060』

基準価額/騰落

19,106円
+0.20%

純資産総額(百万円)

353

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2060年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.41%

リターン3年(年率)

17.51%

リターン5年(年率)

13.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

353

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

353

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

8.04%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

353

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)『愛称:(2%)未来の箱』

基準価額/騰落

11,149円
+0.13%

純資産総額(百万円)

338

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月20日

リターン1年(年率)

2.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

338

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

338

標準偏差1年

2.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

338

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(6資産分散・積極型)

基準価額/騰落

14,318円
+0.55%

純資産総額(百万円)

173

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月02日

リターン1年(年率)

17.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

173

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

173

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

173

海外/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国REITインデックス(H無)

基準価額/騰落

19,158円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,190

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3245%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.59%

リターン3年(年率)

11.51%

リターン5年(年率)

14.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

1,190

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

1,190

標準偏差1年

11.51%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

17.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

1,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,190

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

S・ストリート・グローバル株式インデックス

基準価額/騰落

14,826円
+0.86%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月15日

リターン1年(年率)

22.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

15.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

基準価額/騰落

11,981円
+0.13%

純資産総額(百万円)

182

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.2%

リターン3年(年率)

8.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

182

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

182

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

182

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスA(SMA・EW)

基準価額/騰落

8,216円
-0.19%

純資産総額(百万円)

9,365

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行い、ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.56%

リターン3年(年率)

-1.58%

リターン5年(年率)

-5.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

9,365

シャープレシオ1年

-0.89

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

9,365

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

4.7%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

9,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,365

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC日本リートインデックスファンド

基準価額/騰落

15,017円
-0.58%

純資産総額(百万円)

10,831

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の取引所に上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。不動産投資信託への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行う。ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

16.6%

リターン3年(年率)

3.99%

リターン5年(年率)

6.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

10,831

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

10,831

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

10.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

10,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,831

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均インバース・インデックス

基準価額/騰落

18,276円
-1.35%

純資産総額(百万円)

8,623

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1456)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、日経平均インバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-21.29%

リターン3年(年率)

-22.87%

リターン5年(年率)

-18.58%

リターン10年(年率)

-15.66%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,623

シャープレシオ1年

-1.56

シャープレシオ3年

-1.67

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-1

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,623

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

14.97%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,623

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数

基準価額/騰落

509,987円
+1.23%

純資産総額(百万円)

3,414

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1367)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、TOPIXレバレッジ(2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.7%

リターン3年(年率)

40.92%

リターン5年(年率)

29.43%

リターン10年(年率)

16.78%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,414

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,414

標準偏差1年

18.5%

標準偏差3年

22.2%

標準偏差5年

24.69%

標準偏差10年

29.12%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,414

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス

基準価額/騰落

13,715円
+0.78%

純資産総額(百万円)

4,392

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資を行う。S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

4.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,392

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,392

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,392

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,392

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスF海外債券(H無)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』

基準価額/騰落

25,784円
+0.16%

純資産総額(百万円)

10,537

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月28日

リターン1年(年率)

6.62%

リターン3年(年率)

5.89%

リターン5年(年率)

4.14%

リターン10年(年率)

2.31%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

10,537

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

10,537

標準偏差1年

7.63%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

6.43%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

10,537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,537

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H有)『愛称:グローバル・パスポート』

基準価額/騰落

17,488円
+0.15%

純資産総額(百万円)

424

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

12.38%

リターン3年(年率)

14.59%

リターン5年(年率)

8.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

424

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

424

標準偏差1年

11.9%

標準偏差3年

11.58%

標準偏差5年

14.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

424

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)『愛称:(5%)未来の箱』

基準価額/騰落

14,852円
+0.43%

純資産総額(百万円)

329

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+5%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月20日

リターン1年(年率)

12.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

329

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

329

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

329

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)『愛称:(6%)未来の箱』

基準価額/騰落

16,266円
+0.53%

純資産総額(百万円)

556

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月20日

リターン1年(年率)

15.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

556

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

556

標準偏差1年

10.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

556

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

基準価額/騰落

33,482円
+0.04%

純資産総額(百万円)

208

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.63%

リターン3年(年率)

23.47%

リターン5年(年率)

15.88%

リターン10年(年率)

12.71%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

208

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

3.03

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

208

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

9.33%

標準偏差10年

13.13%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

208

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・A株メインランド・チャイナO

基準価額/騰落

21,017円
+0.38%

純資産総額(百万円)

368

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港その他の取引所に上場されている株式に投資する。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する。中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月10日

リターン1年(年率)

26.21%

リターン3年(年率)

1.62%

リターン5年(年率)

1.99%

リターン10年(年率)

5.73%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

368

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

368

標準偏差1年

20.3%

標準偏差3年

21.51%

標準偏差5年

20.78%

標準偏差10年

20.76%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

368

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回)『愛称:円のソムリエ(年1回決算)』

基準価額/騰落

8,141円
0%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の国債等。原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入時において、AA-格以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資。各国債等への投資比率は、各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.12%

リターン3年(年率)

-1.94%

リターン5年(年率)

-4.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

-1.9

シャープレシオ3年

-0.47

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

2.92%

標準偏差3年

4.46%

標準偏差5年

5.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

基準価額/騰落

14,350円
+0.25%

純資産総額(百万円)

476

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

476

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

476

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

14.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

476

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

476

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド

基準価額/騰落

13,679円
0%

純資産総額(百万円)

791

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.03799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株式および株式関連証券等に投資することによって信託財産の成長をめざす。米国株式マーケット・ニュートラル戦略により、市況に捉われずに収益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

791

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

791

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

791

1651-1700件を表示(全5719件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 32
  • 33
  • 34

  • 35
  • 36
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索