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ファンド検索結果

検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(積極成長型)『愛称:コアラップ(積極成長型)』

基準価額/騰落

20,379円
+0.17%

純資産総額(百万円)

6,661

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して90%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.86%

リターン3年(年率)

15.78%

リターン5年(年率)

10.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,661

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,661

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,661

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ SRIファンド

基準価額/騰落

42,773円
+0.55%

純資産総額(百万円)

1,883

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して、持続的な成長が期待される銘柄に投資。経営トップのコミットメント、倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価。ポートフォリオの構築にあたっては、企業のCSR評価と投資価値を勘案。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.4%

リターン3年(年率)

25.63%

リターン5年(年率)

15.62%

リターン10年(年率)

11.89%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,883

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,883

標準偏差1年

22.9%

標準偏差3年

16.77%

標準偏差5年

15.51%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,883

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2065

基準価額/騰落

10,940円
-0.04%

純資産総額(百万円)

193

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2065年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

193

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

193

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

193

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

114,842円
-0.05%

純資産総額(百万円)

6,517

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

97.04%

リターン3年(年率)

40.09%

リターン5年(年率)

24.14%

リターン10年(年率)

17.47%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,517

シャープレシオ1年

4.2

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,517

標準偏差1年

22.97%

標準偏差3年

21.52%

標準偏差5年

21.46%

標準偏差10年

23.24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,517

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

6,517

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H有)

基準価額/騰落

13,696円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,328

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,328

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,328

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,328

先進/株

インデックス

比較

販売会社

欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド

基準価額/騰落

10,102円
-3.26%

純資産総額(百万円)

1,132

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Europe Aerospace and Defense Ex ControversialWeapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Europe Aerospace and Defense Ex ControversialWeapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、欧州の防衛関連および航空宇宙関連企業の株式等に投資を行う。MSCI Europe Aerospace and Defense Ex Controversial Weapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,132

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,132

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,132

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブランデス欧州株ファンド

基準価額/騰落

10,824円
-0.35%

純資産総額(百万円)

5,940

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.7435%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として欧州各国に拠点がある又は主要な事業活動を欧州において展開している企業の株式に投資する。企業の本質的価値に対して株価が割安と判断される銘柄を、徹底した個別企業調査に基づいて選定する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7435%

純資産総額(百万円)

5,940

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7435%

純資産総額(百万円)

5,940

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7435%

純資産総額(百万円)

5,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,940

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(日経225)

基準価額/騰落

15,829円
-0.47%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

38

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(資産成長型)

基準価額/騰落

9,576円
-0.45%

純資産総額(百万円)

155

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

155

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

155

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

155

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

155

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

基準価額/騰落

2,558円
0%

純資産総額(百万円)

18,199

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

32.37%

リターン3年(年率)

17.16%

リターン5年(年率)

12.51%

リターン10年(年率)

8.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

18,199

シャープレシオ1年

4.67

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

18,199

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

9.26%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

9.96%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

18,199

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

6.45%

純資産総額(百万円)

18,199

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(成長)

基準価額/騰落

15,010円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,673

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.098%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の収益性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は7-13%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

20.92%

リターン3年(年率)

10.29%

リターン5年(年率)

5.13%

リターン10年(年率)

5.03%

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,673

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,673

標準偏差1年

10.32%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

8.4%

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,673

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ショートターム・インカム・F(H無)

基準価額/騰落

18,385円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,303

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70%、利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」 への投資配分を30%とすることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

17.62%

リターン3年(年率)

11.95%

リターン5年(年率)

11.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,303

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,303

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

9.89%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,303

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界(除く米国)優良株(毎月・予想分配金提示型)『愛称:インターナショナル・プレミア』

基準価額/騰落

10,470円
-0.12%

純資産総額(百万円)

462

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を除く先進国(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。ボトムアップによる綿密なリサーチに基づき、長期的な収益力を期待できる一方で、固有の要因により株価が割安と判断される優良企業の株式を発掘し、分散投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

462

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

462

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

462

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

462

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

24,942円
-0.82%

純資産総額(百万円)

15,407

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月29日

リターン1年(年率)

60.56%

リターン3年(年率)

44.19%

リターン5年(年率)

39.84%

リターン10年(年率)

16.71%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

15,407

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.97

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

15,407

標準偏差1年

16.54%

標準偏差3年

18.02%

標準偏差5年

20.24%

標準偏差10年

29.87%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

15,407

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

15,407

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本)

基準価額/騰落

12,307円
+0.49%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.09757%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

228

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(資産成長型)『愛称:エマテック』

基準価額/騰落

23,549円
-2.36%

純資産総額(百万円)

2,998

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.9725%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

127.74%

リターン3年(年率)

53.32%

リターン5年(年率)

16.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,998

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,998

標準偏差1年

34.47%

標準偏差3年

26.97%

標準偏差5年

27.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,998

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・ブレンドF『愛称:Big Wing One 「潮流」』

基準価額/騰落

18,526円
+0.51%

純資産総額(百万円)

2,249

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。グロースとバリューの両観点からポートフォリオを構築。投資配分は50%ずつを基本とし、日本経済のファンダメンタルズ分析、各種テクニカル分析等を基に決定。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

70.42%

リターン3年(年率)

28.42%

リターン5年(年率)

17.86%

リターン10年(年率)

14.05%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,249

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,249

標準偏差1年

24.48%

標準偏差3年

18.26%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

16.68%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,249

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

17.27%

純資産総額(百万円)

2,249

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年4回)

基準価額/騰落

9,334円
-0.88%

純資産総額(百万円)

3,098

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,098

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,098

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,098

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

180円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

5.79%

純資産総額(百万円)

3,098

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

19,164円
+0.39%

純資産総額(百万円)

560

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式およびREITを主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.93%

リターン3年(年率)

21.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

560

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

560

標準偏差1年

13.55%

標準偏差3年

13.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

560

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産)

基準価額/騰落

15,524円
-0.02%

純資産総額(百万円)

654

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2025年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.59%

リターン3年(年率)

2.17%

リターン5年(年率)

1.51%

リターン10年(年率)

2.02%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

654

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

654

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

2.62%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

3.15%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

654

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

654

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイナミック・アロケーション・ファンド『愛称:DC攻守のチカラ』

基準価額/騰落

11,265円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,584

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託証券)に投資。投資対象を相対的に価格変動リスクが小さいと考えられる資産(安定重視資産)と相対的に価格変動リスクが大きいと考えられる資産(成長重視資産)に区分し、市場の局面判断に基づいて定期的に組入比率を見直す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.7%

リターン3年(年率)

2.52%

リターン5年(年率)

-0.48%

リターン10年(年率)

0.92%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,584

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,584

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

5.28%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.03%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,584

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバルREITポートフォリオ(毎月)『愛称:リートマスター』

基準価額/騰落

7,109円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,440

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことにより、高水準のインカム・ゲインの獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。REITの実質的な投資比率は原則として高位に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

24.75%

リターン3年(年率)

11.85%

リターン5年(年率)

7.92%

リターン10年(年率)

4.98%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

3,440

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

3,440

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

14.74%

標準偏差10年

17.15%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

3,440

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

3.38%

純資産総額(百万円)

3,440

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex エコ

基準価額/騰落

38,142円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,273

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とする。世界の環境関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

57.97%

リターン3年(年率)

21.91%

リターン5年(年率)

17.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,273

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,273

標準偏差1年

19.53%

標準偏差3年

19.28%

標準偏差5年

20.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,273

複合

アクティブ

比較

販売会社

アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)

基準価額/騰落

3,233円
+2.28%

純資産総額(百万円)

1,932

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

2.339%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月03日

リターン1年(年率)

18.94%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

4.81%

リターン10年(年率)

6.92%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,932

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,932

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

10.28%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

13.2%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,932

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

7.42%

純資産総額(百万円)

1,932

日本/債

インデックス

比較

販売会社

東京海上S・日本債券インデックス

基準価額/騰落

9,707円
-0.29%

純資産総額(百万円)

6,336

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあり、公社債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.59%

リターン3年(年率)

-4.54%

リターン5年(年率)

-3.35%

リターン10年(年率)

-1.75%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,336

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

-0.76

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,336

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,336

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルDX株式(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

12,414円
+1.50%

純資産総額(百万円)

990

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。収益分配金額は、所定の方針に基づき分配を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

54.79%

リターン3年(年率)

32.38%

リターン5年(年率)

16.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

990

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

990

標準偏差1年

27.28%

標準偏差3年

24.1%

標準偏差5年

23.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

990

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

18.53%

純資産総額(百万円)

990

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

24,835円
+0.76%

純資産総額(百万円)

2,097

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.4685%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

91.32%

リターン3年(年率)

36.86%

リターン5年(年率)

22.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,097

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,097

標準偏差1年

31.32%

標準偏差3年

22.66%

標準偏差5年

19.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,097

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

2,097

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCりそな グローバルバランス

基準価額/騰落

11,847円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,838

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。中長期的な運用に適したポートフォリオ構築を目指す。年金運用で培ったりそなグループのノウハウを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.71%

リターン3年(年率)

2.48%

リターン5年(年率)

1.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,838

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,838

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

4.53%

標準偏差5年

4.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,838

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフプラン25『愛称:ゆとりずむ25』

基準価額/騰落

19,169円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,249

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式15%、国内債券60%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.13%

リターン3年(年率)

5.26%

リターン5年(年率)

3.54%

リターン10年(年率)

3.64%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,249

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,249

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

5.3%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

4.94%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,249

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,249

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(積極型)

基準価額/騰落

14,445円
-0.11%

純資産総額(百万円)

491

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

491

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

491

標準偏差1年

10.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

491

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

491

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス日本株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

14,166円
+0.02%

純資産総額(百万円)

6,744

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月09日

リターン1年(年率)

22.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,744

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,744

標準偏差1年

15.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,744

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,744

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界シェールガス株ファンド

基準価額/騰落

24,143円
-0.10%

純資産総額(百万円)

806

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、「シェールガス」の探査、開発、生産及びその関連業務を行う企業の株式。銘柄選択は、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、日本、オーストラリア、英国、南アフリカなど主要国のエネルギー関連企業の中から行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月05日

リターン1年(年率)

56.15%

リターン3年(年率)

20.85%

リターン5年(年率)

24.49%

リターン10年(年率)

12.27%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

806

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

806

標準偏差1年

17.24%

標準偏差3年

19.31%

標準偏差5年

22.75%

標準偏差10年

25.34%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

806

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

806

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日経225

基準価額/騰落

29,264円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,597

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.03%

リターン3年(年率)

29.15%

リターン5年(年率)

17.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,597

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,597

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,597

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,597

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/-1972年生向)

基準価額/騰落

12,014円
+0.28%

純資産総額(百万円)

109

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.90299%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2035年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.90299%

純資産総額(百万円)

109

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.90299%

純資産総額(百万円)

109

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.90299%

純資産総額(百万円)

109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035『愛称:ひとくふうTDF2035』

基準価額/騰落

12,276円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,140

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2035年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.19%

リターン3年(年率)

5.5%

リターン5年(年率)

3.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,140

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,140

標準偏差1年

4.98%

標準偏差3年

4.56%

標準偏差5年

4.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,140

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065『愛称:ひとくふうTDF2065』

基準価額/騰落

22,495円
+0.43%

純資産総額(百万円)

593

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2065年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.84%

リターン3年(年率)

20.53%

リターン5年(年率)

15.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

593

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

593

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

593

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代ファンド『愛称:次世代』

基準価額/騰落

32,557円
+1.24%

純資産総額(百万円)

5,873

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い、中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す。情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い、原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

74.22%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

13.55%

リターン10年(年率)

15.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,873

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,873

標準偏差1年

25.94%

標準偏差3年

20.25%

標準偏差5年

18.48%

標準偏差10年

17.75%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

2.61%

純資産総額(百万円)

5,873

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(安定型)

基準価額/騰落

14,332円
-0.07%

純資産総額(百万円)

284

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.54%

リターン3年(年率)

3.02%

リターン5年(年率)

1.04%

リターン10年(年率)

1.54%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

284

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

284

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

5.29%

標準偏差5年

5.19%

標準偏差10年

4.62%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

284

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株式ESGファンド

基準価額/騰落

26,824円
+0.56%

純資産総額(百万円)

3,526

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

43.09%

リターン3年(年率)

25.45%

リターン5年(年率)

16.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,526

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,526

標準偏差1年

18.33%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,526

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC未来トレンド発見ファンド『愛称:DC先見の明』

基準価額/騰落

25,637円
+1.10%

純資産総額(百万円)

268

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42%

リターン3年(年率)

29.34%

リターン5年(年率)

17.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

268

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

268

標準偏差1年

19.86%

標準偏差3年

19.48%

標準偏差5年

19.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

268

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

268

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM ジャパン・フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

69,860円
+0.91%

純資産総額(百万円)

1,997

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。ポートフォリオの構築にあたっては、アナリストやポートフォリオ・マネジャーの定性的な判断のみに頼ることなく、配当割引モデル等を通じてその修正を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月27日

リターン1年(年率)

56.13%

リターン3年(年率)

31.26%

リターン5年(年率)

22.65%

リターン10年(年率)

15.74%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,997

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,997

標準偏差1年

20.64%

標準偏差3年

14.79%

標準偏差5年

13.62%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,997

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

基準価額/騰落

36,357円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,164,800

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1593)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則400銘柄を選定し、算出される「JPX日経インデックス400」採用株式に投資を行い、同指数の値動きに連動する投資成果を目指す。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.66%

リターン3年(年率)

25.18%

リターン5年(年率)

17.42%

リターン10年(年率)

13.36%

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,164,800

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,164,800

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,164,800

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

312円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

1,164,800

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

基準価額/騰落

13,215円
-0.42%

純資産総額(百万円)

1,532

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

22.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,532

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,532

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,532

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,532

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本株式アルファ

基準価額/騰落

41,380円
+0.51%

純資産総額(百万円)

2,321

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は東京証券取引所上場株式。独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価により、銘柄選定ならびにポートフォリオの構築を行う。組入銘柄数は100-250程度。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

44.97%

リターン3年(年率)

23.78%

リターン5年(年率)

15.99%

リターン10年(年率)

11.29%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,321

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,321

標準偏差1年

18.2%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

12.97%

標準偏差10年

14.08%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,321

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCハートフルライフ30

基準価額/騰落

20,188円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,285

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

7.55%

リターン3年(年率)

4.61%

リターン5年(年率)

2.22%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,285

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,285

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

5.35%

標準偏差5年

5.34%

標準偏差10年

5.02%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,285

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 日本株グロースファンド

基準価額/騰落

44,767円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,385

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の上場株式等。徹底した調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、投資銘柄を選定。モノ・サービス需要を中心に成長機会を有すると期待される企業群に対し、企業の経営力を評価して投資。信託財産の中長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

37.7%

リターン3年(年率)

15.21%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

10.05%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,385

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,385

標準偏差1年

20.05%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,385

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DCバランス30インデックスファンド

基準価額/騰落

18,568円
0%

純資産総額(百万円)

6,546

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式20%、国内債券52%、外国株式10%、外国債券15%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.12%

リターン3年(年率)

6.11%

リターン5年(年率)

4.31%

リターン10年(年率)

4.01%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,546

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,546

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

5.44%

標準偏差5年

5.18%

標準偏差10年

4.92%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,546

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

マネーフォワード全世界株式インデックスファンド

基準価額/騰落

21,530円
+0.92%

純資産総額(百万円)

1,084

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場している株式、投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.77%

リターン3年(年率)

26.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,084

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,084

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,084

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド

基準価額/騰落

8,289円
-0.01%

純資産総額(百万円)

357

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.536%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.02%

リターン3年(年率)

-1%

リターン5年(年率)

-2.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

357

シャープレシオ1年

-0.97

シャープレシオ3年

-1.35

シャープレシオ5年

-1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

357

標準偏差1年

1.62%

標準偏差3年

0.95%

標準偏差5年

2.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

357

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

高金利先進国債券オープン(資産成長型)『愛称:月桂樹(資産成長型)』

基準価額/騰落

22,455円
+0.08%

純資産総額(百万円)

5,170

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.34479%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

17.05%

リターン3年(年率)

8%

リターン5年(年率)

4.37%

リターン10年(年率)

3.13%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

5,170

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

5,170

標準偏差1年

7.33%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

7.6%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

5,170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,170

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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