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検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>海外株式オープン

基準価額/騰落

41,322円
-0.21%

純資産総額(百万円)

22,478

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の株式に投資し、企業訪問を含めた独自調査に基づくアクティブ運用を行う。地域配分はマクロ経済、市場・業種・個別銘柄の動向等を総合的に勘案し、銘柄選択については経営資源の効率的活用を重視。為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

37.65%

リターン3年(年率)

18.26%

リターン5年(年率)

14.76%

リターン10年(年率)

11.38%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,478

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,478

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,478

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,478

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,375円
+0.05%

純資産総額(百万円)

999

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

999

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

999

標準偏差1年

19.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

999

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式ファンド<購・換無>『愛称:ギフトシティー』

基準価額/騰落

10,119円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,597

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-0.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,597

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,597

標準偏差1年

20.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,597

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,597

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

基準価額/騰落

19,442円
+0.29%

純資産総額(百万円)

4,787

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の未上場企業の株式(プライベート・エクイティ)等へ投資を行う上場投資会社や上場運用会社の株式および上場投資信託証券等へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

14.51%

リターン3年(年率)

23.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,787

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,787

標準偏差1年

20.73%

標準偏差3年

18.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,787

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,787

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

11,618円
-0.02%

純資産総額(百万円)

4,353

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.78%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

4.78%

リターン3年(年率)

2.55%

リターン5年(年率)

1.57%

リターン10年(年率)

1.4%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,353

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,353

標準偏差1年

5.22%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

4.59%

標準偏差10年

4.61%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,353

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

S&P500 3倍ベア

基準価額/騰落

2,003円
-2.29%

純資産総額(百万円)

677

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.29999%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-54.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

677

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

677

標準偏差1年

47.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

677

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ エクイティ・インデックス

基準価額/騰落

25,767円
+0.16%

純資産総額(百万円)

798

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.28349%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とする。主要投資対象有価証券を通じて、世界の上場プライベート・エクイティ企業に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.8%

リターン3年(年率)

19.67%

リターン5年(年率)

12.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

798

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

798

標準偏差1年

18.56%

標準偏差3年

18.28%

標準偏差5年

20.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

798

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2055

基準価額/騰落

12,655円
+0.13%

純資産総額(百万円)

409

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2055年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

409

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

409

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

409

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

409

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス『愛称:サクっと米国適格債(1-5年)』

基準価額/騰落

13,090円
+0.10%

純資産総額(百万円)

581

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、残存期間1年以上5年未満の米ドル建て投資適格社債の動きを示すICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

581

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

581

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

581

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030』

基準価額/騰落

15,946円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,743

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第14計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.48%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

5.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,743

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,743

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

6.34%

標準偏差5年

6.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,743

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)『愛称:しあわせ宣言(年1回決算型)』

基準価額/騰落

8,857円
-0.24%

純資産総額(百万円)

2,634

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

-5.98%

リターン3年(年率)

-3.71%

リターン5年(年率)

-3.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,634

シャープレシオ1年

-2.11

シャープレシオ3年

-1.35

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,634

標準偏差1年

3.11%

標準偏差3年

2.97%

標準偏差5年

2.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,634

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インベスコ QQQ メガ・ファンド

基準価額/騰落

13,674円
+1.39%

純資産総額(百万円)

519

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ナスダック100メガ指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ナスダック100メガ指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、ナスダック100メガ指数(ナスダック100指数の構成銘柄のうち、時価総額上位約45%の銘柄で構成される株価指数)を構成する株式を主要投資対象とする。ナスダック100メガ指数(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

519

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

519

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

519

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援日本株ファンド『愛称:にいがたの架け橋』

基準価額/騰落

23,737円
+0.68%

純資産総額(百万円)

27,423

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

34.82%

リターン3年(年率)

22.91%

リターン5年(年率)

17.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27,423

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27,423

標準偏差1年

17.93%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

11.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

27,423

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H有『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

11,034円
0%

純資産総額(百万円)

1,567

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

2.83%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

0.77%

リターン10年(年率)

1.03%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,567

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,567

標準偏差1年

1.58%

標準偏差3年

1.33%

標準偏差5年

2.2%

標準偏差10年

3.68%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,567

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド

基準価額/騰落

21,136円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,628

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

64.67%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,628

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,628

標準偏差1年

21.73%

標準偏差3年

18.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,628

複合

アクティブ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2030

基準価額/騰落

14,833円
+0.03%

純資産総額(百万円)

34,405

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2030年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.77%

リターン3年(年率)

6.97%

リターン5年(年率)

4.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

34,405

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

34,405

標準偏差1年

5.66%

標準偏差3年

5.46%

標準偏差5年

5.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

34,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,405

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界ダブルハイインカム(奇数月決算)

基準価額/騰落

10,899円
+0.11%

純資産総額(百万円)

3,753

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資。基本組入比率は、公社債70%、株式30%。リスクを低減しつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

13.73%

リターン5年(年率)

9.63%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,753

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,753

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,753

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

5.96%

純資産総額(百万円)

3,753

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT ATMX+

基準価額/騰落

9,678円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,606

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.781%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ファンドコメント

香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種(テック関連)・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数である、FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

8.31%

リターン3年(年率)

20.56%

リターン5年(年率)

-1.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,606

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,606

標準偏差1年

26.07%

標準偏差3年

32.28%

標準偏差5年

36.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,606

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,606

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

なかの 世界成長ファンド

基準価額/騰落

12,012円
+0.20%

純資産総額(百万円)

3,660

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期の資産形成を目指して、長期視点で世界の成長企業(クオリティ・グロース企業)の株式に投資を行う。多面的な調査を行った上で、長期的に成長が期待される企業に投資をするアクティブファンドに、割安と考えられるタイミングで投資を行うことを目指す。外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

27.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,660

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,660

標準偏差1年

16.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,660

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

3資産バランスオープンアルファ『愛称:トリプルインカムアルファ』

基準価額/騰落

10,632円
-1.72%

純資産総額(百万円)

1,446

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

29.48%

リターン3年(年率)

14.35%

リターン5年(年率)

8.46%

リターン10年(年率)

7.18%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,446

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,446

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

8.97%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,446

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

230円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

20.03%

純資産総額(百万円)

1,446

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS インカムバランスNISA(予想分配型)『愛称:はぐくむニーサ(予想分配)』

基準価額/騰落

11,954円
-0.23%

純資産総額(百万円)

482

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.9812%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、リートに分散投資する。各資産への投資配分は、安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的とし、資産間のバランス等を勘案して決定することとし、原則として固定配分とする。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

25.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

482

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

482

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

482

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

110円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.6%

純資産総額(百万円)

482

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>おおぶねG(長期厳選)

基準価額/騰落

22,686円
-0.71%

純資産総額(百万円)

23,278

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

15.74%

リターン3年(年率)

10.86%

リターン5年(年率)

9.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

23,278

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

23,278

標準偏差1年

11.66%

標準偏差3年

11.61%

標準偏差5年

13.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

23,278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

23,278

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H無)

基準価額/騰落

13,579円
+0.19%

純資産総額(百万円)

613

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

16.66%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

613

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

613

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

613

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

17,378円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,145

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

実質敵に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果の獲得をめざして運用を行う。デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

20.71%

リターン3年(年率)

11.66%

リターン5年(年率)

8.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,145

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,145

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,145

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界分散投資戦略ファンド『愛称:グローバル・ビュー』

基準価額/騰落

12,292円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,485

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、有価証券先物・為替予約取引等の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月21日

リターン1年(年率)

13.59%

リターン3年(年率)

4.22%

リターン5年(年率)

-1.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,485

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,485

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,485

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

3,485

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフプラン75『愛称:ゆとりずむ75』

基準価額/騰落

37,064円
+0.43%

純資産総額(百万円)

3,933

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式45%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券5%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.24%

リターン3年(年率)

19.89%

リターン5年(年率)

13.9%

リターン10年(年率)

12.18%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,933

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,933

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

12.14%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

3,933

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック日本』

基準価額/騰落

11,310円
-0.16%

純資産総額(百万円)

329

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.3102%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数のマザーファンドへの投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

0.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

329

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

329

標準偏差1年

5.68%

標準偏差3年

4.23%

標準偏差5年

4.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

329

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One サザンアジア株式ファンド

基準価額/騰落

10,643円
-0.58%

純資産総額(百万円)

1,798

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.802%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式。投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し、中長期的な収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.2%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

3.58%

リターン10年(年率)

4.46%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,798

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,798

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

12.48%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,798

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

7.52%

純資産総額(百万円)

1,798

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス やや安定型(投資一任専用)

基準価額/騰落

13,225円
+0.17%

純資産総額(百万円)

4,751

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.592%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(8-10%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.17%

リターン3年(年率)

8.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.592%

純資産総額(百万円)

4,751

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.592%

純資産総額(百万円)

4,751

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.592%

純資産総額(百万円)

4,751

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,751

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス

基準価額/騰落

8,671円
-3.01%

純資産総額(百万円)

486

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

Global X Japanが運用するグローバルX インド・トップ10+ ETFに投資し、投資成果をMirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

486

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

486

標準偏差1年

17.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

486

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 米国リートインデックス

基準価額/騰落

23,276円
+0.51%

純資産総額(百万円)

3,554

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P米国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

31.91%

リターン3年(年率)

17.33%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

9.03%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,554

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,554

標準偏差1年

14.74%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

17.6%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,554

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,554

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H有)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

20,295円
-0.28%

純資産総額(百万円)

6,441

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

10.69%

リターン3年(年率)

12.08%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,441

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,441

標準偏差1年

19.32%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

17.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,441

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2070

基準価額/騰落

14,001円
+0.35%

純資産総額(百万円)

769

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2070年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

769

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

769

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

769

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

769

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeWallet 米ドル(USD)

基準価額/騰落

11,111円
0%

純資産総額(百万円)

220

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国短期国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。残存期間が3カ月以下の米国短期国債に投資することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

220

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

220

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

220

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050『愛称:ひとくふうTDF2050』

基準価額/騰落

17,978円
+0.27%

純資産総額(百万円)

563

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2050年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.21%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

11.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

563

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

563

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

563

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アクティブ元年・日本株ファンド

基準価額/騰落

41,864円
+0.81%

純資産総額(百万円)

3,230

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

51%

リターン3年(年率)

25.09%

リターン5年(年率)

18.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,230

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,230

標準偏差1年

22.02%

標準偏差3年

16.34%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,230

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クオリティ・グロースA(SMA・EW)

基準価額/騰落

25,690円
-0.65%

純資産総額(百万円)

14,050

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.363%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.12%

リターン3年(年率)

14.85%

リターン5年(年率)

3.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

14,050

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

14,050

標準偏差1年

17.83%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

14.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

14,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

14,050

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

12,546円
+1.08%

純資産総額(百万円)

1,939

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,939

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,939

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,939

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

基準価額/騰落

16,073円
+0.30%

純資産総額(百万円)

539

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.57%

リターン3年(年率)

16.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

539

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

539

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

539

日本/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンド日本債券(DC専用)

基準価額/騰落

10,626円
-0.28%

純資産総額(百万円)

2,804

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.52%

リターン3年(年率)

-4.5%

リターン5年(年率)

-3.28%

リターン10年(年率)

-1.76%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,804

シャープレシオ1年

-2.19

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.78

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,804

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,804

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス 次世代通信

基準価額/騰落

36,354円
+0.88%

純資産総額(百万円)

1,340

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)5G関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

93.73%

リターン3年(年率)

41.96%

リターン5年(年率)

19.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,340

シャープレシオ1年

4.53

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,340

標準偏差1年

20.58%

標準偏差3年

22.43%

標準偏差5年

22.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,340

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・年金プラン70

基準価額/騰落

30,709円
+0.18%

純資産総額(百万円)

4,061

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式47%、外国株式23%、国内債券20%、外国債券10%をファンドの標準的な資産配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目指して運用。実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.61%

リターン3年(年率)

18.18%

リターン5年(年率)

11.99%

リターン10年(年率)

9.62%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,061

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,061

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

12%

標準偏差5年

11.45%

標準偏差10年

11.05%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,061

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国債券・H型『愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

10,933円
0%

純資産総額(百万円)

1,132

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

6.01%

リターン3年(年率)

3.72%

リターン5年(年率)

-3.9%

リターン10年(年率)

-1.35%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,132

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,132

標準偏差1年

5.33%

標準偏差3年

7.32%

標準偏差5年

10.14%

標準偏差10年

9.49%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,132

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

TORANOTEC アクティブジャパン

基準価額/騰落

32,706円
+0.45%

純資産総額(百万円)

529

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の中小型株式を中心に成長性の高い銘柄などに幅広く投資する。中小型株の投資魅力である企業の成長性に主として着眼し、また、割安な企業、変化する企業を選別する。中長期的観点からの投資を基本とするが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等から総合的に判断し、個別銘柄に対する投資比率の調整を行う。株価が数倍化する可能性のある銘柄の発掘に努める。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

36.85%

リターン3年(年率)

25.38%

リターン5年(年率)

15.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

529

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

529

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

529

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2035

基準価額/騰落

17,797円
-0.05%

純資産総額(百万円)

7,996

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2035年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

8.52%

リターン3年(年率)

5.27%

リターン5年(年率)

3.8%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,996

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,996

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

5.21%

標準偏差5年

5.08%

標準偏差10年

5.56%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,996

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,996

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

18,274円
+0.02%

純資産総額(百万円)

871

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.813%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境に関わらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.35%

リターン3年(年率)

10.96%

リターン5年(年率)

9.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

871

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

871

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

871

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

37,944円
+0.31%

純資産総額(百万円)

752

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

25.86%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

9.06%

リターン10年(年率)

4.62%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

752

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

752

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

15.84%

標準偏差10年

17.77%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

752

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2060

基準価額/騰落

11,452円
+0.03%

純資産総額(百万円)

163

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2060年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

163

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

163

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国小型株式インデックスF『愛称:SBI・V・米国小型株式』

基準価額/騰落

17,085円
+0.52%

純資産総額(百万円)

1,087

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の小型株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるCRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,087

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,087

標準偏差1年

13.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,087

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050』

基準価額/騰落

22,723円
+0.11%

純資産総額(百万円)

942

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.23%

リターン3年(年率)

17.36%

リターン5年(年率)

11.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

942

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

942

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

942

1651-1700件を表示(全5729件)

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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