logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5755件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

1451-1500件を表示(全5755件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 28
  • 29
  • 30

  • 31
  • 32
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ・トピックス・インデックス

基準価額/騰落

47,567円
+2.55%

純資産総額(百万円)

19,256

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、原則として200銘柄以上に分散投資。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いて東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、ベンチマークとの連動性を維持するように構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

50.11%

リターン3年(年率)

28.03%

リターン5年(年率)

18.37%

リターン10年(年率)

13.71%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

19,256

シャープレシオ1年

4.89

シャープレシオ3年

2.55

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

19,256

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

19,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,256

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NYダウ・ジョーンズ・インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』

基準価額/騰落

48,360円
-0.07%

純資産総額(百万円)

33,234

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の株式に投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月05日

リターン1年(年率)

20.02%

リターン3年(年率)

20.77%

リターン5年(年率)

19.27%

リターン10年(年率)

16.27%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

33,234

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

33,234

標準偏差1年

13.43%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

33,234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,234

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)AC・大型成長株

基準価額/騰落

11,904円
-0.18%

純資産総額(百万円)

2,241

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

28.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,241

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,241

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,241

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Eコース

基準価額/騰落

20,567円
+0.29%

純資産総額(百万円)

4,314

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.4975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式100%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.22%

リターン3年(年率)

21.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4975%

純資産総額(百万円)

4,314

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4975%

純資産総額(百万円)

4,314

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4975%

純資産総額(百万円)

4,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,314

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド

基準価額/騰落

22,634円
-0.88%

純資産総額(百万円)

2,277

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.28899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)株式を主要投資対象とする。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行う。実質的な主要投資対象ファンドは、ブラックロック・グループのヘルスサイエンスチームによって運用する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.18%

リターン3年(年率)

12.87%

リターン5年(年率)

13.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,277

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,277

標準偏差1年

17.02%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,277

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,277

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

海外債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC 海外債券インデックス』

基準価額/騰落

25,983円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,283

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.3102%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引や外国為替予約取引等を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.14%

リターン3年(年率)

9.99%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

3.94%

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

1,283

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

1,283

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

1,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,283

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(H有・1年決算型)

基準価額/騰落

11,605円
-1.05%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.03%

リターン3年(年率)

25.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

26.86%

標準偏差3年

23.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式(H有)

基準価額/騰落

20,551円
-0.22%

純資産総額(百万円)

3,443

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

14.1%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,443

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,443

標準偏差1年

8.81%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

12.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,443

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 国内債券インデックス

基準価額/騰落

8,630円
+0.13%

純資産総額(百万円)

16,070

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券に投資する。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

-4.73%

リターン3年(年率)

-3.23%

リターン5年(年率)

-2.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

16,070

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.11

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

16,070

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

16,070

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,070

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証グロース250ETF

基準価額/騰落

588円
+2.26%

純資産総額(百万円)

10,418

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2516)。東京証券取引所グロース市場に上場する内国株全銘柄を対象とした、浮動株ベースの時価総額加重型で算出される株価数である「東証グロース市場250指数」との連動を目指す上場投資信託(ETF)。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.84%

リターン3年(年率)

1.97%

リターン5年(年率)

-8.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,418

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,418

標準偏差1年

17%

標準偏差3年

18.75%

標準偏差5年

22.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,418

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(1年決算型)

基準価額/騰落

44,140円
-0.01%

純資産総額(百万円)

20,342

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

16.98%

リターン3年(年率)

15.11%

リターン5年(年率)

9.94%

リターン10年(年率)

7%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

20,342

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

20,342

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

9.48%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

20,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

20,342

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)債券・安定型

基準価額/騰落

8,470円
-0.01%

純資産総額(百万円)

50,720

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行う。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.94%

リターン3年(年率)

-2.45%

リターン5年(年率)

-2.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

50,720

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.02

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

50,720

標準偏差1年

2.11%

標準偏差3年

2.64%

標準偏差5年

2.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

50,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

50,720

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・米国高配当株式』

基準価額/騰落

22,760円
+0.57%

純資産総額(百万円)

37,044

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざすFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月11日

リターン1年(年率)

24.62%

リターン3年(年率)

20.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

37,044

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

37,044

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

37,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,044

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

全世界超分散株式ファンド

基準価額/騰落

12,504円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,940

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.99633%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進国および新興国の上場株式に極めて幅広く分散投資する。小型株やバリュー株、高収益株に着目、大型株やグロース株、低収益株にも幅広く投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

1,940

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

1,940

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

1,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,940

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株

基準価額/騰落

8,208円
+1.89%

純資産総額(百万円)

2,174

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの株式または、インドの株価指数を対象とした先物取引にかかる権利および内外の短期国債等に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,174

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,174

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,174

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225インデックスe

基準価額/騰落

36,050円
+2.85%

純資産総額(百万円)

4,261

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月15日

リターン1年(年率)

61.02%

リターン3年(年率)

31.08%

リターン5年(年率)

17.14%

リターン10年(年率)

15.86%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,261

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,261

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,261

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノルディック社債ファンド H無

基準価額/騰落

9,937円
+0.25%

純資産総額(百万円)

7,553

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月07日

リターン1年(年率)

21.73%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

11.75%

リターン10年(年率)

9.28%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,553

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,553

標準偏差1年

7.1%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

11.08%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,553

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

4.83%

純資産総額(百万円)

7,553

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル株式インカム(毎月決算型)

基準価額/騰落

16,304円
+0.49%

純資産総額(百万円)

6,326

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月07日

リターン1年(年率)

29.14%

リターン3年(年率)

23.94%

リターン5年(年率)

22.57%

リターン10年(年率)

15.94%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

6,326

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

6,326

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

15.21%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

6,326

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

8.1%

純資産総額(百万円)

6,326

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

基準価額/騰落

15,050円
+0.65%

純資産総額(百万円)

5,324

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券(マザーファンド)を主要投資対象とする。運用にあたっては、公的年金運用において基本となる資産構成割合、市況動向、投資環境等を勘案して、各資産への基本投資割合の決定および見直しを行う。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.46%

リターン3年(年率)

14.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,324

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,324

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,324

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One グローバル中小型長期成長株<DC年金>

基準価額/騰落

20,501円
+1.44%

純資産総額(百万円)

3,076

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資する。株式のほかに、日本を含む世界の不動産投資信託(REIT)にも実質的に投資する場合がある。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、企業のビジネスモデルの優位性、収益力の高さ、財務状況の安定性、キャッシュフロー創出力の高さ等について定量・定性の両面からスクリーニングし、組入候補銘柄群を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.04%

リターン3年(年率)

13.07%

リターン5年(年率)

8.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,076

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,076

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

13.12%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,076

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,076

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

USグローシリーズ(株40)

基準価額/騰落

10,904円
+0.17%

純資産総額(百万円)

531

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式(40%)および米国の国債(60%)に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資し、そのうち50%は対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

531

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

531

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

531

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

531

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス(年4)『愛称:サクっと米国総合債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,877円
-0.16%

純資産総額(百万円)

1,795

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、投資適格の米ドル建て固定金利課税債券市場の動きを示す、ブルームバーグ米国総合債券インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,795

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,795

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,795

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

90円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

1,795

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株(年4)『愛称:オールカントリー・インカム・ハンター』

基準価額/騰落

13,236円
+0.66%

純資産総額(百万円)

5,999

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の取引所に上場されている好配当株式に投資を行い、配当収入の確保と投資信託財産の長期的な成長を図る。世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

28.15%

リターン3年(年率)

22.23%

リターン5年(年率)

18.19%

リターン10年(年率)

13.62%

信託報酬率

1.66%

純資産総額(百万円)

5,999

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

2.84

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

1.66%

純資産総額(百万円)

5,999

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

1.66%

純資産総額(百万円)

5,999

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

13.37%

純資産総額(百万円)

5,999

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想)

基準価額/騰落

10,672円
+0.44%

純資産総額(百万円)

700

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.066%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月12日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

700

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

700

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

700

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

5.62%

純資産総額(百万円)

700

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド『愛称:ESGナビ』

基準価額/騰落

26,343円
+2.34%

純資産総額(百万円)

12,094

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に投資し、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

44.07%

リターン3年(年率)

26.08%

リターン5年(年率)

15.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,094

シャープレシオ1年

3.81

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,094

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

11.34%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,094

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

12,094

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC・JPX日経400ファンド

基準価額/騰落

27,869円
+2.53%

純資産総額(百万円)

5,689

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。「JPX日経インデックス400」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資する株式は、原則として、東京証券取引所に上場している(上場予定を含む)銘柄のうち、JPX日経インデックス400に採用されているものおよび採用が決定されたものとする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

50.01%

リターン3年(年率)

28.35%

リターン5年(年率)

18.64%

リターン10年(年率)

14.08%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,689

シャープレシオ1年

4.58

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,689

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

13.68%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,689

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

33,443円
+2.82%

純資産総額(百万円)

12,774

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月08日

リターン1年(年率)

57.99%

リターン3年(年率)

29.96%

リターン5年(年率)

21.09%

リターン10年(年率)

15.01%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

12,774

シャープレシオ1年

4.28

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.75

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

12,774

標準偏差1年

13.44%

標準偏差3年

12.19%

標準偏差5年

12%

標準偏差10年

14.72%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

12,774

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,774

その他

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM コモディティパッシブ・ファンド

基準価額/騰落

22,315円
+2.62%

純資産総額(百万円)

8,565

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCI商品指数

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCI商品指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ユーロドル債の組入比率は、原則として高位を維持するが、市況および資金動向、信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.51%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

20.79%

リターン10年(年率)

10.38%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

8,565

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

8,565

標準偏差1年

16.47%

標準偏差3年

18.06%

標準偏差5年

20.78%

標準偏差10年

24.09%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

8,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,565

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本株式アルファ

基準価額/騰落

38,960円
+2.43%

純資産総額(百万円)

2,188

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は東京証券取引所上場株式。独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価により、銘柄選定ならびにポートフォリオの構築を行う。組入銘柄数は100-250程度。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

53.93%

リターン3年(年率)

27.7%

リターン5年(年率)

17.94%

リターン10年(年率)

12.33%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,188

シャープレシオ1年

5.17

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,188

標準偏差1年

10.36%

標準偏差3年

11.43%

標準偏差5年

11.71%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,188

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,188

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(成長型)『愛称:みどりの架け橋・成長型』

基準価額/騰落

14,944円
+0.59%

純資産総額(百万円)

15,386

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月07日

リターン1年(年率)

20.97%

リターン3年(年率)

14.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

15,386

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

15,386

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

15,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,386

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)『愛称:DCAナビ80』

基準価額/騰落

40,307円
+1.49%

純資産総額(百万円)

5,814

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

33.26%

リターン3年(年率)

20.57%

リターン5年(年率)

13.69%

リターン10年(年率)

10.95%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,814

シャープレシオ1年

4.52

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,814

標準偏差1年

7.26%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

9.04%

標準偏差10年

10.44%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,814

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・グローバル株式(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

11,023円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,969

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.546%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。学術的実証データに基いたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

2,969

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

2,969

標準偏差1年

7.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

2,969

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,969

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・先進国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(先進国株式)』

基準価額/騰落

30,220円
-0.33%

純資産総額(百万円)

39,493

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.0982%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式へ投資を行い、FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

30.46%

リターン3年(年率)

25.53%

リターン5年(年率)

20.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0982%

純資産総額(百万円)

39,493

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0982%

純資産総額(百万円)

39,493

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

12.31%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0982%

純資産総額(百万円)

39,493

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,493

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・MFS外国株低ボラティリティ(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

10,800円
+0.14%

純資産総額(百万円)

3,075

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界の株式に投資し、ファンダメンタル・リサーチとクオンツ分析の融合により、クオリティが高くかつ割安な銘柄を厳選するとともに高ボラティリティ銘柄を回避することで、優れたリスク調整後リターンを獲得することを目指す。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,075

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,075

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,075

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,075

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん トピックスオープン

基準価額/騰落

25,502円
+2.53%

純資産総額(百万円)

6,214

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所上場銘柄の株式。株価指数先物取引等の派生商品の活用により、取引コストや価格変動リスクを低減させるとともに、株式(現物)と株価指数先物取引を合計した実質組入比率を高位に保ち、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)との連動性の向上を図る。購入時無手数料。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月18日

リターン1年(年率)

49.22%

リターン3年(年率)

27.48%

リターン5年(年率)

18%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,214

シャープレシオ1年

4.83

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,214

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.55%

標準偏差10年

13.44%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

6,214

金

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)コモディティ・プラス・ファンド

基準価額/騰落

30,892円
+1.33%

純資産総額(百万円)

5,130

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.06%

リターン3年(年率)

21.58%

リターン5年(年率)

22.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

5,130

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

5,130

標準偏差1年

16.29%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

5,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,130

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(債券シフト型)

基準価額/騰落

21,111円
+0.21%

純資産総額(百万円)

52,397

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.74%

リターン3年(年率)

14.17%

リターン5年(年率)

9.64%

リターン10年(年率)

7.29%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

52,397

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

52,397

標準偏差1年

6.14%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

7.42%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

52,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,397

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(株式特化型)

基準価額/騰落

15,758円
+0.77%

純資産総額(百万円)

681

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内、先進国及び新興国の株式に投資する。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

681

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

681

標準偏差1年

11.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

681

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・新興国株式インデックスF『愛称:SBI・V・新興国株式』

基準価額/騰落

16,033円
-0.77%

純資産総額(百万円)

2,478

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、中国を含む新興国の株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるFTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,478

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,478

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,478

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,478

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)インカムコース

基準価額/騰落

16,007円
+0.23%

純資産総額(百万円)

844

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合20%)、外国債券(同50%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.09%

リターン3年(年率)

10.43%

リターン5年(年率)

7.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

844

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

844

標準偏差1年

5.15%

標準偏差3年

6.25%

標準偏差5年

6.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

844

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2025

基準価額/騰落

10,825円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,712

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

0.73%

リターン3年(年率)

0.64%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,712

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,712

標準偏差1年

0.56%

標準偏差3年

1.87%

標準偏差5年

2.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,712

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,712

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米国物価連動国債(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,208円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,824

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,824

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,824

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,824

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア未来成長株式ファンド

基準価額/騰落

128,258円
+1.70%

純資産総額(百万円)

10,877

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし、割安でかつ成長性のある銘柄を選択。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月27日

リターン1年(年率)

67.98%

リターン3年(年率)

26.64%

リターン5年(年率)

9.88%

リターン10年(年率)

12.49%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,877

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,877

標準偏差1年

25.72%

標準偏差3年

20.77%

標準偏差5年

19.41%

標準偏差10年

19.2%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,877

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年03月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,877

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年1回決算型)『愛称:SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(成長型)』

基準価額/騰落

11,100円
+0.66%

純資産総額(百万円)

726

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

726

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

726

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

726

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100(成長型)』

基準価額/騰落

12,171円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,147

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

1,147

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

1,147

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

1,147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,147

複合

アクティブ

比較

販売会社

VTX DCダイナミックバランスファンド(積極成長型)

基準価額/騰落

12,044円
-0.05%

純資産総額(百万円)

5,178

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として先進国と新興国の株式、債券、日本の株式、国債、国内と先進国のREITに投資を行う。各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(8%)における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定する。為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,178

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,178

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,178

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)

基準価額/騰落

11,554円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,739

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.1089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.36%

リターン3年(年率)

6.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1089%

純資産総額(百万円)

1,739

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1089%

純資産総額(百万円)

1,739

標準偏差1年

3.79%

標準偏差3年

4.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1089%

純資産総額(百万円)

1,739

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,739

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

13,937円
-0.24%

純資産総額(百万円)

14,972

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月25日

リターン1年(年率)

10.33%

リターン3年(年率)

9.65%

リターン5年(年率)

8.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

14,972

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

14,972

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

14,972

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

14,972

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

基準価額/騰落

13,040円
+0.73%

純資産総額(百万円)

4,956

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国、英国(含む欧州)、アジア・オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資。各地域への基本配分比率は、原則としてそれぞれ概ね3分の1。個別企業分析により、配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

34.68%

リターン3年(年率)

19.82%

リターン5年(年率)

17.73%

リターン10年(年率)

12.35%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,956

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,956

標準偏差1年

10.28%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

13.88%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,956

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

10.43%

純資産総額(百万円)

4,956

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

28,207円
+0.63%

純資産総額(百万円)

12,705

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.3795%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

18.49%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

8.38%

リターン10年(年率)

7.15%

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

12,705

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

12,705

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

6.29%

標準偏差5年

6.76%

標準偏差10年

7.41%

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

12,705

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,705

1451-1500件を表示(全5755件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 28
  • 29
  • 30

  • 31
  • 32
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索