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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米国物価連動国債(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,306円
-0.29%

純資産総額(百万円)

2,913

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,913

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,913

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,913

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

47,006円
+1.15%

純資産総額(百万円)

1,679

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

134.95%

リターン3年(年率)

48.82%

リターン5年(年率)

38.63%

リターン10年(年率)

21.94%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,679

シャープレシオ1年

4.42

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,679

標準偏差1年

30.42%

標準偏差3年

27.36%

標準偏差5年

25.54%

標準偏差10年

26.98%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,679

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

1,679

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券米ドル(毎月)

基準価額/騰落

10,181円
-0.09%

純資産総額(百万円)

3,113

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.33%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

6.76%

リターン10年(年率)

4.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,113

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,113

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

7.99%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,113

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.24%

純資産総額(百万円)

3,113

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 アメリカ株式ファンド『愛称:グレートイーグル』

基準価額/騰落

67,031円
-0.70%

純資産総額(百万円)

4,954

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500指数採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。S&P500指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500指数(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

42.43%

リターン3年(年率)

28.33%

リターン5年(年率)

20.85%

リターン10年(年率)

17.54%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,954

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,954

標準偏差1年

16.27%

標準偏差3年

16.46%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

470円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

4,954

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本物価連動国債ファンド

基準価額/騰落

10,407円
-0.19%

純資産総額(百万円)

11,733

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(物価の動きに連動して元本額と利子額が増減する国債)。ポートフォリオの構築は、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月10日

リターン1年(年率)

-1.54%

リターン3年(年率)

0.57%

リターン5年(年率)

1.85%

リターン10年(年率)

0.56%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

11,733

シャープレシオ1年

-1.1

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

11,733

標準偏差1年

1.91%

標準偏差3年

1.93%

標準偏差5年

2.03%

標準偏差10年

1.98%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

11,733

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

11,733

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・インド株式ファンド

基準価額/騰落

29,343円
-0.01%

純資産総額(百万円)

13,606

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.975%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.44%

リターン3年(年率)

9.31%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

10.85%

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

13,606

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

13,606

標準偏差1年

22.65%

標準偏差3年

18.08%

標準偏差5年

17.11%

標準偏差10年

20.16%

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

13,606

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,606

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ターゲットイヤー2060

基準価額/騰落

11,791円
-0.41%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2060年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・世界債券コア(H付)<ラップ向け>

基準価額/騰落

8,756円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,696

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.556%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券へ投資する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.96%

リターン3年(年率)

-0.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,696

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,696

標準偏差1年

3.39%

標準偏差3年

4.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,696

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,696

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT アジア新興国株式インデックス

基準価額/騰落

59,650円
-1.57%

純資産総額(百万円)

4,551

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

69.64%

リターン3年(年率)

28.31%

リターン5年(年率)

12.9%

リターン10年(年率)

13.51%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,551

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,551

標準偏差1年

24.5%

標準偏差3年

19.2%

標準偏差5年

18.13%

標準偏差10年

17.98%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,551

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)

基準価額/騰落

18,711円
-0.43%

純資産総額(百万円)

4,954

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応以上のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.58%

リターン3年(年率)

12.79%

リターン5年(年率)

9.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,954

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,954

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,954

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア

基準価額/騰落

23,327円
-1.83%

純資産総額(百万円)

2,774

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式市場のうち、成長性の見込まれる銘柄に投資。急速に進展する構造改革、規制緩和などにより恩恵を受けるニューフロンティア企業に投資し、信託財産の拡大を目指す。グローバルな視点から銘柄を分析、企業訪問による徹底した調査により組入銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(税引前配当込み)。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

59.43%

リターン3年(年率)

23.99%

リターン5年(年率)

10.09%

リターン10年(年率)

9.83%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,774

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,774

標準偏差1年

30.65%

標準偏差3年

21.47%

標準偏差5年

20.07%

標準偏差10年

18.85%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,774

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,774

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC先進国コアファンド『愛称:DC・MYコア』

基準価額/騰落

12,027円
-0.22%

純資産総額(百万円)

996

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本および先進国の株式、債券。基本資産配分を原則年1回決定し、定性判断と定量判断により、資産配分比率を機動的に変更する。基本資産配分比率のポートフォリオでは、想定リスクを年率7%以内に抑えることを目指す。「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

4.62%

リターン3年(年率)

2.8%

リターン5年(年率)

1.05%

リターン10年(年率)

1.92%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

996

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

996

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

3.43%

標準偏差5年

3.27%

標準偏差10年

3.37%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

996

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

996

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マネーファンド(ラップ専用)

基準価額/騰落

10,053円
0%

純資産総額(百万円)

42

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

42

シャープレシオ1年

-4.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

42

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

42

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044)

基準価額/騰落

10,020円
-0.87%

純資産総額(百万円)

4,548

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債を主要投資対象とする。運用にあたっては、設定当初に残存期間が20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎える米国ストリップス債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,548

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,548

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,548

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050『愛称:ひとくふうTDF2050』

基準価額/騰落

17,958円
-0.63%

純資産総額(百万円)

566

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2050年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.21%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

11.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

566

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

566

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

566

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

基準価額/騰落

28,972円
-1.62%

純資産総額(百万円)

3,228

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等のうち、高ROEの継続性を評価して150銘柄を選定し算出される株価指数「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)」採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

33%

リターン3年(年率)

20.37%

リターン5年(年率)

13.18%

リターン10年(年率)

12.44%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,228

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,228

標準偏差1年

16.01%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,228

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)

基準価額/騰落

15,336円
-0.62%

純資産総額(百万円)

1,236

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.83017%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に米国の取引所上場株式に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。ポートフォリオ構築は原則として月次で見直しを行い、S&P500インデックス、NYダウ、ナスダック100インデックスの配分比率を定量判断アプローチで検討し、最終的に定性判断も加えることで決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

1,236

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

1,236

標準偏差1年

17.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

1,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,236

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内株インデックス

基準価額/騰落

21,449円
-1.55%

純資産総額(百万円)

429

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とする。国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.6%

リターン3年(年率)

24.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

429

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

429

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

429

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS JPX日経中小型インデックス

基準価額/騰落

24,227円
-2.17%

純資産総額(百万円)

2,033

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ファンドコメント

「JPX日経中小型インデックスマザーファンド」を通じて、主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。配当込JPX日経中小型株指数をベンチマークとし、同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

37.08%

リターン3年(年率)

19.52%

リターン5年(年率)

12.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,033

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,033

標準偏差1年

18.37%

標準偏差3年

13.69%

標準偏差5年

12.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,033

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFバランス・ファンド『愛称:プラチナコア』

基準価額/騰落

22,223円
-0.35%

純資産総額(百万円)

2,109

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.41349%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国の株式及び債券に分散投資を行う。主として、MSCI ワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す上場投資信託証券及びブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す上場投資信託証券に投資を行う。株式と債券の配分比率については、均等とすることを基本とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28%

リターン3年(年率)

17.32%

リターン5年(年率)

12.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

2,109

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

2,109

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

9.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

2,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,109

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

12,441円
-0.52%

純資産総額(百万円)

1,926

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,926

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,926

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,926

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,926

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

LOSA長期保有型国際分散インデックスF『愛称:LOSA 投資の王道』

基準価額/騰落

26,486円
-0.36%

純資産総額(百万円)

28,763

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.61349%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国のバンガードが設定するインデックス型の投資信託証券に投資を行い、実質的に日本を含む世界各国の様々な資産(株式、債券、REIT)に分散投資を行う。資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式55%、債券35%、REIT10%を目安とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

31.58%

リターン3年(年率)

18.87%

リターン5年(年率)

13.6%

リターン10年(年率)

10.89%

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

28,763

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

28,763

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

10.26%

標準偏差10年

10.89%

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

28,763

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,763

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド V (積極成長型)

基準価額/騰落

26,933円
-0.72%

純資産総額(百万円)

9,628

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンを獲得することを最優先した運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

38.75%

リターン3年(年率)

22.73%

リターン5年(年率)

14.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

9,628

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

9,628

標準偏差1年

13.48%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

12.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

9,628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,628

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

18,310円
-0.23%

純資産総額(百万円)

874

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.813%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境に関わらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.35%

リターン3年(年率)

10.96%

リターン5年(年率)

9.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

874

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

874

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

874

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

10,984円
-0.04%

純資産総額(百万円)

2,562

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

-3.49%

リターン3年(年率)

-3.34%

リターン5年(年率)

-5.21%

リターン10年(年率)

-2.32%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,562

シャープレシオ1年

-1.15

シャープレシオ3年

-0.84

シャープレシオ5年

-1.12

シャープレシオ10年

-0.58

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,562

標準偏差1年

3.51%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

4.84%

標準偏差10年

4.22%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,562

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク2%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>』

基準価額/騰落

9,570円
-0.09%

純資産総額(百万円)

674

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.15%

リターン3年(年率)

0.1%

リターン5年(年率)

-0.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

674

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

674

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

2.21%

標準偏差5年

2.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

674

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

28,271円
-0.70%

純資産総額(百万円)

771

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2055年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

40.32%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

16.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

771

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

771

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

12.79%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

771

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(資産成長型)

基準価額/騰落

9,957円
+1.36%

純資産総額(百万円)

166

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

166

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

166

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

166

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

166

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式(H有)

基準価額/騰落

22,674円
-0.44%

純資産総額(百万円)

3,867

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

23.06%

リターン3年(年率)

13.66%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,867

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,867

標準偏差1年

14.89%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,867

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』

基準価額/騰落

20,153円
-0.52%

純資産総額(百万円)

1,323

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

23.9%

リターン3年(年率)

13.03%

リターン5年(年率)

9.21%

リターン10年(年率)

5.69%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,323

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,323

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

9.38%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,323

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株アクティブオープン『愛称:ファーブル先生』

基準価額/騰落

27,114円
-1.61%

純資産総額(百万円)

19,214

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

82.57%

リターン3年(年率)

30.81%

リターン5年(年率)

17.84%

リターン10年(年率)

15.17%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

19,214

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

19,214

標準偏差1年

27.45%

標準偏差3年

20.41%

標準偏差5年

18.36%

標準偏差10年

17.53%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

19,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,214

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

18,398円
-0.63%

純資産総額(百万円)

97

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

97

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

97

標準偏差1年

15.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

97

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

世界6資産分散ファンド『愛称:コアシックス』

基準価額/騰落

18,974円
-0.72%

純資産総額(百万円)

2,378

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国(新興国を含む)各株式、各債券(国内株式、外国株式、新興国株式、国内債券、外国債券、新興国債券)を主要投資対象する。ファンドにおける各マザーファンドへの基本投資割合は各1/6ずつとし、原則として、毎月リバランスを行う。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

29.27%

リターン3年(年率)

15.8%

リターン5年(年率)

10.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,378

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,378

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

8.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,378

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,378

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2060

基準価額/騰落

11,346円
-0.30%

純資産総額(百万円)

169

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2060年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

169

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

169

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

169

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

TORANOTEC アクティブジャパン

基準価額/騰落

32,321円
-1.14%

純資産総額(百万円)

517

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の中小型株式を中心に成長性の高い銘柄などに幅広く投資する。中小型株の投資魅力である企業の成長性に主として着眼し、また、割安な企業、変化する企業を選別する。中長期的観点からの投資を基本とするが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等から総合的に判断し、個別銘柄に対する投資比率の調整を行う。株価が数倍化する可能性のある銘柄の発掘に努める。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

36.85%

リターン3年(年率)

25.38%

リターン5年(年率)

15.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

517

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

517

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

517

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

517

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有

基準価額/騰落

12,807円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,955

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

4.43%

リターン3年(年率)

2.46%

リターン5年(年率)

-1.09%

リターン10年(年率)

1.81%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,955

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,955

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

4.68%

標準偏差5年

6.3%

標準偏差10年

7.78%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,955

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,955

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

32,732円
-1.43%

純資産総額(百万円)

1,502

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、ロボティクス関連企業(ロボットの設計・製作・制御を行うロボット工学やオートメーションの分野において技術開発、商品開発を行う企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

57.82%

リターン3年(年率)

27.39%

リターン5年(年率)

16.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,502

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,502

標準偏差1年

30.35%

標準偏差3年

23.98%

標準偏差5年

23.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,502

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

20,121円
+0.41%

純資産総額(百万円)

3,907

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

24.42%

リターン3年(年率)

13.93%

リターン5年(年率)

9.68%

リターン10年(年率)

7.44%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,907

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,907

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

10.1%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,907

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

TTI・エマージング厳選株式ファンド

基準価額/騰落

24,352円
-2.15%

純資産総額(百万円)

3,896

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国・地域の市場(エマージング市場)の中から、急速な経済発展における成長機会を捉えられる有望な企業の株式に投資する。トップダウンの市場分析とボトムアップの企業のファンダメンタル分析に基づき、投資魅力のある銘柄に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

96.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,896

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,896

標準偏差1年

24.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,896

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)

基準価額/騰落

8,452円
-0.40%

純資産総額(百万円)

2,287

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.14%

リターン3年(年率)

-3.04%

リターン5年(年率)

-4.92%

リターン10年(年率)

-2.43%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,287

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,287

標準偏差1年

4.44%

標準偏差3年

6.25%

標準偏差5年

6.68%

標準偏差10年

5.95%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,287

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

基準価額/騰落

10,467円
-0.87%

純資産総額(百万円)

1,332

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

21.21%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

7.03%

リターン10年(年率)

4.6%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,332

シャープレシオ1年

4.15

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,332

標準偏差1年

4.97%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.74%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,332

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

4.59%

純資産総額(百万円)

1,332

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国増配株式インデックスF(年4)『愛称:SBI・V・米国増配株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

13,528円
-0.75%

純資産総額(百万円)

2,965

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,965

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,965

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,965

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

2,965

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式インパクト投資ファンド

基準価額/騰落

10,166円
-1.28%

純資産総額(百万円)

985

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本における社会的課題の解決にビジネスとして取り組み、持続的に企業価値を拡大させるとともに、社会的インパクトを創出することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。投資先企業に対しては、企業価値の拡大と社会的インパクトの創出の促進を目指し、継続的にエンゲージメント(対話)を行うとともに、社会的インパクトの創出状況について、定量的・定性的に評価を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.79%

リターン3年(年率)

10.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

985

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

985

標準偏差1年

15.91%

標準偏差3年

12.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

985

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)欧州株

基準価額/騰落

9,938円
-0.21%

純資産総額(百万円)

164

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.23499%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、欧州の株式および上場投資信託証券(ETF)へ投資を行い、ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.23499%

純資産総額(百万円)

164

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.23499%

純資産総額(百万円)

164

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.23499%

純資産総額(百万円)

164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

164

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・グローバル・セレクト株式(H有、年4)『愛称:ザ・モルガン・コア』

基準価額/騰落

10,806円
-0.57%

純資産総額(百万円)

116

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く世界各国の株式の中から、各業種において相対的に魅力が高いと考える銘柄を中心に選定して投資する。JPモルガン・アセット・マネジメントに属するアナリストが企業取材等による業界動向や、企業業績や株価の分析を行い、その結果をもとに投資対象銘柄の候補を選出する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

116

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

116

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

116

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

116

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・世界(除く米国)優良株(年2回決算型)『愛称:インターナショナル・プレミア』

基準価額/騰落

10,291円
-0.71%

純資産総額(百万円)

256

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を除く先進国(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。ボトムアップによる綿密なリサーチに基づき、長期的な収益力を期待できる一方で、固有の要因により株価が割安と判断される優良企業の株式を発掘し、分散投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

256

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

256

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

256

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

256

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(積極コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

13,319円
-0.44%

純資産総額(百万円)

116

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率16-20%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

116

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

116

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カナダ株式ファンド

基準価額/騰落

15,693円
-0.44%

純資産総額(百万円)

3,220

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてカナダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

3,220

シャープレシオ1年

6.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

3,220

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

3,220

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

3,220

複合

アクティブ

比較

販売会社

VTX DCダイナミックバランスファンド(安定成長型)

基準価額/騰落

10,588円
-0.28%

純資産総額(百万円)

7,545

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として先進国と新興国の株式、債券、日本の株式、国債、国内と先進国のREITに投資を行う。各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(4%)における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定する。為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.93%

リターン3年(年率)

1.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,545

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,545

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

3.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,545

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,545

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

12,246円
-0.81%

純資産総額(百万円)

2,236

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9,12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

30.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,236

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,236

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,236

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.72%

純資産総額(百万円)

2,236

1451-1500件を表示(全5745件)

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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