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1151-1200件を表示(全5755件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,596円 |
純資産総額(百万円) 12,809 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 14% |
リターン3年(年率) 9.9% |
リターン5年(年率) 6.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 12,809 |
シャープレシオ1年 2.46 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 12,809 |
標準偏差1年 5.48% |
標準偏差3年 7.19% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 12,809 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,809 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,126円 |
純資産総額(百万円) 9,732 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 2.101% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 10.62% |
リターン3年(年率) 18.22% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 9,732 |
シャープレシオ1年 0.83 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 9,732 |
標準偏差1年 12.13% |
標準偏差3年 14.12% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 9,732 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,732 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,445円 |
純資産総額(百万円) 9,698 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.3575% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.04% |
リターン3年(年率) 5.17% |
リターン5年(年率) 3.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 9,698 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 9,698 |
標準偏差1年 4.71% |
標準偏差3年 4.9% |
標準偏差5年 4.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 9,698 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,698 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,001円 |
純資産総額(百万円) 34,188 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。全上場銘柄の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資する。銘柄の選定は、日本株式運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) 44.97% |
リターン3年(年率) 26.03% |
リターン5年(年率) 16.1% |
リターン10年(年率) 14.85% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 34,188 |
シャープレシオ1年 3.96 |
シャープレシオ3年 2.35 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 1.08 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 34,188 |
標準偏差1年 11.25% |
標準偏差3年 11.03% |
標準偏差5年 12.27% |
標準偏差10年 13.72% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 34,188 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,188 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,091円 |
純資産総額(百万円) 3,407 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.2772% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.08% |
リターン3年(年率) 28.21% |
リターン5年(年率) 18.64% |
リターン10年(年率) 14.03% |
信託報酬率 0.2772% |
純資産総額(百万円) 3,407 |
シャープレシオ1年 4.89 |
シャープレシオ3年 2.57 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.2772% |
純資産総額(百万円) 3,407 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.57% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.2772% |
純資産総額(百万円) 3,407 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,407 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,113円 |
純資産総額(百万円) 40,018 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.48999% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)。米国、欧州、アジアの3つの地域のハイ・イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資。銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 16.08% |
リターン3年(年率) 12.92% |
リターン5年(年率) 8.6% |
リターン10年(年率) 7.23% |
信託報酬率 1.48999% |
純資産総額(百万円) 40,018 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.48999% |
純資産総額(百万円) 40,018 |
標準偏差1年 6.54% |
標準偏差3年 8.89% |
標準偏差5年 8.63% |
標準偏差10年 9.82% |
信託報酬率 1.48999% |
純資産総額(百万円) 40,018 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 4.64% |
純資産総額(百万円) 40,018 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,445円 |
純資産総額(百万円) 2,143 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.947% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/TSX株価指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P/TSX株価指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、カナダの株式(DR(預託証券)を含む)。トップダウン・アプローチにより長期的な投資テーマを策定し、加えて、ボトムアップ・アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し、中長期的により高いリターン獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&Pトロント総合指数。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 31.02% |
リターン3年(年率) 18.51% |
リターン5年(年率) 17.79% |
リターン10年(年率) 12.85% |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 2,143 |
シャープレシオ1年 3.68 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 2,143 |
標準偏差1年 8.29% |
標準偏差3年 10.86% |
標準偏差5年 13.52% |
標準偏差10年 16.9% |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 2,143 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 18.19% |
純資産総額(百万円) 2,143 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,542円 |
純資産総額(百万円) 11,643 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.606% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 12.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 11,643 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 11,643 |
標準偏差1年 13.69% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 11,643 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 1.77% |
純資産総額(百万円) 11,643 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,061円 |
純資産総額(百万円) 6,699 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。成長性、競争力、事業戦略等の定性面、時価総額、流動性等の定量面を考慮した投資候補銘柄から、投資環境に応じて銘柄を選定する。投資環境の判断を随時行い、ポートフォリオを見直す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 47.18% |
リターン3年(年率) 28.66% |
リターン5年(年率) 16.5% |
リターン10年(年率) 12.93% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 6,699 |
シャープレシオ1年 3.25 |
シャープレシオ3年 2.1 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 6,699 |
標準偏差1年 14.36% |
標準偏差3年 13.56% |
標準偏差5年 14.56% |
標準偏差10年 16.03% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 6,699 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 550円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 11.52% |
純資産総額(百万円) 6,699 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,550円 |
純資産総額(百万円) 9,481 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.75% |
リターン3年(年率) -3.25% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,481 |
シャープレシオ1年 -1.68 |
シャープレシオ3年 -1.11 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,481 |
標準偏差1年 3.15% |
標準偏差3年 3.15% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,481 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,481 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,527円 |
純資産総額(百万円) 5,564 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、インドの株式に投資し、投資成果をNifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月12日 |
リターン1年(年率) 12.93% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 5,564 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 5,564 |
標準偏差1年 14.5% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 5,564 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,564 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 60,849円 |
純資産総額(百万円) 109,995 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.27% |
リターン3年(年率) 28.37% |
リターン5年(年率) 18.78% |
リターン10年(年率) 14.21% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 109,995 |
シャープレシオ1年 4.91 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 109,995 |
標準偏差1年 10.15% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 11.57% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 109,995 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 109,995 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,007円 |
純資産総額(百万円) 6,689 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(9%)指数 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(9%)指数 |
ファンドコメント 各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 15.63% |
リターン3年(年率) 10.72% |
リターン5年(年率) 7.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 6,689 |
シャープレシオ1年 3.03 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 6,689 |
標準偏差1年 5% |
標準偏差3年 5.81% |
標準偏差5年 6.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 6,689 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,689 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,786円 |
純資産総額(百万円) 1,709 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 20.27% |
リターン3年(年率) 8.62% |
リターン5年(年率) 4.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,709 |
シャープレシオ1年 3.74 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,709 |
標準偏差1年 5.3% |
標準偏差3年 7.73% |
標準偏差5年 9.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,709 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,709 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 61,574円 |
純資産総額(百万円) 31,664 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.13% |
リターン3年(年率) 28.22% |
リターン5年(年率) 18.65% |
リターン10年(年率) 13.93% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 31,664 |
シャープレシオ1年 4.89 |
シャープレシオ3年 2.57 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 31,664 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 31,664 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,664 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,350円 |
純資産総額(百万円) 245,935 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式を含む。銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 24.91% |
リターン3年(年率) 28.5% |
リターン5年(年率) 23.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 245,935 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 245,935 |
標準偏差1年 14.47% |
標準偏差3年 14.29% |
標準偏差5年 14.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 245,935 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 245,935 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 105,101円 |
純資産総額(百万円) 5,524 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型株式。株式投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性、バリュエーションなどの調査・分析に基いて銘柄を選定し、市場動向などを勘案してポートフォリオを構築。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 95.58% |
リターン3年(年率) 39.79% |
リターン5年(年率) 26.33% |
リターン10年(年率) 22.34% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 5,524 |
シャープレシオ1年 5.03 |
シャープレシオ3年 2.31 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 1.16 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 5,524 |
標準偏差1年 18.93% |
標準偏差3年 17.2% |
標準偏差5年 18% |
標準偏差10年 19.22% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 5,524 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,524 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,824円 |
純資産総額(百万円) 7,269 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.0938% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く先進国の株式市場の大型株、中型株、小型株のパフォーマンスを示すFTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.71% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 7,269 |
シャープレシオ1年 5.99 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 7,269 |
標準偏差1年 7.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 7,269 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,269 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,446円 |
純資産総額(百万円) 3,466 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.01% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、ESG評価も考慮して、相対的に魅力があると判断される40から60程度の銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.96% |
リターン3年(年率) 18.02% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.01% |
純資産総額(百万円) 3,466 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.01% |
純資産総額(百万円) 3,466 |
標準偏差1年 13.51% |
標準偏差3年 14.15% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.01% |
純資産総額(百万円) 3,466 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,466 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,395円 |
純資産総額(百万円) 182 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 0.62549% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 ユーロネクスト欧州戦略的オートノミー指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ユーロネクスト欧州戦略的オートノミー指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、欧州の株式および上場投資信託証券(ETF)へ投資を行い、ユーロネクスト欧州戦略的オートノミー指数(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.62549% |
純資産総額(百万円) 182 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.62549% |
純資産総額(百万円) 182 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.62549% |
純資産総額(百万円) 182 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 182 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,657円 |
純資産総額(百万円) 427 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 427 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 427 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 427 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 427 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,658円 |
純資産総額(百万円) 4,911 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2025年決算日まで、資産形成期=2045年決算日まで、資産安定期=2045年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.09% |
リターン3年(年率) 8.42% |
リターン5年(年率) 4.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 4,911 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 4,911 |
標準偏差1年 5.1% |
標準偏差3年 5.12% |
標準偏差5年 5.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 4,911 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,911 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,170円 |
純資産総額(百万円) 948 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本における社会的課題の解決にビジネスとして取り組み、持続的に企業価値を拡大させるとともに、社会的インパクトを創出することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。投資先企業に対しては、企業価値の拡大と社会的インパクトの創出の促進を目指し、継続的にエンゲージメント(対話)を行うとともに、社会的インパクトの創出状況について、定量的・定性的に評価を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.66% |
リターン3年(年率) 13.03% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 948 |
シャープレシオ1年 3.87 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 948 |
標準偏差1年 10.88% |
標準偏差3年 10.84% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 948 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 948 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,778円 |
純資産総額(百万円) 41,821 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) -4.73% |
リターン3年(年率) -3.29% |
リターン5年(年率) -2.78% |
リターン10年(年率) -1.52% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 41,821 |
シャープレシオ1年 -1.66 |
シャープレシオ3年 -1.13 |
シャープレシオ5年 -1.08 |
シャープレシオ10年 -0.68 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 41,821 |
標準偏差1年 3.17% |
標準偏差3年 3.15% |
標準偏差5年 2.71% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 41,821 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 41,821 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,606円 |
純資産総額(百万円) 11,178 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)の追求および想定リスク水準(9%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 17.42% |
リターン3年(年率) 12.66% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,178 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,178 |
標準偏差1年 6.59% |
標準偏差3年 6.74% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,178 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,178 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,194円 |
純資産総額(百万円) 15,934 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 6.09% |
リターン3年(年率) 4.06% |
リターン5年(年率) 2.59% |
リターン10年(年率) 2.49% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 15,934 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 15,934 |
標準偏差1年 3.69% |
標準偏差3年 4.01% |
標準偏差5年 4.03% |
標準偏差10年 3.86% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 15,934 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,934 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,926円 |
純資産総額(百万円) 7,312 |
資金流入週間(百万円)※推計 26 |
信託報酬率(税込) 1.0835% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として高位の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.06% |
リターン3年(年率) 10.14% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 7,312 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 7,312 |
標準偏差1年 8.09% |
標準偏差3年 10.14% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 7,312 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 7,312 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,076円 |
純資産総額(百万円) 202 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.63349% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.63349% |
純資産総額(百万円) 202 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.63349% |
純資産総額(百万円) 202 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.63349% |
純資産総額(百万円) 202 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 202 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,060円 |
純資産総額(百万円) 9,649 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2045年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 26.85% |
リターン3年(年率) 20.16% |
リターン5年(年率) 14.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 9,649 |
シャープレシオ1年 3.53 |
シャープレシオ3年 2.26 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 9,649 |
標準偏差1年 7.47% |
標準偏差3年 8.86% |
標準偏差5年 9.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 9,649 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,649 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,628円 |
純資産総額(百万円) 1,749 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 26.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,749 |
シャープレシオ1年 3.6 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,749 |
標準偏差1年 7.18% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,749 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 5.16% |
純資産総額(百万円) 1,749 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,462円 |
純資産総額(百万円) 15,668 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 2.25% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内外の株式、債券等に投資。短期的な動きには追従せず、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行う。政治、経済の様々なリスクに対応するため、国や地域、資産、時間を分散。組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.94% |
リターン3年(年率) 18.96% |
リターン5年(年率) 9.95% |
リターン10年(年率) 10.82% |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 15,668 |
シャープレシオ1年 5.32 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 15,668 |
標準偏差1年 6.86% |
標準偏差3年 9.15% |
標準偏差5年 11.49% |
標準偏差10年 12.66% |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 15,668 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,668 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,705円 |
純資産総額(百万円) 4,053 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の取引所上場(上場予定含む)株式。株式投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を厳選。また、「配当の成長」にも着目し、潤沢なキャッシュを有する企業や利益成長が期待できる企業の株式も投資対象とする。業種・銘柄の分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 47.44% |
リターン3年(年率) 27.9% |
リターン5年(年率) 21.56% |
リターン10年(年率) 15.56% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 4,053 |
シャープレシオ1年 4.45 |
シャープレシオ3年 2.84 |
シャープレシオ5年 2.18 |
シャープレシオ10年 1.28 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 4,053 |
標準偏差1年 10.55% |
標準偏差3年 9.78% |
標準偏差5年 9.89% |
標準偏差10年 12.11% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 4,053 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,200円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 23.73% |
純資産総額(百万円) 4,053 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,173円 |
純資産総額(百万円) 7,411 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。投資ユニバース構築にあたっては、企業のESG(環境、社会、企業統治の略称)への取り組み、財務面での安定性等について定量・定性の両面からスクリーニングを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.73% |
リターン3年(年率) 15.43% |
リターン5年(年率) 12.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 7,411 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 7,411 |
標準偏差1年 10.56% |
標準偏差3年 11.98% |
標準偏差5年 13.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 7,411 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,411 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,873円 |
純資産総額(百万円) 51,406 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.04% |
リターン3年(年率) 26.02% |
リターン5年(年率) 21.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 51,406 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 51,406 |
標準偏差1年 12.38% |
標準偏差3年 12.88% |
標準偏差5年 14.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 51,406 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51,406 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,930円 |
純資産総額(百万円) 644 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.49999% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.24% |
リターン3年(年率) 15.63% |
リターン5年(年率) 1.88% |
リターン10年(年率) 7.1% |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 644 |
シャープレシオ1年 2.94 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 644 |
標準偏差1年 14.55% |
標準偏差3年 12.21% |
標準偏差5年 14.49% |
標準偏差10年 16.43% |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 644 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 644 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,016円 |
純資産総額(百万円) 8,582 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 外国および新興国の株式、債券および外国のREITを主要投資対象とし、各株式、債券に1/6ずつ、外国REITに1/3を基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 24.57% |
リターン3年(年率) 17.24% |
リターン5年(年率) 13.21% |
リターン10年(年率) 9.94% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 8,582 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 8,582 |
標準偏差1年 9.2% |
標準偏差3年 9.63% |
標準偏差5年 10.47% |
標準偏差10年 11.71% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 8,582 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,582 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,376円 |
純資産総額(百万円) 30,843 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債インデックス |
ファンドコメント 我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) -6.75% |
リターン3年(年率) -4.16% |
リターン5年(年率) -3.87% |
リターン10年(年率) -1.68% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 30,843 |
シャープレシオ1年 -1.76 |
シャープレシオ3年 -1.05 |
シャープレシオ5年 -1.07 |
シャープレシオ10年 -0.54 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 30,843 |
標準偏差1年 4.15% |
標準偏差3年 4.2% |
標準偏差5年 3.75% |
標準偏差10年 3.25% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 30,843 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,843 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,804円 |
純資産総額(百万円) 190 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2065年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.47% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 190 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 190 |
標準偏差1年 3.79% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 190 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 190 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,613円 |
純資産総額(百万円) 3,019 |
資金流入週間(百万円)※推計 25 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.62% |
リターン3年(年率) 40.74% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 3,019 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 3,019 |
標準偏差1年 25.03% |
標準偏差3年 23.86% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 3,019 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,019 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 224,275円 |
純資産総額(百万円) 8,318 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/ASX200 A-REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P/ASX200 A-REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.57% |
リターン3年(年率) 15.99% |
リターン5年(年率) 13.64% |
リターン10年(年率) 8.87% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 8,318 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 8,318 |
標準偏差1年 12.45% |
標準偏差3年 18.63% |
標準偏差5年 21.87% |
標準偏差10年 24.76% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 8,318 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.27% |
純資産総額(百万円) 8,318 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,755円 |
純資産総額(百万円) 5,408 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 1.15999% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が2番目に高いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.05% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 5,408 |
シャープレシオ1年 3.46 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 5,408 |
標準偏差1年 9.4% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 5,408 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,408 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,036円 |
純資産総額(百万円) 40,529 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.97% |
リターン3年(年率) 12.43% |
リターン5年(年率) 10.81% |
リターン10年(年率) 7.13% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 40,529 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 40,529 |
標準偏差1年 8.95% |
標準偏差3年 8.98% |
標準偏差5年 8.15% |
標準偏差10年 8.15% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 40,529 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 8.16% |
純資産総額(百万円) 40,529 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,494円 |
純資産総額(百万円) 9,101 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 53.1% |
リターン3年(年率) 26.72% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,101 |
シャープレシオ1年 3.27 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,101 |
標準偏差1年 16.08% |
標準偏差3年 14.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,101 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,101 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,976円 |
純資産総額(百万円) 10,368 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.2145% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPXプライム150指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) 42.14% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 10,368 |
シャープレシオ1年 3.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 10,368 |
標準偏差1年 10.75% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2145% |
純資産総額(百万円) 10,368 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,368 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,862円 |
純資産総額(百万円) 26,484 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.548% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として海外債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.38% |
リターン3年(年率) 10.56% |
リターン5年(年率) 6.85% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.548% |
純資産総額(百万円) 26,484 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.548% |
純資産総額(百万円) 26,484 |
標準偏差1年 5.39% |
標準偏差3年 6.86% |
標準偏差5年 6.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.548% |
純資産総額(百万円) 26,484 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,484 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,235円 |
純資産総額(百万円) 15,302 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)に投資を行う。リート等への投資にあたっては、長期にわたって高い総合収益が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.14% |
リターン3年(年率) 10.75% |
リターン5年(年率) 11.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 15,302 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 15,302 |
標準偏差1年 11.57% |
標準偏差3年 12.65% |
標準偏差5年 15.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 15,302 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,302 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,597円 |
純資産総額(百万円) 16,669 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として日本を含む先進国の株式および公社債に実質的に投資する。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ25%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 20.34% |
リターン3年(年率) 14.68% |
リターン5年(年率) 10.63% |
リターン10年(年率) 8.35% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 16,669 |
シャープレシオ1年 3.5 |
シャープレシオ3年 2.07 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 16,669 |
標準偏差1年 5.67% |
標準偏差3年 6.99% |
標準偏差5年 7.42% |
標準偏差10年 7.86% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 16,669 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,669 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,321円 |
純資産総額(百万円) 64,402 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.36% |
リターン3年(年率) 28.39% |
リターン5年(年率) 18.74% |
リターン10年(年率) 14.16% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 64,402 |
シャープレシオ1年 4.91 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 64,402 |
標準偏差1年 10.17% |
標準偏差3年 10.95% |
標準偏差5年 11.59% |
標準偏差10年 13.49% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 64,402 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 64,402 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,024円 |
純資産総額(百万円) 21,119 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 58.34% |
リターン3年(年率) 24.52% |
リターン5年(年率) 13.03% |
リターン10年(年率) 12.33% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 21,119 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 21,119 |
標準偏差1年 25.75% |
標準偏差3年 24.31% |
標準偏差5年 23.18% |
標準偏差10年 22.84% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 21,119 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,050円 |
直近決算日 2025年11月18日 |
分配金利回り 4.66% |
純資産総額(百万円) 21,119 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,318円 |
純資産総額(百万円) 1,544 |
資金流入週間(百万円)※推計 24 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 SOX指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 SOX指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等を主要投資対象とする。「SOX指数(配当込み、円換算ベース)」(米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 81.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 1,544 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 1,544 |
標準偏差1年 31.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 1,544 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,544 |
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