logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5755件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

1151-1200件を表示(全5755件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 22
  • 23
  • 24

  • 25
  • 26
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

14,596円
+0.03%

純資産総額(百万円)

12,809

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

14%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

6.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,809

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,809

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,809

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,809

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・コムジェスト・クオリティG・世界株式

基準価額/騰落

16,126円
+0.14%

純資産総額(百万円)

9,732

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

2.101%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

10.62%

リターン3年(年率)

18.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

9,732

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

9,732

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

9,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,732

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2030

基準価額/騰落

12,445円
+0.33%

純資産総額(百万円)

9,698

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.04%

リターン3年(年率)

5.17%

リターン5年(年率)

3.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,698

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,698

標準偏差1年

4.71%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

4.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,698

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,698

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ジャパンマイスター

基準価額/騰落

42,001円
+2.77%

純資産総額(百万円)

34,188

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。全上場銘柄の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資する。銘柄の選定は、日本株式運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月11日

リターン1年(年率)

44.97%

リターン3年(年率)

26.03%

リターン5年(年率)

16.1%

リターン10年(年率)

14.85%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

34,188

シャープレシオ1年

3.96

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

34,188

標準偏差1年

11.25%

標準偏差3年

11.03%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

13.72%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

34,188

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,188

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXインデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC TOPIXインデックス』

基準価額/騰落

51,091円
+2.56%

純資産総額(百万円)

3,407

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.2772%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.08%

リターン3年(年率)

28.21%

リターン5年(年率)

18.64%

リターン10年(年率)

14.03%

信託報酬率

0.2772%

純資産総額(百万円)

3,407

シャープレシオ1年

4.89

シャープレシオ3年

2.57

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.2772%

純資産総額(百万円)

3,407

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.2772%

純資産総額(百万円)

3,407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,407

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・Gハイ・イールドF(毎月)

基準価額/騰落

7,113円
+0.21%

純資産総額(百万円)

40,018

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.48999%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)。米国、欧州、アジアの3つの地域のハイ・イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資。銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月29日

リターン1年(年率)

16.08%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

8.6%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

1.48999%

純資産総額(百万円)

40,018

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.48999%

純資産総額(百万円)

40,018

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

1.48999%

純資産総額(百万円)

40,018

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

4.64%

純資産総額(百万円)

40,018

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・カナダ株式ファンド

基準価額/騰落

10,445円
-0.27%

純資産総額(百万円)

2,143

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/TSX株価指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/TSX株価指数

ファンドコメント

主要投資対象は、カナダの株式(DR(預託証券)を含む)。トップダウン・アプローチにより長期的な投資テーマを策定し、加えて、ボトムアップ・アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し、中長期的により高いリターン獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&Pトロント総合指数。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

31.02%

リターン3年(年率)

18.51%

リターン5年(年率)

17.79%

リターン10年(年率)

12.85%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,143

シャープレシオ1年

3.68

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,143

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

10.86%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

16.9%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,143

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

18.19%

純資産総額(百万円)

2,143

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(H無/奇数月決算型)

基準価額/騰落

13,542円
-0.39%

純資産総額(百万円)

11,643

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

12.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

11,643

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

11,643

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

11,643

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

11,643

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・トップ・オブ・ジャパン

基準価額/騰落

16,061円
+2.41%

純資産総額(百万円)

6,699

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。成長性、競争力、事業戦略等の定性面、時価総額、流動性等の定量面を考慮した投資候補銘柄から、投資環境に応じて銘柄を選定する。投資環境の判断を随時行い、ポートフォリオを見直す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

47.18%

リターン3年(年率)

28.66%

リターン5年(年率)

16.5%

リターン10年(年率)

12.93%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,699

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,699

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

14.56%

標準偏差10年

16.03%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,699

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

11.52%

純資産総額(百万円)

6,699

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内債券

基準価額/騰落

8,550円
+0.12%

純資産総額(百万円)

9,481

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.75%

リターン3年(年率)

-3.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,481

シャープレシオ1年

-1.68

シャープレシオ3年

-1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,481

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,481

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インド株インデックス

基準価額/騰落

9,527円
+1.41%

純資産総額(百万円)

5,564

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、インドの株式に投資し、投資成果をNifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月12日

リターン1年(年率)

12.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

5,564

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

5,564

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

5,564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,564

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(国内株式)

基準価額/騰落

60,849円
+2.56%

純資産総額(百万円)

109,995

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.27%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

18.78%

リターン10年(年率)

14.21%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,995

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,995

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,995

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109,995

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)

基準価額/騰落

17,007円
+0.49%

純資産総額(百万円)

6,689

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(9%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(9%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

15.63%

リターン3年(年率)

10.72%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,689

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,689

標準偏差1年

5%

標準偏差3年

5.81%

標準偏差5年

6.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,689

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,786円
+0.71%

純資産総額(百万円)

1,709

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

20.27%

リターン3年(年率)

8.62%

リターン5年(年率)

4.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,709

シャープレシオ1年

3.74

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,709

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

7.73%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,709

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 国内株式パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

61,574円
+2.55%

純資産総額(百万円)

31,664

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.13%

リターン3年(年率)

28.22%

リターン5年(年率)

18.65%

リターン10年(年率)

13.93%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

31,664

シャープレシオ1年

4.89

シャープレシオ3年

2.57

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

31,664

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

31,664

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,664

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

基準価額/騰落

33,350円
-0.38%

純資産総額(百万円)

245,935

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式を含む。銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

24.91%

リターン3年(年率)

28.5%

リターン5年(年率)

23.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

245,935

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

245,935

標準偏差1年

14.47%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

245,935

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

245,935

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ 中小型株ファンド

基準価額/騰落

105,101円
+3.78%

純資産総額(百万円)

5,524

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型株式。株式投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性、バリュエーションなどの調査・分析に基いて銘柄を選定し、市場動向などを勘案してポートフォリオを構築。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

95.58%

リターン3年(年率)

39.79%

リターン5年(年率)

26.33%

リターン10年(年率)

22.34%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,524

シャープレシオ1年

5.03

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,524

標準偏差1年

18.93%

標準偏差3年

17.2%

標準偏差5年

18%

標準偏差10年

19.22%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,524

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックスF『愛称:SBI・V・先進国株式(除く米国)』

基準価額/騰落

16,824円
-0.67%

純資産総額(百万円)

7,269

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く先進国の株式市場の大型株、中型株、小型株のパフォーマンスを示すFTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

7,269

シャープレシオ1年

5.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

7,269

標準偏差1年

7.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

7,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,269

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC世界株式・厳選投資ファンド『愛称:DCフューチャー・クオリティ』

基準価額/騰落

16,446円
-0.06%

純資産総額(百万円)

3,466

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.01%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、ESG評価も考慮して、相対的に魅力があると判断される40から60程度の銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.96%

リターン3年(年率)

18.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,466

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,466

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

14.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,466

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)欧州・戦略的自律株『愛称:でかユーロ』

基準価額/騰落

9,395円
+0.13%

純資産総額(百万円)

182

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.62549%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ユーロネクスト欧州戦略的オートノミー指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ユーロネクスト欧州戦略的オートノミー指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、欧州の株式および上場投資信託証券(ETF)へ投資を行い、ユーロネクスト欧州戦略的オートノミー指数(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.62549%

純資産総額(百万円)

182

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.62549%

純資産総額(百万円)

182

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.62549%

純資産総額(百万円)

182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

182

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドEコース

基準価額/騰落

9,657円
+0.56%

純資産総額(百万円)

427

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

427

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

427

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

427

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)

基準価額/騰落

12,658円
+0.40%

純資産総額(百万円)

4,911

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2025年決算日まで、資産形成期=2045年決算日まで、資産安定期=2045年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

4.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,911

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,911

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,911

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,911

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式インパクト投資ファンド

基準価額/騰落

10,170円
+2.08%

純資産総額(百万円)

948

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本における社会的課題の解決にビジネスとして取り組み、持続的に企業価値を拡大させるとともに、社会的インパクトを創出することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。投資先企業に対しては、企業価値の拡大と社会的インパクトの創出の促進を目指し、継続的にエンゲージメント(対話)を行うとともに、社会的インパクトの創出状況について、定量的・定性的に評価を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.66%

リターン3年(年率)

13.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

948

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

948

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

948

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 国内債券パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

9,778円
+0.12%

純資産総額(百万円)

41,821

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

-4.73%

リターン3年(年率)

-3.29%

リターン5年(年率)

-2.78%

リターン10年(年率)

-1.52%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

41,821

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.08

シャープレシオ10年

-0.68

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

41,821

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

41,821

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,821

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)『愛称:R246 ESG(安定成長型)』

基準価額/騰落

13,606円
+0.03%

純資産総額(百万円)

11,178

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)の追求および想定リスク水準(9%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

17.42%

リターン3年(年率)

12.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,178

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,178

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

6.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,178

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

基準価額/騰落

15,194円
+0.48%

純資産総額(百万円)

15,934

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

6.09%

リターン3年(年率)

4.06%

リターン5年(年率)

2.59%

リターン10年(年率)

2.49%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

15,934

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

15,934

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

4.03%

標準偏差10年

3.86%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

15,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,934

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,926円
-1.08%

純資産総額(百万円)

7,312

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として高位の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

10.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,312

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,312

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

7,312

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

11,076円
+0.02%

純資産総額(百万円)

202

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.63349%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

202

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

202

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

202

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2045

基準価額/騰落

24,060円
+0.76%

純資産総額(百万円)

9,649

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2045年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

26.85%

リターン3年(年率)

20.16%

リターン5年(年率)

14.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,649

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,649

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

9.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,649

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)奇数月分配型『愛称:財産3分法-奇数月分配型』

基準価額/騰落

11,628円
+0.95%

純資産総額(百万円)

1,749

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

26.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,749

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,749

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,749

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

5.16%

純資産総額(百万円)

1,749

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

コドモファンド

基準価額/騰落

31,462円
+0.10%

純資産総額(百万円)

15,668

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

2.25%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式、債券等に投資。短期的な動きには追従せず、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行う。政治、経済の様々なリスクに対応するため、国や地域、資産、時間を分散。組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.94%

リターン3年(年率)

18.96%

リターン5年(年率)

9.95%

リターン10年(年率)

10.82%

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

15,668

シャープレシオ1年

5.32

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

15,668

標準偏差1年

6.86%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

11.49%

標準偏差10年

12.66%

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

15,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,668

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

10,705円
+2.02%

純資産総額(百万円)

4,053

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の取引所上場(上場予定含む)株式。株式投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を厳選。また、「配当の成長」にも着目し、潤沢なキャッシュを有する企業や利益成長が期待できる企業の株式も投資対象とする。業種・銘柄の分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

47.44%

リターン3年(年率)

27.9%

リターン5年(年率)

21.56%

リターン10年(年率)

15.56%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,053

シャープレシオ1年

4.45

シャープレシオ3年

2.84

シャープレシオ5年

2.18

シャープレシオ10年

1.28

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,053

標準偏差1年

10.55%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,053

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

23.73%

純資産総額(百万円)

4,053

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One グローバルESG厳選株ファンド<DC年金>

基準価額/騰落

20,173円
+0.60%

純資産総額(百万円)

7,411

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。投資ユニバース構築にあたっては、企業のESG(環境、社会、企業統治の略称)への取り組み、財務面での安定性等について定量・定性の両面からスクリーニングを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.73%

リターン3年(年率)

15.43%

リターン5年(年率)

12.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,411

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,411

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

11.98%

標準偏差5年

13.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,411

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,411

先進/株

インデックス

比較

販売会社

One DC先進国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

31,873円
-0.03%

純資産総額(百万円)

51,406

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.04%

リターン3年(年率)

26.02%

リターン5年(年率)

21.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

51,406

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

51,406

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

51,406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,406

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,930円
-1.16%

純資産総額(百万円)

644

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.24%

リターン3年(年率)

15.63%

リターン5年(年率)

1.88%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

644

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

644

標準偏差1年

14.55%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

644

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・海外5資産バランス『愛称:Funds-i 海外5資産バランス』

基準価額/騰落

28,016円
+0.20%

純資産総額(百万円)

8,582

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

外国および新興国の株式、債券および外国のREITを主要投資対象とし、各株式、債券に1/6ずつ、外国REITに1/3を基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

24.57%

リターン3年(年率)

17.24%

リターン5年(年率)

13.21%

リターン10年(年率)

9.94%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,582

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,582

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

10.47%

標準偏差10年

11.71%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,582

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 日本債券ファンド『愛称:ホワイトウィング』

基準価額/騰落

9,376円
+0.17%

純資産総額(百万円)

30,843

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

-6.75%

リターン3年(年率)

-4.16%

リターン5年(年率)

-3.87%

リターン10年(年率)

-1.68%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

30,843

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.05

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

-0.54

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

30,843

標準偏差1年

4.15%

標準偏差3年

4.2%

標準偏差5年

3.75%

標準偏差10年

3.25%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

30,843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,843

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2065

基準価額/騰落

10,804円
+0.28%

純資産総額(百万円)

190

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2065年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

190

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

190

標準偏差1年

3.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

190

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

基準価額/騰落

25,613円
-0.14%

純資産総額(百万円)

3,019

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.62%

リターン3年(年率)

40.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,019

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,019

標準偏差1年

25.03%

標準偏差3年

23.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,019

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,019

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

基準価額/騰落

224,275円
+1.02%

純資産総額(百万円)

8,318

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.57%

リターン3年(年率)

15.99%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

8.87%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

8,318

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

8,318

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

18.63%

標準偏差5年

21.87%

標準偏差10年

24.76%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

8,318

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

900円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

8,318

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度4)

基準価額/騰落

13,755円
-0.37%

純資産総額(百万円)

5,408

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が2番目に高いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

5,408

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

5,408

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

5,408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,408

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

11,036円
-0.20%

純資産総額(百万円)

40,529

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.97%

リターン3年(年率)

12.43%

リターン5年(年率)

10.81%

リターン10年(年率)

7.13%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

40,529

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

40,529

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

8.15%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

40,529

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

8.16%

純資産総額(百万円)

40,529

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 新興国株式

基準価額/騰落

17,494円
+1.50%

純資産総額(百万円)

9,101

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.1%

リターン3年(年率)

26.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,101

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,101

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,101

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree JPXプライム150

基準価額/騰落

13,976円
+2.46%

純資産総額(百万円)

10,368

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPXプライム150指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月30日

リターン1年(年率)

42.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

10,368

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

10,368

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

10,368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,368

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

海外債券セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

15,862円
-0.07%

純資産総額(百万円)

26,484

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.548%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として海外債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.38%

リターン3年(年率)

10.56%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

26,484

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

26,484

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

6.86%

標準偏差5年

6.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

26,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,484

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・リート・アクティブ(ラップ向け)

基準価額/騰落

17,235円
+0.06%

純資産総額(百万円)

15,302

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)に投資を行う。リート等への投資にあたっては、長期にわたって高い総合収益が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.14%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

11.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

15,302

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

15,302

標準偏差1年

11.57%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

15.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

15,302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,302

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS バランス(4資産均等型)

基準価額/騰落

20,597円
+0.66%

純資産総額(百万円)

16,669

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の株式および公社債に実質的に投資する。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ25%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

20.34%

リターン3年(年率)

14.68%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

8.35%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,669

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,669

標準偏差1年

5.67%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,669

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

64,321円
+2.56%

純資産総額(百万円)

64,402

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.36%

リターン3年(年率)

28.39%

リターン5年(年率)

18.74%

リターン10年(年率)

14.16%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,402

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,402

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

11.59%

標準偏差10年

13.49%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,402

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,402

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ゲノムテクノロジーBコース

基準価額/騰落

44,024円
-0.70%

純資産総額(百万円)

21,119

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月18日

リターン1年(年率)

58.34%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

13.03%

リターン10年(年率)

12.33%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,119

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,119

標準偏差1年

25.75%

標準偏差3年

24.31%

標準偏差5年

23.18%

標準偏差10年

22.84%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,050円

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

4.66%

純資産総額(百万円)

21,119

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックス・SOX(米国半導体株)

基準価額/騰落

15,318円
+1.36%

純資産総額(百万円)

1,544

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。「SOX指数(配当込み、円換算ベース)」(米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

81.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,544

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,544

標準偏差1年

31.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,544

1151-1200件を表示(全5755件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 22
  • 23
  • 24

  • 25
  • 26
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索