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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年1回決算型)『愛称:SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(成長型)』

基準価額/騰落

11,288円
+2.13%

純資産総額(百万円)

512

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

512

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

512

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

512

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションIII (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

12,216円
+0.52%

純資産総額(百万円)

918

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.5082%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式60%、世界の公社債等40%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5082%

純資産総額(百万円)

918

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5082%

純資産総額(百万円)

918

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5082%

純資産総額(百万円)

918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

918

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債(H有)

基準価額/騰落

29,877円
+0.18%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:467A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

185

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(毎月)

基準価額/騰落

19,454円
+0.50%

純資産総額(百万円)

10,047

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

27.74%

リターン3年(年率)

16.31%

リターン5年(年率)

18.9%

リターン10年(年率)

9.92%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

10,047

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

10,047

標準偏差1年

13.64%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

16%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

10,047

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

90円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

5.09%

純資産総額(百万円)

10,047

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)

基準価額/騰落

11,013円
+0.11%

純資産総額(百万円)

13,801

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産形成期(設定日以降2035年の決算日まで)と資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.97%

リターン3年(年率)

4.12%

リターン5年(年率)

1.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,801

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,801

標準偏差1年

4.22%

標準偏差3年

3.95%

標準偏差5年

4.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,801

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度3)

基準価額/騰落

13,712円
+0.66%

純資産総額(百万円)

2,747

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が中位のファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

2,747

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

2,747

標準偏差1年

10.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

2,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,747

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本株式225ファンド

基準価額/騰落

64,937円
+0.29%

純資産総額(百万円)

15,228

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.89%

リターン3年(年率)

26.16%

リターン5年(年率)

14.36%

リターン10年(年率)

11.72%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

15,228

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

15,228

標準偏差1年

21.2%

標準偏差3年

16.29%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

15,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,228

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

16,771円
+0.56%

純資産総額(百万円)

5,069

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRussell/Nomura Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月29日

リターン1年(年率)

23.79%

リターン3年(年率)

10.88%

リターン5年(年率)

3.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,069

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,069

標準偏差1年

10.91%

標準偏差3年

13.12%

標準偏差5年

16.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,069

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100H無

基準価額/騰落

16,214円
+1.69%

純資産総額(百万円)

27,787

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数先物(米ドルベース)を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。為替変動リスクを低減するための、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

25.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

27,787

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

27,787

標準偏差1年

35.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

27,787

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,787

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 新興国株式ファンダメンタル

基準価額/騰落

36,113円
+1.23%

純資産総額(百万円)

7,622

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。FTSE RAFIエマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFIエマージングインデックスとの連動をめざすETFに投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.21%

リターン3年(年率)

24.33%

リターン5年(年率)

18.15%

リターン10年(年率)

12.44%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

7,622

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

7,622

標準偏差1年

13.72%

標準偏差3年

13.41%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

17.7%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

7,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,622

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式40)

基準価額/騰落

15,372円
+0.29%

純資産総額(百万円)

36,417

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.21%

リターン3年(年率)

10.15%

リターン5年(年率)

6.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,417

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,417

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

5.32%

標準偏差5年

5.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,417

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,417

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 つみたて日本株投信

基準価額/騰落

30,390円
+0.28%

純資産総額(百万円)

32,782

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

28.28%

リターン3年(年率)

26.58%

リターン5年(年率)

14.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,782

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,782

標準偏差1年

21.15%

標準偏差3年

16.25%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,782

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,782

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

13,770円
+0.36%

純資産総額(百万円)

149,988

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

7.79%

リターン3年(年率)

10.36%

リターン5年(年率)

6.92%

リターン10年(年率)

4.66%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

149,988

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

149,988

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

6.12%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

149,988

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

149,988

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・グロース(DC)

基準価額/騰落

16,743円
+0.43%

純資産総額(百万円)

17,058

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とする。日本の株式の代表的な株価指数であるTOPIX(配当込)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とする。ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.81%

リターン3年(年率)

19.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,058

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,058

標準偏差1年

10.52%

標準偏差3年

10.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,058

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,058

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

23,634円
+1.16%

純資産総額(百万円)

5,760

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

12.69%

リターン3年(年率)

16.76%

リターン5年(年率)

11.53%

リターン10年(年率)

9.03%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,760

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,760

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

11.53%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,760

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,760

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2035

基準価額/騰落

19,273円
+0.45%

純資産総額(百万円)

5,069

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.64629%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2035年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

7.26%

リターン3年(年率)

6.51%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

3.61%

信託報酬率

0.64629%

純資産総額(百万円)

5,069

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.64629%

純資産総額(百万円)

5,069

標準偏差1年

3.09%

標準偏差3年

3.46%

標準偏差5年

4.18%

標準偏差10年

4.76%

信託報酬率

0.64629%

純資産総額(百万円)

5,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,069

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(標準)

基準価額/騰落

36,772円
+0.36%

純資産総額(百万円)

103,539

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式30%、国内債券30%、外国株式20%、外国債券15%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

10.58%

リターン3年(年率)

13.38%

リターン5年(年率)

9.27%

リターン10年(年率)

6.7%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

103,539

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

103,539

標準偏差1年

6.2%

標準偏差3年

6.21%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

103,539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

103,539

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバル株式厳選投資ファンド B(一任)

基準価額/騰落

40,626円
+1.30%

純資産総額(百万円)

21,458

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 日本を除く世界の株式を実質的な主要投資対象とし、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄選択を総合したアクティブ運用を行う。 ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)とする。原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.57%

リターン3年(年率)

22.87%

リターン5年(年率)

16.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

21,458

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

21,458

標準偏差1年

15.34%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

14.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

21,458

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,458

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2070(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

14,320円
+0.40%

純資産総額(百万円)

784

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

784

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

784

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

784

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

784

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>

基準価額/騰落

36,569円
+0.37%

純資産総額(百万円)

23,930

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、複数のリスクファクターによって株式のリターンを分解・説明する「日本株式マルチファクターモデル」を活用する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.35%

リターン3年(年率)

24.57%

リターン5年(年率)

16.22%

リターン10年(年率)

10.56%

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

23,930

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

23,930

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

13.78%

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

23,930

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,930

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF資産成長型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

23,194円
+0.33%

純資産総額(百万円)

11,200

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

26.14%

リターン3年(年率)

19.06%

リターン5年(年率)

15.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,200

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,200

標準偏差1年

7.33%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,200

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI サウジアラビア株式インデックス・ファンド『愛称:SBIサウジ株インデックス』

基準価額/騰落

9,945円
+2.00%

純資産総額(百万円)

402

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

サウジアラビア株式市場の動きを示す、MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

402

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

402

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

402

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

402

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示

基準価額/騰落

12,564円
+1.37%

純資産総額(百万円)

4,900

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

23.75%

リターン3年(年率)

18.56%

リターン5年(年率)

9.28%

リターン10年(年率)

8.47%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,900

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,900

標準偏差1年

14.18%

標準偏差3年

15.59%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

17.55%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,900

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

10.35%

純資産総額(百万円)

4,900

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールド ボンド オープンA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,623円
+0.10%

純資産総額(百万円)

10,404

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.61%

リターン3年(年率)

3%

リターン5年(年率)

-0.25%

リターン10年(年率)

2.24%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,404

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,404

標準偏差1年

2.23%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

6.84%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

10,404

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

19,898円
-0.59%

純資産総額(百万円)

27,697

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.4%

リターン3年(年率)

11.83%

リターン5年(年率)

13.25%

リターン10年(年率)

7.09%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

27,697

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

27,697

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

16.45%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

27,697

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

27,697

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AIプラスファンド

基準価額/騰落

26,394円
+0.22%

純資産総額(百万円)

16,250

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の株式に投資を行う。ビッグデータの解析等を通じて市場の歪みを見出し、今後の株価の上昇が高い確度で予測される銘柄の組入れを行う。人工知能(AI)を活用したビッグデータの解析、株価の予測等を通じて、継続的な運用の強化・充実を図る。原則、為替ヘッジを行う。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

25.21%

リターン3年(年率)

24.85%

リターン5年(年率)

15.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

16,250

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

2.52

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

16,250

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

9.79%

標準偏差5年

11.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

16,250

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,250

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrust新興国株式『愛称:働きざかり-労働人口増加国限定-』

基準価額/騰落

21,545円
+1.67%

純資産総額(百万円)

7,425

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.0895%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口(15歳から64歳の生産年齢人口)の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

21.46%

リターン3年(年率)

21.93%

リターン5年(年率)

20.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0895%

純資産総額(百万円)

7,425

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0895%

純資産総額(百万円)

7,425

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0895%

純資産総額(百万円)

7,425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,425

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(一任)

基準価額/騰落

9,596円
+0.15%

純資産総額(百万円)

3,641

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.206%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、システマティック・アルファ・ファンド(円ヘッジ・クラス)およびマクロ・オポチュニティーズ・ファンド(円ヘッジ・クラス)への投資を通じて、絶対収益の獲得をめざす。投資割合は、前者が信託財産の純資産総額の3分の2程度、後者が3分の1程度。原則として、円に対するユーロの為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.13%

リターン3年(年率)

0.43%

リターン5年(年率)

2.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.206%

純資産総額(百万円)

3,641

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.206%

純資産総額(百万円)

3,641

標準偏差1年

2.65%

標準偏差3年

4.21%

標準偏差5年

4.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.206%

純資産総額(百万円)

3,641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,641

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2040(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

16,254円
+0.21%

純資産総額(百万円)

20,558

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式37%、外国株式18%、外国債券5%、国内債券40%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

4.76%

リターン3年(年率)

8.51%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

4.91%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

20,558

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

20,558

標準偏差1年

4.38%

標準偏差3年

4.87%

標準偏差5年

5.37%

標準偏差10年

6.83%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

20,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,558

その他

インデックス

比較

販売会社

JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース

基準価額/騰落

270円
-0.37%

純資産総額(百万円)

225

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1469)。指標の変動率が、JPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、JPX日経400ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-45.2%

リターン3年(年率)

-44.11%

リターン5年(年率)

-34.93%

リターン10年(年率)

-28.94%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

225

シャープレシオ1年

-2.4

シャープレシオ3年

-2.45

シャープレシオ5年

-1.64

シャープレシオ10年

-1.11

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

225

標準偏差1年

19.05%

標準偏差3年

18.29%

標準偏差5年

21.77%

標準偏差10年

27.25%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

225

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 新興国債券インデックスF(確定拠出)

基準価額/騰落

27,180円
+0.56%

純資産総額(百万円)

24,726

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.79%

リターン3年(年率)

15.53%

リターン5年(年率)

7.36%

リターン10年(年率)

5%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

24,726

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

24,726

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

9.3%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

24,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

24,726

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

なかの 日本成長ファンド

基準価額/騰落

12,076円
+0.15%

純資産総額(百万円)

4,195

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所に上場している株式に投資し、確度の高い長期的な利益成長が見込まれる(クオリティ・グロース)企業への厳選投資を通して信託財産の長期的な成長を目指してボトムアップ運用を行う。長期間の保有を前提として厳選した銘柄で構成されるポートフォリオを構築する。株式投資は高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

16.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,195

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,195

標準偏差1年

10.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,195

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド株式ファンド(3カ月決算)

基準価額/騰落

12,933円
+0.58%

純資産総額(百万円)

34,002

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

0.55%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

18.02%

リターン10年(年率)

10.81%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

34,002

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

34,002

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

20%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

34,002

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

10.83%

純資産総額(百万円)

34,002

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・欧州株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・欧州株式』

基準価額/騰落

11,877円
+1.72%

純資産総額(百万円)

1,175

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の株式に投資し、MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,175

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,175

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,175

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

21,738円
+1.18%

純資産総額(百万円)

6,999

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。委託会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。投資対象にはDR(預託証券)もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含む。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

30.74%

リターン3年(年率)

22.44%

リターン5年(年率)

13.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

6,999

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

6,999

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

14.16%

標準偏差5年

13.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

6,999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,999

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株 B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,660円
+0.90%

純資産総額(百万円)

2,560

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.92499%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

2,560

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

2,560

標準偏差1年

12.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

2,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

2,560

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

36,664円
+0.43%

純資産総額(百万円)

64,335

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

15.53%

リターン3年(年率)

14.55%

リターン5年(年率)

10.53%

リターン10年(年率)

7.35%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

64,335

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

64,335

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

9.16%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

64,335

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

64,335

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・新興国株式インデックスF『愛称:SBI・V・新興国株式』

基準価額/騰落

16,989円
+0.99%

純資産総額(百万円)

2,435

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.13379%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、中国を含む新興国の株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるFTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

2,435

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

2,435

標準偏差1年

12.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

2,435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,435

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

26,525円
+0.45%

純資産総額(百万円)

107,560

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

8.35%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

5.99%

リターン10年(年率)

3.65%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,560

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,560

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.54%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

107,560

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

29,073円
+1.77%

純資産総額(百万円)

6,479

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

19.25%

リターン3年(年率)

26.23%

リターン5年(年率)

19.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,479

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,479

標準偏差1年

13.62%

標準偏差3年

12.19%

標準偏差5年

12.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,479

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H無/年1回)

基準価額/騰落

9,985円
-0.13%

純資産総額(百万円)

9,016

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

9,016

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

9,016

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

9,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,016

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCファンダメンタル・バリューF

基準価額/騰落

58,324円
+0.53%

純資産総額(百万円)

8,590

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式が主要投資対象。マクロ経済動向や企業業績予測等ファンダメンタル分析に基づき、企業本来の投資価値に対する株価の割安度を主な投資基準として業種および個別銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.81%

リターン3年(年率)

31.28%

リターン5年(年率)

23.07%

リターン10年(年率)

13.33%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

8,590

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

3.05

シャープレシオ5年

2.14

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

8,590

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

10.24%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

8,590

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,590

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)AC・高配当株

基準価額/騰落

12,191円
+0.77%

純資産総額(百万円)

2,452

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

18.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,452

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,452

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,452

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

65円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

2,452

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券F

基準価額/騰落

13,607円
+0.33%

純資産総額(百万円)

27,330

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国のハイ・インカム債券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

27,330

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

27,330

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

27,330

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,330

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,914円
-0.05%

純資産総額(百万円)

2,733

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

27.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,733

シャープレシオ1年

4.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,733

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,733

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

2,733

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 外国債券インデックス

基準価額/騰落

14,199円
+0.45%

純資産総額(百万円)

13,135

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

8.19%

リターン3年(年率)

10.5%

リターン5年(年率)

5.87%

リターン10年(年率)

3.54%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,135

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,135

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,135

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

20,673円
+0.80%

純資産総額(百万円)

8,149

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建ての公社債。ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

15.98%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

5.45%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,149

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,149

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

7.5%

標準偏差5年

7.11%

標準偏差10年

9.63%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,149

その他

アクティブ

比較

販売会社

リキッド・オルタナティブ・ファンド

基準価額/騰落

12,295円
+0.24%

純資産総額(百万円)

10,507

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株価指数先物取引、債券先物取引、先物為替取引に係る権利への投資を行い、運用環境を問わない安定的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.11%

リターン3年(年率)

-0.8%

リターン5年(年率)

2.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,507

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,507

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

4.23%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,507

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フコク日本株式ファンド

基準価額/騰落

40,216円
+0.44%

純資産総額(百万円)

11,031

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所上場株式に投資。個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本とした銘柄選定を行い、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う。株式の組入れ比率は高位を維持。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

24.41%

リターン3年(年率)

22.34%

リターン5年(年率)

13.68%

リターン10年(年率)

9.57%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,031

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,031

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

11.11%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,031

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

11,031

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・マネー・ポートフォリオ

基準価額/騰落

9,979円
0%

純資産総額(百万円)

3,865

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を中心に投資する。組入れにあたっては、取得時に第二位(A-2格相当)以上の短期格付けであり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,865

シャープレシオ1年

-12.58

シャープレシオ3年

-3.64

シャープレシオ5年

-2.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,865

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,865

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,865

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つみたて

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NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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