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検索結果5789件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 外国株式オープン<DC年金>

基準価額/騰落

67,332円
-1.50%

純資産総額(百万円)

170,583

資金流入週間(百万円)※推計

-677

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式市場から厳選した優良銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を長期的に上回る投資成果を目指す。ボトムアップ・アプローチに基づき、個別銘柄重視で投資銘柄の選択を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月11日

リターン1年(年率)

26.55%

リターン3年(年率)

21.13%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

16.48%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

170,583

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

170,583

標準偏差1年

15.21%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

170,583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

170,583

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』

基準価額/騰落

10,371円
-1.55%

純資産総額(百万円)

225,059

資金流入週間(百万円)※推計

-692

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

39.56%

リターン3年(年率)

10.79%

リターン5年(年率)

10.48%

リターン10年(年率)

10.93%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

225,059

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

225,059

標準偏差1年

18.34%

標準偏差3年

15.52%

標準偏差5年

15.62%

標準偏差10年

15.49%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

225,059

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

828円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

7.98%

純資産総額(百万円)

225,059

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式ファンド

基準価額/騰落

39,133円
-0.84%

純資産総額(百万円)

130,164

資金流入週間(百万円)※推計

-710

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式の中から主にフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定においては、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテック(FinTech)とは、金融(Finance)と、技術(Technology)を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-5.28%

リターン3年(年率)

26.9%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

130,164

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

130,164

標準偏差1年

27.61%

標準偏差3年

33.22%

標準偏差5年

36.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

130,164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130,164

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式

基準価額/騰落

20,212円
-1.54%

純資産総額(百万円)

227,733

資金流入週間(百万円)※推計

-722

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資する。大型株式から小型株式まで幅広い時価総額規模の企業を投資対象とする。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

20.58%

リターン3年(年率)

20.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

227,733

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

227,733

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

227,733

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

227,733

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース

基準価額/騰落

6,016円
-0.46%

純資産総額(百万円)

20,404

資金流入週間(百万円)※推計

-723

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

0.41%

リターン3年(年率)

-0.06%

リターン5年(年率)

-4.47%

リターン10年(年率)

-1.39%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,404

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.73

シャープレシオ10年

-0.23

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,404

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

6.5%

標準偏差10年

6.45%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,404

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

3.99%

純資産総額(百万円)

20,404

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックスE(H無)

基準価額/騰落

48,033円
-1.10%

純資産総額(百万円)

9,785

資金流入週間(百万円)※推計

-736

信託報酬率(税込)

0.4565%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国株式インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.63%

リターン3年(年率)

23.38%

リターン5年(年率)

19.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

9,785

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

9,785

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

9,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,785

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)ノムラ・印度・フォーカス

基準価額/騰落

37,637円
+0.42%

純資産総額(百万円)

119,860

資金流入週間(百万円)※推計

-746

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P BSEインド200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P BSEインド200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証書)を含む)。収益性、成長性、安定性、流動性を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し、また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、S&P BSE インド 200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

-4.77%

リターン3年(年率)

9.07%

リターン5年(年率)

12.84%

リターン10年(年率)

12.72%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

119,860

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

119,860

標準偏差1年

21.94%

標準偏差3年

19.52%

標準偏差5年

18.4%

標準偏差10年

21.46%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

119,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

3.99%

純資産総額(百万円)

119,860

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

114,128円
+1.60%

純資産総額(百万円)

44,079

資金流入週間(百万円)※推計

-760

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2527)。「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。東証REIT Core指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.62%

リターン3年(年率)

3.67%

リターン5年(年率)

1.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

44,079

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

44,079

標準偏差1年

11.57%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

9.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

44,079

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,940円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

4.16%

純資産総額(百万円)

44,079

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン

基準価額/騰落

13,313円
-0.59%

純資産総額(百万円)

101,831

資金流入週間(百万円)※推計

-767

信託報酬率(税込)

2.013%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の株式、債券等。株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。投資する外国投資法人の円建ての外国投資証券において、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

17.4%

リターン3年(年率)

3.35%

リターン5年(年率)

0.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

101,831

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

101,831

標準偏差1年

11.49%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

101,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101,831

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Aコース(H有)

基準価額/騰落

42,142円
-1.92%

純資産総額(百万円)

95,714

資金流入週間(百万円)※推計

-770

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

2.44%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

3.17%

リターン10年(年率)

11.88%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

95,714

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

95,714

標準偏差1年

19.58%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

17.77%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

95,714

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0.59%

純資産総額(百万円)

95,714

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)

基準価額/騰落

15,620円
-1.23%

純資産総額(百万円)

52,555

資金流入週間(百万円)※推計

-789

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.49%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

52,555

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

52,555

標準偏差1年

16.99%

標準偏差3年

13.93%

標準偏差5年

15.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

52,555

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

72円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

52,555

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドTSP

基準価額/騰落

21,467円
+2.44%

純資産総額(百万円)

43,019

資金流入週間(百万円)※推計

-798

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月12日

リターン1年(年率)

42.44%

リターン3年(年率)

22.55%

リターン5年(年率)

17.65%

リターン10年(年率)

14.36%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

43,019

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

43,019

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

13.67%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

43,019

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,019

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略(H無)

基準価額/騰落

9,636円
-1.81%

純資産総額(百万円)

41,182

資金流入週間(百万円)※推計

-842

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

41,182

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

41,182

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

41,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,182

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

14,221円
-1.86%

純資産総額(百万円)

103,959

資金流入週間(百万円)※推計

-855

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

103,959

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

103,959

標準偏差1年

18.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

103,959

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

103,959

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

基準価額/騰落

28,581円
-1.91%

純資産総額(百万円)

196,747

資金流入週間(百万円)※推計

-859

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月06日

リターン1年(年率)

10.95%

リターン3年(年率)

21.77%

リターン5年(年率)

11.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

196,747

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

196,747

標準偏差1年

19.11%

標準偏差3年

18.97%

標準偏差5年

20.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

196,747

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

196,747

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

20,875円
+1.48%

純資産総額(百万円)

66,992

資金流入週間(百万円)※推計

-876

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

4.92%

リターン3年(年率)

2.29%

リターン5年(年率)

-0.18%

リターン10年(年率)

4%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

66,992

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

66,992

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

12.02%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

66,992

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,992

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドナルド・スミス 米国ディープバリュー株式B(H無)

基準価額/騰落

24,496円
-0.58%

純資産総額(百万円)

211,751

資金流入週間(百万円)※推計

-878

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資を行行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

65.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

211,751

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

211,751

標準偏差1年

17.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

211,751

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

211,751

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H無、年1回)『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

25,468円
-0.80%

純資産総額(百万円)

147,876

資金流入週間(百万円)※推計

-888

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

23.48%

リターン3年(年率)

23.51%

リターン5年(年率)

18.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

147,876

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

147,876

標準偏差1年

19.41%

標準偏差3年

20.3%

標準偏差5年

20.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

147,876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147,876

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT Core ETF

基準価額/騰落

112,439円
+1.59%

純資産総額(百万円)

2,275

資金流入週間(百万円)※推計

-956

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:360A)。東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,275

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,275

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,275

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年07月12日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

2,275

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

海外株式セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

37,346円
-0.92%

純資産総額(百万円)

79,146

資金流入週間(百万円)※推計

-971

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.45%

リターン3年(年率)

19.8%

リターン5年(年率)

17.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

79,146

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

79,146

標準偏差1年

12.71%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

79,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,146

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド株式オープン

基準価額/騰落

28,428円
+0.24%

純資産総額(百万円)

211,280

資金流入週間(百万円)※推計

-986

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

-2.29%

リターン3年(年率)

8.37%

リターン5年(年率)

11.83%

リターン10年(年率)

11.91%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

211,280

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

211,280

標準偏差1年

18.63%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

15.64%

標準偏差10年

19.6%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

211,280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

211,280

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称:USドリーム(毎月)』

基準価額/騰落

9,216円
-0.97%

純資産総額(百万円)

102,390

資金流入週間(百万円)※推計

-995

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月29日

リターン1年(年率)

23.19%

リターン3年(年率)

16.85%

リターン5年(年率)

17.48%

リターン10年(年率)

13.47%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

102,390

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

102,390

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

12.11%

標準偏差5年

13.47%

標準偏差10年

15.28%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

102,390

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

5.97%

純資産総額(百万円)

102,390

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

13,260円
-0.77%

純資産総額(百万円)

59,473

資金流入週間(百万円)※推計

-1,083

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

16.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

59,473

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

59,473

標準偏差1年

13.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

59,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,473

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

23,617円
+0.40%

純資産総額(百万円)

147,636

資金流入週間(百万円)※推計

-1,088

信託報酬率(税込)

2.0505%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

3.92%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

14.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

147,636

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

147,636

標準偏差1年

21.19%

標準偏差3年

18.36%

標準偏差5年

17.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

147,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147,636

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

13,231円
-0.18%

純資産総額(百万円)

35,585

資金流入週間(百万円)※推計

-1,107

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.07%

リターン3年(年率)

7.62%

リターン5年(年率)

5.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

35,585

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

35,585

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

35,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

35,585

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

One US-REITオープン『愛称:ゼウス』

基準価額/騰落

1,827円
-0.38%

純資産総額(百万円)

339,022

資金流入週間(百万円)※推計

-1,126

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

29.21%

リターン3年(年率)

11.38%

リターン5年(年率)

9.26%

リターン10年(年率)

7.99%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

339,022

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

339,022

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

339,022

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

9.85%

純資産総額(百万円)

339,022

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配

基準価額/騰落

10,149円
-1.84%

純資産総額(百万円)

64,343

資金流入週間(百万円)※推計

-1,134

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

-7.66%

リターン3年(年率)

3.09%

リターン5年(年率)

7.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

64,343

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

64,343

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

64,343

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

64,343

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体

基準価額/騰落

452,171円
-1.03%

純資産総額(百万円)

41,102

資金流入週間(百万円)※推計

-1,144

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2243)。半導体産業に関連する米国上場株式を構成銘柄とする「フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

175.86%

リターン3年(年率)

61.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

41,102

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

41,102

標準偏差1年

49.99%

標準偏差3年

39.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

41,102

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

41,102

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株3.8ベアIII

基準価額/騰落

524円
-13.25%

純資産総額(百万円)

3,359

資金流入週間(百万円)※推計

-1,157

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株価指数先物取引及び日本の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行う。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-93.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,359

シャープレシオ1年

-0.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,359

標準偏差1年

98.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,359

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN『愛称:クロスオーバー・グロース』

基準価額/騰落

12,560円
-5.07%

純資産総額(百万円)

124,845

資金流入週間(百万円)※推計

-1,163

信託報酬率(税込)

1.65299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

43.47%

リターン3年(年率)

32.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

124,845

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

124,845

標準偏差1年

26.53%

標準偏差3年

23.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

124,845

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

124,845

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無

基準価額/騰落

10,367円
-1.61%

純資産総額(百万円)

156,576

資金流入週間(百万円)※推計

-1,188

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

69.88%

リターン3年(年率)

19.04%

リターン5年(年率)

13.56%

リターン10年(年率)

12.53%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

156,576

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

156,576

標準偏差1年

18.38%

標準偏差3年

17.91%

標準偏差5年

16.86%

標準偏差10年

18.73%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

156,576

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

15.92%

純資産総額(百万円)

156,576

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株3.8倍ベアIII

基準価額/騰落

283円
-13.19%

純資産総額(百万円)

2,863

資金流入週間(百万円)※推計

-1,195

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,863

シャープレシオ1年

-0.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,863

標準偏差1年

98.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,863

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,863

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

基準価額/騰落

14,228円
-0.61%

純資産総額(百万円)

258,661

資金流入週間(百万円)※推計

-1,197

信託報酬率(税込)

1.8175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざす。銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

8.1%

リターン3年(年率)

7.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

258,661

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

258,661

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

258,661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

258,661

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<H無>(年2回)

基準価額/騰落

17,963円
-0.22%

純資産総額(百万円)

61,752

資金流入週間(百万円)※推計

-1,265

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

18.8%

リターン3年(年率)

10.79%

リターン5年(年率)

10.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

61,752

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

61,752

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

61,752

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

61,752

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

42,930円
-1.11%

純資産総額(百万円)

1,014,208

資金流入週間(百万円)※推計

-1,271

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

29.99%

リターン3年(年率)

17.56%

リターン5年(年率)

16.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,014,208

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,014,208

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

12.52%

標準偏差5年

13.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,014,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,014,208

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式『愛称:アメリカン・ロイヤルロード』

基準価額/騰落

30,277円
-1.43%

純資産総額(百万円)

525,662

資金流入週間(百万円)※推計

-1,287

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

24.69%

リターン3年(年率)

24.06%

リターン5年(年率)

15.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

525,662

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

525,662

標準偏差1年

22.88%

標準偏差3年

21.05%

標準偏差5年

22.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

525,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

525,662

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数

基準価額/騰落

320,795円
+1.82%

純資産総額(百万円)

67,453

資金流入週間(百万円)※推計

-1,316

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:354A)。「ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)」(ブルームバーグが定める日本の大型株、中型株、小型株のうち、財務健全性を保ちつつ予想配当利回りの高い50銘柄で構成し、配当収益を加味した株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

67,453

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

67,453

標準偏差1年

18.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

67,453

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

3.3%

純資産総額(百万円)

67,453

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国ネクストビジョンファンド(H無)

基準価額/騰落

20,830円
-1.09%

純資産総額(百万円)

71,471

資金流入週間(百万円)※推計

-1,354

信託報酬率(税込)

1.94799%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月17日

リターン1年(年率)

37.93%

リターン3年(年率)

29.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

71,471

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

71,471

標準偏差1年

29.11%

標準偏差3年

25.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

71,471

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,471

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ピュア・インド株式ファンド

基準価額/騰落

17,687円
+0.88%

純資産総額(百万円)

170,000

資金流入週間(百万円)※推計

-1,359

信託報酬率(税込)

2.05999%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

-6.44%

リターン3年(年率)

6.34%

リターン5年(年率)

11.35%

リターン10年(年率)

10.91%

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

170,000

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

170,000

標準偏差1年

24.68%

標準偏差3年

18.81%

標準偏差5年

17.55%

標準偏差10年

19.38%

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

170,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

160円

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

170,000

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

796,914円
-1.43%

純資産総額(百万円)

19,235

資金流入週間(百万円)※推計

-1,385

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2568)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.36%

リターン3年(年率)

30.99%

リターン5年(年率)

24.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

19,235

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

19,235

標準偏差1年

23.25%

標準偏差3年

20.99%

標準偏差5年

22.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

19,235

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

19,235

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』

基準価額/騰落

53,543円
-1.91%

純資産総額(百万円)

889,705

資金流入週間(百万円)※推計

-1,417

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

11.18%

リターン3年(年率)

22.09%

リターン5年(年率)

11.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

889,705

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

889,705

標準偏差1年

19.13%

標準偏差3年

19%

標準偏差5年

20.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

889,705

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

889,705

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H無)

基準価額/騰落

62,170円
-0.59%

純資産総額(百万円)

461,755

資金流入週間(百万円)※推計

-1,454

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月06日

リターン1年(年率)

38.23%

リターン3年(年率)

31.27%

リターン5年(年率)

17.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

461,755

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

461,755

標準偏差1年

32.11%

標準偏差3年

26.45%

標準偏差5年

27.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

461,755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

461,755

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

基準価額/騰落

10,061円
+0.28%

純資産総額(百万円)

185,492

資金流入週間(百万円)※推計

-1,481

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド株式。主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築、整備、運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月16日

リターン1年(年率)

-3.73%

リターン3年(年率)

7.95%

リターン5年(年率)

13.32%

リターン10年(年率)

12.42%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

185,492

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

185,492

標準偏差1年

23.01%

標準偏差3年

17.71%

標準偏差5年

17.26%

標準偏差10年

20.91%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

185,492

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月16日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

185,492

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド・インフラ株式オープン

基準価額/騰落

19,358円
+0.50%

純資産総額(百万円)

232,197

資金流入週間(百万円)※推計

-1,565

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌楚、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

4.14%

リターン3年(年率)

15.59%

リターン5年(年率)

19.96%

リターン10年(年率)

14.85%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

232,197

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

232,197

標準偏差1年

20.71%

標準偏差3年

20.45%

標準偏差5年

19.62%

標準偏差10年

25.32%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

232,197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

232,197

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

360,792円
-1.38%

純資産総額(百万円)

24,045

資金流入週間(百万円)※推計

-1,591

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2562)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.08%

リターン3年(年率)

10.84%

リターン5年(年率)

5.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

24,045

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

24,045

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

24,045

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

24,045

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長インド・中型株式ファンド

基準価額/騰落

13,273円
+0.40%

純資産総額(百万円)

157,435

資金流入週間(百万円)※推計

-1,622

信託報酬率(税込)

2.0505%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

3.87%

リターン3年(年率)

11.81%

リターン5年(年率)

14.6%

リターン10年(年率)

13.69%

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

157,435

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

157,435

標準偏差1年

21.19%

標準偏差3年

18.31%

標準偏差5年

17.22%

標準偏差10年

21.55%

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

157,435

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月27日

分配金利回り

6.03%

純資産総額(百万円)

157,435

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

基準価額/騰落

11,932円
+2.61%

純資産総額(百万円)

18,081

資金流入週間(百万円)※推計

-1,711

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に為替取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことで内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求する。株式運用においてはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しつつ、長期的にこれを上回る運用成果をめざす。原則として、各通貨の組入れは均等配分。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

80.25%

リターン3年(年率)

38.18%

リターン5年(年率)

32.2%

リターン10年(年率)

21.27%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

18,081

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

18,081

標準偏差1年

22.88%

標準偏差3年

19.87%

標準偏差5年

19.28%

標準偏差10年

19.62%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

18,081

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

40.9%

純資産総額(百万円)

18,081

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)

基準価額/騰落

39,555円
-1.86%

純資産総額(百万円)

295,728

資金流入週間(百万円)※推計

-1,727

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

-7.72%

リターン3年(年率)

3.12%

リターン5年(年率)

7.14%

リターン10年(年率)

11.17%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

295,728

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

295,728

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

12.53%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

295,728

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

295,728

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF S&P500(H無)

基準価額/騰落

227,690円
-1.18%

純資産総額(百万円)

11,432

資金流入週間(百万円)※推計

-1,847

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2247)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を円換算した「S&P500指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.37%

リターン3年(年率)

24.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

11,432

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

11,432

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

11,432

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

11,432

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金

基準価額/騰落

9,911円
-1.93%

純資産総額(百万円)

181,990

資金流入週間(百万円)※推計

-1,989

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

2.5%

リターン3年(年率)

9.66%

リターン5年(年率)

3.26%

リターン10年(年率)

11.87%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

181,990

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

181,990

標準偏差1年

19.5%

標準偏差3年

16.24%

標準偏差5年

17.7%

標準偏差10年

15.99%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

181,990

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

6.05%

純資産総額(百万円)

181,990

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つみたて

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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