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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株3.8倍ベアIII

基準価額/騰落

1,000円
-8.93%

純資産総額(百万円)

6,261

資金流入週間(百万円)※推計

-1,102

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-90.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

6,261

シャープレシオ1年

-1.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

6,261

標準偏差1年

60.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

6,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,261

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 外国株式インデックス

基準価額/騰落

115,008円
+0.42%

純資産総額(百万円)

406,676

資金流入週間(百万円)※推計

-1,104

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

26.8%

リターン3年(年率)

25.81%

リターン5年(年率)

21.46%

リターン10年(年率)

17.09%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

406,676

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

406,676

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

406,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

406,676

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド消費関連ファンド

基準価額/騰落

19,032円
-3.49%

純資産総額(百万円)

232,543

資金流入週間(百万円)※推計

-1,143

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

11.35%

リターン3年(年率)

17.33%

リターン5年(年率)

16.08%

リターン10年(年率)

15.53%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

232,543

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

232,543

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

20.38%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

232,543

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

232,543

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)

基準価額/騰落

37,872円
-0.10%

純資産総額(百万円)

308,321

資金流入週間(百万円)※推計

-1,150

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-6.6%

リターン3年(年率)

9.22%

リターン5年(年率)

11.05%

リターン10年(年率)

11.11%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

308,321

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

308,321

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

12.56%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

308,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

308,321

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-04『愛称:ぜんぞう2404』

基準価額/騰落

11,504円
+0.10%

純資産総額(百万円)

10,646

資金流入週間(百万円)※推計

-1,151

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

16.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

10,646

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

10,646

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

10,646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,646

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ブル3倍日本株ポートフォリオ6

基準価額/騰落

31,223円
+7.13%

純資産総額(百万円)

23,721

資金流入週間(百万円)※推計

-1,155

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株価指数先物取引および残存期間の短い日本の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場の値動きの3倍程度となることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

246.56%

リターン3年(年率)

87.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

23,721

シャープレシオ1年

3.68

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

23,721

標準偏差1年

66.92%

標準偏差3年

56.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

23,721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,721

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)D(H無)

基準価額/騰落

26,626円
-0.44%

純資産総額(百万円)

243,679

資金流入週間(百万円)※推計

-1,162

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

12.02%

リターン3年(年率)

13.12%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

9.6%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

243,679

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

243,679

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

9.41%

標準偏差10年

10.27%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

243,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

243,679

アクティブ

比較

販売会社

Tracers S&P500ゴールドプラス

基準価額/騰落

39,090円
-3.16%

純資産総額(百万円)

115,486

資金流入週間(百万円)※推計

-1,186

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

105.83%

リターン3年(年率)

67.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

115,486

シャープレシオ1年

4.79

シャープレシオ3年

3.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

115,486

標準偏差1年

21.97%

標準偏差3年

19.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

115,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,486

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

117,065円
+0.42%

純資産総額(百万円)

683,783

資金流入週間(百万円)※推計

-1,192

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

26.82%

リターン3年(年率)

25.8%

リターン5年(年率)

21.43%

リターン10年(年率)

17.1%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

683,783

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

683,783

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

683,783

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

683,783

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

投資のソムリエ

基準価額/騰落

10,357円
+0.25%

純資産総額(百万円)

218,330

資金流入週間(百万円)※推計

-1,246

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指すとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することを目指す。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

6.58%

リターン3年(年率)

2.39%

リターン5年(年率)

-0.98%

リターン10年(年率)

0.96%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

218,330

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

218,330

標準偏差1年

4.65%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

4.37%

標準偏差10年

3.61%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

218,330

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

218,330

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

基準価額/騰落

213,555円
+2.09%

純資産総額(百万円)

54,292

資金流入週間(百万円)※推計

-1,275

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.72%

リターン3年(年率)

26.95%

リターン5年(年率)

21.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

54,292

シャープレシオ1年

4.3

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

1.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

54,292

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

11.1%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

54,292

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

54,292

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ボンド・アクティブ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,132円
+0.20%

純資産総額(百万円)

5,154

資金流入週間(百万円)※推計

-1,276

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界先進主要国の公社債。公社債への投資にあたっては、流動性の高い高格付の公社債(A-相当以上)に投資することを基本とし、為替ヘッジベースでの利回り水準、各国の金利見通し等を勘案してポートフォリオを構築することで、収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.99%

リターン3年(年率)

-0.31%

リターン5年(年率)

-1.71%

リターン10年(年率)

-0.69%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

5,154

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

5,154

標準偏差1年

1.9%

標準偏差3年

3.17%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.3%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

5,154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,154

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ・キャピタル証券F(H無)

基準価額/騰落

13,795円
-0.73%

純資産総額(百万円)

59,384

資金流入週間(百万円)※推計

-1,282

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

13.92%

リターン3年(年率)

12.02%

リターン5年(年率)

10.48%

リターン10年(年率)

8.92%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

59,384

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

59,384

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

11.02%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

59,384

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

125円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

3.62%

純資産総額(百万円)

59,384

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-10『愛称:ぜんぞう2410』

基準価額/騰落

11,342円
+0.09%

純資産総額(百万円)

8,626

資金流入週間(百万円)※推計

-1,303

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

15.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

8,626

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

8,626

標準偏差1年

4.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

8,626

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,626

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』

基準価額/騰落

1,615円
0%

純資産総額(百万円)

311,347

資金流入週間(百万円)※推計

-1,335

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

9.13%

リターン3年(年率)

9.05%

リターン5年(年率)

11.28%

リターン10年(年率)

7.34%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

311,347

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

311,347

標準偏差1年

13.28%

標準偏差3年

13.96%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

311,347

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

11.15%

純資産総額(百万円)

311,347

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション

基準価額/騰落

9,432円
+2.12%

純資産総額(百万円)

236,547

資金流入週間(百万円)※推計

-1,358

信託報酬率(税込)

1.66749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出すもの)関連企業の株式を実質的な投資対象とする。SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

30.91%

リターン3年(年率)

24.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

236,547

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

236,547

標準偏差1年

23.63%

標準偏差3年

31.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

236,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

236,547

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国リート ETF

基準価額/騰落

347,095円
+0.08%

純資産総額(百万円)

10,011

資金流入週間(百万円)※推計

-1,367

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.42%

リターン3年(年率)

14.37%

リターン5年(年率)

15.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,011

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,011

標準偏差1年

14.91%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

17.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,011

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

10,011

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経平均株主還元40-日本株式

基準価額/騰落

120,405円
+2.04%

純資産総額(百万円)

8,134

資金流入週間(百万円)※推計

-1,406

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:465A)。日経平均株価の指数構成銘柄のうち、金融と不動産セクターの銘柄を除外した銘柄群をユニバースとし、株主還元利回り上位40銘柄から構成される「日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

8,134

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

8,134

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

8,134

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,134

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(H有)

基準価額/騰落

352,382円
+1.13%

純資産総額(百万円)

79,139

資金流入週間(百万円)※推計

-1,420

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2563)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジし日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.94%

リターン3年(年率)

15.72%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

79,139

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

79,139

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

79,139

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

79,139

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

507,179円
-4.68%

純資産総額(百万円)

110,469

資金流入週間(百万円)※推計

-1,420

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-68.32%

リターン3年(年率)

-50.87%

リターン5年(年率)

-37.27%

リターン10年(年率)

-35.84%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

110,469

シャープレシオ1年

-1.99

シャープレシオ3年

-1.69

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-1.32

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

110,469

標準偏差1年

34.55%

標準偏差3年

30.68%

標準偏差5年

30.91%

標準偏差10年

31.36%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

110,469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110,469

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

基準価額/騰落

9,172円
-2.79%

純資産総額(百万円)

192,046

資金流入週間(百万円)※推計

-1,427

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド株式。主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築、整備、運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月16日

リターン1年(年率)

13.57%

リターン3年(年率)

16.47%

リターン5年(年率)

15.52%

リターン10年(年率)

14.06%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

192,046

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

192,046

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

20.58%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

192,046

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月16日

分配金利回り

0.55%

純資産総額(百万円)

192,046

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

125円
-4.58%

純資産総額(百万円)

48,696

資金流入週間(百万円)※推計

-1,438

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-68.12%

リターン3年(年率)

-50.7%

リターン5年(年率)

-37.1%

リターン10年(年率)

-35.65%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

48,696

シャープレシオ1年

-2

シャープレシオ3年

-1.69

シャープレシオ5年

-1.23

シャープレシオ10年

-1.31

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

48,696

標準偏差1年

34.25%

標準偏差3年

30.56%

標準偏差5年

30.87%

標準偏差10年

31.34%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

48,696

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,696

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック・ゴールド・ファンド

基準価額/騰落

25,893円
+1.58%

純資産総額(百万円)

82,116

資金流入週間(百万円)※推計

-1,454

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業(主に金の採掘・精錬等を行う企業)の株式を中心に鉱業株式(貴金属・一般非鉄金属の採掘・精錬等を行う企業の株式)を主要投資対象として積極的に運用。地質学・鉱物探査学等のスペシャリストによるチームの綿密なリサーチに基づき、長期的に成長が見込まれ、割安と考えられる銘柄に厳選投資。原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

195.32%

リターン3年(年率)

68.19%

リターン5年(年率)

37.26%

リターン10年(年率)

21.3%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

82,116

シャープレシオ1年

7.41

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

82,116

標準偏差1年

26.31%

標準偏差3年

29.63%

標準偏差5年

29.94%

標準偏差10年

29.03%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

82,116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,116

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

54,103円
+1.44%

純資産総額(百万円)

6,390,590

資金流入週間(百万円)※推計

-1,514

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.2%

リターン3年(年率)

31.24%

リターン5年(年率)

17.28%

リターン10年(年率)

15.92%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,390,590

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,390,590

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,390,590

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

712円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

6,390,590

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

基準価額/騰落

30,004円
+0.49%

純資産総額(百万円)

99,961

資金流入週間(百万円)※推計

-1,564

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.89%

リターン3年(年率)

27%

リターン5年(年率)

22.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

99,961

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

99,961

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

99,961

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

141円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

99,961

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・プロスペクティブ・ファンド『愛称:イノベーティブ・フューチャー』

基準価額/騰落

20,651円
+2.14%

純資産総額(百万円)

311,169

資金流入週間(百万円)※推計

-1,565

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すもの)を起こし得るビジネスを行う企業の株式(預託証書を含む)を投資対象とする。イノベーションの普及度合いや市場での評価は時間と共に変化することから、投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

29.43%

リターン3年(年率)

28.67%

リターン5年(年率)

-3.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

311,169

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

311,169

標準偏差1年

26.96%

標準偏差3年

34.74%

標準偏差5年

38.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

311,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

311,169

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国債券(H有)『愛称:上場米債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

12,277円
+0.38%

純資産総額(百万円)

54,510

資金流入週間(百万円)※推計

-1,576

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1487)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.84%

リターン3年(年率)

-1.26%

リターン5年(年率)

-4.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

54,510

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

54,510

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

6.56%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

54,510

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

278円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

54,510

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF『愛称:NF・日本株高配当70ETF』

基準価額/騰落

52,335円
+2.65%

純資産総額(百万円)

206,292

資金流入週間(百万円)※推計

-1,618

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.22%

リターン3年(年率)

34.69%

リターン5年(年率)

26.48%

リターン10年(年率)

15.59%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

206,292

シャープレシオ1年

4.37

シャープレシオ3年

2.72

シャープレシオ5年

2.08

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

206,292

標準偏差1年

13.21%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

12.74%

標準偏差10年

15.3%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

206,292

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

83円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

206,292

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』

基準価額/騰落

46,032円
+0.26%

純資産総額(百万円)

785,254

資金流入週間(百万円)※推計

-1,643

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

7.59%

リターン3年(年率)

26.98%

リターン5年(年率)

10.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

785,254

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

785,254

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

17.48%

標準偏差5年

19.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

785,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

785,254

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

半導体関連 世界株式戦略ファンド『愛称:半導体革命』

基準価額/騰落

22,332円
-1.68%

純資産総額(百万円)

295,526

資金流入週間(百万円)※推計

-1,691

信託報酬率(税込)

1.72799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月07日

リターン1年(年率)

101%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

295,526

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

295,526

標準偏差1年

32.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

295,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

295,526

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

基準価額/騰落

375,832円
+2.37%

純資産総額(百万円)

24,331

資金流入週間(百万円)※推計

-1,721

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1658)。新興国の株式市場に投資をする際の代表的な指数である「MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.28%

リターン3年(年率)

25.69%

リターン5年(年率)

14.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

24,331

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

24,331

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

13.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

24,331

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

24,331

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)

基準価額/騰落

13,981円
+1.20%

純資産総額(百万円)

41,092

資金流入週間(百万円)※推計

-1,866

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.85%

リターン3年(年率)

15.62%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

41,092

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

41,092

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

41,092

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

41,092

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 高配当30-日本株式

基準価額/騰落

131,810円
+2.32%

純資産総額(百万円)

16,851

資金流入週間(百万円)※推計

-1,873

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

16,851

シャープレシオ1年

4.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

16,851

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

16,851

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

16,851

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

基準価額/騰落

93,699円
+0.42%

純資産総額(百万円)

570,277

資金流入週間(百万円)※推計

-1,894

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.06%

リターン3年(年率)

26.04%

リターン5年(年率)

21.66%

リターン10年(年率)

17.27%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

570,277

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

570,277

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

570,277

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

570,277

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電機・精密上場投信『愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

494,390円
+1.50%

純資産総額(百万円)

8,777

資金流入週間(百万円)※推計

-1,948

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1625)。TOPIX-17 電機・精密(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.82%

リターン3年(年率)

27.72%

リターン5年(年率)

16.66%

リターン10年(年率)

17.51%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,777

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,777

標準偏差1年

19.02%

標準偏差3年

16.51%

標準偏差5年

18.47%

標準偏差10年

17.93%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,920円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

8,777

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド・インフラ株式オープン

基準価額/騰落

17,562円
-3.56%

純資産総額(百万円)

247,976

資金流入週間(百万円)※推計

-2,133

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌楚、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月17日

リターン1年(年率)

20.89%

リターン3年(年率)

22.91%

リターン5年(年率)

21.95%

リターン10年(年率)

15.82%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

247,976

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

247,976

標準偏差1年

17.37%

標準偏差3年

19.11%

標準偏差5年

18.62%

標準偏差10年

25.32%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

247,976

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

247,976

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有)

基準価額/騰落

169,481円
+0.68%

純資産総額(百万円)

38,145

資金流入週間(百万円)※推計

-2,140

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1496)。米ドル建て投資適格社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.77%

リターン3年(年率)

0.51%

リターン5年(年率)

-3.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

38,145

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

38,145

標準偏差1年

2.83%

標準偏差3年

7.57%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

38,145

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

4.48%

純資産総額(百万円)

38,145

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称:NF・銀行業(東証33)ETF』

基準価額/騰落

56,999円
+3.18%

純資産総額(百万円)

295,611

資金流入週間(百万円)※推計

-2,164

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

72.66%

リターン3年(年率)

47.97%

リターン5年(年率)

39.89%

リターン10年(年率)

20.26%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

295,611

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

2.08

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

295,611

標準偏差1年

20.39%

標準偏差3年

20.97%

標準偏差5年

19.2%

標準偏差10年

21.09%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

295,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,002円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.51%

純資産総額(百万円)

295,611

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

基準価額/騰落

484,782円
+2.92%

純資産総額(百万円)

161,993

資金流入週間(百万円)※推計

-2,310

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.94%

リターン3年(年率)

32.51%

リターン5年(年率)

24.63%

リターン10年(年率)

15.35%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

161,993

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

2.74

シャープレシオ5年

2.02

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

161,993

標準偏差1年

11.52%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

12.18%

標準偏差10年

13.87%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

161,993

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,800円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

161,993

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 東証REIT指数上場投信

基準価額/騰落

195,673円
-0.11%

純資産総額(百万円)

143,237

資金流入週間(百万円)※推計

-2,352

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1398)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.84%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

4.85%

リターン10年(年率)

4.6%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

143,237

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

143,237

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

9.51%

標準偏差10年

11.95%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

143,237

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,220円

直近決算日

2026年03月08日

分配金利回り

4.46%

純資産総額(百万円)

143,237

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H有)『愛称:外国債券(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

73,286円
+0.13%

純資産総額(百万円)

135,491

資金流入週間(百万円)※推計

-2,581

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.89%

リターン3年(年率)

-0.54%

リターン5年(年率)

-4.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

135,491

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

135,491

標準偏差1年

2.15%

標準偏差3年

4.26%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

135,491

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

135,491

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)

基準価額/騰落

42,166円
+0.95%

純資産総額(百万円)

1,355,169

資金流入週間(百万円)※推計

-2,726

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

20.03%

リターン3年(年率)

32.61%

リターン5年(年率)

18.72%

リターン10年(年率)

21.7%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,355,169

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,355,169

標準偏差1年

21.71%

標準偏差3年

22.36%

標準偏差5年

22.46%

標準偏差10年

19.9%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,355,169

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

1,355,169

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年4回決算型)

基準価額/騰落

52,531円
+1.44%

純資産総額(百万円)

60,381

資金流入週間(百万円)※推計

-3,082

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2624)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.17%

リターン3年(年率)

31.22%

リターン5年(年率)

17.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

60,381

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

60,381

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

60,381

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

60,381

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年4回決算型)

基準価額/騰落

35,672円
+2.12%

純資産総額(百万円)

100,775

資金流入週間(百万円)※推計

-3,449

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2625)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.34%

リターン3年(年率)

28.41%

リターン5年(年率)

18.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

100,775

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

100,775

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

100,775

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

100,775

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無)『愛称:未来の世界(ESG)』

基準価額/騰落

18,785円
+1.53%

純資産総額(百万円)

923,658

資金流入週間(百万円)※推計

-3,486

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力、ESG(環境、社会、企業統治)への取り組みなどの評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

5.9%

リターン3年(年率)

23.98%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

923,658

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

923,658

標準偏差1年

13.03%

標準偏差3年

17.18%

標準偏差5年

19.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

923,658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

923,658

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

357,217円
+1.25%

純資産総額(百万円)

20,610

資金流入週間(百万円)※推計

-3,931

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2569)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.53%

リターン3年(年率)

21.94%

リターン5年(年率)

10.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,610

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,610

標準偏差1年

14.33%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

18.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,610

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

20,610

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(H有)

基準価額/騰落

160,362円
+0.36%

純資産総額(百万円)

128,909

資金流入週間(百万円)※推計

-4,512

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.84%

リターン3年(年率)

-1.2%

リターン5年(年率)

-4.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

128,909

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

128,909

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

6.63%

標準偏差5年

7.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

128,909

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,600円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

3.99%

純資産総額(百万円)

128,909

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グローバルリーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

414,956円
+1.43%

純資産総額(百万円)

147,624

資金流入週間(百万円)※推計

-5,059

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2641)。海外売上高比率および海外顧客比率の高い国内上場株式を構成銘柄とし、時価総額およびESG評価によりウエイトを決定する「FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.33%

リターン3年(年率)

33.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

147,624

シャープレシオ1年

4.37

シャープレシオ3年

2.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

147,624

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

147,624

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

147,624

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

基準価額/騰落

77,522円
+0.52%

純資産総額(百万円)

1,675,812

資金流入週間(百万円)※推計

-6,352

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

13.64%

リターン3年(年率)

24.19%

リターン5年(年率)

18.69%

リターン10年(年率)

18.61%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,675,812

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,675,812

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

18.01%

標準偏差10年

16.58%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,675,812

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

1,675,812

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場『愛称:NF・原油先物ETF』

基準価額/騰落

5,667円
-9.70%

純資産総額(百万円)

32,935

資金流入週間(百万円)※推計

-6,439

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1699)。内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、原油先物等取引を行い、日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指す。原油先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.59%

リターン3年(年率)

10.04%

リターン5年(年率)

22.63%

リターン10年(年率)

4.17%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

32,935

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

32,935

標準偏差1年

26.21%

標準偏差3年

24.89%

標準偏差5年

27.93%

標準偏差10年

41.48%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

32,935

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,935

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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