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ファンド検索結果

検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額/騰落

22,598円
+0.12%

純資産総額(百万円)

653

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2030年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.49%

リターン3年(年率)

9.29%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

6.04%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

653

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

653

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

5.24%

標準偏差5年

5.56%

標準偏差10年

6.57%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

653

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスF

基準価額/騰落

50,603円
+0.30%

純資産総額(百万円)

11,267

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.97%

リターン3年(年率)

16.67%

リターン5年(年率)

11.87%

リターン10年(年率)

8.4%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,267

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,267

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

16.96%

標準偏差10年

17.52%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,267

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

339,269円
+0.02%

純資産総額(百万円)

853

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2235)。「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.08%

リターン3年(年率)

21.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

853

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

853

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

853

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,900円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

853

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日本経済貢献株『愛称:上場日本経済貢献』

基準価額/騰落

34,212円
+0.48%

純資産総額(百万円)

5,248

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1481)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.13%

リターン3年(年率)

18.21%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,248

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,248

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

10.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,248

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

5,248

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経225(ミニ)『愛称:上場日経225(ミニ)』

基準価額/騰落

50,105円
-0.47%

純資産総額(百万円)

31,706

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1578)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.86%

リターン3年(年率)

29.1%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

15.41%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

31,706

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

31,706

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

31,706

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

31,706

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ グローバルバランス(株式重視型)『愛称:ゆめ計画70』

基準価額/騰落

26,071円
0%

純資産総額(百万円)

603

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

28.83%

リターン3年(年率)

16.23%

リターン5年(年率)

10.93%

リターン10年(年率)

8.9%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

603

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

603

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

9.93%

標準偏差5年

9.26%

標準偏差10年

10.88%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

603

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

603

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド『愛称:プレミアム5』

基準価額/騰落

10,070円
0%

純資産総額(百万円)

562

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.3145%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「米国株式プレミアムキャリー戦略」のパフォーマンスを享受することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産は、担保付スワップ取引における「米国株式プレミアムキャリー戦略」のリターン(損益)部分等のみとなるため、為替変動リスクは限定される。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

2.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3145%

純資産総額(百万円)

562

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3145%

純資産総額(百万円)

562

標準偏差1年

0.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3145%

純資産総額(百万円)

562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

562

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

基準価額/騰落

18,057円
-0.50%

純資産総額(百万円)

1,499

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.798%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

SSE180インデックス

ベンチマーク/連動指数

SSE180インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.17%

リターン3年(年率)

13.68%

リターン5年(年率)

7.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,499

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,499

標準偏差1年

13.43%

標準偏差3年

16.73%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,499

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

394円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.33%

純資産総額(百万円)

1,499

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん SRIファンド

基準価額/騰落

13,812円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,823

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。株式投資にあたっては、企業の社会的責任(CSR)に着目し、「財務」「環境」「社会・論理」の視点から調査・分析して投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

35.3%

リターン3年(年率)

22.9%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

12.01%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,823

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,823

標準偏差1年

16.97%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

15.2%

純資産総額(百万円)

1,823

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(資産成長型)『愛称:ワールド・リートN』

基準価額/騰落

20,394円
+0.30%

純資産総額(百万円)

933

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託(リート)。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

25.85%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

4.59%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

933

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

933

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

15.84%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

933

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(資産成長型)H有『愛称:ワールド・リートヘッジN』

基準価額/騰落

8,908円
+0.25%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散・軽減する効果を期待する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

7.57%

リターン3年(年率)

2.49%

リターン5年(年率)

-1.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 外国債インデックス

基準価額/騰落

12,927円
+0.21%

純資産総額(百万円)

180

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.86%

リターン3年(年率)

9.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

180

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

180

標準偏差1年

4.85%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 新興国債インデックス

基準価額/騰落

12,744円
-0.02%

純資産総額(百万円)

61

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債を主要投資対象とする。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.97%

リターン3年(年率)

11.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

61

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

61

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

61

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国株インデックス

基準価額/騰落

22,370円
+0.49%

純資産総額(百万円)

895

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.51%

リターン3年(年率)

26.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

895

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

895

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

895

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

基準価額/騰落

456,666円
+0.32%

純資産総額(百万円)

770

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1652)。MSCI社の基準に基づき、各業種から女性活躍度の高い企業を選定する「MSCI日本株女性活躍指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.62%

リターン3年(年率)

26.26%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

770

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

770

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

770

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,860円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

770

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973-1977年生向)

基準価額/騰落

12,410円
+0.36%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.91949%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2040年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

10.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978-1982年生向)

基準価額/騰落

12,816円
+0.41%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.91949%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2045年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993-1997年生向)

基準価額/騰落

13,754円
+0.59%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2060年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F限定為替ヘッジ『愛称:地球号』

基準価額/騰落

7,610円
+0.17%

純資産総額(百万円)

462

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

2.94%

リターン3年(年率)

-4.11%

リターン5年(年率)

-4.95%

リターン10年(年率)

-3.25%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

462

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

462

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

8.25%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

462

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

462

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配/米ドル売円買)

基準価額/騰落

11,060円
+0.18%

純資産総額(百万円)

504

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

12.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

504

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

504

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

504

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

504

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ ゴールドファンド

基準価額/騰落

14,806円
+0.44%

純資産総額(百万円)

127

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.27599%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、実質的に概ね金地金価格への連動をめざすETFまたはETC(上場投資信託証券)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

127

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

127

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内株インデックス

基準価額/騰落

21,724円
+0.30%

純資産総額(百万円)

431

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とする。国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.6%

リターン3年(年率)

24.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

431

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

431

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

431

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

431

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

15,211円
+0.28%

純資産総額(百万円)

103

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の金融商品取引所に上場している日本を除く不動産投資信託証券を主要投資対象とする。日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.53%

リターン3年(年率)

16.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

103

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

103

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

103

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券(年2)

基準価額/騰落

14,884円
+0.34%

純資産総額(百万円)

338

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

24.46%

リターン3年(年率)

10.31%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

338

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

338

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

9.26%

標準偏差10年

9.01%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

338

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

338

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式B(SMA・EW)

基準価額/騰落

36,761円
-0.36%

純資産総額(百万円)

820

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.94%

リターン3年(年率)

21.65%

リターン5年(年率)

14.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

820

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

820

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

15.43%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

820

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,362円
+0.25%

純資産総額(百万円)

7,119

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.98%

リターン3年(年率)

3.04%

リターン5年(年率)

0.26%

リターン10年(年率)

2.82%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

7,119

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

7,119

標準偏差1年

13.77%

標準偏差3年

15.36%

標準偏差5年

16.84%

標準偏差10年

16.02%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

7,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

7,119

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・グローバル・クレジットA(H有 年2回)

基準価額/騰落

8,414円
-0.14%

純資産総額(百万円)

245

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.227%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。市場環境によっては、先進国ソブリン債券や現金等の保有比率を高める場合がある。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.43%

リターン3年(年率)

-0.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

245

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

245

標準偏差1年

4.04%

標準偏差3年

5.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

245

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

245

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーケストラファンド(安定コース)

基準価額/騰落

11,725円
-0.14%

純資産総額(百万円)

3,816

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国や新興国の株式、債券、通貨等、国際的かつ多種多様な資産へ分散投資することによりリスクを分散し、値動きを抑え、良好なリスク・リターンのバランスを目指す。オルタナティブへの投資を通じ、安定的な運用を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.76%

リターン3年(年率)

6.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,816

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,816

標準偏差1年

4.86%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,816

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREITファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,762円
-1.69%

純資産総額(百万円)

797

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

24.64%

リターン3年(年率)

13.37%

リターン5年(年率)

8.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

797

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

797

標準偏差1年

15.58%

標準偏差3年

15.98%

標準偏差5年

19.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

797

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

797

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無)『愛称:新興国債券(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

118,138円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,934

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.29%

リターン3年(年率)

16.19%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,934

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,934

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,934

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,980円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

4.84%

純資産総額(百万円)

3,934

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年1)

基準価額/騰落

19,815円
-0.06%

純資産総額(百万円)

4,346

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

33.85%

リターン3年(年率)

9.74%

リターン5年(年率)

6.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,346

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,346

標準偏差1年

17.61%

標準偏差3年

15.91%

標準偏差5年

15.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,346

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドD(年2回決算型、H無)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

19,912円
-0.04%

純資産総額(百万円)

775

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

20.22%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

6.33%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

775

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

775

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

9.05%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

775

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

775

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル株式年金ファンドA

基準価額/騰落

21,132円
-0.07%

純資産総額(百万円)

4,349

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の株式に投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない成長性などの投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジによる為替変動リスク回避を基本とする。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(配当込み、円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.65%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

4.88%

リターン10年(年率)

8.34%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,349

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,349

標準偏差1年

17.76%

標準偏差3年

14.75%

標準偏差5年

16.84%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,349

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H無)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

12,196円
+0.09%

純資産総額(百万円)

768

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

32.25%

リターン3年(年率)

14.85%

リターン5年(年率)

7.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

768

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

768

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

10.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

768

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

8.2%

純資産総額(百万円)

768

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(6資産分散・積極型)

基準価額/騰落

16,123円
+0.32%

純資産総額(百万円)

239

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

36.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

239

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

239

標準偏差1年

12.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

239

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン

基準価額/騰落

43,991円
+0.48%

純資産総額(百万円)

609

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。個別企業分析により、市場平均等と比較して成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

41.5%

リターン3年(年率)

18.58%

リターン5年(年率)

11.63%

リターン10年(年率)

11.51%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

609

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

609

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

15.02%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

609

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 日本経済成長戦略ファンド『愛称:ニッポンのおもてなし』

基準価額/騰落

16,579円
+1.07%

純資産総額(百万円)

1,201

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。日本経済再生の恩恵を受けると考えられる銘柄に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として積極的な運用を行う。銘柄の選定にあたっては、マクロ経済環境や各種政策の分析等(トップダウンアプローチ)に加え、個別企業の財務分析、株価割安度、株価成長性等の分析(ボトムアップアプローチ)を活用する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

56.53%

リターン3年(年率)

28.75%

リターン5年(年率)

15.26%

リターン10年(年率)

13.56%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,201

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,201

標準偏差1年

23.55%

標準偏差3年

17.22%

標準偏差5年

17.55%

標準偏差10年

16.88%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

9.05%

純資産総額(百万円)

1,201

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信『愛称:NYダウETF』

基準価額/騰落

62,505円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,438

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1679)。主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に採用されている銘柄の株式、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に関連する株価指数先物取引および短期公社債。同指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.85%

リターン3年(年率)

19.64%

リターン5年(年率)

16%

リターン10年(年率)

14.02%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,438

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,438

標準偏差1年

12.87%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

16.26%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

960円

直近決算日

2025年12月06日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

1,438

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称:上場MSCIエマージング株』

基準価額/騰落

334,658円
-0.41%

純資産総額(百万円)

12,753

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1681)。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.97%

リターン3年(年率)

28.18%

リターン5年(年率)

13.95%

リターン10年(年率)

12.13%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,753

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,753

標準偏差1年

22.15%

標準偏差3年

17.63%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

17.26%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,753

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,300円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

12,753

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス中国A株 E FUND CSI300『愛称:上場パンダ』

基準価額/騰落

12,060円
-0.54%

純資産総額(百万円)

2,700

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.52999%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

CSI300指数

ベンチマーク/連動指数

CSI300指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1322)。CSI300指数に採用されている銘柄の株式を実質的な投資対象とし、円換算した同指数の動きと基準価額が高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.58%

リターン3年(年率)

15.98%

リターン5年(年率)

7.53%

リターン10年(年率)

9.35%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,700

シャープレシオ1年

4.06

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,700

標準偏差1年

13.3%

標準偏差3年

18.49%

標準偏差5年

18.98%

標準偏差10年

19.33%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,700

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(年2回)

基準価額/騰落

39,769円
-0.58%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.53%

リターン3年(年率)

16.53%

リターン5年(年率)

7.39%

リターン10年(年率)

5.88%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

20.94%

標準偏差10年

21.43%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

279

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

15,370円
+0.37%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(13%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.01%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック iインカム

基準価額/騰落

9,303円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,065

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.59249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国(日本を含む)および新興国の様々な公社債(ハイイールド債を含む)に投資し、円ベース(運用コスト控除後)で高位のインカム獲得を目指す。公社債への投資は、原則、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

0.3%

リターン5年(年率)

-1.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

2,065

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

2,065

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.64%

標準偏差5年

4.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

2,065

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,065

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

12,845円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,971

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の国債、社債等に投資する。その他国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン等にも投資する。景気動向や投資環境の変化をとらえ、債券等の配分比率を変更し、トータル・リターン(金利収入および値上がり益の最大化)をめざす。組入債券等の平均格付けは、原則として投資適格相当以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

17.18%

リターン3年(年率)

9.83%

リターン5年(年率)

7.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

1,971

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

1,971

標準偏差1年

5.71%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

1,971

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

1,971

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株 A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,878円
-0.60%

純資産総額(百万円)

251

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.92499%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

251

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

251

標準偏差1年

15.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

251

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

251

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式A(SMA・EW)

基準価額/騰落

18,600円
-0.68%

純資産総額(百万円)

237

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.8%

リターン3年(年率)

9.68%

リターン5年(年率)

2.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

237

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

237

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

237

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 種まきコース(安定運用型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

10,114円
-0.26%

純資産総額(百万円)

253

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主として「先進国債券」および「新興国債券」を投資対象資産とする。インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

253

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

253

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

253

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

253

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・東南アジア株式ファンド

基準価額/騰落

10,892円
+0.02%

純資産総額(百万円)

775

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.75849%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国の取引所に上場されている株式。銘柄選択にあたっては、中長期的な成長が期待できる企業の株式を厳選。国別配分は、経済動向等に基づく各国株式市場の相対的な魅力度により決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

17.8%

リターン3年(年率)

7.77%

リターン5年(年率)

7.02%

リターン10年(年率)

3.89%

信託報酬率

1.75849%

純資産総額(百万円)

775

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.75849%

純資産総額(百万円)

775

標準偏差1年

13.05%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

11.18%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.75849%

純資産総額(百万円)

775

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

5.05%

純資産総額(百万円)

775

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(年2)

基準価額/騰落

13,692円
-0.01%

純資産総額(百万円)

633

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

12.94%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

3.05%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

633

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

633

標準偏差1年

7.06%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

9.35%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

633

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

633

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(米国)

基準価額/騰落

11,953円
+0.16%

純資産総額(百万円)

300

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

7.67%

リターン5年(年率)

6.49%

リターン10年(年率)

3.81%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

300

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

300

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

6.8%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

300

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

300

2151-2200件を表示(全5729件)

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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