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検索結果5735件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界水資源関連株式ファンド

基準価額/騰落

12,628円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,799

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の水に関連する事業(水インフラ、水処理・効率化および水道事業)を行う企業の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。水に関連する事業を行なう企業の株式への投資割合は、常にファンドの純資産総額の75%以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

2,799

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

2,799

標準偏差1年

15.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

2,799

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月02日

分配金利回り

5.15%

純資産総額(百万円)

2,799

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

USリート・インデックス(H無/毎月分配型)

基準価額/騰落

17,519円
+0.05%

純資産総額(百万円)

515

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.03%

リターン3年(年率)

14.55%

リターン5年(年率)

11.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

515

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

515

標準偏差1年

15.36%

標準偏差3年

14.84%

標準偏差5年

17.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

515

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

9.42%

純資産総額(百万円)

515

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 欧州リートインデックス

基準価額/騰落

11,917円
-0.23%

純資産総額(百万円)

589

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

15.1%

リターン3年(年率)

11.7%

リターン5年(年率)

5.29%

リターン10年(年率)

1.23%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

589

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

589

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

18.67%

標準偏差5年

21.59%

標準偏差10年

23.47%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

589

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

589

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

26,435円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,048

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてMSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されているわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む。)に投資を行い、対象インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

32.74%

リターン3年(年率)

23.59%

リターン5年(年率)

14.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,048

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,048

標準偏差1年

18.24%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,048

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 豪州リートインデックス

基準価額/騰落

20,967円
-0.18%

純資産総額(百万円)

1,143

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

9.47%

リターン3年(年率)

14.01%

リターン5年(年率)

9.47%

リターン10年(年率)

6.6%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,143

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,143

標準偏差1年

18.03%

標準偏差3年

19.43%

標準偏差5年

22.62%

標準偏差10年

25.15%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,143

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1990s

基準価額/騰落

25,371円
-0.01%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1990s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1990s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1990sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

24.39%

リターン3年(年率)

20.2%

リターン5年(年率)

13.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

10.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

231

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

10,338円
+0.04%

純資産総額(百万円)

7,796

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.077%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式、債券およびデリバティブ等の幅広い資産に実質的な投資を行う。三菱UFJ信託銀行からの助言に基づき運用を行う。投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、投資環境の変化等に応じて適宜変更する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

2.28%

リターン5年(年率)

0.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,796

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,796

標準偏差1年

2.36%

標準偏差3年

2.19%

標準偏差5年

2.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,796

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス

基準価額/騰落

8,706円
+1.87%

純資産総額(百万円)

480

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

Global X Japanが運用するグローバルX インド・トップ10+ ETFに投資し、投資成果をMirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

480

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

480

標準偏差1年

17.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

480

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

480

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex ロボ

基準価額/騰落

33,099円
0%

純資産総額(百万円)

1,197

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式。世界のロボット関連企業の中から売上総利益/総資産の原則上位50銘柄で構成される、FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

7.13%

リターン3年(年率)

12.33%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,197

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,197

標準偏差1年

18.84%

標準偏差3年

21.35%

標準偏差5年

23.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,197

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート DC外国債券インデックス

基準価額/騰落

26,859円
-0.12%

純資産総額(百万円)

20,344

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。公社債への投資は原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.95%

リターン3年(年率)

8.98%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

3.41%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,344

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,344

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.31%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,344

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス

基準価額/騰落

2,570円
0%

純資産総額(百万円)

119

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1466)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400(配当なし)の騰落率の-2倍(マイナス2倍)として計算された指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-53.2%

リターン3年(年率)

-43.14%

リターン5年(年率)

-33.65%

リターン10年(年率)

-30.53%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

119

シャープレシオ1年

-1.59

シャープレシオ3年

-1.74

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-1.19

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

119

標準偏差1年

33.76%

標準偏差3年

25.26%

標準偏差5年

25.36%

標準偏差10年

27.8%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

119

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックスオープン

基準価額/騰落

18,332円
-0.02%

純資産総額(百万円)

16,247

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて、原則として200銘柄以上に分散投資。買付または売付は原則として当該支援システムによる最適ポートフォリオを維持するように行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月14日

リターン1年(年率)

33.89%

リターン3年(年率)

22.62%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,247

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,247

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

16,247

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

13,207円
-0.02%

純資産総額(百万円)

5,480

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主にインドの証券取引所に上場されている株式に投資を行う。1つの投資決定方法に偏ることなく、景気サイクル等の分析(トップダウン)と徹底した企業分析(ボトムアップ)を併用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

-4.58%

リターン3年(年率)

11.22%

リターン5年(年率)

10.89%

リターン10年(年率)

10.17%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

5,480

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

5,480

標準偏差1年

17.65%

標準偏差3年

17.33%

標準偏差5年

17.09%

標準偏差10年

21.46%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

5,480

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

330円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

9.54%

純資産総額(百万円)

5,480

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF・アルファ(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

10,888円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,584

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.51999%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.78%

リターン3年(年率)

6.73%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.51999%

純資産総額(百万円)

2,584

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.51999%

純資産総額(百万円)

2,584

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

7.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.51999%

純資産総額(百万円)

2,584

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

2,584

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金プラン2030

基準価額/騰落

19,934円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,100

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.61028%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式25%、外国株式13%、国内債券48%、外国債券12%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

3.07%

リターン5年(年率)

2.02%

リターン10年(年率)

2.92%

信託報酬率

0.61028%

純資産総額(百万円)

2,100

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.61028%

純資産総額(百万円)

2,100

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

4.29%

標準偏差10年

4.59%

信託報酬率

0.61028%

純資産総額(百万円)

2,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,100

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスオープンDC

基準価額/騰落

48,598円
-0.01%

純資産総額(百万円)

18,807

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.36%

リターン3年(年率)

23.01%

リターン5年(年率)

14.68%

リターン10年(年率)

12.02%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18,807

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18,807

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,807

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2060『愛称:未来時計2060』

基準価額/騰落

20,862円
+0.04%

純資産総額(百万円)

313

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第83計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.27%

リターン3年(年率)

16.79%

リターン5年(年率)

10.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

313

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

313

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

9.98%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

313

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

313

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)円『愛称:グロイン・マイルド』

基準価額/騰落

6,592円
-0.02%

純資産総額(百万円)

8,273

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

16.91%

リターン3年(年率)

6.19%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

3.48%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,273

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,273

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

13.13%

標準偏差10年

12.74%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,273

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

5.01%

純資産総額(百万円)

8,273

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州株式厳選F フルインベストメント

基準価額/騰落

11,962円
-0.22%

純資産総額(百万円)

4,514

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州各国の株式。銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化等に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

4.36%

リターン3年(年率)

11.25%

リターン5年(年率)

10.33%

リターン10年(年率)

8.18%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,514

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,514

標準偏差1年

14.2%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

14.56%

標準偏差10年

15.45%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,514

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

11.7%

純資産総額(百万円)

4,514

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

14,210円
-0.09%

純資産総額(百万円)

8,324

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.923%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする別に定める投資信託証券に投資する。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファンオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.71%

リターン3年(年率)

6.62%

リターン5年(年率)

2.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

8,324

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

8,324

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

8,324

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,324

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ関連株式ファンド<H有>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>』

基準価額/騰落

24,302円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,979

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

32.58%

リターン3年(年率)

12.59%

リターン5年(年率)

8.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,979

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,979

標準偏差1年

18%

標準偏差3年

17.87%

標準偏差5年

18.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,979

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,979

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ DCファンド 世界株式・気候変動対応

基準価額/騰落

23,810円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,008

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.284%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式へ投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.94%

リターン3年(年率)

17.18%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,008

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,008

標準偏差1年

15.61%

標準偏差3年

13.97%

標準偏差5年

14.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,008

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,008

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)

基準価額/騰落

11,380円
-0.06%

純資産総額(百万円)

813

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2045年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.93%

リターン3年(年率)

6.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

813

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

813

標準偏差1年

7.57%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

813

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドJリート(東証REIT指数)偶数月

基準価額/騰落

11,091円
+0.32%

純資産総額(百万円)

904

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とする。日本の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数(東証REIT指数(配当込み))に連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

13.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

904

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

904

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

904

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

904

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ グローバルESGフォーカスファンド

基準価額/騰落

15,490円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,445

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、ESGの観点から高い安定成長銘柄を選別することで中長期的に安定したリターンの獲得を目標に運用を行う。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.08%

リターン3年(年率)

19.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,445

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,445

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

15.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,445

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

24,279円
-0.20%

純資産総額(百万円)

115,067

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.32%

リターン3年(年率)

5.74%

リターン5年(年率)

3.9%

リターン10年(年率)

3.84%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

115,067

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

115,067

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

5.38%

標準偏差5年

5.14%

標準偏差10年

4.93%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

115,067

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,067

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンAコース

基準価額/騰落

13,213円
-0.04%

純資産総額(百万円)

11,932

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

82.56%

リターン3年(年率)

34.82%

リターン5年(年率)

19.09%

リターン10年(年率)

11.36%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

11,932

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

11,932

標準偏差1年

42.23%

標準偏差3年

34.1%

標準偏差5年

32.88%

標準偏差10年

30.73%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

11,932

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,932

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,370円
-0.99%

純資産総額(百万円)

6,777

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.81%

リターン3年(年率)

17.7%

リターン5年(年率)

14.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,777

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,777

標準偏差1年

26.02%

標準偏差3年

20.38%

標準偏差5年

20.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,777

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

13.19%

純資産総額(百万円)

6,777

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本高株主還元ファンド(年1回決算型)『愛称:かんげんの果実(年1回)』

基準価額/騰落

12,389円
-0.30%

純資産総額(百万円)

810

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

19.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

810

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

810

標準偏差1年

13.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

810

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

基準価額/騰落

13,865円
+0.21%

純資産総額(百万円)

821

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

821

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

821

標準偏差1年

20.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

821

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

821

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ESG米国株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

30,812円
+0.04%

純資産総額(百万円)

950

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.26599%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国のESG(環境・社会・企業統治)関連企業(ESGに積極的に取り組み、かつそれらを適切に管理している企業)の上場株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

19.88%

リターン3年(年率)

23.61%

リターン5年(年率)

17.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

950

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

950

標準偏差1年

15.29%

標準偏差3年

15.47%

標準偏差5年

16.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

950

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算)『愛称:円奏会ワールド』

基準価額/騰落

7,551円
-0.13%

純資産総額(百万円)

116

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

-0.72%

リターン3年(年率)

-0.69%

リターン5年(年率)

-2.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

116

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

116

標準偏差1年

4.52%

標準偏差3年

4.38%

標準偏差5年

5.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

116

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

116

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・外国国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

9,566円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,238

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とする。投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,238

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,238

標準偏差1年

4.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,238

アクティブ

成長

比較

販売会社

ありがとうファンド『愛称:ファンドの宝石箱』

基準価額/騰落

45,605円
0%

純資産総額(百万円)

29,649

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券等に分散投資を行い、長期的な資産の成長を目指す。景気の変動サイクルに沿ったアセット・アロケーションの切り替えを大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で資産配分を行う。対象ファンドの選択は、明確な運用方針と一貫性、運用資産の安定的な推移、基準価額の推移と運用方針の整合性を重視。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

24.01%

リターン3年(年率)

19.83%

リターン5年(年率)

12.09%

リターン10年(年率)

11.37%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

29,649

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

29,649

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

15.17%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

29,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,649

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ MV40

基準価額/騰落

15,039円
+0.28%

純資産総額(百万円)

4,599

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資。国内株式を主要投資対象とする投資信託30%、外国株式を主要投資対象とする投資信託10%、国内公社債を主要投資対象とする投資信託30%、外国公社債を主要投資対象とする投資信託30%、の比率配分として構築。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

10.03%

リターン3年(年率)

7.02%

リターン5年(年率)

3.35%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

4,599

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

4,599

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

5.92%

標準偏差10年

5.94%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

4,599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

4,599

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株50

基準価額/騰落

15,118円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,513

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式34%程度、外国株式16%程度、国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.23%

リターン3年(年率)

8.56%

リターン5年(年率)

3.49%

リターン10年(年率)

4.8%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,513

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,513

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

7.52%

標準偏差5年

7.95%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

465円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

1,513

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック日本』

基準価額/騰落

11,281円
-0.18%

純資産総額(百万円)

319

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.3102%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数のマザーファンドへの投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

2.81%

リターン3年(年率)

1.08%

リターン5年(年率)

0.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

319

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

319

標準偏差1年

5.68%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

4.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

319

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

319

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス『愛称:みらいゲート・先進国ESG』

基準価額/騰落

30,189円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,816

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

先進国の環境、社会、ガバナンスへの取り組み評価が高い企業の株式で構成されるMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動することを目指す。主要投資対象である上場投資信託の運用はUBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

17.69%

リターン3年(年率)

19.41%

リターン5年(年率)

14.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,816

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,816

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,816

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

18,269円
-0.05%

純資産総額(百万円)

653

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

15.71%

リターン3年(年率)

12.51%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

653

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

653

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

653

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(安定型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

20,456円
+0.04%

純資産総額(百万円)

199

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式15-35%、新興国株式0-10%、先進国債券55-75%、新興国債券0-10%、REIT0%、コモディティ0%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

12.65%

リターン3年(年率)

10.01%

リターン5年(年率)

6.45%

リターン10年(年率)

4.76%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

199

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

199

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

7.6%

標準偏差10年

6.99%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

199

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG『愛称:SaitamaDGs』

基準価額/騰落

13,668円
-0.04%

純資産総額(百万円)

6,116

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

11.4%

リターン3年(年率)

8.46%

リターン5年(年率)

4.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,116

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,116

標準偏差1年

7.5%

標準偏差3年

6.32%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,116

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(安定型)『愛称:みどりの架け橋・安定型』

基準価額/騰落

11,977円
-0.10%

純資産総額(百万円)

4,723

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とする。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

7.64%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,723

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,723

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,723

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,723

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ おまかせバランス(安定成長)『愛称:つみたて上手(安定成長)』

基準価額/騰落

9,247円
-0.10%

純資産総額(百万円)

361

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率2.5%程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1%

リターン3年(年率)

-0.77%

リターン5年(年率)

-1.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

361

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

361

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

2.77%

標準偏差5年

2.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

361

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(A・ファンドS) 海外高格付け債B

基準価額/騰落

16,169円
-0.12%

純資産総額(百万円)

2,862

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資。グローバルな情報交換体制で運用。超過収益の源泉を分散させることにより、リスク・リターン特性の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

12.26%

リターン3年(年率)

7.68%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

2.68%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,862

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,862

標準偏差1年

6.08%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

6.71%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,862

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

2,862

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

17,108円
+0.43%

純資産総額(百万円)

767

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として日本の取引所に上場している株式およびREIT(不動産投資信託)に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.84%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

8.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

767

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

767

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

11.73%

標準偏差5年

11.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

767

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNifty50(インド株式)

基準価額/騰落

8,531円
+0.46%

純資産総額(百万円)

954

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

954

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

954

標準偏差1年

20.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

954

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス

基準価額/騰落

19,583円
+0.33%

純資産総額(百万円)

2,250

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式。主に、株価が割安かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待出来る銘柄に85%程度、成長性が高いと判断される小型株の銘柄に15%程度の割合で投資することにより、わが国の株式市場全体を投資対象として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

41.42%

リターン3年(年率)

23.37%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

12.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,250

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,250

標準偏差1年

18.96%

標準偏差3年

13.84%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

3.57%

純資産総額(百万円)

2,250

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2050

基準価額/騰落

27,557円
0%

純資産総額(百万円)

7,215

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2050年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

17.39%

リターン3年(年率)

15.44%

リターン5年(年率)

11.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,215

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,215

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

10.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,215

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC中小型株式オープン

基準価額/騰落

62,817円
+0.79%

純資産総額(百万円)

5,450

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、長期的にRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)を上回る運用成果をめざす。ボトムアップ・リサーチに付加価値の源泉を求め、成長性を持ち、かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

24.13%

リターン3年(年率)

14.71%

リターン5年(年率)

8.68%

リターン10年(年率)

10.35%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,450

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,450

標準偏差1年

20.34%

標準偏差3年

14.24%

標準偏差5年

14.07%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,450

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

18,112円
+0.48%

純資産総額(百万円)

463

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.26%

リターン3年(年率)

21.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

463

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

463

標準偏差1年

20.96%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

463

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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