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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

20,124円
-0.04%

純資産総額(百万円)

687

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

2.47%

リターン3年(年率)

5.07%

リターン5年(年率)

3.15%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

687

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

687

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

11.71%

標準偏差10年

12.44%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

687

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・中国A株インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(中国A株)』

基準価額/騰落

14,201円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,486

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.4138%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

中国A株への投資を行い、FTSE 中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.21%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,486

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,486

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

18.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,486

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(がっちり)

基準価額/騰落

15,421円
0%

純資産総額(百万円)

580

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約15%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.33%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

580

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

580

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

580

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

580

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustプレミアム・ブランド

基準価額/騰落

27,741円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,894

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資する。プレミアム・ブランド企業とは、流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感などの感情をもたらすことができる商品・サービス(プレミアム・ブランド商品・サービス)を提供している企業を指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

3.92%

リターン3年(年率)

7.22%

リターン5年(年率)

9.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,894

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,894

標準偏差1年

19.36%

標準偏差3年

17.41%

標準偏差5年

16.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,894

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,894

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド

基準価額/騰落

18,578円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,404

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.94%

リターン3年(年率)

18.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,404

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,404

標準偏差1年

18.01%

標準偏差3年

16.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,404

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

31,286円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,247

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等。MSCIエマージング・マーケッツ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月02日

リターン1年(年率)

36.15%

リターン3年(年率)

20.94%

リターン5年(年率)

11.13%

リターン10年(年率)

10.99%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

2,247

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

2,247

標準偏差1年

19.26%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

2,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,247

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM 厳選米国株式ファンド 『愛称:アメリカンセレクション』

基準価額/騰落

14,243円
+0.03%

純資産総額(百万円)

8,945

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国株式の中から、高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して、集中投資を行う。銘柄選択にあたっては、ジャナス独自のリサーチに基づき、魅力的な成長機会を捉え、高い資本利益率をもたらすと考えられる企業に注目。厳選した30-50銘柄程度でポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

14.15%

リターン3年(年率)

22.18%

リターン5年(年率)

14.33%

リターン10年(年率)

15.65%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,945

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,945

標準偏差1年

19.39%

標準偏差3年

18.69%

標準偏差5年

18.84%

標準偏差10年

18.1%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

16.15%

純資産総額(百万円)

8,945

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・先進国ESG株式『愛称:Funds-i 先進国ESG株式』

基準価額/騰落

29,622円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,367

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE4Good Developed 100 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE4Good Developed 100 Index(円換算)

ファンドコメント

FTSE4Good Developed 100 Indexに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を実質的な主要投資対象とし、円換算したFTSE4Good Developed 100 Index(FTSE4Good Developed 100 Index に日々の為替レートを乗じて得た指数)の動きをとらえる投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

27.45%

リターン3年(年率)

25.81%

リターン5年(年率)

21.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

3,367

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

3,367

標準偏差1年

17.09%

標準偏差3年

16.51%

標準偏差5年

16.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

3,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,367

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想)

基準価額/騰落

10,973円
+0.07%

純資産総額(百万円)

743

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.066%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

743

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

743

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

743

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

5.47%

純資産総額(百万円)

743

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS AIニューリーダーズ株式ファンド

基準価額/騰落

9,734円
+0.04%

純資産総額(百万円)

565

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.592%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

別に定める上場投資信託証券への投資を通じて、主に世界のAI(人工知能)やビッグデータに関連する企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

565

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

565

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

565

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(資産成長型)

基準価額/騰落

9,935円
+1.14%

純資産総額(百万円)

145

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

145

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

145

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

145

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

145

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS Plusゴールド(H有)

基準価額/騰落

10,870円
-0.03%

純資産総額(百万円)

353

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.34609%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、金(現物)価格の値動きを反映することを目的とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

353

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

353

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

353

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<株式重視型>『愛称:ちゅうぎんカルテット』

基準価額/騰落

10,173円
+0.19%

純資産総額(百万円)

762

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.62205%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式35%、外国株式35%、国内債券15%、外国債券15%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

762

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

762

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

762

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

762

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(グロース)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

10,090円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,216

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.44079%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。投資信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.44079%

純資産総額(百万円)

1,216

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.44079%

純資産総額(百万円)

1,216

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.44079%

純資産総額(百万円)

1,216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,216

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて椿『愛称:女性活躍応援積立ファンド』

基準価額/騰落

13,357円
+0.62%

純資産総額(百万円)

2,467

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月21日

リターン1年(年率)

31.44%

リターン3年(年率)

13.49%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,467

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,467

標準偏差1年

21.22%

標準偏差3年

15.46%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,467

米国/株

インデックス

比較

販売会社

一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)

基準価額/騰落

10,684円
+0.05%

純資産総額(百万円)

474

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.6825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。投資成果をCBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。毎月19日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

474

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

474

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

474

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

95円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

8.14%

純資産総額(百万円)

474

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H無、年1回)

基準価額/騰落

11,945円
+0.02%

純資産総額(百万円)

4,763

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,763

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,763

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,763

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,763

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立G・ラップ・バランス(安定成長型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(安定成長型)』

基準価額/騰落

24,729円
-0.14%

純資産総額(百万円)

3,871

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

8.53%

リターン3年(年率)

7.38%

リターン5年(年率)

5.14%

リターン10年(年率)

5.16%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,871

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,871

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

6.12%

標準偏差5年

6.13%

標準偏差10年

6.47%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,871

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044)

基準価額/騰落

10,515円
-0.51%

純資産総額(百万円)

4,642

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債を主要投資対象とする。運用にあたっては、設定当初に残存期間が20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎える米国ストリップス債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,642

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,642

標準偏差1年

13.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,642

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

25,844円
-0.15%

純資産総額(百万円)

4,439

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行う。MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33%

リターン3年(年率)

23.84%

リターン5年(年率)

15.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,439

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,439

標準偏差1年

18.24%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,439

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視/限定H)

基準価額/騰落

13,623円
-0.01%

純資産総額(百万円)

14,023

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

8.48%

リターン3年(年率)

8.76%

リターン5年(年率)

3.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

14,023

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

14,023

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

11.67%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

14,023

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

5.21%

純資産総額(百万円)

14,023

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>J-REITファンド

基準価額/騰落

22,126円
+0.24%

純資産総額(百万円)

17,767

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.29%

リターン3年(年率)

5.5%

リターン5年(年率)

2.16%

リターン10年(年率)

3.11%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

17,767

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

17,767

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

11.65%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

17,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,767

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

eMAXIS バランス(波乗り型)

基準価額/騰落

28,551円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,920

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

11.52%

リターン5年(年率)

6.03%

リターン10年(年率)

5.35%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,920

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,920

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

8.39%

標準偏差10年

9.08%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,920

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

世界経済インデックスF(株式シフト型)

基準価額/騰落

34,000円
+0.10%

純資産総額(百万円)

7,925

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

24.79%

リターン3年(年率)

19.26%

リターン5年(年率)

13.23%

リターン10年(年率)

11.39%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

7,925

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

7,925

標準偏差1年

12.99%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

11.05%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

7,925

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,925

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060『愛称:ひとくふうTDF2060』

基準価額/騰落

21,101円
+0.03%

純資産総額(百万円)

452

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2060年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.53%

リターン3年(年率)

19.74%

リターン5年(年率)

13.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

452

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

452

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

8.21%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

452

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

37,907円
+0.02%

純資産総額(百万円)

66,879

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

13.14%

リターン3年(年率)

13.54%

リターン5年(年率)

10.35%

リターン10年(年率)

6.99%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

66,879

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

66,879

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

66,879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,879

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)『愛称:ゆめ計画30(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

17,691円
-0.19%

純資産総額(百万円)

6,849

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

6.86%

リターン3年(年率)

4.44%

リターン5年(年率)

2.66%

リターン10年(年率)

2.7%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,849

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,849

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

4.72%

標準偏差10年

4.95%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,849

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)『愛称:ゆめ計画70(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

30,834円
-0.08%

純資産総額(百万円)

18,185

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

19.24%

リターン3年(年率)

14.57%

リターン5年(年率)

9.59%

リターン10年(年率)

8.12%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

18,185

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

18,185

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

10.72%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

18,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,185

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

みずほ 好配当世界株オープン

基準価額/騰落

10,835円
-0.09%

純資産総額(百万円)

5,172

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の好配当株。相対的に配当利回りが高い世界の株式に投資し、安定的な配当収入の確保と中長期的な株価値上がり益の獲得を目指す。投資対象地域は北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域とし、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

28.26%

リターン3年(年率)

21.25%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

11.56%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

5,172

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

5,172

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

13.82%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

5,172

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

755円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

22.2%

純資産総額(百万円)

5,172

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制)

基準価額/騰落

15,257円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,184

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.01049%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。資産の成長性を重視した運用を行い、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

10.87%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

5,184

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

5,184

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

5,184

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,184

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル2(安定型)

基準価額/騰落

12,164円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,052

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.75549%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

9.09%

リターン3年(年率)

5.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,052

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,052

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

5.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,052

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,052

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 英連邦3国ファンド

基準価額/騰落

11,524円
-0.23%

純資産総額(百万円)

2,611

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国、オーストラリアおよびニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,611

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,611

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,611

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

2,611

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・ベトナム株式『愛称:+αベトナム(プラスアルファベトナム)』

基準価額/騰落

12,609円
+0.04%

純資産総額(百万円)

5,923

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムで設立または上場している企業、主にベトナムにおいて事業展開を行っている企業、収益の相当部分をベトナムで得ている企業、子会社または関連会社が収益の相当部分をベトナムで得ている企業の株式を主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

9.4%

リターン3年(年率)

10.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

5,923

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

5,923

標準偏差1年

25.39%

標準偏差3年

20.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

5,923

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,923

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』

基準価額/騰落

14,576円
-0.19%

純資産総額(百万円)

2,111

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

9.86%

リターン3年(年率)

6.59%

リターン5年(年率)

3.8%

リターン10年(年率)

2.4%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,111

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,111

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

5.81%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,111

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・グローバル・アロケーション・F(限定H)

基準価額/騰落

16,615円
-0.01%

純資産総額(百万円)

57,939

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券等を主な投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

5.73%

リターン3年(年率)

5.45%

リターン5年(年率)

2.7%

リターン10年(年率)

5.12%

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

57,939

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

57,939

標準偏差1年

7.72%

標準偏差3年

7.08%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

7.94%

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

57,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,939

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日経225

基準価額/騰落

25,045円
+0.55%

純資産総額(百万円)

1,445

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.57%

リターン3年(年率)

24.05%

リターン5年(年率)

13.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,445

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,445

標準偏差1年

25.26%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,445

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略(米ドル売円買)(SMA・EW)

基準価額/騰落

9,076円
-0.01%

純資産総額(百万円)

213

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

213

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

213

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

213

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株 B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,933円
0%

純資産総額(百万円)

2,492

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.92499%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

2,492

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

2,492

標準偏差1年

13.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

2,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

2,492

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(年2回)

基準価額/騰落

8,157円
+0.04%

純資産総額(百万円)

69,070

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

6.6%

リターン3年(年率)

28.34%

リターン5年(年率)

-0.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

69,070

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

69,070

標準偏差1年

29.99%

標準偏差3年

33.54%

標準偏差5年

36.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

69,070

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

29.42%

純資産総額(百万円)

69,070

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H無)

基準価額/騰落

15,412円
+0.63%

純資産総額(百万円)

3,975

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.68%

リターン3年(年率)

12.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,975

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,975

標準偏差1年

15.98%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,975

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,975

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

26,682円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,210

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、ロボティクス関連企業(ロボットの設計・製作・制御を行うロボット工学やオートメーションの分野において技術開発、商品開発を行う企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

22.22%

リターン3年(年率)

17.04%

リターン5年(年率)

12.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,210

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,210

標準偏差1年

21.63%

標準偏差3年

20.24%

標準偏差5年

21.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,210

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)

基準価額/騰落

34,032円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,009

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式の中から、割安と判断される約20銘柄を厳選し、集中投資する。対象企業の企業価値がいくらかになるかを、フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出。「質の高い」魅力的なビジネスを行っているかを検討し、詳細な対象企業の分析を必ず実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.77%

リターン3年(年率)

21.98%

リターン5年(年率)

14.43%

リターン10年(年率)

14.91%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,009

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,009

標準偏差1年

14.75%

標準偏差3年

15.98%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

18.6%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,009

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,009

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

基準価額/騰落

16,943円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,240

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,240

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,240

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,240

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードTOPIXファンド

基準価額/騰落

32,492円
-0.02%

純資産総額(百万円)

653

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い、ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.05%

リターン3年(年率)

22.7%

リターン5年(年率)

14.57%

リターン10年(年率)

12.04%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

653

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

653

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

653

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ロボット

基準価額/騰落

25,346円
+0.04%

純資産総額(百万円)

4,190

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のロボット関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

32.66%

リターン3年(年率)

16.89%

リターン5年(年率)

11.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,190

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,190

標準偏差1年

23.54%

標準偏差3年

21.94%

標準偏差5年

21.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,190

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)『愛称:DCAナビ80』

基準価額/騰落

40,584円
-0.04%

純資産総額(百万円)

5,867

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

23.58%

リターン3年(年率)

16.82%

リターン5年(年率)

10.85%

リターン10年(年率)

9.59%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,867

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,867

標準偏差1年

12.44%

標準偏差3年

9.9%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

10.76%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,867

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

<DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド『愛称:総合力』

基準価額/騰落

54,777円
+0.18%

純資産総額(百万円)

41,372

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、バリュー、グロース、小型の3つの投資スタイルに分散させることにより、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果をめざす。投資スタイル毎の組入比率は定量・定性分析をベースに決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

49.34%

リターン3年(年率)

22.94%

リターン5年(年率)

14.15%

リターン10年(年率)

12.29%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,372

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,372

標準偏差1年

22.7%

標準偏差3年

16.78%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

15.96%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,372

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用)(H無)『愛称:コア6エバー為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

10,709円
-0.14%

純資産総額(百万円)

218

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

218

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

218

標準偏差1年

5.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

218

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジNifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

7,287円
-0.53%

純資産総額(百万円)

1,495

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株価指数先物取引、外国為替予約取引、指数連動有価証券、内外の短期国債を主要投資対象とする。Nifty50指数先物(米ドル建て)の日々の値動きの2倍程度となることを目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月30日

リターン1年(年率)

-23.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,495

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,495

標準偏差1年

30.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,495

米国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

農中<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね

基準価額/騰落

28,206円
+0.04%

純資産総額(百万円)

74,309

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

5.51%

リターン3年(年率)

13.7%

リターン5年(年率)

11.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

74,309

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

74,309

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

12.2%

標準偏差5年

13.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

74,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

74,309

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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