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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

基準価額/騰落

18,190円
+0.17%

純資産総額(百万円)

644

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約10%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

25.54%

リターン3年(年率)

13.79%

リターン5年(年率)

8.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

644

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

644

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

644

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H有)

基準価額/騰落

8,327円
-0.28%

純資産総額(百万円)

57,079

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、ファンドにおいては原則として為替ヘッジ行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

-1.91%

リターン3年(年率)

-1.95%

リターン5年(年率)

-4.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

57,079

シャープレシオ1年

-0.89

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

57,079

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

57,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,079

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

15,290円
-0.07%

純資産総額(百万円)

4,570

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

23.71%

リターン3年(年率)

12.84%

リターン5年(年率)

9.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,570

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,570

標準偏差1年

7.08%

標準偏差3年

8.19%

標準偏差5年

7.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,570

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(安定型)『愛称:みどりの架け橋・安定型』

基準価額/騰落

12,170円
-0.03%

純資産総額(百万円)

4,807

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とする。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

11.67%

リターン3年(年率)

5.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,807

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,807

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

6.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,807

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ターゲットイヤー2060

基準価額/騰落

11,822円
+0.25%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2060年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国債券アクティブファンド

基準価額/騰落

15,256円
+0.16%

純資産総額(百万円)

9,523

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.75%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

6.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

9,523

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

9,523

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

6.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

9,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,523

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNifty50(インド株式)

基準価額/騰落

8,651円
-2.20%

純資産総額(百万円)

1,055

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,055

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,055

標準偏差1年

22.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,055

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア好配当株(1年決算型)

基準価額/騰落

26,465円
+0.30%

純資産総額(百万円)

2,692

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

59.69%

リターン3年(年率)

25.51%

リターン5年(年率)

11.45%

リターン10年(年率)

10.18%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,692

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,692

標準偏差1年

16.61%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

15.02%

標準偏差10年

16.27%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,692

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

28,336円
+0.80%

純資産総額(百万円)

768

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2055年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

40.32%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

16.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

768

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

768

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

12.79%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

768

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

768

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

17,090円
+0.52%

純資産総額(百万円)

271

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国および新興国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

46.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

271

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

271

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

271

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株式ESGファンド

基準価額/騰落

27,155円
+1.23%

純資産総額(百万円)

3,573

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

43.09%

リターン3年(年率)

25.45%

リターン5年(年率)

16.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,573

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,573

標準偏差1年

18.33%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,573

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

12,166円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,163

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

10.13%

リターン3年(年率)

6.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,163

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,163

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

4.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,163

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート)『愛称:ファンドパック5』

基準価額/騰落

24,687円
+0.36%

純資産総額(百万円)

422

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ5分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

38.82%

リターン3年(年率)

20.03%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

422

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

422

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

11.18%

標準偏差5年

11.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

422

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

422

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

AR国内バリュー株式ファンド『愛称:サムライバリュー』

基準価額/騰落

19,893円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,536

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得を目指す。バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

19.37%

リターン3年(年率)

11.03%

リターン5年(年率)

7.97%

リターン10年(年率)

4.22%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,536

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,536

標準偏差1年

7.9%

標準偏差3年

5.72%

標準偏差5年

5.31%

標準偏差10年

5.87%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,536

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,536

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ウェアラブル

基準価額/騰落

26,533円
-1.20%

純資産総額(百万円)

909

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のウェアラブル関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

2.39%

リターン3年(年率)

2.67%

リターン5年(年率)

-0.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

909

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

909

標準偏差1年

23.25%

標準偏差3年

23.74%

標準偏差5年

22.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

909

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

909

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・バリュー(確定拠出年金)

基準価額/騰落

68,904円
-0.25%

純資産総額(百万円)

10,509

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

39.52%

リターン3年(年率)

20.32%

リターン5年(年率)

16.71%

リターン10年(年率)

15.01%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

10,509

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

10,509

標準偏差1年

12.99%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

12.68%

標準偏差10年

14.36%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

10,509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,509

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG『愛称:SaitamaDGs』

基準価額/騰落

14,234円
+0.15%

純資産総額(百万円)

6,349

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

17.72%

リターン3年(年率)

9.74%

リターン5年(年率)

5.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,349

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,349

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,349

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2055

基準価額/騰落

20,972円
+0.21%

純資産総額(百万円)

5,501

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2055年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.19%

リターン3年(年率)

14.95%

リターン5年(年率)

10.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,501

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,501

標準偏差1年

12.14%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

9.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,501

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マネー・オープン

基準価額/騰落

10,079円
0%

純資産総額(百万円)

769

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.22%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

769

シャープレシオ1年

-12.33

シャープレシオ3年

-4.3

シャープレシオ5年

-2.98

シャープレシオ10年

-2.69

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

769

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

769

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

769

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(積極成長型)『愛称:コアラップ(積極成長型)』

基準価額/騰落

20,450円
+0.35%

純資産総額(百万円)

6,686

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して90%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.86%

リターン3年(年率)

15.78%

リターン5年(年率)

10.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,686

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,686

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,686

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,686

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)成長コース

基準価額/騰落

26,068円
+0.42%

純資産総額(百万円)

3,134

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合10%)、外国債券(同10%)、国内株式(同35%)、外国株式(同35%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.46%

リターン3年(年率)

19.16%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

3,134

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

3,134

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

3,134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,134

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)『愛称:コアラップ(切替型ワイド)』

基準価額/騰落

17,410円
+0.27%

純資産総額(百万円)

22,915

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。短期的な市場環境等の変化に対応して、リスク水準の異なる2つのポートフォリオの範囲内で、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合を機動的に調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.96%

リターン3年(年率)

13.27%

リターン5年(年率)

8.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

22,915

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

22,915

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

22,915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,915

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H無)

基準価額/騰落

14,862円
+0.26%

純資産総額(百万円)

810

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.78%

リターン3年(年率)

16.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

810

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

810

標準偏差1年

15.27%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

810

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長)

基準価額/騰落

23,425円
+0.27%

純資産総額(百万円)

47,067

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

16.87%

リターン3年(年率)

9.93%

リターン5年(年率)

7.02%

リターン10年(年率)

6.11%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

47,067

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

47,067

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

7.24%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

47,067

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

47,067

国内/株

インデックス

比較

販売会社

JA TOPIXオープン

基準価額/騰落

33,119円
+0.83%

純資産総額(百万円)

9,207

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に、配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用。現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資。株式組入比率は高水準を維持。株式先物を利用して運用の効率化を図る。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

42.18%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

16.66%

リターン10年(年率)

12.78%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

9,207

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

9,207

標準偏差1年

17.24%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

9,207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

455円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,207

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2065

基準価額/騰落

10,943円
+0.03%

純資産総額(百万円)

192

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2065年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

192

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

192

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

192

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030』

基準価額/騰落

15,964円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,745

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第14計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.48%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

5.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,745

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,745

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

6.34%

標準偏差5年

6.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,745

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(資産成長型)

基準価額/騰落

9,537円
-0.41%

純資産総額(百万円)

155

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

155

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

155

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

155

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

155

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国成長株式ファンド

基準価額/騰落

87,039円
-0.22%

純資産総額(百万円)

90,950

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している株式。株式の銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場で過小評価されている優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

42.42%

リターン3年(年率)

30.73%

リターン5年(年率)

18.35%

リターン10年(年率)

19.59%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

90,950

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

90,950

標準偏差1年

23.23%

標準偏差3年

22.08%

標準偏差5年

21.55%

標準偏差10年

19.7%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

90,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,950

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Jリートアクティブ

基準価額/騰落

10,228円
0%

純資産総額(百万円)

716

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.5885%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.61%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

716

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

716

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

716

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

34,872円
+1.66%

純資産総額(百万円)

1,599

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、ロボティクス関連企業(ロボットの設計・製作・制御を行うロボット工学やオートメーションの分野において技術開発、商品開発を行う企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

57.82%

リターン3年(年率)

27.39%

リターン5年(年率)

16.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,599

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,599

標準偏差1年

30.35%

標準偏差3年

23.98%

標準偏差5年

23.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,599

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

S&P500 3倍ベア

基準価額/騰落

1,988円
-0.75%

純資産総額(百万円)

670

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.29999%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-54.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

670

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

670

標準偏差1年

47.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

670

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額/騰落

12,534円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,272

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.70999%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式10%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券20%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

7.55%

リターン3年(年率)

4.35%

リターン5年(年率)

2.13%

リターン10年(年率)

2.12%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,272

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,272

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

4.73%

標準偏差5年

4.68%

標準偏差10年

4.32%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,272

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続)

基準価額/騰落

12,189円
+0.21%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H無/年1回決算型)

基準価額/騰落

22,271円
+0.25%

純資産総額(百万円)

308

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

11.58%

リターン5年(年率)

11.75%

リターン10年(年率)

7.16%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

308

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

308

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

10.23%

標準偏差10年

10.08%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

308

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)欧州株

基準価額/騰落

9,981円
+0.40%

純資産総額(百万円)

160

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.23499%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、欧州の株式および上場投資信託証券(ETF)へ投資を行い、ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.23499%

純資産総額(百万円)

160

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.23499%

純資産総額(百万円)

160

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.23499%

純資産総額(百万円)

160

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

160

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・世界(除く米国)優良株(年2回決算型)『愛称:インターナショナル・プレミア』

基準価額/騰落

10,459円
+0.34%

純資産総額(百万円)

258

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を除く先進国(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。ボトムアップによる綿密なリサーチに基づき、長期的な収益力を期待できる一方で、固有の要因により株価が割安と判断される優良企業の株式を発掘し、分散投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

258

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

258

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

258

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

258

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバルREITポートフォリオ(毎月)『愛称:リートマスター』

基準価額/騰落

7,106円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,438

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことにより、高水準のインカム・ゲインの獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。REITの実質的な投資比率は原則として高位に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

24.75%

リターン3年(年率)

11.85%

リターン5年(年率)

7.92%

リターン10年(年率)

4.98%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

3,438

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

3,438

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

14.74%

標準偏差10年

17.15%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

3,438

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

3.38%

純資産総額(百万円)

3,438

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル3000全米株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,221円
+0.46%

純資産総額(百万円)

152

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

152

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

152

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

152

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(なかなか)

基準価額/騰落

13,901円
+0.15%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約11%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.59%

リターン3年(年率)

12.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

8.06%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

288

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月

基準価額/騰落

17,039円
+0.80%

純資産総額(百万円)

4,624

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

109.64%

リターン3年(年率)

50.01%

リターン5年(年率)

25.33%

リターン10年(年率)

13.87%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,624

シャープレシオ1年

5.65

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,624

標準偏差1年

19.32%

標準偏差3年

22.81%

標準偏差5年

25.18%

標準偏差10年

26.44%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,624

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

4,624

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券パッシブF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

26,503円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,214

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

15.88%

リターン3年(年率)

9.59%

リターン5年(年率)

5.98%

リターン10年(年率)

4.21%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,214

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,214

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,214

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,593円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,007

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

14.33%

リターン3年(年率)

8.59%

リターン5年(年率)

6.09%

リターン10年(年率)

3.54%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,007

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,007

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

7.42%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

7.84%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,007

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,007

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(奇数月分配型)

基準価額/騰落

13,435円
-0.04%

純資産総額(百万円)

214

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

28.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

214

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

214

標準偏差1年

13.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

214

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

214

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界(除く米国)優良株(毎月・予想分配金提示型)『愛称:インターナショナル・プレミア』

基準価額/騰落

10,505円
+0.33%

純資産総額(百万円)

464

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を除く先進国(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。ボトムアップによる綿密なリサーチに基づき、長期的な収益力を期待できる一方で、固有の要因により株価が割安と判断される優良企業の株式を発掘し、分散投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

464

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

464

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

464

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

464

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H有『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

11,035円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,562

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

2.83%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

0.77%

リターン10年(年率)

1.03%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,562

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,562

標準偏差1年

1.58%

標準偏差3年

1.33%

標準偏差5年

2.2%

標準偏差10年

3.68%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,562

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT インデックスバランス・オープン

基準価額/騰落

22,214円
+0.29%

純資産総額(百万円)

3,330

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)。基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とする。地域別(国内、先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

33.39%

リターン3年(年率)

17.8%

リターン5年(年率)

12.03%

リターン10年(年率)

9.36%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,330

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,330

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

10.04%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

10.57%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,330

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,330

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex 総合

基準価額/騰落

20,748円
+0.26%

純資産総額(百万円)

879

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。投資対象ファンド及び基本配分比率については、主としてテーマの将来性・有効性等に係る定量・定性評価等に基づき、委託者の判断により見直しを行う場合がある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.52%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

879

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

879

標準偏差1年

16.63%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

879

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>外国株式インデックス

基準価額/騰落

84,707円
+0.45%

純資産総額(百万円)

83,670

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。ベンチマークであるMSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.68%

リターン3年(年率)

26.76%

リターン5年(年率)

19.6%

リターン10年(年率)

16.55%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

83,670

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

83,670

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

83,670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83,670

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム(隔月)

基準価額/騰落

13,885円
-0.29%

純資産総額(百万円)

939

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

26.92%

リターン3年(年率)

11.7%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

939

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

939

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

17.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

939

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

939

1651-1700件を表示(全5731件)

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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