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検索結果5723件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,517円
+0.22%

純資産総額(百万円)

2,167

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

2.41%

リターン3年(年率)

9.31%

リターン5年(年率)

7.5%

リターン10年(年率)

3.4%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,167

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,167

標準偏差1年

6.81%

標準偏差3年

8.21%

標準偏差5年

7.72%

標準偏差10年

8.08%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,167

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

2,167

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

基準価額/騰落

334,990円
+0.43%

純資産総額(百万円)

730

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1652)。MSCI社の基準に基づき、各業種から女性活躍度の高い企業を選定する「MSCI日本株女性活躍指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.16%

リターン3年(年率)

18.65%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

730

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

730

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

11.48%

標準偏差5年

12.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

730

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,190円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

730

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券・H型『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券 為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

10,366円
+0.02%

純資産総額(百万円)

301

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

2.79%

リターン3年(年率)

2.3%

リターン5年(年率)

0.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

301

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

301

標準偏差1年

3.59%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

301

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

301

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)

基準価額/騰落

19,950円
-0.26%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.73%

リターン3年(年率)

4.22%

リターン5年(年率)

7.48%

リターン10年(年率)

3.74%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

12.68%

標準偏差5年

13.65%

標準偏差10年

17.32%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

28

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィリピン株式ファンド

基準価額/騰落

9,609円
-0.03%

純資産総額(百万円)

383

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.99%

リターン3年(年率)

3.9%

リターン5年(年率)

6.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

383

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

383

標準偏差1年

18.87%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

383

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

383

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

基準価額/騰落

13,792円
+0.46%

純資産総額(百万円)

546

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2055年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

546

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

546

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

546

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

基準価額/騰落

13,791円
+0.46%

純資産総額(百万円)

447

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2065年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

447

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

447

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

447

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース

基準価額/騰落

11,276円
-0.08%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.5%

リターン3年(年率)

5.42%

リターン5年(年率)

4.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

-0.91

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

7.51%

標準偏差3年

11.21%

標準偏差5年

10.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

26

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)

基準価額/騰落

11,065円
+0.30%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。株式・REIT・債券の3つの資産がファンドにもたらすリスクの大きさを概ね等しくすることをめざして決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

4.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ J-REITインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

11,064円
+0.42%

純資産総額(百万円)

3,756

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.07%

リターン3年(年率)

0.79%

リターン5年(年率)

5.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

3,756

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

3,756

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

3,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

3.71%

純資産総額(百万円)

3,756

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国REITインデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

14,334円
+1.01%

純資産総額(百万円)

993

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.3%

リターン3年(年率)

5.9%

リターン5年(年率)

13.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

993

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

993

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

17.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

993

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

993

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H無)

基準価額/騰落

26,794円
+0.54%

純資産総額(百万円)

733

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う。「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.89%

リターン3年(年率)

10.99%

リターン5年(年率)

15.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

733

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

733

標準偏差1年

9.29%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

11.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

733

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

733

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(バランス型)

基準価額/騰落

11,143円
-0.25%

純資産総額(百万円)

485

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

485

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

485

標準偏差1年

6.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

485

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

485

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム

基準価額/騰落

5,820円
-0.22%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月15日

リターン1年(年率)

1.1%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

3.83%

リターン10年(年率)

1.17%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

7.8%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

134

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(年2回)

基準価額/騰落

29,312円
-0.62%

純資産総額(百万円)

286

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.73%

リターン3年(年率)

7.73%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

4.62%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

286

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

286

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

17.74%

標準偏差5年

22.84%

標準偏差10年

24.69%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

286

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

286

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P米国株式・債券バランス保守型(H有)『愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

189,160円
+0.04%

純資産総額(百万円)

406

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

S&P米国株式・債券バランス保守型指数(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国株式・債券バランス保守型指数(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2863)。S&P500指数為替ヘッジ型マザーファンドおよび米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド受益証券、S&P500指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の採用銘柄の株式、米国の国債を主要投資対象とし、S&P米国株式・債券バランス保守型指数(TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

406

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

406

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

406

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,280円

直近決算日

2025年06月07日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

406

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場Jリート(東証REIT指数)隔月分配(ミニ)『愛称:上場Jリート(ミニ)』

基準価額/騰落

19,347円
+0.42%

純資産総額(百万円)

45,735

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2552)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.08%

リターン3年(年率)

0.83%

リターン5年(年率)

5.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

45,735

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

45,735

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

45,735

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

110円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

4.29%

純資産総額(百万円)

45,735

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

基準価額/騰落

14,430円
-0.16%

純資産総額(百万円)

6,351

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.03%

リターン3年(年率)

18.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,351

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,351

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

17.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,351

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

39円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

6,351

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国高金利社債F(通貨)通貨S(毎月)

基準価額/騰落

3,736円
-0.24%

純資産総額(百万円)

242

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.92799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/選定通貨買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.93%

リターン3年(年率)

18.14%

リターン5年(年率)

16.04%

リターン10年(年率)

7.89%

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

242

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

242

標準偏差1年

10.78%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

11.35%

標準偏差10年

15.52%

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

242

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

14.72%

純資産総額(百万円)

242

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIV 2025-03『愛称:円結びIV 2025-03』

基準価額/騰落

9,986円
-0.01%

純資産総額(百万円)

9,347

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

9,347

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

9,347

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

9,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,347

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロボティクス&AI-日本株式

基準価額/騰落

209,056円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,563

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Robotics & AI Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Robotics & AI Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2638)。ロボティクス産業およびAI産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Robotics & AI Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.03%

リターン3年(年率)

6.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,563

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,563

標準偏差1年

17.6%

標準偏差3年

18.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,563

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

1,563

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債

基準価額/騰落

209,163円
-1.11%

純資産総額(百万円)

1,035

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2258)。米ドル建てハイイールド社債を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,035

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,035

標準偏差1年

11.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,035

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,300円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

6.26%

純資産総額(百万円)

1,035

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有)

基準価額/騰落

171,163円
-1.32%

純資産総額(百万円)

6,683

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2622)。米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.98%

リターン3年(年率)

1.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

6,683

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

6,683

標準偏差1年

5.35%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

6,683

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

5.02%

純資産総額(百万円)

6,683

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

190,435円
-0.99%

純資産総額(百万円)

10,525

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2259)。残存期間が7年以上10年未満のフランスの国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

10,525

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

10,525

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

10,525

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

10,525

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US REIT・トップ20

基準価額/騰落

107,528円
+0.87%

純資産総額(百万円)

376

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2018)。主として米国上場のREIT(モーゲージREITを除く)に投資を行い、「Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

376

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

376

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

376

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

600円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

376

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・J-REIT

基準価額/騰落

85,666円
+0.43%

純資産総額(百万円)

25,018

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2565)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、物流施設への投資に特化したREITおよび物流施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT物流フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.92%

リターン3年(年率)

-3.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

25,018

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

25,018

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

25,018

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

500円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

25,018

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ラップ向け日本超長期国債インデックスFII

基準価額/騰落

7,481円
+0.24%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.92%

リターン3年(年率)

-6.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

-1.49

シャープレシオ3年

-1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

4.84%

標準偏差3年

6.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)

基準価額/騰落

9,513円
-0.22%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.35%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

14.85%

リターン10年(年率)

6.27%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

12.58%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

13.02%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

3.47%

純資産総額(百万円)

51

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)『愛称:ワールド・ドリーム』

基準価額/騰落

13,315円
+0.49%

純資産総額(百万円)

2,017

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

11.94%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

17.19%

リターン10年(年率)

7.66%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,017

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,017

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

11.34%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,017

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

2,017

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

14,284円
+0.30%

純資産総額(百万円)

81

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

-0.03%

リターン3年(年率)

5.37%

リターン5年(年率)

5.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

81

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

81

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

6.07%

標準偏差5年

5.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

81

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,140円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,146

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.2995%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

3.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

3,146

シャープレシオ1年

5.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

3,146

標準偏差1年

0.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

3,146

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

50円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

3,146

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月

基準価額/騰落

5,621円
-0.18%

純資産総額(百万円)

1,650

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.23%

リターン3年(年率)

11.15%

リターン5年(年率)

12.26%

リターン10年(年率)

4.85%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,650

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,650

標準偏差1年

9.84%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

11.38%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,650

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

1,650

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月)

基準価額/騰落

4,557円
+0.20%

純資産総額(百万円)

491

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.05249%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行う米国企業の株式へ投資するとともに、個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせる。株式への投資にあたっては、投資対象銘柄の中から、セクター分散等を勘案し、約100銘柄を選定。選定した約100銘柄に等金額で投資を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.84%

リターン3年(年率)

7.23%

リターン5年(年率)

12.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.05249%

純資産総額(百万円)

491

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.05249%

純資産総額(百万円)

491

標準偏差1年

13.47%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.05249%

純資産総額(百万円)

491

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

12.07%

純資産総額(百万円)

491

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

基準価額/騰落

12,014円
+0.57%

純資産総額(百万円)

609

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

609

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

609

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

609

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラックストーン・プライベート・クレジット(毎月)

基準価額/騰落

10,124円
+0.52%

純資産総額(百万円)

5,663

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.669%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資(私募により発行されたか、または非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証券への投資を通じて、ファンドから企業に直接融資を行う投資手法)を行う。購入申込受付日の翌月27日(休業日の場合翌営業日)の基準価額に基づき購入可能。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

5,663

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

5,663

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

5,663

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,663

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・コア・アルファ

基準価額/騰落

10,554円
+1.18%

純資産総額(百万円)

790

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。大型株を中心に、逆張り等の視点に基づいた投資アプローチを通じて、企業の本源的価値よりも割安だと判断され、投資魅力度の高い株式(バリュー株)に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

790

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

790

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

790

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500 配当貴族指数連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF』

基準価額/騰落

208,570円
+1.30%

純資産総額(百万円)

355

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:364A)。S&P500配当貴族指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

355

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

355

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

355

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

355

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続)

基準価額/騰落

10,535円
+0.68%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

susten 新興国インカム・インデックス(年4回決算型)『愛称:エマージング・インカム』

基準価額/騰落

10,529円
+1.04%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

エマージング・インカム指数

ベンチマーク/連動指数

エマージング・インカム指数

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国株式ならびに米ドル建て新興国債券に投資することにより、新興国の経済成長を享受しつつインカム・ゲインの確保を目指す。委託会社が独自に算出するエマージング・インカム指数に連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2040『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

10,651円
+0.38%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2040年(ターゲットイヤー)の10年前となる2030年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4

アクティブ

比較

販売会社

マネーファンド(ラップ専用)

基準価額/騰落

10,012円
0%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、年1回)

基準価額/騰落

10,587円
+0.11%

純資産総額(百万円)

81

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

81

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

81

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

81

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

81

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT Core ETF

基準価額/騰落

105,397円
+0.28%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:360A)。東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

106

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F『愛称:オルタナゲート』

基準価額/騰落

9,213円
+2.26%

純資産総額(百万円)

646

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.9009%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、オルタナティブ投資を行う運用会社の株式および投資信託証券に投資を行う。投資銘柄の選定およびポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の成長性や収益性、財務状況等のファンダメンタルズ分析に加え、バリュエーションおよび流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

646

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

646

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

646

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2070

基準価額/騰落

10,014円
+0.28%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2070年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・グローバル・インカム(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

10,157円
-0.01%

純資産総額(百万円)

945

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.8035%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等(国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン、優先証券等)に投資を行う。魅力的なリスク調整後リターンのために設計されたクレジットおよびインカム特化型のオポチュ二スティックな戦略による運用を行う。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

945

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

945

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

945

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス

基準価額/騰落

9,556円
-1.45%

純資産総額(百万円)

545

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

Global X Japanが運用するグローバルX インド・トップ10+ ETFに投資し、投資成果をMirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

545

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

545

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

545

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

545

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973-1977年生向)

基準価額/騰落

10,506円
+0.36%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.91949%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2040年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-02(限追)『愛称:グロタ2025-02』

基準価額/騰落

10,055円
+0.20%

純資産総額(百万円)

10,645

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,645

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,645

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,645

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ エクイティ・インデックス

基準価額/騰落

27,629円
+2.20%

純資産総額(百万円)

872

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.28349%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とする。主要投資対象有価証券を通じて、世界の上場プライベート・エクイティ企業に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.08%

リターン3年(年率)

21.69%

リターン5年(年率)

23.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

872

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

872

標準偏差1年

18.42%

標準偏差3年

20.66%

標準偏差5年

21.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

872

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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DC専用

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