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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

日本企業社債ファンド2024-10『愛称:和ごころ2024-10』

基準価額/騰落

9,916円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,731

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,731

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,731

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,731

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,731

アクティブ

比較

販売会社

暗号資産関連株式ファンド『愛称:シークレット・コード』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.013%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式の中から、暗号資産(インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、暗号技術を利用して取引や管理が行われるデジタル資産)に関連するビジネスを行う企業へ投資を行う。ボトムアップ・リサーチにより暗号資産に関連するビジネスを行う企業を発掘する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/米国テクノロジー株式指数(償還)2024-08『愛称:アメリカンギフト』

基準価額/騰落

9,895円
+0.43%

純資産総額(百万円)

2,143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナルが発行する米ドル建債券を主要投資対象とする。原則として設定日から約5年後のゴールドマン・サックス外債の満期償還時まで保有する。設定来の1万口当たりの基準価額が別に定める一定の水準以上となった場合、安定運用に移行して繰上償還とする。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,143

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,143

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,143

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2024-09『愛称:まもるとふやす』

基準価額/騰落

9,688円
-0.01%

純資産総額(百万円)

9,392

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券(円建て債券)へ投資し、約5年後の満期まで保有する。信託期間終了時の元本確保をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得をめざす。円建て債券の運用成果は、元本確保をめざす「安定運用部分」と高いリターンの獲得をめざす「積極運用部分」で構成。為替の部分ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

9,392

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

9,392

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

9,392

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,392

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 投資適格社債2025-08(H有・4年投資型)『愛称:フォーユー・インカム』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

CG米ドル社債/欧米マルチアセット戦略2024-12

基準価額/騰落

9,217円
+0.35%

純資産総額(百万円)

6,091

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

シティグループが発行する米ドル建て債券(以下、「シティグループ外債」)を主要投資対象とし、原則として約5年後の満期償還時まで保有する。シティグループ外債の満期償還時に、欧米マルチアセットVT7指数の収益率等を参照して決定される実績連動部分の獲得を目指す。シティグループ外債については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,091

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,091

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,091

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:396A)。不動産投資信託証券のなかから、合併・買収、再編・提携といった個別銘柄の価値に重要な影響を与えるイベントの発生および委託会社がそうしたイベントの発生が期待できるものと考えられることなど、委託会社独自の観点をもとに総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-07『愛称:ぜんぞう2507』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・シュワブ・高配当株式・米国(資産成長型)『愛称:楽天・SCHD(資産成長型)』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)および米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2018-09『愛称:プライムOne2018-09』

基準価額/騰落

9,665円
-0.07%

純資産総額(百万円)

40,678

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月10日

リターン1年(年率)

-0.12%

リターン3年(年率)

0.76%

リターン5年(年率)

0.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

40,678

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

40,678

標準偏差1年

0.96%

標準偏差3年

3.33%

標準偏差5年

4.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

40,678

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,678

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2022-09『愛称:インカム・ターゲット2022-09』

基準価額/騰落

9,183円
+0.04%

純資産総額(百万円)

962

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約10年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2022-09」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月16日

リターン1年(年率)

-2.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

962

シャープレシオ1年

-0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

962

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

125円

直近決算日

2024年10月16日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

962

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2019-07『愛称:プライムOne2019-07』

基準価額/騰落

9,495円
-0.08%

純資産総額(百万円)

24,230

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

-0.09%

リターン3年(年率)

0.97%

リターン5年(年率)

0.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

24,230

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

24,230

標準偏差1年

1.28%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

4.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

24,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,230

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2018-07

基準価額/騰落

9,692円
-0.07%

純資産総額(百万円)

14,564

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.05%

リターン3年(年率)

0.8%

リターン5年(年率)

0.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

14,564

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

14,564

標準偏差1年

0.91%

標準偏差3年

3.21%

標準偏差5年

3.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

14,564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,564

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2020-07『愛称:プライムOne2020-07』

基準価額/騰落

9,291円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,831

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年08月13日

リターン1年(年率)

-0.23%

リターン3年(年率)

0.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,831

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,831

標準偏差1年

1.69%

標準偏差3年

4.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,831

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ソシエテ・ジェネラル社債/国際分散投資戦略2023-09『愛称:SGゴール2023-09』

基準価額/騰落

10,002円
-0.01%

純資産総額(百万円)

13,126

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.451%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ソシエテ・ジェネラル社債に高位に投資し、設定日から約4年4か月後の満期償還時のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。SGIオペラ・プラス戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるソシエテ・ジェネラル社債のクーポンを獲得することを目指す。ソシエテ・ジェネラル社債のクーポン収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の分配を行うことを目指す。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

-0.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.451%

純資産総額(百万円)

13,126

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.451%

純資産総額(百万円)

13,126

標準偏差1年

1.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.451%

純資産総額(百万円)

13,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

13,126

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

バークレイズ社債/インカム戦略2023-10『愛称:フライトインカム2023-10』

基準価額/騰落

9,989円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,281

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

-0.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,281

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,281

標準偏差1年

0.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

2,281

アクティブ

比較

販売会社

世界株式インデックス戦略(資産成長型)2023-07『愛称:ベスト・エントリー2023-07』

基準価額/騰落

11,244円
+0.55%

純資産総額(百万円)

207

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.419%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

担保付スワップ取引への投資を活用して、「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」に連動する投資成果を目指す。担保付スワップ取引とは別に、設定当初、主に米ドル建ての残存期間10年程度の米国国債に投資し、原則持ち切り運用を行うことで、安定した収益を享受することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.419%

純資産総額(百万円)

207

シャープレシオ1年

-0.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.419%

純資産総額(百万円)

207

標準偏差1年

12.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.419%

純資産総額(百万円)

207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

207

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2020-09『愛称:プライムOne2020-09』

基準価額/騰落

9,279円
-0.11%

純資産総額(百万円)

7,494

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月10日

リターン1年(年率)

-0.23%

リターン3年(年率)

0.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,494

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,494

標準偏差1年

1.71%

標準偏差3年

4.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,494

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,494

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2019-09『愛称:プライムOne2019-09』

基準価額/騰落

9,469円
-0.09%

純資産総額(百万円)

9,319

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月10日

リターン1年(年率)

0.08%

リターン3年(年率)

1.17%

リターン5年(年率)

0.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

9,319

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

9,319

標準偏差1年

1.38%

標準偏差3年

4.02%

標準偏差5年

4.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

9,319

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,319

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式インデックス戦略(償還条項付)2023-07『愛称:ベスト・エントリー2023-07』

基準価額/騰落

11,246円
+0.55%

純資産総額(百万円)

473

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.419%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

担保付スワップ取引への投資を活用して、「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」に連動する投資成果を目指す。担保付スワップ取引とは別に、設定当初、主に米ドル建ての残存期間10年程度の米国国債に投資し、原則持ち切り運用を行う。2024年8月1日以降、基準価額が15,000円以上となった場合には繰上償還を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.419%

純資産総額(百万円)

473

シャープレシオ1年

-0.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.419%

純資産総額(百万円)

473

標準偏差1年

13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.419%

純資産総額(百万円)

473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

473

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2018-10『愛称:プライムOne2018-10』

基準価額/騰落

9,661円
-0.08%

純資産総額(百万円)

7,751

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.29%

リターン3年(年率)

0.66%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,751

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,751

標準偏差1年

0.99%

標準偏差3年

3.51%

標準偏差5年

4.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,751

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,751

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2019-10『愛称:プライムOne2019-10』

基準価額/騰落

9,417円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,219

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.03%

リターン3年(年率)

1.06%

リターン5年(年率)

0.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,219

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,219

標準偏差1年

1.34%

標準偏差3年

4.06%

標準偏差5年

4.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,219

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2020-10『愛称:プライムOne2020-10』

基準価額/騰落

9,232円
-0.11%

純資産総額(百万円)

676

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

0.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

676

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

676

標準偏差1年

1.76%

標準偏差3年

4.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

676

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

バークレイズ社債/インカム戦略2023-07『愛称:フライトインカム2023-07』

基準価額/騰落

9,961円
0%

純資産総額(百万円)

2,878

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約4年5か月後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月29日

リターン1年(年率)

1.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,878

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,878

標準偏差1年

0.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

94円

直近決算日

2024年07月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,878

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/マクロアロケーター戦略2022-09

基準価額/騰落

9,870円
-0.05%

純資産総額(百万円)

94,941

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

0.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

94,941

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

94,941

標準偏差1年

0.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

94,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

15円

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

94,941

アクティブ

比較

販売会社

One 日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09『愛称:ドルのめぐみ2022-09』

基準価額/騰落

11,421円
+0.55%

純資産総額(百万円)

768

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本企業(その子会社および関連会社を含む)が発行する米ドル建ての社債(投資適格未満の債券を含む)に投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてA-格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月27日

リターン1年(年率)

-4.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

768

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

768

標準偏差1年

12.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

768

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

105円

直近決算日

2024年09月27日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

768

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-06『愛称:インカム・ターゲット2023-06』

基準価額/騰落

9,532円
+0.05%

純資産総額(百万円)

525

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約8年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-06」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

525

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

525

標準偏差1年

2.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

525

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(H有)16-11

基準価額/騰落

8,955円
0%

純資産総額(百万円)

269

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.65%

リターン3年(年率)

-1.18%

リターン5年(年率)

-2.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

269

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

269

標準偏差1年

1.29%

標準偏差3年

3.23%

標準偏差5年

3.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

269

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

269

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(H有)17-01

基準価額/騰落

9,174円
+0.01%

純資産総額(百万円)

275

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.78%

リターン3年(年率)

-1.14%

リターン5年(年率)

-2.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

275

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

275

標準偏差1年

1.18%

標準偏差3年

3.23%

標準偏差5年

3.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

275

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

275

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

米ドル建CG社債/国際分散投資戦略2023-11

基準価額/騰落

9,325円
+0.42%

純資産総額(百万円)

4,850

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建債券(シティグループ外債)へ高位に投資し、原則として設定日から約5年後の満期償還時まで保有する。シティグループ外債の満期償還時には、米ドル建SMTAMトレンドフォローアロケーター戦略VT7指数の累積収益率と連動率により決定される実績連動クーポンの獲得を目指す。シティグループ外債に対する為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月19日

リターン1年(年率)

-24.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,850

シャープレシオ1年

-1.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,850

標準偏差1年

12.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,850

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,850

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2019-02『愛称:プライムOne2019-02』

基準価額/騰落

9,641円
-0.08%

純資産総額(百万円)

7,088

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

0.77%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,088

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,088

標準偏差1年

1.1%

標準偏差3年

3.64%

標準偏差5年

4.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,088

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

マクロアロケーター戦略指数参照型GS社債2023-03『愛称:おまもりOne2023-03』

基準価額/騰落

9,771円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,028

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約7年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

1,028

シャープレシオ1年

-0.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

1,028

標準偏差1年

1.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

1,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

1,028

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村HD社債/システマティック・G・マクロ戦略2401『愛称:八重重ね』

基準価額/騰落

9,644円
+0.06%

純資産総額(百万円)

29,475

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

野村グローバル・ファイナンス株式会社が発行する円建債券に投資し、設定日から約8年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。野村ホールディングス社債においては、固定クーポンと参照指数の累積収益率により決定される収益が支払われる。実績連動収益は、フィデリティ・システマティック・グローバル・マクロ戦略指数の累積収益率に基づき決定され、累積収益率がマイナスの場合は、実績連動収益はゼロとなる。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

29,475

シャープレシオ1年

-0.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

29,475

標準偏差1年

3.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

29,475

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年01月29日

分配金利回り

0.31%

純資産総額(百万円)

29,475

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-01『愛称:インカム・ターゲット2023-01』

基準価額/騰落

9,642円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,199

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約10年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-01」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月23日

リターン1年(年率)

-1.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,199

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,199

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年01月23日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

1,199

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界有力企業外債F(H有)2016-10

基準価額/騰落

8,550円
0%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、主として世界の企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とする。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての国債等に投資することがある。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

-1.53%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

1.69%

標準偏差3年

4.12%

標準偏差5年

4.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

171

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界有力企業外債F(部分H有)2016-10

基準価額/騰落

10,142円
+0.17%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、主として世界の企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とする。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての国債等に投資することがある。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.23%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-0.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

2.74%

標準偏差3年

3.17%

標準偏差5年

2.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(部分H有)16-11

基準価額/騰落

10,373円
+0.16%

純資産総額(百万円)

519

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.98%

リターン3年(年率)

1.03%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

519

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

519

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

2.78%

標準偏差5年

2.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

519

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

519

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2019-03『愛称:プライムOne2019-03』

基準価額/騰落

9,567円
-0.08%

純資産総額(百万円)

6,922

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

-0.13%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

6,922

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

6,922

標準偏差1年

1.14%

標準偏差3年

3.65%

標準偏差5年

4.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

6,922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,922

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

CG社債/ダブル・アクセス戦略2022-12

基準価額/騰落

9,827円
-0.03%

純資産総額(百万円)

108,712

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

シティグループが発行する円建て債券(シティグループ社債)に投資し、設定日から約5年後の満期償還時におけるファンドの償還価額について元本確保を目指す。シティグループ社債の利金(固定クーポン)と、参照指数(ダブル・アクセス戦略指数)の累積収益率により決定される収益(実績連動部分)の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月14日

リターン1年(年率)

-0.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

108,712

シャープレシオ1年

-1.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

108,712

標準偏差1年

0.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

108,712

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0.31%

純資産総額(百万円)

108,712

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2020-03『愛称:プライムOne2020-03』

基準価額/騰落

9,342円
-0.10%

純資産総額(百万円)

22,026

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月10日

リターン1年(年率)

-0.15%

リターン3年(年率)

0.99%

リターン5年(年率)

-0.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

22,026

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

22,026

標準偏差1年

1.53%

標準偏差3年

4.36%

標準偏差5年

4.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

22,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,026

アクティブ

比較

販売会社

日本企業社債ファンド2022-11『愛称:和ごころ』

基準価額/騰落

10,338円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,772

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

0.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,772

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,772

標準偏差1年

0.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,772

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2019-01『愛称:プライムOne2019-01』

基準価額/騰落

9,656円
-0.08%

純資産総額(百万円)

5,162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-0.23%

リターン3年(年率)

0.73%

リターン5年(年率)

0.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,162

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,162

標準偏差1年

1.07%

標準偏差3年

3.59%

標準偏差5年

4.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,162

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2020-01『愛称:プライムOne2020-01』

基準価額/騰落

9,371円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,890

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-0.1%

リターン3年(年率)

1.03%

リターン5年(年率)

0.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,890

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,890

標準偏差1年

1.41%

標準偏差3年

4.22%

標準偏差5年

4.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,890

アクティブ

比較

販売会社

日本企業社債ファンド2023-09『愛称:和ごころ2023-09』

基準価額/騰落

10,167円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,762

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月25日

リターン1年(年率)

0.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

3,762

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

3,762

標準偏差1年

0.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

3,762

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,762

アクティブ

比較

販売会社

日本企業社債ファンド2023-12『愛称:和ごころ2023-12』

基準価額/騰落

10,068円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,791

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

1.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,791

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,791

標準偏差1年

0.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,791

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-03『愛称:インカム・ターゲット2023-03』

基準価額/騰落

9,654円
+0.07%

純資産総額(百万円)

423

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約7年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-03」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

423

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

423

標準偏差1年

1.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

423

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

バークレイズ社債/インカム戦略2019-12『愛称:フライトインカム2019-12』

基準価額/騰落

9,947円
0%

純資産総額(百万円)

708

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約7年後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.49%

リターン3年(年率)

2.49%

リターン5年(年率)

1.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

708

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

708

標準偏差1年

0.54%

標準偏差3年

2.13%

標準偏差5年

2.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2024年12月30日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

708

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2018-12『愛称:プライムOne2018-12』

基準価額/騰落

9,652円
-0.07%

純資産総額(百万円)

8,948

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-0.29%

リターン3年(年率)

0.68%

リターン5年(年率)

0.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,948

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,948

標準偏差1年

1.05%

標準偏差3年

3.61%

標準偏差5年

4.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,948

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS社債/国際分散投資戦略F2019-12『愛称:プライムOne2019-12』

基準価額/騰落

9,390円
-0.10%

純資産総額(百万円)

11,955

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-0.05%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

0.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

11,955

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

11,955

標準偏差1年

1.4%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

4.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

11,955

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,955

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

マクロアロケーター戦略指数参照型GS社債2022-12『愛称:おまもりOne2022-12』

基準価額/騰落

10,053円
-0.05%

純資産総額(百万円)

11,165

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-0.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,165

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,165

標準偏差1年

0.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

11,165

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四半期/2,5,8,11

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