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5651-5700件を表示(全5723件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率（税込） ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年（年率） ▲ ▼ |
リターン 5年（年率） ▲ ▼ |
リターン 10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差5年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,916円 |
純資産総額（百万円） 2,731 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.682% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。 |
目論見書 
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 2,731 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 2,731 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 2,731 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,731 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.013% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場する株式の中から、暗号資産(インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、暗号技術を利用して取引や管理が行われるデジタル資産)に関連するビジネスを行う企業へ投資を行う。ボトムアップ・リサーチにより暗号資産に関連するビジネスを行う企業を発掘する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 2.013% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.013% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.013% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,895円 |
純資産総額（百万円） 2,143 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.99% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナルが発行する米ドル建債券を主要投資対象とする。原則として設定日から約5年後のゴールドマン・サックス外債の満期償還時まで保有する。設定来の1万口当たりの基準価額が別に定める一定の水準以上となった場合、安定運用に移行して繰上償還とする。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 2,143 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 2,143 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 2,143 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,143 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,688円 |
純資産総額（百万円） 9,392 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.902% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券(円建て債券)へ投資し、約5年後の満期まで保有する。信託期間終了時の元本確保をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得をめざす。円建て債券の運用成果は、元本確保をめざす「安定運用部分」と高いリターンの獲得をめざす「積極運用部分」で構成。為替の部分ヘッジを行う。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 9,392 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 9,392 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 9,392 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 9,392 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7975% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,217円 |
純資産総額（百万円） 6,091 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.913% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント シティグループが発行する米ドル建て債券(以下、「シティグループ外債」)を主要投資対象とし、原則として約5年後の満期償還時まで保有する。シティグループ外債の満期償還時に、欧米マルチアセットVT7指数の収益率等を参照して決定される実績連動部分の獲得を目指す。シティグループ外債については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 6,091 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 6,091 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 6,091 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 6,091 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.99% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:396A)｡不動産投資信託証券のなかから、合併・買収、再編・提携といった個別銘柄の価値に重要な影響を与えるイベントの発生および委託会社がそうしたイベントの発生が期待できるものと考えられることなど、委託会社独自の観点をもとに総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.33499% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.12379% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)および米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,665円 |
純資産総額（百万円） 40,678 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書 
2024年10月10日 |
リターン1年（年率） -0.12% |
リターン3年（年率） 0.76% |
リターン5年（年率） 0.35% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 40,678 |
シャープレシオ1年 -0.47 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 40,678 |
標準偏差1年 0.96% |
標準偏差3年 3.33% |
標準偏差5年 4.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 40,678 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 40,678 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,183円 |
純資産総額（百万円） 962 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.396% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約10年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2022-09」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年10月16日 |
リターン1年（年率） -2.85% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 962 |
シャープレシオ1年 -0.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 962 |
標準偏差1年 3.55% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 962 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 125円 |
直近決算日 2024年10月16日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額（百万円） 962 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,495円 |
純資産総額（百万円） 24,230 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年08月13日 |
リターン1年（年率） -0.09% |
リターン3年（年率） 0.97% |
リターン5年（年率） 0.31% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 24,230 |
シャープレシオ1年 -0.33 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 24,230 |
標準偏差1年 1.28% |
標準偏差3年 3.86% |
標準偏差5年 4.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 24,230 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 24,230 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,692円 |
純資産総額（百万円） 14,564 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.319% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -0.05% |
リターン3年（年率） 0.8% |
リターン5年（年率） 0.27% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額（百万円） 14,564 |
シャープレシオ1年 -0.42 |
シャープレシオ3年 0.21 |
シャープレシオ5年 0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額（百万円） 14,564 |
標準偏差1年 0.91% |
標準偏差3年 3.21% |
標準偏差5年 3.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額（百万円） 14,564 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 14,564 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,291円 |
純資産総額（百万円） 3,831 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年08月13日 |
リターン1年（年率） -0.23% |
リターン3年（年率） 0.61% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3,831 |
シャープレシオ1年 -0.33 |
シャープレシオ3年 0.11 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3,831 |
標準偏差1年 1.69% |
標準偏差3年 4.55% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3,831 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,831 |
|
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,002円 |
純資産総額（百万円） 13,126 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.451% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ソシエテ・ジェネラル社債に高位に投資し、設定日から約4年4か月後の満期償還時のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。SGIオペラ・プラス戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるソシエテ・ジェネラル社債のクーポンを獲得することを目指す。ソシエテ・ジェネラル社債のクーポン収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の分配を行うことを目指す。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年09月20日 |
リターン1年（年率） -0.03% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.451% |
純資産総額（百万円） 13,126 |
シャープレシオ1年 -0.3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.451% |
純資産総額（百万円） 13,126 |
標準偏差1年 1.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.451% |
純資産総額（百万円） 13,126 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2024年09月20日 |
分配金利回り 0.3% |
純資産総額（百万円） 13,126 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,989円 |
純資産総額（百万円） 2,281 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.407% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年10月28日 |
リターン1年（年率） -0.13% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,281 |
シャープレシオ1年 -0.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,281 |
標準偏差1年 0.89% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,281 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2024年10月28日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額（百万円） 2,281 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,244円 |
純資産総額（百万円） 207 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.419% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 担保付スワップ取引への投資を活用して、「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」に連動する投資成果を目指す。担保付スワップ取引とは別に、設定当初、主に米ドル建ての残存期間10年程度の米国国債に投資し、原則持ち切り運用を行うことで、安定した収益を享受することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -8.88% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 207 |
シャープレシオ1年 -0.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 207 |
標準偏差1年 12.97% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 207 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月22日 |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 207 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,279円 |
純資産総額（百万円） 7,494 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年10月10日 |
リターン1年（年率） -0.23% |
リターン3年（年率） 0.15% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 7,494 |
シャープレシオ1年 -0.32 |
シャープレシオ3年 0.01 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 7,494 |
標準偏差1年 1.71% |
標準偏差3年 4.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 7,494 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 7,494 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,469円 |
純資産総額（百万円） 9,319 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年10月10日 |
リターン1年（年率） 0.08% |
リターン3年（年率） 1.17% |
リターン5年（年率） 0.5% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 9,319 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 0.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 9,319 |
標準偏差1年 1.38% |
標準偏差3年 4.02% |
標準偏差5年 4.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 9,319 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 9,319 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,246円 |
純資産総額（百万円） 473 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.419% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 担保付スワップ取引への投資を活用して、「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」に連動する投資成果を目指す。担保付スワップ取引とは別に、設定当初、主に米ドル建ての残存期間10年程度の米国国債に投資し、原則持ち切り運用を行う。2024年8月1日以降、基準価額が15,000円以上となった場合には繰上償還を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -8.88% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 473 |
シャープレシオ1年 -0.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 473 |
標準偏差1年 13% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 473 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月22日 |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 473 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,661円 |
純資産総額（百万円） 7,751 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年11月11日 |
リターン1年（年率） -0.29% |
リターン3年（年率） 0.66% |
リターン5年（年率） 0.19% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,751 |
シャープレシオ1年 -0.62 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,751 |
標準偏差1年 0.99% |
標準偏差3年 3.51% |
標準偏差5年 4.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,751 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 7,751 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,417円 |
純資産総額（百万円） 2,219 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年11月11日 |
リターン1年（年率） -0.03% |
リターン3年（年率） 1.06% |
リターン5年（年率） 0.37% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 2,219 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 2,219 |
標準偏差1年 1.34% |
標準偏差3年 4.06% |
標準偏差5年 4.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 2,219 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,219 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,232円 |
純資産総額（百万円） 676 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -0.21% |
リターン3年（年率） 0.92% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 676 |
シャープレシオ1年 -0.3 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 676 |
標準偏差1年 1.76% |
標準偏差3年 4.83% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 676 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 676 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,961円 |
純資産総額（百万円） 2,878 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.407% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約4年5か月後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年07月29日 |
リターン1年（年率） 1.04% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,878 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,878 |
標準偏差1年 0.68% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,878 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 94円 |
直近決算日 2024年07月29日 |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,878 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,870円 |
純資産総額（百万円） 94,941 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。9月決算。 |
目論見書
|
運用報告書
2024年09月10日 |
リターン1年（年率） 0.23% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 94,941 |
シャープレシオ1年 -0.14 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 94,941 |
標準偏差1年 0.64% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 94,941 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2024年09月10日 |
分配金利回り 0.15% |
純資産総額（百万円） 94,941 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,421円 |
純資産総額（百万円） 768 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.913% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本企業(その子会社および関連会社を含む)が発行する米ドル建ての社債(投資適格未満の債券を含む)に投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてA-格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年09月27日 |
リターン1年（年率） -4.82% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 768 |
シャープレシオ1年 -0.43 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 768 |
標準偏差1年 12.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 768 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 105円 |
直近決算日 2024年09月27日 |
分配金利回り 0.92% |
純資産総額（百万円） 768 |
|
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,532円 |
純資産総額（百万円） 525 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.396% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約8年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-06」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -0.52% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 525 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 525 |
標準偏差1年 2.08% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 525 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 525 |
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,955円 |
純資産総額（百万円） 269 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.55% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 0.65% |
リターン3年（年率） -1.18% |
リターン5年（年率） -2.65% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 269 |
シャープレシオ1年 0.25 |
シャープレシオ3年 -0.4 |
シャープレシオ5年 -0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 269 |
標準偏差1年 1.29% |
標準偏差3年 3.23% |
標準偏差5年 3.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 269 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 269 |
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,174円 |
純資産総額（百万円） 275 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.55% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 0.78% |
リターン3年（年率） -1.14% |
リターン5年（年率） -2.62% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 275 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 -0.39 |
シャープレシオ5年 -0.82 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 275 |
標準偏差1年 1.18% |
標準偏差3年 3.23% |
標準偏差5年 3.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 275 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 275 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,325円 |
純資産総額（百万円） 4,850 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.99% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建債券(シティグループ外債)へ高位に投資し、原則として設定日から約5年後の満期償還時まで保有する。シティグループ外債の満期償還時には、米ドル建SMTAMトレンドフォローアロケーター戦略VT7指数の累積収益率と連動率により決定される実績連動クーポンの獲得を目指す。シティグループ外債に対する為替ヘッジは行わない。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年12月19日 |
リターン1年（年率） -24.53% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 4,850 |
シャープレシオ1年 -1.94 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 4,850 |
標準偏差1年 12.81% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 4,850 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 4,850 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,641円 |
純資産総額（百万円） 7,088 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年03月10日 |
リターン1年（年率） -0.21% |
リターン3年（年率） 0.77% |
リターン5年（年率） 0.08% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,088 |
シャープレシオ1年 -0.49 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,088 |
標準偏差1年 1.1% |
標準偏差3年 3.64% |
標準偏差5年 4.7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,088 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 7,088 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,771円 |
純資産総額（百万円） 1,028 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.429% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約7年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -0.97% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額（百万円） 1,028 |
シャープレシオ1年 -0.84 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額（百万円） 1,028 |
標準偏差1年 1.55% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額（百万円） 1,028 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0.61% |
純資産総額（百万円） 1,028 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,644円 |
純資産総額（百万円） 29,475 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.352% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 野村グローバル・ファイナンス株式会社が発行する円建債券に投資し、設定日から約8年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。野村ホールディングス社債においては、固定クーポンと参照指数の累積収益率により決定される収益が支払われる。実績連動収益は、フィデリティ・システマティック・グローバル・マクロ戦略指数の累積収益率に基づき決定され、累積収益率がマイナスの場合は、実績連動収益はゼロとなる。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -2.34% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額（百万円） 29,475 |
シャープレシオ1年 -0.84 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額（百万円） 29,475 |
標準偏差1年 3.18% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額（百万円） 29,475 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年01月29日 |
分配金利回り 0.31% |
純資産総額（百万円） 29,475 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,642円 |
純資産総額（百万円） 1,199 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.396% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約10年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-01」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年01月23日 |
リターン1年（年率） -1.77% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 1,199 |
シャープレシオ1年 -0.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 1,199 |
標準偏差1年 2.63% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 1,199 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年01月23日 |
分配金利回り 1.04% |
純資産総額（百万円） 1,199 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,550円 |
純資産総額（百万円） 171 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.55% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象は、主として世界の企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とする。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての国債等に投資することがある。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 0.4% |
リターン3年（年率） -1.53% |
リターン5年（年率） -3.17% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 171 |
シャープレシオ1年 0.04 |
シャープレシオ3年 -0.4 |
シャープレシオ5年 -0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 171 |
標準偏差1年 1.69% |
標準偏差3年 4.12% |
標準偏差5年 4.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 171 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 171 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,142円 |
純資産総額（百万円） 101 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.55% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象は、主として世界の企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とする。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての国債等に投資することがある。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -1.23% |
リターン3年（年率） 0.69% |
リターン5年（年率） -0.35% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 101 |
シャープレシオ1年 -0.57 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 -0.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 101 |
標準偏差1年 2.74% |
標準偏差3年 3.17% |
標準偏差5年 2.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 101 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 101 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,373円 |
純資産総額（百万円） 519 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.55% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -0.98% |
リターン3年（年率） 1.03% |
リターン5年（年率） 0.19% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 519 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 519 |
標準偏差1年 3.16% |
標準偏差3年 2.78% |
標準偏差5年 2.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 519 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 519 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,567円 |
純資産総額（百万円） 6,922 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年04月10日 |
リターン1年（年率） -0.13% |
リターン3年（年率） 0.9% |
リターン5年（年率） 0.19% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6,922 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6,922 |
標準偏差1年 1.14% |
標準偏差3年 3.65% |
標準偏差5年 4.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6,922 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 6,922 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,827円 |
純資産総額（百万円） 108,712 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント シティグループが発行する円建て債券(シティグループ社債)に投資し、設定日から約5年後の満期償還時におけるファンドの償還価額について元本確保を目指す。シティグループ社債の利金(固定クーポン)と、参照指数(ダブル・アクセス戦略指数)の累積収益率により決定される収益(実績連動部分)の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年01月14日 |
リターン1年（年率） -0.82% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 108,712 |
シャープレシオ1年 -1.85 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 108,712 |
標準偏差1年 0.63% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 108,712 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年01月14日 |
分配金利回り 0.31% |
純資産総額（百万円） 108,712 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,342円 |
純資産総額（百万円） 22,026 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年04月10日 |
リターン1年（年率） -0.15% |
リターン3年（年率） 0.99% |
リターン5年（年率） -0.68% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 22,026 |
シャープレシオ1年 -0.31 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 -0.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 22,026 |
標準偏差1年 1.53% |
標準偏差3年 4.36% |
標準偏差5年 4.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 22,026 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 22,026 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,338円 |
純資産総額（百万円） 5,772 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.693% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年12月20日 |
リターン1年（年率） 0.92% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 5,772 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 5,772 |
標準偏差1年 0.61% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 5,772 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 5,772 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,656円 |
純資産総額（百万円） 5,162 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。2月決算。 |
目論見書
|
運用報告書
2025年02月10日 |
リターン1年（年率） -0.23% |
リターン3年（年率） 0.73% |
リターン5年（年率） 0.21% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 5,162 |
シャープレシオ1年 -0.52 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 5,162 |
標準偏差1年 1.07% |
標準偏差3年 3.59% |
標準偏差5年 4.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 5,162 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 5,162 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,371円 |
純資産総額（百万円） 1,890 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。2月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年02月10日 |
リターン1年（年率） -0.1% |
リターン3年（年率） 1.03% |
リターン5年（年率） 0.38% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 1,890 |
シャープレシオ1年 -0.3 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 1,890 |
標準偏差1年 1.41% |
標準偏差3年 4.22% |
標準偏差5年 4.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 1,890 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1,890 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,167円 |
純資産総額（百万円） 3,762 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.682% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年12月25日 |
リターン1年（年率） 0.62% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 3,762 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 3,762 |
標準偏差1年 0.71% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 3,762 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,762 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,068円 |
純資産総額（百万円） 2,791 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.682% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年03月26日 |
リターン1年（年率） 1.1% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 2,791 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 2,791 |
標準偏差1年 0.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 2,791 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,791 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,654円 |
純資産総額（百万円） 423 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.396% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約7年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-03」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -1.07% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 423 |
シャープレシオ1年 -0.72 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 423 |
標準偏差1年 1.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 423 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年04月14日 |
分配金利回り 1.04% |
純資産総額（百万円） 423 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,947円 |
純資産総額（百万円） 708 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.33% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約7年後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 1.49% |
リターン3年（年率） 2.49% |
リターン5年（年率） 1.84% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額（百万円） 708 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額（百万円） 708 |
標準偏差1年 0.54% |
標準偏差3年 2.13% |
標準偏差5年 2.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額（百万円） 708 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2024年12月30日 |
分配金利回り 0.4% |
純資産総額（百万円） 708 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,652円 |
純資産総額（百万円） 8,948 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年01月10日 |
リターン1年（年率） -0.29% |
リターン3年（年率） 0.68% |
リターン5年（年率） 0.11% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 8,948 |
シャープレシオ1年 -0.59 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 8,948 |
標準偏差1年 1.05% |
標準偏差3年 3.61% |
標準偏差5年 4.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 8,948 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 8,948 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,390円 |
純資産総額（百万円） 11,955 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年01月10日 |
リターン1年（年率） -0.05% |
リターン3年（年率） 1.05% |
リターン5年（年率） 0.34% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 11,955 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 11,955 |
標準偏差1年 1.4% |
標準偏差3年 4.17% |
標準偏差5年 4.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 11,955 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 11,955 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,053円 |
純資産総額（百万円） 11,165 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年01月10日 |
リターン1年（年率） -0.26% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 11,165 |
シャープレシオ1年 -0.82 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 11,165 |
標準偏差1年 0.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 11,165 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2025年01月10日 |
分配金利回り 0.8% |
純資産総額（百万円） 11,165 |
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