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5651-5700件を表示(全5727件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率（税込） ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年（年率） ▲ ▼ |
リターン 5年（年率） ▲ ▼ |
リターン 10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差5年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.989% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行う。3、6、9、12月決算。 |
目論見書 
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,223円 |
純資産総額（百万円） 10,322 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.902% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券(円建て債券)へ投資し、約5年後の満期まで保有する。信託期間終了時の元本確保をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得をめざす。円建て債券の運用成果は、元本確保をめざす「安定運用部分」と高いリターンの獲得をめざす「積極運用部分」で構成。為替の部分ヘッジを行う。3月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 10,322 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 10,322 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 10,322 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10,322 |
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.254% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。「プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式戦略」(毎年基準日から1年間の損失の最大値を一定の水準以内になるように抑えつつ、米国テクノロジー株式市場の上昇を安定的に享受することを目指す)のパフォーマンスを享受する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.627% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建て債券を主要投資対象として、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。債券への投資にあたっては、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の信用格付もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券(投資適格債)を投資対象とする。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7975% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.62549% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 ユーロネクスト欧州戦略的オートノミー指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ユーロネクスト欧州戦略的オートノミー指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、欧州の株式および上場投資信託証券(ETF)へ投資を行い、ユーロネクスト欧州戦略的オートノミー指数(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.62549% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.62549% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.62549% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,187円 |
純資産総額（百万円） 12,281 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.902% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券(円建て債券)へ投資し、約5年後の満期まで保有する。信託期間終了時の元本確保をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得をめざす。円建て債券の運用成果は、元本確保をめざす「安定運用部分」と高いリターンの獲得をめざす「積極運用部分」で構成。為替の部分ヘッジを行う。6月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 12,281 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 12,281 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額（百万円） 12,281 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 12,281 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日から約7年後の償還価額について、元本を上回る投資成果をめざす。ゴールドマン・サックス社債より支払われる固定クーポンに加え、ゴールド・エクイティ・バランス戦略VT6指数の累積収益率により決定される実績連動部分の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。2月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.88299% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.638% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.1495% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.76% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.88% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。原則として、投資する投資信託証券において、当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,363円 |
純資産総額（百万円） 104 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.55% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象は、主として世界の企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とする。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての国債等に投資することがある。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 1.37% |
リターン3年（年率） 2.28% |
リターン5年（年率） 0.03% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 104 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 104 |
標準偏差1年 2.42% |
標準偏差3年 2.47% |
標準偏差5年 3.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 104 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 104 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,184円 |
純資産総額（百万円） 276 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.55% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 0.12% |
リターン3年（年率） -0.66% |
リターン5年（年率） -2.94% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 276 |
シャープレシオ1年 -1.25 |
シャープレシオ3年 -0.49 |
シャープレシオ5年 -0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 276 |
標準偏差1年 0.3% |
標準偏差3年 1.8% |
標準偏差5年 3.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 276 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 276 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,955円 |
純資産総額（百万円） 91,571 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 
2025年09月10日 |
リターン1年（年率） 1.9% |
リターン3年（年率） 0.53% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 91,571 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 91,571 |
標準偏差1年 0.65% |
標準偏差3年 1.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 91,571 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0.15% |
純資産総額（百万円） 91,571 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,910円 |
純資産総額（百万円） 2,719 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.407% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約4年5か月後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年07月28日 |
リターン1年（年率） 1.1% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,719 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,719 |
標準偏差1年 0.68% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,719 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年07月28日 |
分配金利回り 1.01% |
純資産総額（百万円） 2,719 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,667円 |
純資産総額（百万円） 2,321 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.913% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する米ドル建債券を主要投資対象とする。世界株式インデックスの上昇リターンの獲得を目指すとともに、世界株式インデックス下落時の影響を抑制することを目指す。約5年後の満期償還時における償還益の獲得を目指す。基準価額が13,000円以上となった場合には、安定運用に切り替え繰上償還する。原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年08月04日 |
リターン1年（年率） 6.76% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 2,321 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 2,321 |
標準偏差1年 11.57% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 2,321 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,321 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,133円 |
純資産総額（百万円） 3,489 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.4895% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本企業が発行する円建ての社債(劣後債を含む)に投資する。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。組入れた債券については、各債券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とする。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 1.38% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 3,489 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 3,489 |
標準偏差1年 0.58% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 3,489 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,489 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,297円 |
純資産総額（百万円） 6,472 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.6875% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年06月20日 |
リターン1年（年率） 1.5% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 6,472 |
シャープレシオ1年 2.29 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 6,472 |
標準偏差1年 0.43% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 6,472 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 6,472 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,423円 |
純資産総額（百万円） 22,178 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年08月12日 |
リターン1年（年率） -0.51% |
リターン3年（年率） 0.87% |
リターン5年（年率） -1.21% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 22,178 |
シャープレシオ1年 -0.96 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 22,178 |
標準偏差1年 1.05% |
標準偏差3年 2.5% |
標準偏差5年 3.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 22,178 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 22,178 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,192円 |
純資産総額（百万円） 3,647 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年08月12日 |
リターン1年（年率） -1.05% |
リターン3年（年率） 0.78% |
リターン5年（年率） -1.52% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3,647 |
シャープレシオ1年 -1.06 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 -0.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3,647 |
標準偏差1年 1.47% |
標準偏差3年 3.02% |
標準偏差5年 4.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3,647 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,647 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,660円 |
純資産総額（百万円） 13,428 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.319% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 0.01% |
リターン3年（年率） 0.79% |
リターン5年（年率） -0.97% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額（百万円） 13,428 |
シャープレシオ1年 -0.66 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額（百万円） 13,428 |
標準偏差1年 0.75% |
標準偏差3年 2.02% |
標準偏差5年 3.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額（百万円） 13,428 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 13,428 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,440円 |
純資産総額（百万円） 10,468 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年07月10日 |
リターン1年（年率） -0.48% |
リターン3年（年率） 0.84% |
リターン5年（年率） -1.22% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 10,468 |
シャープレシオ1年 -0.95 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 10,468 |
標準偏差1年 1.04% |
標準偏差3年 2.45% |
標準偏差5年 3.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 10,468 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 10,468 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,223円 |
純資産総額（百万円） 3,403 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.341% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年07月10日 |
リターン1年（年率） -0.99% |
リターン3年（年率） 0.87% |
リターン5年（年率） -1.78% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額（百万円） 3,403 |
シャープレシオ1年 -1.04 |
シャープレシオ3年 0.21 |
シャープレシオ5年 -0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額（百万円） 3,403 |
標準偏差1年 1.42% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 4.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額（百万円） 3,403 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,403 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,271円 |
純資産総額（百万円） 174 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.419% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 担保付スワップ取引への投資を活用して、「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」に連動する投資成果を目指す。担保付スワップ取引とは別に、設定当初、主に米ドル建ての残存期間10年程度の米国国債に投資し、原則持ち切り運用を行うことで、安定した収益を享受することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 8.87% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 174 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 174 |
標準偏差1年 13.83% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 174 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 174 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,275円 |
純資産総額（百万円） 235 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.419% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 担保付スワップ取引への投資を活用して、「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」に連動する投資成果を目指す。担保付スワップ取引とは別に、設定当初、主に米ドル建ての残存期間10年程度の米国国債に投資し、原則持ち切り運用を行う。2024年8月1日以降、基準価額が15,000円以上となった場合には繰上償還を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 8.83% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 235 |
シャープレシオ1年 0.6 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 235 |
標準偏差1年 13.85% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.419% |
純資産総額（百万円） 235 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 235 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,291円 |
純資産総額（百万円） 331 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.396% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約8年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-06」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -1.77% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 331 |
シャープレシオ1年 -1.58 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 331 |
標準偏差1年 1.43% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 331 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 1.08% |
純資産総額（百万円） 331 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,582円 |
純資産総額（百万円） 6,315 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。3月決算。 |
目論見書
|
運用報告書
2025年03月10日 |
リターン1年（年率） -0.33% |
リターン3年（年率） 0.73% |
リターン5年（年率） -1.42% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6,315 |
シャープレシオ1年 -0.91 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 -0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6,315 |
標準偏差1年 0.92% |
標準偏差3年 2.34% |
標準偏差5年 4.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6,315 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 6,315 |
|
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,747円 |
純資産総額（百万円） 1,018 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.429% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約7年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -0.04% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額（百万円） 1,018 |
シャープレシオ1年 -0.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額（百万円） 1,018 |
標準偏差1年 1.25% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額（百万円） 1,018 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0.62% |
純資産総額（百万円） 1,018 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,198円 |
純資産総額（百万円） 20,009 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.297% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント シティグループが発行する円建て債券に投資を行い、設定日より約10年後の満期償還時における償還価額について、元本確保を目指す。「先進国マルチアセットAI運用戦略VT3指数」の収益率に基づいて算出される「シティグループ・パフォーマンスリンク社債」の利金の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年03月17日 |
リターン1年（年率） -1.66% |
リターン3年（年率） 1.91% |
リターン5年（年率） -1.11% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額（百万円） 20,009 |
シャープレシオ1年 -1.58 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 -0.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額（百万円） 20,009 |
標準偏差1年 1.36% |
標準偏差3年 2.81% |
標準偏差5年 4.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額（百万円） 20,009 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年03月17日 |
分配金利回り 0.11% |
純資産総額（百万円） 20,009 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,483円 |
純資産総額（百万円） 6,080 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。5月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年05月12日 |
リターン1年（年率） -0.39% |
リターン3年（年率） 0.8% |
リターン5年（年率） -1.35% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6,080 |
シャープレシオ1年 -0.89 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 -0.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6,080 |
標準偏差1年 0.99% |
標準偏差3年 2.37% |
標準偏差5年 3.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6,080 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 6,080 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,191円 |
純資産総額（百万円） 3,860 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.495% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本企業が発行する円建ての社債(劣後債を含む)に投資する。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。組入れた債券については、各債券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とする。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年03月21日 |
リターン1年（年率） 1.03% |
リターン3年（年率） 1.15% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 3,860 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 3,860 |
標準偏差1年 0.3% |
標準偏差3年 0.69% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 3,860 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,860 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,407円 |
純資産総額（百万円） 6,486 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.6875% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年03月21日 |
リターン1年（年率） 1.54% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 6,486 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 6,486 |
標準偏差1年 0.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 6,486 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 6,486 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,604円 |
純資産総額（百万円） 1,158 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガンスタンレーにより保証される円建債券(モルガン・スタンレー社債)に投資し、設定日から約10年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレー社債の組入比率は、高位とすることを基本とする。また、満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行わない。「MS DIRSインデックス2019-03」のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年03月27日 |
リターン1年（年率） -0.58% |
リターン3年（年率） 0.5% |
リターン5年（年率） -1.56% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 1,158 |
シャープレシオ1年 -1.04 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 -0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 1,158 |
標準偏差1年 1.03% |
標準偏差3年 2.28% |
標準偏差5年 2.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 1,158 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 9円 |
直近決算日 2025年03月27日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額（百万円） 1,158 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,804円 |
純資産総額（百万円） 3,990 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む先進国の株式および債券に投資するブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券へ投資する。株式会社三菱UFJ銀行と締結する上値限定・元本確保契約に基づき、満期償還価額は、原則として元本(10,000円)と上値(10,100円)の範囲内となる。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -1.08% |
リターン3年（年率） -0.72% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 3,990 |
シャープレシオ1年 -1.72 |
シャープレシオ3年 -1.1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 3,990 |
標準偏差1年 0.91% |
標準偏差3年 0.85% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 3,990 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,990 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,504円 |
純資産総額（百万円） 6,149 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年04月10日 |
リターン1年（年率） -0.33% |
リターン3年（年率） 0.81% |
リターン5年（年率） -1.31% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6,149 |
シャープレシオ1年 -0.87 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 -0.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6,149 |
標準偏差1年 0.96% |
標準偏差3年 2.33% |
標準偏差5年 3.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6,149 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 6,149 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,762円 |
純資産総額（百万円） 1,252 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.407% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年04月21日 |
リターン1年（年率） -0.11% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 1,252 |
シャープレシオ1年 -0.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 1,252 |
標準偏差1年 1.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 1,252 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 1.02% |
純資産総額（百万円） 1,252 |
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,102円 |
純資産総額（百万円） 2,583 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.682% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年03月26日 |
リターン1年（年率） 0.83% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 2,583 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 2,583 |
標準偏差1年 0.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 2,583 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,583 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,253円 |
純資産総額（百万円） 5,075 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.341% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年06月10日 |
リターン1年（年率） -0.95% |
リターン3年（年率） 0.86% |
リターン5年（年率） -2.01% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額（百万円） 5,075 |
シャープレシオ1年 -1.05 |
シャープレシオ3年 0.21 |
シャープレシオ5年 -0.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額（百万円） 5,075 |
標準偏差1年 1.38% |
標準偏差3年 3.07% |
標準偏差5年 4.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額（百万円） 5,075 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 5,075 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,870円 |
純資産総額（百万円） 414 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年06月10日 |
リターン1年（年率） -3.9% |
リターン3年（年率） -1.35% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 414 |
シャープレシオ1年 -2 |
シャープレシオ3年 -0.39 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 414 |
標準偏差1年 2.19% |
標準偏差3年 4.04% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 414 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 414 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,553円 |
純資産総額（百万円） 378 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.396% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約7年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-03」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -1.18% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 378 |
シャープレシオ1年 -1.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 378 |
標準偏差1年 1.2% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 378 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年04月14日 |
分配金利回り 1.05% |
純資産総額（百万円） 378 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,252円 |
純資産総額（百万円） 20,197 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。 |
目論見書
|
運用報告書
2025年04月10日 |
リターン1年（年率） -0.75% |
リターン3年（年率） 0.99% |
リターン5年（年率） -1.7% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 20,197 |
シャープレシオ1年 -0.96 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 -0.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 20,197 |
標準偏差1年 1.3% |
標準偏差3年 2.87% |
標準偏差5年 4.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 20,197 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 20,197 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,457円 |
純資産総額（百万円） 1,255 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年06月10日 |
リターン1年（年率） -0.44% |
リターン3年（年率） 0.82% |
リターン5年（年率） -1.31% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 1,255 |
シャープレシオ1年 -0.94 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 -0.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 1,255 |
標準偏差1年 1% |
標準偏差3年 2.43% |
標準偏差5年 3.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 1,255 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1,255 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,863円 |
純資産総額（百万円） 2,213 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.407% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年10月27日 |
リターン1年（年率） 0.74% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,213 |
シャープレシオ1年 0.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,213 |
標準偏差1年 0.95% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 2,213 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 140円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 1.42% |
純資産総額（百万円） 2,213 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,829円 |
純資産総額（百万円） 2,149 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.99% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナルが発行する米ドル建債券を主要投資対象とする。原則として設定日から約5年後のゴールドマン・サックス外債の満期償還時まで保有する。設定来の1万口当たりの基準価額が別に定める一定の水準以上となった場合、安定運用に移行して繰上償還とする。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年09月25日 |
リターン1年（年率） 5% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 2,149 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 2,149 |
標準偏差1年 11.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 2,149 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,149 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,384円 |
純資産総額（百万円） 1,055 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.396% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約10年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-01」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年01月23日 |
リターン1年（年率） -2.92% |
リターン3年（年率） -1.88% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 1,055 |
シャープレシオ1年 -1.65 |
シャープレシオ3年 -0.38 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 1,055 |
標準偏差1年 2.06% |
標準偏差3年 5.58% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 1,055 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 1.07% |
純資産総額（百万円） 1,055 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,068円 |
純資産総額（百万円） 860 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.396% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約10年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2022-09」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年10月16日 |
リターン1年（年率） -3.3% |
リターン3年（年率） -2.7% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 860 |
シャープレシオ1年 -1.48 |
シャープレシオ3年 -0.41 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 860 |
標準偏差1年 2.56% |
標準偏差3年 7.14% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額（百万円） 860 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年10月16日 |
分配金利回り 0.22% |
純資産総額（百万円） 860 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,621円 |
純資産総額（百万円） 7,451 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年11月10日 |
リターン1年（年率） -0.22% |
リターン3年（年率） 0.65% |
リターン5年（年率） -1.32% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,451 |
シャープレシオ1年 -0.86 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 -0.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,451 |
標準偏差1年 0.84% |
標準偏差3年 2.23% |
標準偏差5年 3.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,451 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 7,451 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,342円 |
純資産総額（百万円） 1,969 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年11月10日 |
リターン1年（年率） -0.52% |
リターン3年（年率） 1% |
リターン5年（年率） -1.11% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 1,969 |
シャープレシオ1年 -0.92 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 1,969 |
標準偏差1年 1.11% |
標準偏差3年 2.63% |
標準偏差5年 3.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 1,969 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1,969 |
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