設定日:

2024/01/29

償還日:

2032/01/29

評価基準日:

2025/01/31

野村HD社債/システマティック・G・マクロ戦略2401『愛称:八重重ね』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,629

2025年02月17日

前日比

前日比

-17

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

31,123

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

10211241

2024012901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

野村グローバル・ファイナンス株式会社が発行する円建債券に投資し、設定日から約8年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。野村ホールディングス社債においては、固定クーポンと参照指数の累積収益率により決定される収益が支払われる。実績連動収益は、フィデリティ・システマティック・グローバル・マクロ戦略指数の累積収益率に基づき決定され、累積収益率がマイナスの場合は、実績連動収益はゼロとなる。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.45%

--

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

1.77%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

-1.45

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

30円

30

01/29

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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