設定日:

2018/07/31

償還日:

2028/08/10

評価基準日:

2025/01/31

GS社債/国際分散投資戦略F2018-07

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,643

2025年02月19日

前日比

前日比

-16

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

15,113

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

47212187

2018073104

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.23%

-0.66%

-1.27%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

1.05%

3.68%

5.25%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

0.08

-0.19

-0.25

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カテゴリー

--

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

08/13

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2023年

0円

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0

08/10

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2022年

0円

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0

08/10

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2021年

60円

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60

08/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

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--

10年

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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