設定日:
2018/09/28
償還日：
2028/10/10
評価基準日：
2025/03/31
GS社債/国際分散投資戦略F2018-09『愛称：プライムOne2018-09』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
9,623
円
2025年04月30日
前日比
前日比
22
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
41,159
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47211189
2018092802
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/10/10
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運用報告書2 2023/10/10
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ファンドの特色
ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-1.2% |
-0.36% |
0.82% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.83% |
3.73% |
4.28% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-1.7 |
-0.12 |
0.18 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2024年 |
0円 |
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0 10/10 |
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2023年 |
0円 |
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0 10/10 |
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2022年 |
0円 |
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0 10/11 |
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2021年 |
90円 |
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90 10/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報