設定日:

2023/11/30

償還日:

2028/12/12

評価基準日:

2025/01/31

米ドル建CG社債/国際分散投資戦略2023-11

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,671

2025年02月07日

前日比

前日比

-83

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

5,151

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

6421123B

2023113001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米ドル建債券(シティグループ外債)へ高位に投資し、原則として設定日から約5年後の満期償還時まで保有する。シティグループ外債の満期償還時には、米ドル建SMTAMトレンドフォローアロケーター戦略VT7指数の累積収益率と連動率により決定される実績連動クーポンの獲得を目指す。シティグループ外債に対する為替ヘッジは行わない。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.85%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

16.62%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

-0.36

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/19

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

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5年

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10年

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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