設定日:
2023/11/30
償還日：
2028/12/12
評価基準日：
2025/04/30
米ドル建CG社債/国際分散投資戦略2023-11
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
9,215
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-33
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
4,840
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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6421123B
2023113001
投信会社開示資料
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/12/19
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運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建債券(シティグループ外債)へ高位に投資し、原則として設定日から約5年後の満期償還時まで保有する。シティグループ外債の満期償還時には、米ドル建SMTAMトレンドフォローアロケーター戦略VT7指数の累積収益率と連動率により決定される実績連動クーポンの獲得を目指す。シティグループ外債に対する為替ヘッジは行わない。12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
-22.02% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
14% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-1.59 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2024年 |
0円 |
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0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報