設定日:

2018/12/27

償還日:

2029/01/10

評価基準日:

2025/01/31

GS社債/国際分散投資戦略F2018-12『愛称:プライムOne2018-12』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,623

2025年02月07日

前日比

前日比

-7

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

9,452

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4721118C

2018122701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.15%

-1.18%

-1.14%

--

カテゴリー

--

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

1.15%

4.2%

5.79%

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カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

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順位

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%ランク

--

--

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--

ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

0

-0.29

-0.2

--

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

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--

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順位

--

--

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--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

2024年

0円

0

01/10

--

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2023年

0円

0

01/10

--

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2022年

120円

120

01/11

--

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2021年

140円

140

01/12

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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