設定日:

2022/09/30

償還日:

2032/10/18

評価基準日:

2026/03/31

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2022-09『愛称:インカム・ターゲット2022-09』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

8,829

2026年05月07日

前日比

前日比

32

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

796

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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PB 新成長国債インカムオープン 『愛称: レインボーシート』

パインブリッジ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

12.44

8.28

1.76%

729

ノムラ 新興国株ファンズA(野村SMA・EW)

野村

国際株式・エマージング・複数国(H)

--

10.53

14.38

1.49999%

729

シュローダー 日本株式オープン

シュローダー

国内大型ブレンド

★★

18.09

13.35

1.65%

725

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H有 『愛称: ゴールデンルーキー』

アセマネOne

国際株式・北米(H)

★★★

5.07

10.16

1.925%

725

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

大和

ターゲットイヤー2031~

★★★★

13.41

7.47

0.396%

725

チャイナ・エネルギー・イノベーション株式F

アモーヴァ

国際株式・中国(F)

6.52

27.87

1.683%

723

バンクローン・ファンド(H有)

アセマネOne

国際債券・北米(H)

★★★★★

0.6

1.64

1.778%

723

農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

農中全共連

国内REIT

★★★

5.52

9.52

0.44%

722

バランス物語70(成長型)

アセマネOne

バランス

★★★

12.77

9.73

1.65%

721

日興FWS・Jリートアクティブ

三井住友DS

国内REIT

★★★

5.45

9.42

0.5885%

720

FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド

UBS

国際債券・ハイイールド債(F)

--

--

--

1.064%

720

グローバル・ストック Aコース 『愛称: 世界樹』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

6.57

10.53

2%

717

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

-0.04

12.27

1.91799%

713

日本株好配当ファンド(奇数月決算型) 『愛称: 配当名人』

ちばぎんアセット

国内大型ブレンド

--

--

--

1.144%

708

NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型)

三井住友TAM

安定成長

1.06

5.87

1.6775%

703

東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

東京海上

国内中型グロース

★★★

17.13

14.81

1.573%

700

グローバル・インカム・フルコース(H無)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

12.19

8.84

1.13249%

700

DWS AIニューリーダーズ株式ファンド

ドイチェ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.592%

699

ベイリー・ギフォード インパクト投資F2021-04(限追) 『愛称: ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ』

三菱UFJ

評価対象外

--

11.19

17.33

1.518%

699

三菱UFJ 新興国高利回り社債<豪ドル>(毎月) 『愛称: グローイング・スター』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

13.21

9.21

1.881%

699

限追・繰償 ニッセイ 世界リカバリー株式厳選23-07(H有)

ニッセイ

評価対象外

--

--

--

1.9625%

698

One 日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 『愛称: ドルのめぐみ2022-09』

アセマネOne

--

11.33

9.29

0.913%

697

ダイワ・インデックスセレクト G-REIT

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

13.78

13.78

0.605%

696

みらいのサイフ(エントリーコース)

アセマネOne

安定

★★

0.71

4.49

0.979%

696

iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

大和

株式ベア型

--

-42.89

24.84

0.825%

694

フィナンシャルミックスP(ミリオン)

大和

評価対象外

--

31.62

15.37

1.672%

694

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型) 『愛称: せいちょうの実り(年4回)』

りそな

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.88%

694

ニッセイ SDGsジャパンセレクト(資産成長)

ニッセイ

国内大型グロース

★★

17.27

14.56

1.353%

692

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

東京海上

国内REIT

★★★★★

21.19

16.83

1.2475%

691

SBI 国内大小成長株ファンド 『愛称: 大小』

SBIアセット

国内中型グロース

★★★

14.07

13.95

1.496%

691

ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)

大和

国際株式・北米(F)

★★★

21.98

15.98

1.463%

690

W専用・三井住友DS・米国株式セクター戦略F

三井住友DS

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.713%

688

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

18.71

13.38

1.668%

687

One ETF 日本国債 17-20年

アセマネOne

国内債券・中長期債

--

--

--

0.0825%

685

S&P500 3倍ベア

大和

株式ベア型

--

--

--

1.29999%

685

ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)

大和

国際株式・北米(F)

★★

14.14

13.13

2.0275%

685

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 『愛称: ユーロ十二星』

三井住友TAM

国際債券・欧州(F)

★★★

9.2

7.21

0.99%

684

SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 『愛称: スゴ6』

三井住友TAM

バランス

★★★

12.51

7.91

0.55%

681

GS 米国REITファンドD(年1回決算型、H無) 『愛称: コロンブスの卵』

ゴールドマン

国際REIT・特定地域(F)

★★★

11.18

14.17

1.573%

680

ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン

ニッセイ

国際債券・欧州(F)

★★★

9.54

7.58

1.265%

679

ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα・米ドル

T&D

国際株式・ブラジル(F)

★★★

15.32

15.82

1.813%

679

バークレイズ社債/インカム戦略2019-12 『愛称: フライトインカム2019-12』

SOMPO

--

1.91

1.17

0.33%

679

ダイワ・ノーロードTOPIXファンド

大和

国内大型ブレンド

★★★

22.7

13.11

0.462%

678

楽天 グローバル・バランス(成長型) 『愛称: 豊饒の木』

楽天

バランス

★★★★

14.3

8.81

1.023%

677

One 国際分散投資戦略(目標リスク2%)<DC年金> 『愛称: THE GRiPS 2%<DC年金>』

アセマネOne

安定

★★★

-0.06

2.17

0.55%

675

One ETF JPX日経中小型

アセマネOne

国内小型ブレンド

16.54

13.23

0.55%

672

野村 資産設計ファンド2020 『愛称: 未来時計 2020』

野村

ターゲットイヤー~2020

--

3.08

4.81

0.847%

671

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有) 『愛称: わかば年1』

UBS

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★

-0.86

5.48

1.155%

670

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

三菱UFJ

国際REIT・特定地域(H)

★★

-4.44

13.94

1.98299%

668

グローバル・ストック Cコース 『愛称: 世界樹』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

6.43

10.43

2%

668

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