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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)『愛称:R246 ESG(成長型)』

基準価額/騰落

17,668円
-0.72%

純資産総額(百万円)

14,698

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)の追求および想定リスク水準(14.54%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

20.42%

リターン3年(年率)

17.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

14,698

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

14,698

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

11.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

14,698

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,698

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNifty50(インド株式)

基準価額/騰落

8,752円
-2.66%

純資産総額(百万円)

1,063

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,063

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,063

標準偏差1年

20.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,063

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,063

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM アジア株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

72,440円
-2.89%

純資産総額(百万円)

47,614

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ファンドコメント

日本を除くアジア各国の株式の中から成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指した積極運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

47.43%

リターン3年(年率)

19.06%

リターン5年(年率)

6.37%

リターン10年(年率)

13.5%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

47,614

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

47,614

標準偏差1年

26.22%

標準偏差3年

20.27%

標準偏差5年

20.07%

標準偏差10年

19.85%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

47,614

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

47,614

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国好配当リバランスオープン(資産成長型)

基準価額/騰落

13,863円
+0.54%

純資産総額(百万円)

5,501

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

1.977%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,501

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,501

標準偏差1年

16.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,501

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,178円
+1.59%

純資産総額(百万円)

8,719

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

8,719

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

8,719

標準偏差1年

17.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

8,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,719

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』

基準価額/騰落

13,131円
+0.27%

純資産総額(百万円)

15,009

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

25.94%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

18.2%

リターン10年(年率)

10.92%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

15,009

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

15,009

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

15,009

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

7.77%

純資産総額(百万円)

15,009

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額/騰落

21,876円
-0.24%

純資産総額(百万円)

33,213

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

7.27%

リターン3年(年率)

5.64%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

3.88%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

33,213

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

33,213

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

5.45%

標準偏差5年

5.18%

標準偏差10年

4.92%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

33,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,213

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree新興国株式インデックス

基準価額/騰落

33,520円
-2.29%

純資産総額(百万円)

42,607

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

32.18%

リターン3年(年率)

24.09%

リターン5年(年率)

15.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

42,607

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

42,607

標準偏差1年

17.69%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

42,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,607

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC国内債券インデックスF・BPI総合

基準価額/騰落

10,433円
+0.15%

純資産総額(百万円)

14,674

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。直接公社債等に投資する場合もある。外貨建資産及び株式への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.49%

リターン3年(年率)

-4.21%

リターン5年(年率)

-3.16%

リターン10年(年率)

-1.59%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

14,674

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.43

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.69

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

14,674

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

14,674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,674

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド50

基準価額/騰落

26,025円
-0.26%

純資産総額(百万円)

42,574

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.6%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

7.46%

リターン10年(年率)

6.83%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

42,574

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

42,574

標準偏差1年

8.2%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

7.38%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

42,574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,574

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムD『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

20,568円
-1.78%

純資産総額(百万円)

18,315

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

11.8%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

6.26%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

18,315

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

18,315

標準偏差1年

7.46%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

7.72%

標準偏差10年

7.59%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

18,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,315

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経半導体株上場投信

基準価額/騰落

100,176円
-0.33%

純資産総額(百万円)

3,053

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:221A)。「日経半導体株指数」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表す)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

105.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,053

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,053

標準偏差1年

45.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,053

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

3,053

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

43,473円
-1.03%

純資産総額(百万円)

18,861

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

21.62%

リターン3年(年率)

16.11%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

18,861

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

18,861

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

10.53%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

18,861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,861

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉

基準価額/騰落

16,027円
-0.33%

純資産総額(百万円)

19,718

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.88%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

2.81%

リターン10年(年率)

3.24%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,718

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,718

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

4.87%

標準偏差10年

4.77%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,718

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド30

基準価額/騰落

18,680円
-0.14%

純資産総額(百万円)

32,572

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.49%

リターン3年(年率)

5.08%

リターン5年(年率)

3.42%

リターン10年(年率)

3.59%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,572

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,572

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

5.25%

標準偏差5年

5%

標準偏差10年

4.78%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,572

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 国内債券インデックス

基準価額/騰落

8,513円
+0.15%

純資産総額(百万円)

15,966

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券に投資する。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

-5.53%

リターン3年(年率)

-4.26%

リターン5年(年率)

-3.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,966

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,966

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,966

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本株式

基準価額/騰落

51,495円
-0.50%

純資産総額(百万円)

68,687

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式を主要投資対象とする。企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした独自の分析システムの活用と、企業訪問等による徹底した調査・分析を基に組入銘柄を選択。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.1%

リターン3年(年率)

18.72%

リターン5年(年率)

11.06%

リターン10年(年率)

11.7%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

68,687

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

68,687

標準偏差1年

20.88%

標準偏差3年

15.91%

標準偏差5年

15.52%

標準偏差10年

15.49%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

68,687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,687

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国不動産

基準価額/騰落

13,548円
-0.54%

純資産総額(百万円)

13,008

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.2806%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国不動産市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

7.54%

リターン3年(年率)

12.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2806%

純資産総額(百万円)

13,008

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2806%

純資産総額(百万円)

13,008

標準偏差1年

13.12%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2806%

純資産総額(百万円)

13,008

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,008

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド『愛称:楽天・インド株Nifty50』

基準価額/騰落

9,581円
-2.53%

純資産総額(百万円)

37,166

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、インドの株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)等を主要投資対象とする。インドの株式市場の動きをとらえることを目指して、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

37,166

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

37,166

標準偏差1年

19.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

37,166

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,166

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM インド株アクティブ・オープン

基準価額/騰落

31,667円
-2.24%

純資産総額(百万円)

20,014

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ファンドコメント

インド株式を主要投資対象とし、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

-13.97%

リターン3年(年率)

4.94%

リターン5年(年率)

5.85%

リターン10年(年率)

5.88%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

20,014

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

20,014

標準偏差1年

16.98%

標準偏差3年

15.92%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

20.29%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

20,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,014

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式ファンド

基準価額/騰落

37,048円
-1.17%

純資産総額(百万円)

132,080

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式の中から主にフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定においては、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテック(FinTech)とは、金融(Finance)と、技術(Technology)を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

6.99%

リターン3年(年率)

28.71%

リターン5年(年率)

-0.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

132,080

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

132,080

標準偏差1年

30.02%

標準偏差3年

33.51%

標準偏差5年

36.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

132,080

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

132,080

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・好配当日本株ファンド『愛称:トリプル維新(好配当日本株)』

基準価額/騰落

15,614円
-1.19%

純資産総額(百万円)

15,727

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.3255%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

42%

リターン3年(年率)

31.07%

リターン5年(年率)

20.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

15,727

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

15,727

標準偏差1年

19.07%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

15,727

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

9.61%

純資産総額(百万円)

15,727

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC外国債券オープン『愛称:DC夢実現』

基準価額/騰落

24,536円
-1.64%

純資産総額(百万円)

13,645

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

11.56%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

4.95%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

13,645

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

13,645

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

13,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,645

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託 N オルタナティブ

基準価額/騰落

15,054円
-0.26%

純資産総額(百万円)

9,245

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

9,245

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

9,245

標準偏差1年

13.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

9,245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,245

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCファンダメンタル・バリューF

基準価額/騰落

63,184円
+0.07%

純資産総額(百万円)

9,421

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式が主要投資対象。マクロ経済動向や企業業績予測等ファンダメンタル分析に基づき、企業本来の投資価値に対する株価の割安度を主な投資基準として業種および個別銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.8%

リターン3年(年率)

31.74%

リターン5年(年率)

21.55%

リターン10年(年率)

15.9%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

9,421

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

9,421

標準偏差1年

21.85%

標準偏差3年

15.38%

標準偏差5年

13.7%

標準偏差10年

15.05%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

9,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,421

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・全世界株式』

基準価額/騰落

21,518円
-0.54%

純資産総額(百万円)

75,708

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、日本を含む全世界の株式市場の動きを捉えることをめざす「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月27日

リターン1年(年率)

25.65%

リターン3年(年率)

22.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

75,708

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

75,708

標準偏差1年

13.83%

標準偏差3年

13.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

75,708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,708

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ ETF S&P500イコール・ウェイト(H無)

基準価額/騰落

113,603円
-0.85%

純資産総額(百万円)

6,135

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

0.186%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:426A)。S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

6,135

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

6,135

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

6,135

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

6,135

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米国物価連動国債(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,891円
+0.12%

純資産総額(百万円)

9,250

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,250

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,250

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,250

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経銀行株トップ10『愛称:上場日経銀行株トップ10』

基準価額/騰落

163,035円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,507

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経銀行株トップ10指数

ベンチマーク/連動指数

日経銀行株トップ10指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:540A)。日経銀行株トップ10指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,507

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,507

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,507

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,507

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙

基準価額/騰落

10,542円
+1.44%

純資産総額(百万円)

5,556

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の金融商品取引所に上場する株式のうち防衛・航空宇宙に関連する先進国企業の株式に実質的に投資する。株価騰落率などを分析し、相対的に株価が上昇トレンドにあると期待される上位銘柄を選定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

5,556

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

5,556

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

5,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,556

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050

基準価額/騰落

23,306円
-0.72%

純資産総額(百万円)

11,894

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.13%

リターン3年(年率)

15.61%

リターン5年(年率)

11.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,894

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,894

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,894

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,894

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

14,313円
-1.62%

純資産総額(百万円)

5,644

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の公社債等に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.39%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,644

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,644

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,644

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 外国債券アクティブ・F B(一任)

基準価額/騰落

17,692円
-1.60%

純資産総額(百万円)

19,423

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国を中心とした世界各国通貨建て(日本円を除く)の公社債(国債、政府機関債、社債等)に主として投資を行う。グローバルな債券調査・運用体制に加え、株式調査チームのリサーチも徹底活用し、複数の戦略を融合したポートフォリオを構築する。原則、投資適格の公社債に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.08%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

6.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

19,423

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

19,423

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

6.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

19,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,423

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん 全世界株式インデックスファンド

基準価額/騰落

21,033円
-0.45%

純資産総額(百万円)

27,634

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.77649%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月07日

リターン1年(年率)

24.59%

リターン3年(年率)

22.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

27,634

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

27,634

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

27,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

27,634

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim 国内株式(読売333)

基準価額/騰落

13,824円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,931

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。「読売株価指数(読売333)(配当込み)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,931

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,931

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,931

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:SBI・V・米国高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

14,743円
-0.32%

純資産総額(百万円)

24,836

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざす「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

24,836

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

24,836

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

24,836

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

80円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

24,836

日本/債

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,334円
+0.16%

純資産総額(百万円)

3,238

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本の公社債等。中長期的にNOMURA-BPI総合に連動した投資成果をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

-5.48%

リターン3年(年率)

-4.23%

リターン5年(年率)

-3.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

3,238

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

3,238

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

3,238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,238

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型

基準価額/騰落

11,906円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,407

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

1.59999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

1,407

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

1,407

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

1,407

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

1,407

国内/不

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・Jリートインデックス

基準価額/騰落

10,615円
-0.31%

純資産総額(百万円)

5,294

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.44%

リターン3年(年率)

5.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,294

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,294

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,294

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・アメリカ株式

基準価額/騰落

22,123円
-1.02%

純資産総額(百万円)

4,498

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.44%

リターン3年(年率)

23.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

4,498

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

4,498

標準偏差1年

14.46%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

4,498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,498

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスF海外新興国債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス海外新興国債券』

基準価額/騰落

19,234円
-1.73%

純資産総額(百万円)

21,601

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果ををめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

18.26%

リターン3年(年率)

13.04%

リターン5年(年率)

9.47%

リターン10年(年率)

5.39%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,601

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,601

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

9.27%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,601

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,601

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

26,414円
-2.68%

純資産総額(百万円)

6,137

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

37.08%

リターン3年(年率)

21.9%

リターン5年(年率)

11.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,137

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,137

標準偏差1年

20.94%

標準偏差3年

15.91%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,137

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー・F(米ドル売円買)

基準価額/騰落

13,063円
+1.42%

純資産総額(百万円)

18,329

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてインカム資産の世界各国の株式、債券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

18,329

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

18,329

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

18,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,329

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROE向上・日本厳選株式ファンド『愛称:収穫』

基準価額/騰落

9,392円
-0.66%

純資産総額(百万円)

7,015

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場している株式。ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業業績の実績値、予想値によるスクリーニング、取材・リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

26.83%

リターン3年(年率)

22.32%

リターン5年(年率)

14.03%

リターン10年(年率)

12.81%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,015

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,015

標準偏差1年

20.15%

標準偏差3年

14.87%

標準偏差5年

14.14%

標準偏差10年

14.76%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,015

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,448円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

41.33%

純資産総額(百万円)

7,015

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ヘッジ付先進国株式インデックス(ラップ)

基準価額/騰落

13,923円
+1.07%

純資産総額(百万円)

8,197

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.68%

リターン3年(年率)

10.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

8,197

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

8,197

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

8,197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,197

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング30

基準価額/騰落

32,927円
-0.52%

純資産総額(百万円)

37,290

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券8%、外国債券20%、国内株式44%、外国株式21%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的高いリスクをとり、適度に高い収益を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

21.09%

リターン3年(年率)

18.21%

リターン5年(年率)

12.94%

リターン10年(年率)

9.88%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

37,290

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

37,290

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

10.52%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

37,290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,290

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズ

基準価額/騰落

20,999円
-0.66%

純資産総額(百万円)

2,235

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.35%

リターン3年(年率)

22.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,235

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,235

標準偏差1年

15.48%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,235

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード全世界株式

基準価額/騰落

12,285円
-0.99%

純資産総額(百万円)

2,285

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.09757%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の株式等を主要投資対象とする。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

2,285

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

2,285

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

2,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,285

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

28,996円
-0.69%

純資産総額(百万円)

13,135

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.3795%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

13.45%

リターン3年(年率)

10.12%

リターン5年(年率)

6.57%

リターン10年(年率)

6.17%

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

13,135

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

13,135

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.17%

標準偏差10年

7.56%

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

13,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,135

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ-J-REIT(分配)』

基準価額/騰落

10,629円
-0.32%

純資産総額(百万円)

10,084

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行う。マザーファンドによるJ-REITへの投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。J-REITへの実質組入比率は、原則として高位を維持する。特化型運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,084

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,084

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,084

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

130円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

10,084

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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