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検索結果1575件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年1)(H無)

基準価額/騰落

13,178円
+0.82%

純資産総額(百万円)

10,651

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

16.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,651

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,651

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,651

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Cコース)

基準価額/騰落

14,939円
-0.01%

純資産総額(百万円)

969

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.61%

リターン3年(年率)

7.65%

リターン5年(年率)

5.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

969

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

969

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

6.66%

標準偏差5年

6.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

969

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

969

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド

基準価額/騰落

15,847円
-0.04%

純資産総額(百万円)

9,419

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.1715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国債券へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.87%

リターン3年(年率)

10.41%

リターン5年(年率)

6.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

9,419

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

9,419

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

6.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

9,419

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,419

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H無)<購・換無>

基準価額/騰落

20,129円
-0.68%

純資産総額(百万円)

12,045

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

54.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

12,045

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

12,045

標準偏差1年

27.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

12,045

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,045

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

20,725円
-1.51%

純資産総額(百万円)

1,352

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、デジタル化関連分野における新技術の開発や、デジタル化社会によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

-2.16%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

5.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,352

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,352

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

17.89%

標準偏差5年

19.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,352

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,352

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インドネシア株式(資産成長型)『愛称:+αインドネシア(プラスアルファインドネシア)』

基準価額/騰落

8,553円
-1.10%

純資産総額(百万円)

2,955

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.89199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドネシアの株式を投資対象とする投資信託証券に投資を行うことにより、信託財産の成長を目指して運用を行う。企業の本質的な価値を重視したバリュー投資を基本とし、ボトムアップ・アプローチに基づく銘柄選択により、中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

11.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,955

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,955

標準偏差1年

20.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,955

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,955

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス『愛称:みらいゲート・先進国ESG』

基準価額/騰落

32,295円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,945

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

先進国の環境、社会、ガバナンスへの取り組み評価が高い企業の株式で構成されるMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動することを目指す。主要投資対象である上場投資信託の運用はUBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

17.69%

リターン3年(年率)

19.41%

リターン5年(年率)

14.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,945

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,945

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,945

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H無)

基準価額/騰落

16,371円
+0.16%

純資産総額(百万円)

4,347

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.68%

リターン3年(年率)

12.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

4,347

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

4,347

標準偏差1年

15.98%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

4,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,347

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS高利回りJリート上場投信

基準価額/騰落

11,115円
-0.11%

純資産総額(百万円)

62,184

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.23%

リターン3年(年率)

6.86%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

62,184

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

62,184

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

62,184

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

142円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

4.41%

純資産総額(百万円)

62,184

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

11,259円
+0.01%

純資産総額(百万円)

551

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

5.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

551

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

551

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

551

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(やや積極型)

基準価額/騰落

13,636円
-0.23%

純資産総額(百万円)

411

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

411

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

411

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

411

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

411

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式オープン(3カ月決算型)『愛称:ギフトシティーの恵み』

基準価額/騰落

9,663円
-0.64%

純資産総額(百万円)

246

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.963%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

246

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

246

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

246

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

246

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(積極)

基準価額/騰落

23,441円
+0.12%

純資産総額(百万円)

23,668

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

20.81%

リターン3年(年率)

16.73%

リターン5年(年率)

10.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,668

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,668

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

10.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,668

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向けアクティブアロケーションF

基準価額/騰落

11,514円
-0.06%

純資産総額(百万円)

494

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.95%

リターン3年(年率)

5.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

494

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

494

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

5.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

494

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

494

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

31,410円
+0.76%

純資産総額(百万円)

1,437

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、ロボティクス関連企業(ロボットの設計・製作・制御を行うロボット工学やオートメーションの分野において技術開発、商品開発を行う企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

22.22%

リターン3年(年率)

17.04%

リターン5年(年率)

12.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,437

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,437

標準偏差1年

21.63%

標準偏差3年

20.24%

標準偏差5年

21.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,437

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド

基準価額/騰落

12,537円
+0.22%

純資産総額(百万円)

721

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.064%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国のハイ・イールド債券(低格付債)を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、利子等収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

721

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

721

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

721

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)

基準価額/騰落

17,481円
-0.01%

純資産総額(百万円)

7,023

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(9%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(9%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

11.47%

リターン3年(年率)

8.91%

リターン5年(年率)

6.11%

リターン10年(年率)

5.31%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,023

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,023

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

6.57%

標準偏差5年

6.53%

標準偏差10年

6.62%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,023

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,023

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイJ-REITインデックスファンドA

基準価額/騰落

15,333円
0%

純資産総額(百万円)

8,269

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。東証REIT指数構成銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

14.3%

リターン3年(年率)

5.74%

リターン5年(年率)

2.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,269

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,269

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

9.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,269

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

コモンズ 30ファンド

基準価額/騰落

63,215円
+0.62%

純資産総額(百万円)

88,554

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。ベンチマークは設けず30銘柄程度に厳選投資を行い、短期的な売買は行なわず長期保有することを基本とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標にアクティブ運用を行う。適時、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

26.07%

リターン3年(年率)

14.19%

リターン5年(年率)

9.93%

リターン10年(年率)

11.39%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

88,554

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

88,554

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

14.4%

標準偏差10年

14.91%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

88,554

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88,554

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

15,553円
-0.48%

純資産総額(百万円)

731

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.92%

リターン3年(年率)

10.53%

リターン5年(年率)

0.23%

リターン10年(年率)

4.78%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

731

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

731

標準偏差1年

20.75%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

731

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

731

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,539円
0%

純資産総額(百万円)

524

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

13.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

524

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

524

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

524

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.46%

純資産総額(百万円)

524

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,271円
0%

純資産総額(百万円)

730

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行う。Jリートの組入比率は原則として高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.07%

リターン3年(年率)

5.52%

リターン5年(年率)

2.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

730

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

730

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

730

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

730

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)

基準価額/騰落

11,787円
-0.32%

純資産総額(百万円)

45,239

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

23.08%

リターン3年(年率)

28.31%

リターン5年(年率)

19.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,239

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,239

標準偏差1年

16.13%

標準偏差3年

17.49%

標準偏差5年

18.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,239

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

24.6%

純資産総額(百万円)

45,239

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

43,850円
+0.05%

純資産総額(百万円)

18,977

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

21.62%

リターン3年(年率)

16.11%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

18,977

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

18,977

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

10.53%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

18,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,977

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)

基準価額/騰落

11,656円
-0.03%

純資産総額(百万円)

841

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2045年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.93%

リターン3年(年率)

6.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

841

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

841

標準偏差1年

7.57%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

841

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

841

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・Gリートインデックス(H有)

基準価額/騰落

9,190円
+0.94%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

2.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

15.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2035

基準価額/騰落

19,460円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,235

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.646%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2035年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

8.81%

リターン3年(年率)

5.89%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

3.7%

信託報酬率

0.646%

純資産総額(百万円)

5,235

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.646%

純資産総額(百万円)

5,235

標準偏差1年

4.98%

標準偏差3年

4.05%

標準偏差5年

4.56%

標準偏差10年

4.73%

信託報酬率

0.646%

純資産総額(百万円)

5,235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,235

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル10資産バランスファンド『愛称:ロング10』

基準価額/騰落

12,027円
-0.07%

純資産総額(百万円)

4,556

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、及びREIT(不動産投資信託証券)、並びに金に分散投資し、中長期的な成長を目指す。各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,556

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,556

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,556

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・先進国低ボラティリティ株式(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

11,585円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,342

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.4335%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資する。相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

6.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4335%

純資産総額(百万円)

1,342

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4335%

純資産総額(百万円)

1,342

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

7.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4335%

純資産総額(百万円)

1,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,342

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』

基準価額/騰落

34,258円
0%

純資産総額(百万円)

6,816

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

14.19%

リターン3年(年率)

5.66%

リターン5年(年率)

2.3%

リターン10年(年率)

3.67%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,816

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,816

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,816

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ US-REITネクストB(投資一任専用)

基準価額/騰落

16,389円
+1.77%

純資産総額(百万円)

2,825

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.35%

リターン3年(年率)

12.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,825

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,825

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

15.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,825

金

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・ゴールド(H有)

基準価額/騰落

19,507円
-0.96%

純資産総額(百万円)

331

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.448%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.67%

リターン3年(年率)

23.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

331

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

331

標準偏差1年

30.94%

標準偏差3年

20.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

331

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2030『愛称:未来時計 2030』

基準価額/騰落

17,327円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,262

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.1%

リターン3年(年率)

7.14%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

4.83%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,262

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,262

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

6.14%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

7.16%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,262

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,262

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(がっちり)

基準価額/騰落

16,111円
+0.17%

純資産総額(百万円)

616

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約15%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.33%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

616

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

616

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

616

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード新興国株式

基準価額/騰落

13,801円
-0.37%

純資産総額(百万円)

513

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.15158%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)および先物を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

513

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

513

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

513

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

11,526円
-0.12%

純資産総額(百万円)

12,485

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

15.41%

リターン3年(年率)

12.98%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

12,485

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

12,485

標準偏差1年

11.36%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

9.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

12,485

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

112円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.61%

純資産総額(百万円)

12,485

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用)(H無)『愛称:コア6エバー為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

10,866円
+0.14%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

5.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

234

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド V (積極成長型)

基準価額/騰落

26,566円
-0.26%

純資産総額(百万円)

9,423

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンを獲得することを最優先した運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

22.22%

リターン3年(年率)

19.82%

リターン5年(年率)

13.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

9,423

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

9,423

標準偏差1年

12.72%

標準偏差3年

12.24%

標準偏差5年

12.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

9,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,423

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Jリートアクティブ

基準価額/騰落

10,432円
+0.24%

純資産総額(百万円)

724

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.5885%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.82%

リターン3年(年率)

5.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

724

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

724

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

724

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>J-REITインデックスF

基準価額/騰落

37,571円
0%

純資産総額(百万円)

4,855

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、ベンチマークである同指数と連動する投資成果をめざす。不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.28%

リターン3年(年率)

5.72%

リターン5年(年率)

2.35%

リターン10年(年率)

3.58%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,855

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,855

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

12.29%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,855

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(安定成長)

基準価額/騰落

13,165円
-0.09%

純資産総額(百万円)

7,171

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.095%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

7.69%

リターン3年(年率)

6.46%

リターン5年(年率)

2.51%

リターン10年(年率)

3.16%

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,171

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,171

標準偏差1年

9.29%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

6.77%

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,171

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ターゲットイヤー2055

基準価額/騰落

11,724円
-0.22%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2055年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 成長日本列島株式ファンド

基準価額/騰落

23,383円
-0.25%

純資産総額(百万円)

3,385

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.25%

リターン3年(年率)

31.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

3,385

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

3,385

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

17.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

3,385

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

3,385

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H無)

基準価額/騰落

14,782円
-0.89%

純資産総額(百万円)

794

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.92%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

794

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

794

標準偏差1年

16.03%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

794

金

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

19,997円
-0.97%

純資産総額(百万円)

3,642

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.635%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.69%

リターン3年(年率)

23.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

3,642

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

3,642

標準偏差1年

30.98%

標準偏差3年

20.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

3,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,642

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2040

基準価額/騰落

19,546円
-0.01%

純資産総額(百万円)

20,543

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.73%

リターン3年(年率)

11.82%

リターン5年(年率)

8.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

20,543

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

20,543

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

8.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

20,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,543

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

人生100年時代・世界分散F(6%目標受取型)

基準価額/騰落

8,207円
-0.44%

純資産総額(百万円)

9,194

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)および商品(コモディティ)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

5.96%

リターン3年(年率)

6.09%

リターン5年(年率)

1.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,194

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,194

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

7.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,194

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

81円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.78%

純資産総額(百万円)

9,194

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One 世界リートインデックスF(隔月分配型)

基準価額/騰落

13,876円
+1.13%

純資産総額(百万円)

2,893

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,893

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,893

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,893

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

2,893

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル

基準価額/騰落

12,032円
-1.69%

純資産総額(百万円)

1,849

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の公社債等を主要投資対象とし、インドの株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-22.83%

リターン3年(年率)

0.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,849

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,849

標準偏差1年

30.43%

標準偏差3年

26.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,849

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(積極型)

基準価額/騰落

14,284円
-0.24%

純資産総額(百万円)

481

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

481

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

481

標準偏差1年

12.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

481

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

481

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

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