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2551-2600件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,952円 |
純資産総額(百万円) 961 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 1.96% |
リターン3年(年率) 0.65% |
リターン5年(年率) -2.78% |
リターン10年(年率) -0.53% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 961 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 -0.56 |
シャープレシオ10年 -0.13 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 961 |
標準偏差1年 1.71% |
標準偏差3年 4.02% |
標準偏差5年 5.26% |
標準偏差10年 4.67% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 961 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 1.11% |
純資産総額(百万円) 961 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,067円 |
純資産総額(百万円) 2,183 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州主要国の株式。主要投資対象国は、MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国。相対的に配当利回りが高く、利益成長率が安定し増配の可能性のある企業に投資する。企業統治の観点も銘柄を選択する要因とすることがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 32.01% |
リターン3年(年率) 21.24% |
リターン5年(年率) 19.32% |
リターン10年(年率) 11.27% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,183 |
シャープレシオ1年 4.18 |
シャープレシオ3年 2.09 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,183 |
標準偏差1年 7.53% |
標準偏差3年 10.08% |
標準偏差5年 12.3% |
標準偏差10年 15.37% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,183 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 6.16% |
純資産総額(百万円) 2,183 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,774円 |
純資産総額(百万円) 1,830 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 10.06% |
リターン3年(年率) 10.34% |
リターン5年(年率) 8.51% |
リターン10年(年率) 5.82% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,830 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,830 |
標準偏差1年 7.91% |
標準偏差3年 8.33% |
標準偏差5年 7.61% |
標準偏差10年 8.19% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,830 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 3.38% |
純資産総額(百万円) 1,830 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,159円 |
純資産総額(百万円) 1,176 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 42.33% |
リターン3年(年率) 17.81% |
リターン5年(年率) 7.85% |
リターン10年(年率) 10.88% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,176 |
シャープレシオ1年 3.75 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,176 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 11.75% |
標準偏差5年 13.6% |
標準偏差10年 14.94% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,176 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 17.92% |
純資産総額(百万円) 1,176 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,178円 |
純資産総額(百万円) 396 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界主要国の株式および債券に分散投資。同時に、先物等を用いた機動的な資産・通貨配分を行い、ファンド全体のリスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 13.9% |
リターン3年(年率) 11.29% |
リターン5年(年率) 6.49% |
リターン10年(年率) 3.92% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 396 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 396 |
標準偏差1年 5.03% |
標準偏差3年 6.16% |
標準偏差5年 7.41% |
標準偏差10年 7.01% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 396 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 396 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,921円 |
純資産総額(百万円) 578 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のインカム(利金・配当金・賃料など)を生む債券、株式、不動産などの多様な投資対象に分散投資する。2-3%の利回りの維持を目指し、環境に応じて投資対象を入れ替える。インフレに負けない資産価値の維持を目指し、成長企業の株式や長期リース契約付の不動産にも投資する。マザーファンドにおいて原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.13% |
リターン3年(年率) 1.89% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 578 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 578 |
標準偏差1年 1.85% |
標準偏差3年 1.97% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 578 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 578 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,463円 |
純資産総額(百万円) 301 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.17899% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して65%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.23% |
リターン3年(年率) 16.07% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 301 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 1.96 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 301 |
標準偏差1年 7.69% |
標準偏差3年 8.12% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 301 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 301 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,554円 |
純資産総額(百万円) 190 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.2698% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の森林・木材に直接的・間接的に関連する企業の株式などに投資する。また、主に森林地の所有や管理から、木材製品、ダンボールなどの包装材や紙製品の製造まで、関連する幅広い分野の企業に分散して投資を行う。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本とし、リスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) 3.22% |
リターン3年(年率) 7.07% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2698% |
純資産総額(百万円) 190 |
シャープレシオ1年 0.19 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2698% |
純資産総額(百万円) 190 |
標準偏差1年 13.94% |
標準偏差3年 14.25% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2698% |
純資産総額(百万円) 190 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 190 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,903円 |
純資産総額(百万円) 1,292 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 7.68% |
リターン3年(年率) 4.3% |
リターン5年(年率) 2.2% |
リターン10年(年率) 2.15% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,292 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,292 |
標準偏差1年 4.35% |
標準偏差3年 4.45% |
標準偏差5年 4.33% |
標準偏差10年 4.02% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,292 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0.14% |
純資産総額(百万円) 1,292 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,478円 |
純資産総額(百万円) 33 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.843% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの一部低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.21% |
リターン3年(年率) 8.47% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 33 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 33 |
標準偏差1年 9.95% |
標準偏差3年 10.96% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 33 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,620円 |
純資産総額(百万円) 392 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 10.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 392 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 392 |
標準偏差1年 10.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 392 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 392 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,346円 |
純資産総額(百万円) 184 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 19.6% |
リターン3年(年率) 10.83% |
リターン5年(年率) 3.64% |
リターン10年(年率) 2.32% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 184 |
シャープレシオ1年 5.26 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 184 |
標準偏差1年 3.62% |
標準偏差3年 7.35% |
標準偏差5年 7.83% |
標準偏差10年 7.1% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 184 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 1.74% |
純資産総額(百万円) 184 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,156円 |
純資産総額(百万円) 305 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE G7国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE G7国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 8.7% |
リターン3年(年率) 7.71% |
リターン5年(年率) 6.73% |
リターン10年(年率) 3.33% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 305 |
シャープレシオ1年 1.02 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 305 |
標準偏差1年 7.99% |
標準偏差3年 8.12% |
標準偏差5年 7.68% |
標準偏差10年 6.87% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 305 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 1.48% |
純資産総額(百万円) 305 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,157円 |
純資産総額(百万円) 142 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 新経連株価指数 |
ベンチマーク/連動指数 新経連株価指数 |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。投資成果を新経連株価指数(Japan New Economy Index)の動きに連動させることを目指して運用を行う。新経連株価指数とは、一般社団法人新経済連盟(新経連)に加盟する上場企業で構成される指数。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.59% |
リターン3年(年率) 14.81% |
リターン5年(年率) 6.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 142 |
シャープレシオ1年 3.1 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 142 |
標準偏差1年 8.41% |
標準偏差3年 9.07% |
標準偏差5年 11.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 142 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 142 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,286円 |
純資産総額(百万円) 231 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.98199% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の複数の資産(債券・株式・金)に分散投資を行う。米国債券:60%程度、米国株式:2.5%から20%程度、金:2.5%から20%程度を資産配分比率とする。ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、米国株式と金への投資比率を資産配分比率の範囲内で調整し、短期金融資産を組み入れる。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 13.26% |
リターン3年(年率) 5.85% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.98199% |
純資産総額(百万円) 231 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.98199% |
純資産総額(百万円) 231 |
標準偏差1年 4.71% |
標準偏差3年 4.25% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.98199% |
純資産総額(百万円) 231 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 235円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 2.28% |
純資産総額(百万円) 231 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,747円 |
純資産総額(百万円) 82 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.4895% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率11-13%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.95% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 82 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 82 |
標準偏差1年 7.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 82 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 82 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,036円 |
純資産総額(百万円) 202 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.25% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 「自分たちが本当に良いと思うものをお客様にも提供したい」との想いから、委託会社のグループ企業やその社員などが『あいのり投資』の精神に基づき、委託会社ファンドへ投資している。「長期投資」、「分散投資」とし、「厳選したファンド」を組み入れる。実質組入外貨建資産については、原則として為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 202 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 202 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 202 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 202 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,274円 |
純資産総額(百万円) 224 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.4895% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 22.58% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 224 |
シャープレシオ1年 3.41 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 224 |
標準偏差1年 6.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 224 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 3.89% |
純資産総額(百万円) 224 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,549円 |
純資産総額(百万円) 1,622 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.88599% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 新興国市場全体の収益機会の追求を目的として、実質的に新成長国の株式および債券に投資を行う。資産配分は、原則として新成長国の株式20%、新成長国の債券80%(現地通貨建て債券60%、米ドル建債券20%の配分を基本)とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 27.95% |
リターン3年(年率) 16.43% |
リターン5年(年率) 9.44% |
リターン10年(年率) 7.46% |
信託報酬率 1.88599% |
純資産総額(百万円) 1,622 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.88599% |
純資産総額(百万円) 1,622 |
標準偏差1年 7.75% |
標準偏差3年 8.74% |
標準偏差5年 8.32% |
標準偏差10年 10.71% |
信託報酬率 1.88599% |
純資産総額(百万円) 1,622 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 2.42% |
純資産総額(百万円) 1,622 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,404円 |
純資産総額(百万円) 169 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年10月23日 |
リターン1年(年率) 3.19% |
リターン3年(年率) 1.22% |
リターン5年(年率) -1.77% |
リターン10年(年率) 2.01% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 169 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 -0.31 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 169 |
標準偏差1年 2.21% |
標準偏差3年 5.65% |
標準偏差5年 6.31% |
標準偏差10年 8.78% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 169 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.49% |
純資産総額(百万円) 169 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,944円 |
純資産総額(百万円) 1,599 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国の債券等、世界の公社債。特定の市場指数にとらわれないアクティブかつフレキシブルな運用により、収益率の向上、インカム収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 11.09% |
リターン3年(年率) 10.61% |
リターン5年(年率) 9.94% |
リターン10年(年率) 5.94% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 1,599 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 1,599 |
標準偏差1年 7.87% |
標準偏差3年 8.87% |
標準偏差5年 8.66% |
標準偏差10年 8.26% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 1,599 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.58% |
純資産総額(百万円) 1,599 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,499円 |
純資産総額(百万円) 49,633 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2567)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 49.34% |
リターン3年(年率) 28.05% |
リターン5年(年率) 18.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 49,633 |
シャープレシオ1年 5.07 |
シャープレシオ3年 2.57 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 49,633 |
標準偏差1年 9.65% |
標準偏差3年 10.85% |
標準偏差5年 11.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 49,633 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 420円 |
直近決算日 2026年02月15日 |
分配金利回り 1.79% |
純資産総額(百万円) 49,633 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,407円 |
純資産総額(百万円) 89 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所上場銘柄を投資対象とし、クオンツモデルで定量的に銘柄を分析することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対して中長期的に安定した超過リターンを獲得することをめざす。委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.88% |
リターン3年(年率) 30.22% |
リターン5年(年率) 21.05% |
リターン10年(年率) 14.73% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 89 |
シャープレシオ1年 5.93 |
シャープレシオ3年 2.87 |
シャープレシオ5年 1.84 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 89 |
標準偏差1年 8.51% |
標準偏差3年 10.51% |
標準偏差5年 11.42% |
標準偏差10年 13.38% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 89 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 89 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,056円 |
純資産総額(百万円) 901 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とする。日本の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数(東証REIT指数(配当込み))に連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 22.27% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 901 |
シャープレシオ1年 3.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 901 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 901 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 2.26% |
純資産総額(百万円) 901 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,543円 |
純資産総額(百万円) 3,489 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。経営者のリーダーシップ、企業戦略の適切さ、マーケット支配力・競争力、産業の循環、産業構造の変化等の定性的な要素を踏まえ、中長期的に見て高い利益成長が期待できる銘柄や業績の大幅な改善が見込める銘柄を選択し、株価の妥当性をチェックした上で組入れを図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 63.21% |
リターン3年(年率) 29.04% |
リターン5年(年率) 20.35% |
リターン10年(年率) 14.96% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,489 |
シャープレシオ1年 4.24 |
シャープレシオ3年 2.18 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,489 |
標準偏差1年 14.82% |
標準偏差3年 13.31% |
標準偏差5年 13.34% |
標準偏差10年 15.15% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,489 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0.35% |
純資産総額(百万円) 3,489 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,480円 |
純資産総額(百万円) 5,937 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数 |
ベンチマーク/連動指数 AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等。株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 11.79% |
リターン3年(年率) 6.75% |
リターン5年(年率) 3.95% |
リターン10年(年率) 2.99% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,937 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,937 |
標準偏差1年 4.05% |
標準偏差3年 4.68% |
標準偏差5年 4.56% |
標準偏差10年 3.86% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,937 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 140円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0.97% |
純資産総額(百万円) 5,937 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,525円 |
純資産総額(百万円) 97 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.17% |
リターン3年(年率) 10% |
リターン5年(年率) 6.29% |
リターン10年(年率) 4.01% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 97 |
シャープレシオ1年 2.49 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 97 |
標準偏差1年 5.47% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 7.04% |
標準偏差10年 6.32% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 97 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 97 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,258円 |
純資産総額(百万円) 790 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.4135% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 79.66% |
リターン3年(年率) 34.02% |
リターン5年(年率) 22.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4135% |
純資産総額(百万円) 790 |
シャープレシオ1年 3.85 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4135% |
純資産総額(百万円) 790 |
標準偏差1年 20.57% |
標準偏差3年 18.08% |
標準偏差5年 16.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4135% |
純資産総額(百万円) 790 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 3.71% |
純資産総額(百万円) 790 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,667円 |
純資産総額(百万円) 35 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.616% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 金融商品取引所に上場または店頭登録されている新興国の株式のうち、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 52.33% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 35 |
シャープレシオ1年 3.23 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 35 |
標準偏差1年 16.06% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 35 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 91,904円 |
純資産総額(百万円) 186 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT物流フォーカス指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT物流フォーカス指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:489A)。東証REIT物流フォーカス指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 186 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 186 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 186 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 186 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,841円 |
純資産総額(百万円) 1,646 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.758% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.67% |
リターン3年(年率) 18.57% |
リターン5年(年率) 13.14% |
リターン10年(年率) 9.9% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 1,646 |
シャープレシオ1年 3.32 |
シャープレシオ3年 2.1 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 1,646 |
標準偏差1年 8.78% |
標準偏差3年 8.78% |
標準偏差5年 10.85% |
標準偏差10年 15.31% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 1,646 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 1,646 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,879円 |
純資産総額(百万円) 809 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.758% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.71% |
リターン3年(年率) 11.42% |
リターン5年(年率) 9.11% |
リターン10年(年率) 8.63% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 809 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 809 |
標準偏差1年 8.53% |
標準偏差3年 8.31% |
標準偏差5年 8.15% |
標準偏差10年 11.35% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 809 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 809 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,645円 |
純資産総額(百万円) 60 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.05% |
リターン3年(年率) -1.2% |
リターン5年(年率) -5.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 60 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 -0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 60 |
標準偏差1年 2.74% |
標準偏差3年 12.51% |
標準偏差5年 13.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 60 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.66% |
純資産総額(百万円) 60 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,555円 |
純資産総額(百万円) 29 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.1% |
リターン3年(年率) 9.24% |
リターン5年(年率) 6.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 29 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 29 |
標準偏差1年 8.07% |
標準偏差3年 10.67% |
標準偏差5年 10.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 29 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.88% |
純資産総額(百万円) 29 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,150円 |
純資産総額(百万円) 290 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) -1.21% |
リターン3年(年率) 0.94% |
リターン5年(年率) 0.15% |
リターン10年(年率) 0.71% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 290 |
シャープレシオ1年 -0.82 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 290 |
標準偏差1年 2.1% |
標準偏差3年 2.19% |
標準偏差5年 2.93% |
標準偏差10年 4.79% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 290 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 2.31% |
純資産総額(百万円) 290 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,354円 |
純資産総額(百万円) 9,263 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40:40:20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 28.65% |
リターン3年(年率) 15.77% |
リターン5年(年率) 12.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 9,263 |
シャープレシオ1年 4.18 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 9,263 |
標準偏差1年 6.73% |
標準偏差3年 8.88% |
標準偏差5年 12.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 9,263 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 230円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 2.69% |
純資産総額(百万円) 9,263 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,054円 |
純資産総額(百万円) 961 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む先進国の国債、株式、投資適格債、ハイ・イールド債、不動産投資信託証券(リート)、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債へ幅広く投資する。価格下落リスクに配慮しつつ、安定的な利回りの獲得をめざして資産配分を行う。定量的手法を活用し、組入資産の加重平均利回りが年率4%程度となることをめざして資産配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.24% |
リターン3年(年率) 9.36% |
リターン5年(年率) 4.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 961 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 961 |
標準偏差1年 14.05% |
標準偏差3年 10.16% |
標準偏差5年 9.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 961 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.99% |
純資産総額(百万円) 961 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,196円 |
純資産総額(百万円) 57 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.15% |
リターン3年(年率) 9.18% |
リターン5年(年率) 6.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 57 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 57 |
標準偏差1年 6.41% |
標準偏差3年 8.28% |
標準偏差5年 9.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 57 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 57 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,763円 |
純資産総額(百万円) 162 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 6.41% |
リターン3年(年率) 2.27% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 162 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 162 |
標準偏差1年 6.62% |
標準偏差3年 14.29% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 162 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.42% |
純資産総額(百万円) 162 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,252円 |
純資産総額(百万円) 844 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 6.91% |
リターン3年(年率) 2.29% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 844 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 844 |
標準偏差1年 6.59% |
標準偏差3年 14.31% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 844 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 844 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,213円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2075年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,410円 |
純資産総額(百万円) 135 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:394A)。基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等のメディア産業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 135 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 135 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 135 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 85,897円 |
純資産総額(百万円) 5,233 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:395A)。地方銀行、第二地方銀行および銀行持株会社のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 5,233 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 5,233 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 5,233 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 5,233 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,247円 |
純資産総額(百万円) 2,259 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.963% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.963% |
純資産総額(百万円) 2,259 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.963% |
純資産総額(百万円) 2,259 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.963% |
純資産総額(百万円) 2,259 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,259 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 123,299円 |
純資産総額(百万円) 9,235 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.52749% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Global X Defense Tech Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Global X Defense Tech Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:466A)。世界の株式のうち、防衛テック関連銘柄の株式50銘柄から構成される「Global X Defense Tech Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.52749% |
純資産総額(百万円) 9,235 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.52749% |
純資産総額(百万円) 9,235 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.52749% |
純資産総額(百万円) 9,235 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 9,235 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,846円 |
純資産総額(百万円) 11 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式およびETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 11 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 11 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 11 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 11 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,041円 |
純資産総額(百万円) 6 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 6 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,038円 |
純資産総額(百万円) 5 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 5 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 5 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 5 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 5 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,199円 |
純資産総額(百万円) 18,866 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.07099% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 18,866 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 18,866 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 18,866 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 18,866 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,726円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.306% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の円建公社債、国内および先進国の株式ならびに金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分に基づき、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.306% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.306% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.306% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1 |
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