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301-350件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,932円 |
純資産総額(百万円) 46,921 |
資金流入週間(百万円)※推計 456 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.26% |
リターン3年(年率) 28.39% |
リターン5年(年率) 18.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 46,921 |
シャープレシオ1年 4.9 |
シャープレシオ3年 2.59 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 46,921 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 11.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 46,921 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,921 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,142円 |
純資産総額(百万円) 109,534 |
資金流入週間(百万円)※推計 455 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.97% |
リターン3年(年率) 12.9% |
リターン5年(年率) 9.11% |
リターン10年(年率) 7.45% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 109,534 |
シャープレシオ1年 3.53 |
シャープレシオ3年 2.13 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 1.07 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 109,534 |
標準偏差1年 5.23% |
標準偏差3年 5.96% |
標準偏差5年 6.35% |
標準偏差10年 6.96% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 109,534 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 109,534 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 61,442円 |
純資産総額(百万円) 85,776 |
資金流入週間(百万円)※推計 454 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。ベンチマークは設けず30銘柄程度に厳選投資を行い、短期的な売買は行なわず長期保有することを基本とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標にアクティブ運用を行う。適時、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 37.51% |
リターン3年(年率) 19.25% |
リターン5年(年率) 13.56% |
リターン10年(年率) 13% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 85,776 |
シャープレシオ1年 2.8 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 85,776 |
標準偏差1年 13.21% |
標準偏差3年 12.93% |
標準偏差5年 13.84% |
標準偏差10年 14.58% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 85,776 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 85,776 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,570円 |
純資産総額(百万円) 372,469 |
資金流入週間(百万円)※推計 451 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.78% |
リターン3年(年率) 12.12% |
リターン5年(年率) 8.67% |
リターン10年(年率) 7.18% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 372,469 |
シャープレシオ1年 3.27 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 372,469 |
標準偏差1年 5.28% |
標準偏差3年 6.03% |
標準偏差5年 6.37% |
標準偏差10年 6.96% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 372,469 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 372,469 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,177円 |
純資産総額(百万円) 3,267 |
資金流入週間(百万円)※推計 449 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を除く世界各国の株式の中から、各業種において相対的に魅力が高いと考える銘柄を中心に選定して投資する。JPモルガン・アセット・マネジメントに属するアナリストが企業取材等による業界動向や、企業業績や株価の分析を行い、その結果をもとに投資対象銘柄の候補を選出する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 3,267 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 3,267 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 3,267 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,267 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 372,400円 |
純資産総額(百万円) 11,540 |
資金流入週間(百万円)※推計 446 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2620)。米国債(償還残存期間1年以上3年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.92% |
リターン3年(年率) 9.38% |
リターン5年(年率) 9.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 11,540 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 11,540 |
標準偏差1年 7.46% |
標準偏差3年 9.53% |
標準偏差5年 9.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 11,540 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,500円 |
直近決算日 2026年01月11日 |
分配金利回り 1.93% |
純資産総額(百万円) 11,540 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,563円 |
純資産総額(百万円) 125,947 |
資金流入週間(百万円)※推計 446 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 16.22% |
リターン3年(年率) 12.4% |
リターン5年(年率) 7.82% |
リターン10年(年率) 5.54% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 125,947 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 125,947 |
標準偏差1年 5.81% |
標準偏差3年 6.38% |
標準偏差5年 6.98% |
標準偏差10年 7.38% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 125,947 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 125,947 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,786円 |
純資産総額(百万円) 105,773 |
資金流入週間(百万円)※推計 445 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 26.88% |
リターン3年(年率) 25.89% |
リターン5年(年率) 21.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 105,773 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 105,773 |
標準偏差1年 12.39% |
標準偏差3年 12.87% |
標準偏差5年 14.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 105,773 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 105,773 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,190円 |
純資産総額(百万円) 77,324 |
資金流入週間(百万円)※推計 444 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.72% |
リターン3年(年率) 10.42% |
リターン5年(年率) 7.64% |
リターン10年(年率) 6.47% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 77,324 |
シャープレシオ1年 2.82 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 77,324 |
標準偏差1年 5.04% |
標準偏差3年 5.65% |
標準偏差5年 6.06% |
標準偏差10年 6.65% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 77,324 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 77,324 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,247円 |
純資産総額(百万円) 123,305 |
資金流入週間(百万円)※推計 443 |
信託報酬率(税込) 2.05799% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座資産運用ファンド。主として、絶対収益を追求する複数のヘッジファンドに分散投資することで、絶対収益の獲得を目指す。各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定。定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.54% |
リターン3年(年率) 0.08% |
リターン5年(年率) -0.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.05799% |
純資産総額(百万円) 123,305 |
シャープレシオ1年 0.53 |
シャープレシオ3年 -0.09 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.05799% |
純資産総額(百万円) 123,305 |
標準偏差1年 1.93% |
標準偏差3年 1.75% |
標準偏差5年 1.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.05799% |
純資産総額(百万円) 123,305 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 123,305 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,679円 |
純資産総額(百万円) 206,848 |
資金流入週間(百万円)※推計 441 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 14.16% |
リターン3年(年率) 10.02% |
リターン5年(年率) 6.31% |
リターン10年(年率) 4.04% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 206,848 |
シャープレシオ1年 2.49 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 206,848 |
標準偏差1年 5.47% |
標準偏差3年 7.17% |
標準偏差5年 7% |
標準偏差10年 6.3% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 206,848 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 206,848 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,803円 |
純資産総額(百万円) 42,511 |
資金流入週間(百万円)※推計 440 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。日本の代表的な株価指数であるTOPIX(東証株価指数)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 50.23% |
リターン3年(年率) 28.36% |
リターン5年(年率) 18.76% |
リターン10年(年率) 14.18% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 42,511 |
シャープレシオ1年 4.9 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 42,511 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 11.57% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 42,511 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,511 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 118,631円 |
純資産総額(百万円) 181,612 |
資金流入週間(百万円)※推計 437 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 20.32% |
リターン3年(年率) 20.97% |
リターン5年(年率) 19.42% |
リターン10年(年率) 16.51% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 181,612 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 181,612 |
標準偏差1年 13.4% |
標準偏差3年 12.42% |
標準偏差5年 14.22% |
標準偏差10年 16.04% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 181,612 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 181,612 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,887円 |
純資産総額(百万円) 3,400 |
資金流入週間(百万円)※推計 436 |
信託報酬率(税込) 0.627% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建て債券を主要投資対象として、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。債券への投資にあたっては、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の信用格付もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券(投資適格債)を投資対象とする。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 3,400 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 3,400 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 3,400 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,400 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 323,462円 |
純資産総額(百万円) 20,560 |
資金流入週間(百万円)※推計 433 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 銀行(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 銀行(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1631)。TOPIX-17 銀行(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 72.29% |
リターン3年(年率) 48.11% |
リターン5年(年率) 40.02% |
リターン10年(年率) 20.21% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 20,560 |
シャープレシオ1年 3.52 |
シャープレシオ3年 2.28 |
シャープレシオ5年 2.07 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 20,560 |
標準偏差1年 20.43% |
標準偏差3年 21.08% |
標準偏差5年 19.33% |
標準偏差10年 21.31% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 20,560 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8,470円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.62% |
純資産総額(百万円) 20,560 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 373,907円 |
純資産総額(百万円) 24,685 |
資金流入週間(百万円)※推計 430 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1658)。新興国の株式市場に投資をする際の代表的な指数である「MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 51.28% |
リターン3年(年率) 25.69% |
リターン5年(年率) 14.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 24,685 |
シャープレシオ1年 3.66 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 24,685 |
標準偏差1年 13.89% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 13.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 24,685 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,900円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 2.03% |
純資産総額(百万円) 24,685 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 296,349円 |
純資産総額(百万円) 61,498 |
資金流入週間(百万円)※推計 429 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:354A)。「ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)」(ブルームバーグが定める日本の大型株、中型株、小型株のうち、財務健全性を保ちつつ予想配当利回りの高い50銘柄で構成し、配当収益を加味した株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 61,498 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 61,498 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 61,498 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 1.65% |
純資産総額(百万円) 61,498 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,656円 |
純資産総額(百万円) 26,297 |
資金流入週間(百万円)※推計 429 |
信託報酬率(税込) 0.1925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額(百万円) 26,297 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額(百万円) 26,297 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額(百万円) 26,297 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 26,297 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,722円 |
純資産総額(百万円) 43,497 |
資金流入週間(百万円)※推計 425 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)への投資を行う。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行う。基本投資割合は、国内株式33.3%、先進国株式33.3%、新興国株式33.3%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 43% |
リターン3年(年率) 27.18% |
リターン5年(年率) 18.27% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 43,497 |
シャープレシオ1年 3.93 |
シャープレシオ3年 2.48 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 43,497 |
標準偏差1年 10.82% |
標準偏差3年 10.92% |
標準偏差5年 11.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 43,497 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 43,497 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,284円 |
純資産総額(百万円) 58,055 |
資金流入週間(百万円)※推計 425 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 11.07% |
リターン3年(年率) 13.06% |
リターン5年(年率) 10.88% |
リターン10年(年率) 8.65% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 58,055 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 58,055 |
標準偏差1年 8.51% |
標準偏差3年 9.42% |
標準偏差5年 9.23% |
標準偏差10年 10.22% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 58,055 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 3.5% |
純資産総額(百万円) 58,055 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,347円 |
純資産総額(百万円) 37,897 |
資金流入週間(百万円)※推計 418 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.07% |
リターン3年(年率) 10.54% |
リターン5年(年率) 7.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 37,897 |
シャープレシオ1年 3.08 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 37,897 |
標準偏差1年 4.73% |
標準偏差3年 5.56% |
標準偏差5年 5.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 37,897 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,897 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,656円 |
純資産総額(百万円) 109,386 |
資金流入週間(百万円)※推計 417 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式30%、国内債券30%、外国株式20%、外国債券15%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月21日 |
リターン1年(年率) 20.06% |
リターン3年(年率) 13.91% |
リターン5年(年率) 10.01% |
リターン10年(年率) 8.03% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 109,386 |
シャープレシオ1年 3.64 |
シャープレシオ3年 2.13 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 109,386 |
標準偏差1年 5.38% |
標準偏差3年 6.44% |
標準偏差5年 6.83% |
標準偏差10年 7.36% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 109,386 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 109,386 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,776円 |
純資産総額(百万円) 14,277 |
資金流入週間(百万円)※推計 416 |
信託報酬率(税込) 0.1122% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国の株式(新興国の株式を含む)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(配当込み)における先進国(除く日本)、日本および新興国の割合をもとに決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.81% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 14,277 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 14,277 |
標準偏差1年 12% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 14,277 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月03日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 14,277 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,382円 |
純資産総額(百万円) 123,053 |
資金流入週間(百万円)※推計 414 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 23.48% |
リターン3年(年率) 15% |
リターン5年(年率) 10.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 123,053 |
シャープレシオ1年 3.25 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 123,053 |
標準偏差1年 7.07% |
標準偏差3年 7.26% |
標準偏差5年 8.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 123,053 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 123,053 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,261円 |
純資産総額(百万円) 10,498 |
資金流入週間(百万円)※推計 413 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 50.59% |
リターン3年(年率) 40.97% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 10,498 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 10,498 |
標準偏差1年 23.91% |
標準偏差3年 23.67% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 10,498 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 28.55% |
純資産総額(百万円) 10,498 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,245円 |
純資産総額(百万円) 24,267 |
資金流入週間(百万円)※推計 405 |
信託報酬率(税込) 0.1144% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 30.7% |
リターン3年(年率) 26.24% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1144% |
純資産総額(百万円) 24,267 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1144% |
純資産総額(百万円) 24,267 |
標準偏差1年 12% |
標準偏差3年 12.35% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1144% |
純資産総額(百万円) 24,267 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,267 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,131円 |
純資産総額(百万円) 269,575 |
資金流入週間(百万円)※推計 404 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 60.63% |
リターン3年(年率) 30.78% |
リターン5年(年率) 16.81% |
リターン10年(年率) 15.56% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 269,575 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 269,575 |
標準偏差1年 20.02% |
標準偏差3年 17.02% |
標準偏差5年 16.36% |
標準偏差10年 16.48% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 269,575 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 269,575 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,936円 |
純資産総額(百万円) 28,001 |
資金流入週間(百万円)※推計 403 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月31日 |
リターン1年(年率) 50.37% |
リターン3年(年率) 28.4% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 28,001 |
シャープレシオ1年 4.91 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 28,001 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.96% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 28,001 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,001 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,335円 |
純資産総額(百万円) 9,787 |
資金流入週間(百万円)※推計 403 |
信託報酬率(税込) 1.2475% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 32.01% |
リターン3年(年率) 16.16% |
リターン5年(年率) 16.01% |
リターン10年(年率) 9.9% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 9,787 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 9,787 |
標準偏差1年 13.38% |
標準偏差3年 13.19% |
標準偏差5年 14.04% |
標準偏差10年 15.87% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 9,787 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 5.4% |
純資産総額(百万円) 9,787 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,270円 |
純資産総額(百万円) 111,990 |
資金流入週間(百万円)※推計 397 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.63% |
リターン3年(年率) 4.59% |
リターン5年(年率) 3.11% |
リターン10年(年率) 3.01% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 111,990 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 111,990 |
標準偏差1年 3.69% |
標準偏差3年 4.01% |
標準偏差5年 4.04% |
標準偏差10年 3.86% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 111,990 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 111,990 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,402円 |
純資産総額(百万円) 42,074 |
資金流入週間(百万円)※推計 393 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等に投資することにより、Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 23.7% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 42,074 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 42,074 |
標準偏差1年 14.39% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 42,074 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,074 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,427円 |
純資産総額(百万円) 8,698 |
資金流入週間(百万円)※推計 393 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の上場株式等のうち、主として量子技術に関連する企業へ投資を行う。量子コンピュータ開発を専門に手掛ける量子専門企業、量子技術の開発から量子関連のインフラや部品までを幅広く手掛ける量子関連総合企業、量子技術を積極的に活用して収益拡大を図る量子技術活用企業等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 8,698 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 8,698 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 8,698 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 8,698 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,572円 |
純資産総額(百万円) 115,195 |
資金流入週間(百万円)※推計 392 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)含む)。ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式等の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 52.97% |
リターン3年(年率) 26.57% |
リターン5年(年率) 13.67% |
リターン10年(年率) 13.67% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 115,195 |
シャープレシオ1年 3.26 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 115,195 |
標準偏差1年 16.08% |
標準偏差3年 14.4% |
標準偏差5年 14.21% |
標準偏差10年 16.71% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 115,195 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 115,195 |
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金 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,275円 |
純資産総額(百万円) 22,271 |
資金流入週間(百万円)※推計 385 |
信託報酬率(税込) 0.4808% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 71.03% |
リターン3年(年率) 33.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4808% |
純資産総額(百万円) 22,271 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4808% |
純資産総額(百万円) 22,271 |
標準偏差1年 25.52% |
標準偏差3年 18.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4808% |
純資産総額(百万円) 22,271 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,271 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,848円 |
純資産総額(百万円) 17,741 |
資金流入週間(百万円)※推計 385 |
信託報酬率(税込) 1.056% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国国債および金を投資対象とする「ゴールド・インカムプラス戦略」(原則として米国国債と金にそれぞれ100%ずつ投資し、合計でおよそ200%の投資効果を享受する。各投資対象の構成比率が概ね互いに等しい割合となるように月次でリバランスを行う)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 77.16% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.056% |
純資産総額(百万円) 17,741 |
シャープレシオ1年 4.05 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.056% |
純資産総額(百万円) 17,741 |
標準偏差1年 18.91% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.056% |
純資産総額(百万円) 17,741 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,000円 |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 24.91% |
純資産総額(百万円) 17,741 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,889円 |
純資産総額(百万円) 49,354 |
資金流入週間(百万円)※推計 383 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 21.17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 49,354 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 49,354 |
標準偏差1年 20.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 49,354 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 15.98% |
純資産総額(百万円) 49,354 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,972円 |
純資産総額(百万円) 21,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 382 |
信託報酬率(税込) 0.658% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 21,684 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 21,684 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 21,684 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 4.65% |
純資産総額(百万円) 21,684 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,822円 |
純資産総額(百万円) 20,307 |
資金流入週間(百万円)※推計 380 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。日経半導体株指数(トータルリターン)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 115.67% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 20,307 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 20,307 |
標準偏差1年 43.16% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 20,307 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,307 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,125円 |
純資産総額(百万円) 289,245 |
資金流入週間(百万円)※推計 378 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・ インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ニッセイアセットマネジメント株式会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 27.04% |
リターン3年(年率) 26.03% |
リターン5年(年率) 21.61% |
リターン10年(年率) 17.18% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 289,245 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 289,245 |
標準偏差1年 12.36% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 14.24% |
標準偏差10年 15.68% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 289,245 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 289,245 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,322円 |
純資産総額(百万円) 57,545 |
資金流入週間(百万円)※推計 378 |
信託報酬率(税込) 0% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。2030年12月31日までの信託報酬は0%。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 27.19% |
リターン3年(年率) 26.17% |
リターン5年(年率) 21.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0% |
純資産総額(百万円) 57,545 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0% |
純資産総額(百万円) 57,545 |
標準偏差1年 12.38% |
標準偏差3年 12.88% |
標準偏差5年 14.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0% |
純資産総額(百万円) 57,545 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 57,545 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,447円 |
純資産総額(百万円) 31,848 |
資金流入週間(百万円)※推計 376 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月31日 |
リターン1年(年率) -4.65% |
リターン3年(年率) -3.17% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 31,848 |
シャープレシオ1年 -1.66 |
シャープレシオ3年 -1.09 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 31,848 |
標準偏差1年 3.13% |
標準偏差3年 3.14% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 31,848 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,848 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 757,216円 |
純資産総額(百万円) 149,567 |
資金流入週間(百万円)※推計 371 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1655)。米国を代表する株価指数であるS&P500指数を日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.94% |
リターン3年(年率) 27.08% |
リターン5年(年率) 22.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 149,567 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 149,567 |
標準偏差1年 14.25% |
標準偏差3年 14.63% |
標準偏差5年 15.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 149,567 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,000円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 149,567 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,372円 |
純資産総額(百万円) 57,278 |
資金流入週間(百万円)※推計 370 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の株式。"ワールドワイド"に投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行う。銘柄選定においては、ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 29.5% |
リターン3年(年率) 25% |
リターン5年(年率) 13.85% |
リターン10年(年率) 17.96% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 57,278 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 1.07 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 57,278 |
標準偏差1年 15.12% |
標準偏差3年 15.17% |
標準偏差5年 15.7% |
標準偏差10年 16.74% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 57,278 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 850円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 5.31% |
純資産総額(百万円) 57,278 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 207,153円 |
純資産総額(百万円) 13,707 |
資金流入週間(百万円)※推計 370 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2518)。高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数であり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮した「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.44% |
リターン3年(年率) 29.95% |
リターン5年(年率) 18.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 13,707 |
シャープレシオ1年 5.04 |
シャープレシオ3年 2.78 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 13,707 |
標準偏差1年 8.92% |
標準偏差3年 10.73% |
標準偏差5年 12.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 13,707 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,900円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0.92% |
純資産総額(百万円) 13,707 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,262円 |
純資産総額(百万円) 79,634 |
資金流入週間(百万円)※推計 368 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式40%、国内債券15%、外国株式30%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月21日 |
リターン1年(年率) 28.02% |
リターン3年(年率) 19.45% |
リターン5年(年率) 14.2% |
リターン10年(年率) 11.15% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 79,634 |
シャープレシオ1年 4 |
シャープレシオ3年 2.36 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 1.12 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 79,634 |
標準偏差1年 6.88% |
標準偏差3年 8.16% |
標準偏差5年 8.74% |
標準偏差10年 9.9% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 79,634 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 79,634 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,919円 |
純資産総額(百万円) 21,355 |
資金流入週間(百万円)※推計 367 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、主としてダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス(S&P)を参照し銘柄を選定し、流動性等を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 62.23% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 21,355 |
シャープレシオ1年 5.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 21,355 |
標準偏差1年 12.31% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 21,355 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 115円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 2.88% |
純資産総額(百万円) 21,355 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 430,050円 |
純資産総額(百万円) 152,864 |
資金流入週間(百万円)※推計 366 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Global Leaders Index |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Global Leaders Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2641)。海外売上高比率および海外顧客比率の高い国内上場株式を構成銘柄とし、時価総額およびESG評価によりウエイトを決定する「FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.33% |
リターン3年(年率) 33.77% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 152,864 |
シャープレシオ1年 4.37 |
シャープレシオ3年 2.66 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 152,864 |
標準偏差1年 9.81% |
標準偏差3年 12.65% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 152,864 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2025年12月24日 |
分配金利回り 1.7% |
純資産総額(百万円) 152,864 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,775円 |
純資産総額(百万円) 17,522 |
資金流入週間(百万円)※推計 362 |
信託報酬率(税込) 1.60799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 38.64% |
リターン3年(年率) 23.65% |
リターン5年(年率) 19.61% |
リターン10年(年率) 12.46% |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 17,522 |
シャープレシオ1年 3.9 |
シャープレシオ3年 2.33 |
シャープレシオ5年 1.81 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 17,522 |
標準偏差1年 9.78% |
標準偏差3年 10.11% |
標準偏差5年 10.8% |
標準偏差10年 12.26% |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 17,522 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 17,522 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,054円 |
純資産総額(百万円) 23,480 |
資金流入週間(百万円)※推計 361 |
信託報酬率(税込) 0.1775% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:425A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 23,480 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 23,480 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 23,480 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,480 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,474円 |
純資産総額(百万円) 223,208 |
資金流入週間(百万円)※推計 361 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 14.35% |
リターン3年(年率) 10.18% |
リターン5年(年率) 6.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 223,208 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 223,208 |
標準偏差1年 5.48% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 7.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 223,208 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 223,208 |
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