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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H無)

基準価額/騰落

12,618円
+0.57%

純資産総額(百万円)

181

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

17.43%

リターン3年(年率)

11.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

181

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

181

標準偏差1年

5.87%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

181

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

181

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・新グローバル配当株F(年2回)

基準価額/騰落

31,023円
+0.29%

純資産総額(百万円)

650

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

45.48%

リターン3年(年率)

24.37%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

650

シャープレシオ1年

4.56

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

650

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

10.6%

標準偏差5年

11.64%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

650

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

650

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株グロースオープン『愛称:生活3C』

基準価額/騰落

11,755円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

37.38%

リターン3年(年率)

15.06%

リターン5年(年率)

7.16%

リターン10年(年率)

9.98%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,229

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,229

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

15.68%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

17.01%

純資産総額(百万円)

1,229

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミノリ』

基準価額/騰落

9,324円
+0.24%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし、利息収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に投資。内外株式の組入れ等により、ファンド全体のリスク抑制をめざす。各資産・通貨の値動きの違いに着目し、資産配分を決定。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

1.52%

リターン3年(年率)

-1.22%

リターン5年(年率)

-1.57%

リターン10年(年率)

-0.87%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

3.57%

標準偏差3年

2.92%

標準偏差5年

2.63%

標準偏差10年

2.24%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

162

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(H無)

基準価額/騰落

17,855円
+0.63%

純資産総額(百万円)

981

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.68%

リターン3年(年率)

18.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

981

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

981

標準偏差1年

18.14%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

981

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年1)(H有)

基準価額/騰落

11,188円
+0.08%

純資産総額(百万円)

405

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

13.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

405

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

405

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

405

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』

基準価額/騰落

8,251円
-0.21%

純資産総額(百万円)

170

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

-0.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

170

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

170

標準偏差1年

3.68%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

2.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

170

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

170

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

10,743円
+0.72%

純資産総額(百万円)

528

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

14.52%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

528

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

528

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

528

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ国際 ターゲットリターン(2%コース)

基準価額/騰落

10,070円
+0.01%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9768%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の株式、債券および通貨等の幅広い資産(不動産投資信託証券を含む)に投資を行う。ファンドの運用にあたっては、中長期的な目標リターン(年率2%(信託報酬等控除後))の達成をめざして運用を行う。当目標を達成するために、年率3%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券へ均等投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.75%

リターン3年(年率)

0.58%

リターン5年(年率)

-0.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

4.42%

標準偏差3年

3.69%

標準偏差5年

3.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国短期ハイ・イールド債券オープン

基準価額/騰落

15,129円
+0.38%

純資産総額(百万円)

11,425

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ・イールド債券。価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築。ポートフォリオのデュレーションは、原則として1年半-2年程度とすることを目標とする。バンク・ローンに投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

14.02%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

10.42%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,425

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,425

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

9.21%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,425

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.38%

純資産総額(百万円)

11,425

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国株式

基準価額/騰落

22,499円
+0.54%

純資産総額(百万円)

6,885

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式等に実質的に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.34%

リターン3年(年率)

26.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,885

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,885

標準偏差1年

15.11%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,885

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国REIT

基準価額/騰落

17,025円
+0.63%

純資産総額(百万円)

887

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.39%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

887

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

887

標準偏差1年

13.78%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

887

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

887

複合

アクティブ

比較

販売会社

One ターゲットリターン・ ファンド(4%コース)

基準価額/騰落

10,096円
+0.06%

純資産総額(百万円)

732

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0934%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティ、上場投資信託証券(ETF)などを投資対象とする投資信託証券に投資する。投資信託証券への投資配分については、均等配分を原則とする。中長期的な目標リターンとして年率4%をめざす。当目標リターンを達成するために、年率5%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券に投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

3.68%

リターン3年(年率)

0.3%

リターン5年(年率)

-1.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

732

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

732

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

4.99%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

732

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One/フェルマット・CAT債券(年4回決算型)(H無)

基準価額/騰落

11,454円
0%

純資産総額(百万円)

908

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.288%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のCAT債券(保険会社等の企業や政府などから大災害時のリスクを移転する債券)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。購入・換金については月に1回の約定とする。実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

908

シャープレシオ1年

4.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

908

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

908

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.62%

純資産総額(百万円)

908

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国A株ファンド(年4回決算型)『愛称:桃源郷・年4』

基準価額/騰落

11,128円
-0.39%

純資産総額(百万円)

1,181

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.30649%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

25.91%

リターン3年(年率)

7.1%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

1,181

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

1,181

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

18.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

1,181

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.59%

純資産総額(百万円)

1,181

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/年2回)

基準価額/騰落

14,879円
+1.16%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

19.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(マネー)

基準価額/騰落

9,944円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-12.82

シャープレシオ3年

-4.13

シャープレシオ5年

-3.26

シャープレシオ10年

-2.71

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H有)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

5,929円
-0.27%

純資産総額(百万円)

144

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-6.18%

リターン3年(年率)

-7.92%

リターン5年(年率)

-9.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

144

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

144

標準偏差1年

15.67%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

15.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

144

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

144

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回)

基準価額/騰落

23,992円
-0.20%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

38.99%

リターン3年(年率)

17.68%

リターン5年(年率)

14.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

11.67%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

<DC>次世代REITオープン

基準価額/騰落

15,060円
+0.37%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.24%

リターン3年(年率)

13.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT モビリティ

基準価額/騰落

17,205円
+1.99%

純資産総額(百万円)

6,415

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

58.09%

リターン3年(年率)

13.64%

リターン5年(年率)

9.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

6,415

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

6,415

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

17.62%

標準偏差5年

19.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

6,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

6,415

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック・トップ10

基準価額/騰落

142,450円
+1.34%

純資産総額(百万円)

855

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

855

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

855

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

855

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

855

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 種まきコース(安定運用型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

10,105円
+0.23%

純資産総額(百万円)

253

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主として「先進国債券」および「新興国債券」を投資対象資産とする。インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

253

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

253

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

253

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

253

国内/株

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

ファイブスター 日経225ニュートラルファンド

基準価額/騰落

9,863円
-0.79%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日経225採用銘柄の株式を投資対象に、株価の上昇余地が大きいと目される50から100銘柄程度の組入れを行う。組入株式の時価総額と同程度の日経225先物の売建てを組み合わせる「マーケット・ニュートラル戦略」により、株式市場の変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

-3.49%

リターン3年(年率)

0.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

-0.88

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

4.62%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

40

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信『愛称:前向き日本』

基準価額/騰落

55,693円
+0.29%

純資産総額(百万円)

4,884

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.13%

リターン3年(年率)

20.7%

リターン5年(年率)

13.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,884

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,884

標準偏差1年

18.85%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,884

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

346円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

4,884

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

基準価額/騰落

326,292円
-0.41%

純資産総額(百万円)

4,758

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2523)。東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.4%

リターン3年(年率)

21.66%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,758

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,758

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,758

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

4,758

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P東海上場投信

基準価額/騰落

553,751円
-0.59%

純資産総額(百万円)

9,132

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ファンドコメント

名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.79%

リターン3年(年率)

20.07%

リターン5年(年率)

13.19%

リターン10年(年率)

10.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,132

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,132

標準偏差1年

20.5%

標準偏差3年

17.03%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

16.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,132

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,520円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

9,132

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』

基準価額/騰落

13,298円
+0.20%

純資産総額(百万円)

4,758

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内リート・外国リート)を投資対象とする。配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資して、収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う。市場環境によっては、リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

16.05%

リターン3年(年率)

6.55%

リターン5年(年率)

3.63%

リターン10年(年率)

2.67%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,758

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,758

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

6.43%

標準偏差5年

6.35%

標準偏差10年

5.7%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,758

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex eビジネス

基準価額/騰落

21,487円
+1.16%

純資産総額(百万円)

540

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資する。世界のeビジネス関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

20.93%

リターン3年(年率)

26.46%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

540

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

540

標準偏差1年

21.17%

標準偏差3年

18.55%

標準偏差5年

22.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

540

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新経連株価指数ファンド『愛称:JANEインデックス』

基準価額/騰落

17,414円
-0.27%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。投資成果を新経連株価指数(Japan New Economy Index)の動きに連動させることを目指して運用を行う。新経連株価指数とは、一般社団法人新経済連盟(新経連)に加盟する上場企業で構成される指数。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.75%

リターン3年(年率)

12.5%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

12.8%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ロシア株式ファンド

基準価額/騰落

710円
0%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.38%

リターン3年(年率)

-3.76%

リターン5年(年率)

-44.61%

リターン10年(年率)

-19.64%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

-2.82

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

1.39%

標準偏差3年

2.58%

標準偏差5年

55.07%

標準偏差10年

42.93%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

基準価額/騰落

31,596円
+0.65%

純資産総額(百万円)

538

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.68%

リターン3年(年率)

9.91%

リターン5年(年率)

4.55%

リターン10年(年率)

8.64%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

538

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

538

標準偏差1年

15.2%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

15.32%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

538

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Bコース(野村SMA)

基準価額/騰落

48,764円
+0.84%

純資産総額(百万円)

1,740

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.53%

リターン3年(年率)

22.27%

リターン5年(年率)

16.87%

リターン10年(年率)

15.59%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,740

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,740

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

14.38%

標準偏差10年

17%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,740

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(安定コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

11,778円
+0.29%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率7-9%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産)

基準価額/騰落

18,142円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,312

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2030年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.73%

リターン3年(年率)

3.62%

リターン5年(年率)

2.62%

リターン10年(年率)

3.22%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,312

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,312

標準偏差1年

4.4%

標準偏差3年

4.12%

標準偏差5年

4.13%

標準偏差10年

4.6%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,312

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス

基準価額/騰落

13,153円
+3.10%

純資産総額(百万円)

243

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のエネルギーシフト関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行っている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業)の株式に投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60%

リターン3年(年率)

17.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

243

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

243

標準偏差1年

23.33%

標準偏差3年

22.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

243

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

4.79%

純資産総額(百万円)

243

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、年1回)

基準価額/騰落

11,166円
+0.56%

純資産総額(百万円)

111

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

111

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

111

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 1-3年

基準価額/騰落

9,977円
+0.06%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:493A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約1-3年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 7-10年

基準価額/騰落

9,756円
+0.26%

純資産総額(百万円)

166

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:495A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約7-10年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

166

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

166

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

166

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

166

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 17-20年

基準価額/騰落

9,537円
+0.31%

純資産総額(百万円)

668

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:496A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約17-20年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

668

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

668

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

668

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

27円

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

668

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回

基準価額/騰落

17,680円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,107

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

5.83%

リターン5年(年率)

4.79%

リターン10年(年率)

3.5%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,107

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,107

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

12.19%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,107

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

1,107

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回

基準価額/騰落

41,175円
+0.36%

純資産総額(百万円)

3,757

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.61%

リターン3年(年率)

21.78%

リターン5年(年率)

21.37%

リターン10年(年率)

11.51%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,757

シャープレシオ1年

3.78

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,757

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

12.09%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

19.1%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,757

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

3,757

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)年2

基準価額/騰落

22,956円
-0.81%

純資産総額(百万円)

1,269

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.87%

リターン3年(年率)

5.73%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

4.39%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,269

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,269

標準偏差1年

9.23%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

11.94%

標準偏差10年

13.26%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,269

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,269

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)円

基準価額/騰落

10,831円
+0.12%

純資産総額(百万円)

209

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

0.6%

リターン3年(年率)

2.08%

リターン5年(年率)

-0.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

209

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

209

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

2.8%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

209

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

基準価額/騰落

18,991円
+0.03%

純資産総額(百万円)

701

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、強靭(レジリエンス)なビジネスモデルを有し、利益成長の実現可能性が高いと判断する日本企業の株式に投資する。外部環境の変化に対する耐性や秀でた競争優位性、独自のブランド力等を有し、着実に利益成長を実現していくと判断する企業の株式に投資する。銘柄の選定にあたっては、利益の成長性と企業調査等に基づく成長の実現可能性をもとに約20から30銘柄程度に厳選する。ポートフォリオの構築にあたっては、等金額投資を基本とする。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.4%

リターン3年(年率)

21.55%

リターン5年(年率)

12.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

701

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

701

標準偏差1年

21.65%

標準偏差3年

16.01%

標準偏差5年

17.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

701

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

701

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回)『愛称:円のソムリエ(年1回決算)』

基準価額/騰落

7,693円
+0.29%

純資産総額(百万円)

112

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の国債等。原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入時において、AA-格以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資。各国債等への投資比率は、各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.9%

リターン3年(年率)

-3.89%

リターン5年(年率)

-5.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

112

シャープレシオ1年

-2.62

シャープレシオ3年

-0.99

シャープレシオ5年

-1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

112

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

4.25%

標準偏差5年

5.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsジャパンセレクト(年2回)

基準価額/騰落

13,484円
-0.31%

純資産総額(百万円)

387

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられている。)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

44.8%

リターン3年(年率)

19.06%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

387

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

387

標準偏差1年

19.63%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

387

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

8.9%

純資産総額(百万円)

387

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア株式ファンド

基準価額/騰落

2,185円
0%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等。個々の銘柄選択においては、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視する。信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

-1.31%

リターン3年(年率)

23.1%

リターン5年(年率)

-26.82%

リターン10年(年率)

-8.23%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

-9.11

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

0.2%

標準偏差3年

28.72%

標準偏差5年

47.99%

標準偏差10年

37.92%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

288

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(円)(年2回)

基準価額/騰落

21,935円
+0.08%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.91%

リターン3年(年率)

3.43%

リターン5年(年率)

-1.06%

リターン10年(年率)

1.16%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

234

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(年2回)

基準価額/騰落

40,140円
+0.49%

純資産総額(百万円)

281

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.53%

リターン3年(年率)

16.53%

リターン5年(年率)

7.39%

リターン10年(年率)

5.88%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

281

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

281

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

20.94%

標準偏差10年

21.43%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

281

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

281

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