logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5735件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

2251-2300件を表示(全5735件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 44
  • 45
  • 46

  • 47
  • 48
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 高配当株ETF

基準価額/騰落

28,077円
+0.47%

純資産総額(百万円)

292

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.10959%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:451A)。基準価額の変動率をS&P500高配当指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

292

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

292

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

292

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

240円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

292

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,921円
+0.28%

純資産総額(百万円)

3,892

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月19日

リターン1年(年率)

15.52%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

3.56%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,892

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,892

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,892

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

3,892

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム&プラス(毎月)

基準価額/騰落

10,675円
+0.07%

純資産総額(百万円)

2,366

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも分散投資。基本配分比率は外国債券70%、国内株式30%。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月19日

リターン1年(年率)

21.83%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

5.86%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,366

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,366

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

7.22%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,366

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

15.08%

純資産総額(百万円)

2,366

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One USインカムAコース(H有)

基準価額/騰落

8,598円
+0.06%

純資産総額(百万円)

613

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月30日

リターン1年(年率)

6.1%

リターン3年(年率)

1.19%

リターン5年(年率)

-2.54%

リターン10年(年率)

1.85%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

613

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

613

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

4.54%

標準偏差5年

5.84%

標準偏差10年

6.47%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

613

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

613

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エクイティ(野村SMA向け)A

基準価額/騰落

41,814円
+0.84%

純資産総額(百万円)

4,525

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.35%

リターン3年(年率)

13.58%

リターン5年(年率)

7.2%

リターン10年(年率)

9.32%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,525

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,525

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

13.86%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,525

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,525

アクティブ

比較

販売会社

太陽財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

11,132円
-0.11%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.39%

リターン3年(年率)

5.09%

リターン5年(年率)

3.13%

リターン10年(年率)

2.2%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

3.49%

標準偏差10年

3.82%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

48

アクティブ

比較

販売会社

太陽財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

11,285円
-0.11%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.38%

リターン3年(年率)

5.22%

リターン5年(年率)

3.34%

リターン10年(年率)

2.31%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

3.67%

標準偏差5年

3.47%

標準偏差10年

3.81%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

6

アクティブ

成長

比較

販売会社

おまかせ運用インカム(世界の債券中心)

基準価額/騰落

16,174円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,178

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.46%

リターン3年(年率)

10.52%

リターン5年(年率)

8.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,178

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,178

標準偏差1年

5.8%

標準偏差3年

8.43%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,178

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・パシフィック・ソブリン(年2回決算)

基準価額/騰落

28,558円
+0.05%

純資産総額(百万円)

383

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月07日

リターン1年(年率)

13.05%

リターン3年(年率)

7.61%

リターン5年(年率)

6.23%

リターン10年(年率)

4.85%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

383

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

383

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.91%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

383

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

383

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(保守型)

基準価額/騰落

11,464円
-0.25%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX フィンテック-日本株式

基準価額/騰落

287,026円
+0.78%

純資産総額(百万円)

268

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2836)。フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.1%

リターン3年(年率)

12.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

268

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

268

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

268

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

268

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ゲーム&アニメ-日本株式

基準価額/騰落

362,197円
+1.01%

純資産総額(百万円)

5,994

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Games & Animation Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Games & Animation Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2640)。ゲーム産業およびアニメーション産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Games & Animation Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.91%

リターン3年(年率)

9.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,994

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,994

標準偏差1年

19.88%

標準偏差3年

16.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,994

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

5,994

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,793円
-0.05%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月14日

リターン1年(年率)

24.56%

リターン3年(年率)

12.91%

リターン5年(年率)

8.35%

リターン10年(年率)

5.99%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

15.41%

標準偏差3年

15.8%

標準偏差5年

19.67%

標準偏差10年

22.63%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(部分H有)

基準価額/騰落

8,069円
+0.05%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.2%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

-1.52%

リターン10年(年率)

-0.39%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

4.83%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

40

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(H無)

基準価額/騰落

12,064円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.97%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

6.9%

リターン10年(年率)

4.33%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

6.74%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F・マネー

基準価額/騰落

10,034円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.18%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-11.55

シャープレシオ3年

-4.64

シャープレシオ5年

-3.54

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.27%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,643円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H有)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,616円
-0.03%

純資産総額(百万円)

391

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

1.38%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-3.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

391

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

391

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

3.73%

標準偏差5年

4.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

391

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

391

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配型)

基準価額/騰落

10,906円
+0.11%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.68%

リターン3年(年率)

10.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

20.11%

標準偏差3年

22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

7.79%

純資産総額(百万円)

8

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーC

基準価額/騰落

8,270円
0%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.43%

リターン3年(年率)

4%

リターン5年(年率)

-1.73%

リターン10年(年率)

1.11%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

10.9%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

10

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

41,512円
0%

純資産総額(百万円)

5,179

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

105.05%

リターン3年(年率)

44.04%

リターン5年(年率)

29.87%

リターン10年(年率)

20.34%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,179

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,179

標準偏差1年

23.35%

標準偏差3年

21.72%

標準偏差5年

21.11%

標準偏差10年

23.93%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,179

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.53%

純資産総額(百万円)

5,179

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

28,313円
0%

純資産総額(百万円)

6,566

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.46799%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.99%

リターン3年(年率)

23.85%

リターン5年(年率)

17.14%

リターン10年(年率)

11.04%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,566

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,566

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

11.96%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,566

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

6,566

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

68,605円
0%

純資産総額(百万円)

2,718

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.74%

リターン3年(年率)

35.56%

リターン5年(年率)

25.91%

リターン10年(年率)

20.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,718

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,718

標準偏差1年

21.24%

標準偏差3年

21.11%

標準偏差5年

19.14%

標準偏差10年

20.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,718

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

2,718

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券・H型『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券 為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

10,493円
+0.10%

純資産総額(百万円)

319

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

3.62%

リターン3年(年率)

2.22%

リターン5年(年率)

-1.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

319

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

319

標準偏差1年

3.75%

標準偏差3年

4.83%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

319

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

319

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2025『愛称:未来時計 2025』

基準価額/騰落

14,498円
-0.15%

純資産総額(百万円)

872

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.51%

リターン3年(年率)

4.32%

リターン5年(年率)

2.79%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

872

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

872

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

5.94%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

872

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

872

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

120,675円
0%

純資産総額(百万円)

1,226

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.86%

リターン3年(年率)

35.61%

リターン5年(年率)

25.92%

リターン10年(年率)

20.18%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,226

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,226

標準偏差1年

21.27%

標準偏差3年

21.12%

標準偏差5年

19.16%

標準偏差10年

20.99%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,226

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,226

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプI)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

13,131円
+0.11%

純資産総額(百万円)

123

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

9.08%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

2.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

123

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

123

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

4.66%

標準偏差5年

4.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

123

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

15,908円
+0.28%

純資産総額(百万円)

86

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

15.43%

リターン3年(年率)

8.79%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

86

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

86

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

86

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)年2回

基準価額/騰落

62,108円
0%

純資産総額(百万円)

7,188

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.96%

リターン3年(年率)

26.04%

リターン5年(年率)

15.1%

リターン10年(年率)

13.1%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,188

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,188

標準偏差1年

18.79%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

14.85%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,188

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

7,188

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

55,840円
0%

純資産総額(百万円)

1,112

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

112.82%

リターン3年(年率)

42.71%

リターン5年(年率)

24.7%

リターン10年(年率)

18.12%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,112

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,112

標準偏差1年

30.07%

標準偏差3年

25.9%

標準偏差5年

24.72%

標準偏差10年

24.86%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,112

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

1,112

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

120,422円
0%

純資産総額(百万円)

6,833

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

97.04%

リターン3年(年率)

40.09%

リターン5年(年率)

24.14%

リターン10年(年率)

17.47%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,833

シャープレシオ1年

4.2

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,833

標準偏差1年

22.97%

標準偏差3年

21.52%

標準偏差5年

21.46%

標準偏差10年

23.24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,833

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

6,833

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

21,717円
+0.47%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

26.21%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

10.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

279

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H有>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

6,894円
0%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月22日

リターン1年(年率)

0.66%

リターン3年(年率)

0.4%

リターン5年(年率)

-1.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

5.34%

標準偏差5年

5.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

4.79%

純資産総額(百万円)

68

複合

アクティブ

比較

販売会社

リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)『愛称:しあわせの一歩(DC)』

基準価額/騰落

10,127円
+0.07%

純資産総額(百万円)

650

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い、中長期的に安定的なリターンの獲得をめざす。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.09%

リターン3年(年率)

0.83%

リターン5年(年率)

-1.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

650

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

650

標準偏差1年

4.28%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

3.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

650

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

650

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド A(安定)

基準価額/騰落

10,951円
-0.31%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.82%

リターン3年(年率)

2.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

5.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

13,654円
-0.01%

純資産総額(百万円)

424

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.31%

リターン3年(年率)

1.59%

リターン5年(年率)

-2.18%

リターン10年(年率)

0.34%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

424

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

424

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

14.31%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

424

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

424

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)年2回

基準価額/騰落

31,470円
0%

純資産総額(百万円)

1,371

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.53%

リターン3年(年率)

17.35%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

8.19%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,371

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,371

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

16.83%

標準偏差10年

20.02%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,371

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,371

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定型)

基準価額/騰落

13,110円
-0.12%

純資産総額(百万円)

259

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月09日

リターン1年(年率)

11.53%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

3.54%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

259

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

259

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

5.76%

標準偏差5年

5.61%

標準偏差10年

5.31%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

259

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

259

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(成長型)

基準価額/騰落

17,452円
-0.06%

純資産総額(百万円)

168

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月09日

リターン1年(年率)

24.71%

リターン3年(年率)

13.08%

リターン5年(年率)

8.91%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

168

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

168

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

8.82%

標準偏差10年

8.97%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

168

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

168

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2030

基準価額/騰落

12,123円
-0.07%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2030年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月09日

リターン1年(年率)

7.73%

リターン3年(年率)

4.08%

リターン5年(年率)

2.65%

リターン10年(年率)

3.31%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

4.12%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

4.42%

標準偏差10年

4.89%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

55

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2040

基準価額/騰落

14,246円
-0.11%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月09日

リターン1年(年率)

15.01%

リターン3年(年率)

7.95%

リターン5年(年率)

5.43%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

6.74%

標準偏差5年

6.76%

標準偏差10年

7.24%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

41

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

りそな東欧フロンティア株式ファンド『愛称:こはく(琥珀)』

基準価額/騰落

7,570円
+1.00%

純資産総額(百万円)

819

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、チェコ・トルコ・ハンガリー・ポーランド・ロシアのいずれかで上場または取引されている株式。投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月18日

リターン1年(年率)

54.76%

リターン3年(年率)

39.41%

リターン5年(年率)

5.94%

リターン10年(年率)

5.56%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

819

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

819

標準偏差1年

19.55%

標準偏差3年

16.94%

標準偏差5年

30.12%

標準偏差10年

27.35%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

819

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

819

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(年1回決算型)限定H

基準価額/騰落

13,879円
0%

純資産総額(百万円)

194

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月18日

リターン1年(年率)

13.55%

リターン3年(年率)

6.1%

リターン5年(年率)

-0.13%

リターン10年(年率)

3.24%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

194

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

194

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

10.48%

標準偏差10年

10.36%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

194

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インド株インデックス

基準価額/騰落

9,667円
+1.79%

純資産総額(百万円)

5,711

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、インドの株式に投資し、投資成果をNifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月12日

リターン1年(年率)

0%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

5,711

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

5,711

標準偏差1年

21.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

5,711

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,711

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

8,628円
-0.01%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月12日

リターン1年(年率)

2%

リターン3年(年率)

-0.37%

リターン5年(年率)

-3.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

5.81%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

16,203円
+0.42%

純資産総額(百万円)

180

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月12日

リターン1年(年率)

18.93%

リターン3年(年率)

11.12%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

180

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

180

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

180

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H有

基準価額/騰落

8,470円
-0.65%

純資産総額(百万円)

339

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.67%

リターン3年(年率)

2.42%

リターン5年(年率)

-2.35%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

339

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

339

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

18.45%

標準偏差5年

19.99%

標準偏差10年

19.1%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

339

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

339

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF インドNifty50

基準価額/騰落

183,094円
+1.80%

純資産総額(百万円)

3,845

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:233A)。インドのナショナル証券取引所に上場している、浮動株調整後の時価総額、流動性の基準を用いて選定した50社の株式で構成される株式指数であるNifty50指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,845

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,845

標準偏差1年

21.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,845

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0.55%

純資産総額(百万円)

3,845

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(資産成長)

基準価額/騰落

10,203円
+1.35%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(四半期)

基準価額/騰落

10,203円
+1.35%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

2251-2300件を表示(全5735件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 44
  • 45
  • 46

  • 47
  • 48
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索