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2251-2300件を表示(全5735件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,077円 |
純資産総額(百万円) 292 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.10959% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500高配当指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500高配当指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:451A)。基準価額の変動率をS&P500高配当指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10959% |
純資産総額(百万円) 292 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10959% |
純資産総額(百万円) 292 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10959% |
純資産総額(百万円) 292 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 240円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.89% |
純資産総額(百万円) 292 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,921円 |
純資産総額(百万円) 3,892 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2026年03月19日 |
リターン1年(年率) 15.52% |
リターン3年(年率) 9.01% |
リターン5年(年率) 5.37% |
リターン10年(年率) 3.56% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,892 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,892 |
標準偏差1年 4.9% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 6.98% |
標準偏差10年 6.2% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,892 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.11% |
純資産総額(百万円) 3,892 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,675円 |
純資産総額(百万円) 2,366 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも分散投資。基本配分比率は外国債券70%、国内株式30%。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2025年11月19日 |
リターン1年(年率) 21.83% |
リターン3年(年率) 12.6% |
リターン5年(年率) 8.01% |
リターン10年(年率) 5.86% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,366 |
シャープレシオ1年 2.91 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,366 |
標準偏差1年 7.3% |
標準偏差3年 7.78% |
標準偏差5年 7.42% |
標準偏差10年 7.22% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,366 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 15.08% |
純資産総額(百万円) 2,366 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,598円 |
純資産総額(百万円) 613 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月30日 |
リターン1年(年率) 6.1% |
リターン3年(年率) 1.19% |
リターン5年(年率) -2.54% |
リターン10年(年率) 1.85% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 613 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 -0.47 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 613 |
標準偏差1年 3.16% |
標準偏差3年 4.54% |
標準偏差5年 5.84% |
標準偏差10年 6.47% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 613 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 2.79% |
純資産総額(百万円) 613 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,814円 |
純資産総額(百万円) 4,525 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.35% |
リターン3年(年率) 13.58% |
リターン5年(年率) 7.2% |
リターン10年(年率) 9.32% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 4,525 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 4,525 |
標準偏差1年 14.94% |
標準偏差3年 12.3% |
標準偏差5年 13.54% |
標準偏差10年 13.86% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 4,525 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,525 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,132円 |
純資産総額(百万円) 48 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.39% |
リターン3年(年率) 5.09% |
リターン5年(年率) 3.13% |
リターン10年(年率) 2.2% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 48 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 48 |
標準偏差1年 4.82% |
標準偏差3年 3.71% |
標準偏差5年 3.49% |
標準偏差10年 3.82% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 48 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 48 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,285円 |
純資産総額(百万円) 6 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.38% |
リターン3年(年率) 5.22% |
リターン5年(年率) 3.34% |
リターン10年(年率) 2.31% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 6 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 6 |
標準偏差1年 4.82% |
標準偏差3年 3.67% |
標準偏差5年 3.47% |
標準偏差10年 3.81% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 6 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 6 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,174円 |
純資産総額(百万円) 1,178 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.46% |
リターン3年(年率) 10.52% |
リターン5年(年率) 8.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,178 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,178 |
標準偏差1年 5.8% |
標準偏差3年 8.43% |
標準偏差5年 7.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,178 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,178 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,558円 |
純資産総額(百万円) 383 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 13.05% |
リターン3年(年率) 7.61% |
リターン5年(年率) 6.23% |
リターン10年(年率) 4.85% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 383 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 383 |
標準偏差1年 7.14% |
標準偏差3年 7.38% |
標準偏差5年 6.96% |
標準偏差10年 6.91% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 383 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 383 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,464円 |
純資産総額(百万円) 40 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.2781% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.52% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 40 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 40 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 40 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 287,026円 |
純資産総額(百万円) 268 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan Fintech Index |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan Fintech Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2836)。フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.1% |
リターン3年(年率) 12.04% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 268 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 268 |
標準偏差1年 12.24% |
標準偏差3年 14.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 268 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,300円 |
直近決算日 2025年12月24日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 268 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 362,197円 |
純資産総額(百万円) 5,994 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Japan Games & Animation Index |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Japan Games & Animation Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2640)。ゲーム産業およびアニメーション産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Games & Animation Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -13.91% |
リターン3年(年率) 9.84% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 5,994 |
シャープレシオ1年 -0.73 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 5,994 |
標準偏差1年 19.88% |
標準偏差3年 16.87% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 5,994 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年12月24日 |
分配金利回り 1.19% |
純資産総額(百万円) 5,994 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,793円 |
純資産総額(百万円) 11 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月14日 |
リターン1年(年率) 24.56% |
リターン3年(年率) 12.91% |
リターン5年(年率) 8.35% |
リターン10年(年率) 5.99% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 11 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 11 |
標準偏差1年 15.41% |
標準偏差3年 15.8% |
標準偏差5年 19.67% |
標準偏差10年 22.63% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 11 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,069円 |
純資産総額(百万円) 40 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.2% |
リターン3年(年率) 0.04% |
リターン5年(年率) -1.52% |
リターン10年(年率) -0.39% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 40 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 -0.05 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 -0.1 |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 40 |
標準偏差1年 4.56% |
標準偏差3年 4.96% |
標準偏差5年 5.2% |
標準偏差10年 4.83% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 40 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 1.49% |
純資産総額(百万円) 40 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,064円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.97% |
リターン3年(年率) 8.11% |
リターン5年(年率) 6.9% |
リターン10年(年率) 4.33% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 6.74% |
標準偏差3年 7.95% |
標準偏差5年 7.4% |
標準偏差10年 6.74% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.99% |
純資産総額(百万円) 1 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,034円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.18% |
リターン3年(年率) 0.04% |
リターン5年(年率) -0.01% |
リターン10年(年率) 0.03% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -11.55 |
シャープレシオ3年 -4.64 |
シャープレシオ5年 -3.54 |
シャープレシオ10年 -0.18 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 0.02% |
標準偏差3年 0.04% |
標準偏差5年 0.04% |
標準偏差10年 0.27% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,643円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.558% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.99% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 3.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 10.5% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,616円 |
純資産総額(百万円) 391 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 1.38% |
リターン3年(年率) -0.02% |
リターン5年(年率) -3.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 391 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 -0.08 |
シャープレシオ5年 -0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 391 |
標準偏差1年 3.5% |
標準偏差3年 3.73% |
標準偏差5年 4.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 391 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 391 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,906円 |
純資産総額(百万円) 8 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.68% |
リターン3年(年率) 10.76% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 8 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 8 |
標準偏差1年 20.11% |
標準偏差3年 22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 8 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 7.79% |
純資産総額(百万円) 8 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,270円 |
純資産総額(百万円) 10 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7945% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.43% |
リターン3年(年率) 4% |
リターン5年(年率) -1.73% |
リターン10年(年率) 1.11% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 10 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 -0.21 |
シャープレシオ10年 0.09 |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 10 |
標準偏差1年 9.61% |
標準偏差3年 8.02% |
標準偏差5年 9.2% |
標準偏差10年 10.9% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 10 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.33% |
純資産総額(百万円) 10 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,512円 |
純資産総額(百万円) 5,179 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 105.05% |
リターン3年(年率) 44.04% |
リターン5年(年率) 29.87% |
リターン10年(年率) 20.34% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,179 |
シャープレシオ1年 4.48 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,179 |
標準偏差1年 23.35% |
標準偏差3年 21.72% |
標準偏差5年 21.11% |
標準偏差10年 23.93% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,179 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.53% |
純資産総額(百万円) 5,179 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,313円 |
純資産総額(百万円) 6,566 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.46799% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.99% |
リターン3年(年率) 23.85% |
リターン5年(年率) 17.14% |
リターン10年(年率) 11.04% |
信託報酬率 1.46799% |
純資産総額(百万円) 6,566 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.46799% |
純資産総額(百万円) 6,566 |
標準偏差1年 13.9% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 11.96% |
標準偏差10年 13.9% |
信託報酬率 1.46799% |
純資産総額(百万円) 6,566 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 1.55% |
純資産総額(百万円) 6,566 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 68,605円 |
純資産総額(百万円) 2,718 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 75.74% |
リターン3年(年率) 35.56% |
リターン5年(年率) 25.91% |
リターン10年(年率) 20.16% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,718 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,718 |
標準偏差1年 21.24% |
標準偏差3年 21.11% |
標準偏差5年 19.14% |
標準偏差10年 20.96% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,718 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.8% |
純資産総額(百万円) 2,718 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,493円 |
純資産総額(百万円) 319 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 3.62% |
リターン3年(年率) 2.22% |
リターン5年(年率) -1.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 319 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 -0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 319 |
標準偏差1年 3.75% |
標準偏差3年 4.83% |
標準偏差5年 7.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 319 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 319 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,498円 |
純資産総額(百万円) 872 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.51% |
リターン3年(年率) 4.32% |
リターン5年(年率) 2.79% |
リターン10年(年率) 3.53% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 872 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 872 |
標準偏差1年 5.92% |
標準偏差3年 5.15% |
標準偏差5年 5.17% |
標準偏差10年 5.94% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 872 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.72% |
純資産総額(百万円) 872 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 120,675円 |
純資産総額(百万円) 1,226 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 75.86% |
リターン3年(年率) 35.61% |
リターン5年(年率) 25.92% |
リターン10年(年率) 20.18% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
標準偏差1年 21.27% |
標準偏差3年 21.12% |
標準偏差5年 19.16% |
標準偏差10年 20.99% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,131円 |
純資産総額(百万円) 123 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.528% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 9.08% |
リターン3年(年率) 4.95% |
リターン5年(年率) 2.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 123 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 123 |
標準偏差1年 5.47% |
標準偏差3年 4.66% |
標準偏差5年 4.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 123 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 123 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,908円 |
純資産総額(百万円) 86 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 15.43% |
リターン3年(年率) 8.79% |
リターン5年(年率) 5.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 86 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 86 |
標準偏差1年 7.14% |
標準偏差3年 6.24% |
標準偏差5年 6.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 86 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 86 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 62,108円 |
純資産総額(百万円) 7,188 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 55.96% |
リターン3年(年率) 26.04% |
リターン5年(年率) 15.1% |
リターン10年(年率) 13.1% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 7,188 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 7,188 |
標準偏差1年 18.79% |
標準偏差3年 15.5% |
標準偏差5年 14.85% |
標準偏差10年 15.79% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 7,188 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 7,188 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 55,840円 |
純資産総額(百万円) 1,112 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 112.82% |
リターン3年(年率) 42.71% |
リターン5年(年率) 24.7% |
リターン10年(年率) 18.12% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 1,112 |
シャープレシオ1年 3.73 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 1,112 |
標準偏差1年 30.07% |
標準偏差3年 25.9% |
標準偏差5年 24.72% |
標準偏差10年 24.86% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 1,112 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.39% |
純資産総額(百万円) 1,112 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 120,422円 |
純資産総額(百万円) 6,833 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 97.04% |
リターン3年(年率) 40.09% |
リターン5年(年率) 24.14% |
リターン10年(年率) 17.47% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,833 |
シャープレシオ1年 4.2 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,833 |
標準偏差1年 22.97% |
標準偏差3年 21.52% |
標準偏差5年 21.46% |
標準偏差10年 23.24% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,833 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 6,833 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,717円 |
純資産総額(百万円) 279 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.561% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 26.21% |
リターン3年(年率) 14.99% |
リターン5年(年率) 10.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 279 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 279 |
標準偏差1年 10.24% |
標準偏差3年 9.1% |
標準偏差5年 9.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 279 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 279 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,894円 |
純資産総額(百万円) 68 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.452% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) 0.66% |
リターン3年(年率) 0.4% |
リターン5年(年率) -1.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 68 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 0.02 |
シャープレシオ5年 -0.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 68 |
標準偏差1年 4.18% |
標準偏差3年 5.34% |
標準偏差5年 5.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 68 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 4.79% |
純資産総額(百万円) 68 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,127円 |
純資産総額(百万円) 650 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い、中長期的に安定的なリターンの獲得をめざす。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.09% |
リターン3年(年率) 0.83% |
リターン5年(年率) -1.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 650 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 -0.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 650 |
標準偏差1年 4.28% |
標準偏差3年 3.71% |
標準偏差5年 3.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 650 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 650 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,951円 |
純資産総額(百万円) 51 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.82% |
リターン3年(年率) 2.43% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 51 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 51 |
標準偏差1年 6.71% |
標準偏差3年 5.43% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 51 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,654円 |
純資産総額(百万円) 424 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.91799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.31% |
リターン3年(年率) 1.59% |
リターン5年(年率) -2.18% |
リターン10年(年率) 0.34% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 424 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 -0.17 |
シャープレシオ10年 0.02 |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 424 |
標準偏差1年 11.15% |
標準偏差3年 12.76% |
標準偏差5年 14.22% |
標準偏差10年 14.31% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 424 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.15% |
純資産総額(百万円) 424 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,470円 |
純資産総額(百万円) 1,371 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.53% |
リターン3年(年率) 17.35% |
リターン5年(年率) 13.85% |
リターン10年(年率) 8.19% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 1,371 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 1,371 |
標準偏差1年 14.7% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 16.83% |
標準偏差10年 20.02% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 1,371 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 1,371 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,110円 |
純資産総額(百万円) 259 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 11.53% |
リターン3年(年率) 5.55% |
リターン5年(年率) 3.54% |
リターン10年(年率) 3.63% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 259 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 259 |
標準偏差1年 6.66% |
標準偏差3年 5.76% |
標準偏差5年 5.61% |
標準偏差10年 5.31% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 259 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.76% |
純資産総額(百万円) 259 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,452円 |
純資産総額(百万円) 168 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 24.71% |
リターン3年(年率) 13.08% |
リターン5年(年率) 8.91% |
リターン10年(年率) 8.22% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 168 |
シャープレシオ1年 2.31 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 168 |
標準偏差1年 10.45% |
標準偏差3年 8.96% |
標準偏差5年 8.82% |
標準偏差10年 8.97% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 168 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.43% |
純資産総額(百万円) 168 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,123円 |
純資産総額(百万円) 55 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2030年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 7.73% |
リターン3年(年率) 4.08% |
リターン5年(年率) 2.65% |
リターン10年(年率) 3.31% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 55 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 55 |
標準偏差1年 4.12% |
標準偏差3年 4.19% |
標準偏差5年 4.42% |
標準偏差10年 4.89% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 55 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.82% |
純資産総額(百万円) 55 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,246円 |
純資産総額(百万円) 41 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 15.01% |
リターン3年(年率) 7.95% |
リターン5年(年率) 5.43% |
リターン10年(年率) 5.78% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 41 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 41 |
標準偏差1年 7.65% |
標準偏差3年 6.74% |
標準偏差5年 6.76% |
標準偏差10年 7.24% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 41 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.05% |
純資産総額(百万円) 41 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,570円 |
純資産総額(百万円) 819 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、チェコ・トルコ・ハンガリー・ポーランド・ロシアのいずれかで上場または取引されている株式。投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 54.76% |
リターン3年(年率) 39.41% |
リターン5年(年率) 5.94% |
リターン10年(年率) 5.56% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 819 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 2.32 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 819 |
標準偏差1年 19.55% |
標準偏差3年 16.94% |
標準偏差5年 30.12% |
標準偏差10年 27.35% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 819 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 819 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,879円 |
純資産総額(百万円) 194 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 13.55% |
リターン3年(年率) 6.1% |
リターン5年(年率) -0.13% |
リターン10年(年率) 3.24% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 194 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 194 |
標準偏差1年 12.17% |
標準偏差3年 9.92% |
標準偏差5年 10.48% |
標準偏差10年 10.36% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 194 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 194 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,667円 |
純資産総額(百万円) 5,711 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、インドの株式に投資し、投資成果をNifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月12日 |
リターン1年(年率) 0% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 5,711 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 5,711 |
標準偏差1年 21.35% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 5,711 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,711 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,628円 |
純資産総額(百万円) 110 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月12日 |
リターン1年(年率) 2% |
リターン3年(年率) -0.37% |
リターン5年(年率) -3.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 110 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 -0.11 |
シャープレシオ5年 -0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 110 |
標準偏差1年 4.02% |
標準偏差3年 5.81% |
標準偏差5年 5.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 110 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 110 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,203円 |
純資産総額(百万円) 180 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月12日 |
リターン1年(年率) 18.93% |
リターン3年(年率) 11.12% |
リターン5年(年率) 8.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 180 |
シャープレシオ1年 3.24 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 180 |
標準偏差1年 5.65% |
標準偏差3年 8.11% |
標準偏差5年 7.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 180 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 180 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,470円 |
純資産総額(百万円) 339 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.847% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.67% |
リターン3年(年率) 2.42% |
リターン5年(年率) -2.35% |
リターン10年(年率) 1.73% |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 339 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 0.09 |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 339 |
標準偏差1年 13.99% |
標準偏差3年 18.45% |
標準偏差5年 19.99% |
標準偏差10年 19.1% |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 339 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年02月26日 |
分配金利回り 1.18% |
純資産総額(百万円) 339 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 183,094円 |
純資産総額(百万円) 3,845 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:233A)。インドのナショナル証券取引所に上場している、浮動株調整後の時価総額、流動性の基準を用いて選定した50社の株式で構成される株式指数であるNifty50指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.5% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 3,845 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 3,845 |
標準偏差1年 21.35% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 3,845 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月04日 |
分配金利回り 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,845 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,203円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,203円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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