ファンド検索結果
検索結果5759件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
2651-2700件を表示(全5759件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,014円 |
純資産総額(百万円) 36 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.616% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 金融商品取引所に上場または店頭登録されている新興国の株式のうち、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 52.33% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 36 |
シャープレシオ1年 3.23 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 36 |
標準偏差1年 16.06% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 36 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 36 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,904円 |
純資産総額(百万円) 478 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.91% |
リターン3年(年率) 4.66% |
リターン5年(年率) 3.08% |
リターン10年(年率) 8.05% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 478 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 478 |
標準偏差1年 8.71% |
標準偏差3年 14.2% |
標準偏差5年 16% |
標準偏差10年 15.59% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 478 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 5.75% |
純資産総額(百万円) 478 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,341円 |
純資産総額(百万円) 544 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.0175% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、各期の目標分配額が目標分配額決定時点の基準価額の年率6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うことを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 12.3% |
リターン3年(年率) 4.39% |
リターン5年(年率) -0.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 544 |
シャープレシオ1年 3.12 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 -0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 544 |
標準偏差1年 3.79% |
標準偏差3年 5.07% |
標準偏差5年 5.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 544 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 6.62% |
純資産総額(百万円) 544 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,694円 |
純資産総額(百万円) 5,779 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.758% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.76% |
リターン3年(年率) 11.5% |
リターン5年(年率) 9.17% |
リターン10年(年率) 8.65% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 5,779 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 5,779 |
標準偏差1年 8.56% |
標準偏差3年 8.33% |
標準偏差5年 8.18% |
標準偏差10年 11.35% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 5,779 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.12% |
純資産総額(百万円) 5,779 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,960円 |
純資産総額(百万円) 354 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.758% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.68% |
リターン3年(年率) 2.9% |
リターン5年(年率) -0.92% |
リターン10年(年率) 1.44% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 354 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 -0.19 |
シャープレシオ10年 0.19 |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 354 |
標準偏差1年 2.35% |
標準偏差3年 3.4% |
標準偏差5年 5.69% |
標準偏差10年 7.28% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 354 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.14% |
純資産総額(百万円) 354 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,572円 |
純資産総額(百万円) 802 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.758% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.71% |
リターン3年(年率) 11.42% |
リターン5年(年率) 9.11% |
リターン10年(年率) 8.63% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 802 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 802 |
標準偏差1年 8.53% |
標準偏差3年 8.31% |
標準偏差5年 8.15% |
標準偏差10年 11.35% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 802 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 802 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,619円 |
純資産総額(百万円) 60 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.05% |
リターン3年(年率) -1.2% |
リターン5年(年率) -5.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 60 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 -0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 60 |
標準偏差1年 2.74% |
標準偏差3年 12.51% |
標準偏差5年 13.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 60 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.81% |
純資産総額(百万円) 60 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,530円 |
純資産総額(百万円) 29 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.1% |
リターン3年(年率) 9.24% |
リターン5年(年率) 6.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 29 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 29 |
標準偏差1年 8.07% |
標準偏差3年 10.67% |
標準偏差5年 10.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 29 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.96% |
純資産総額(百万円) 29 |
|
|
|
|
海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,511円 |
純資産総額(百万円) 1,391 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 26.68% |
リターン3年(年率) 6.66% |
リターン5年(年率) 6.94% |
リターン10年(年率) 7.27% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,391 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,391 |
標準偏差1年 11.26% |
標準偏差3年 11.78% |
標準偏差5年 12.14% |
標準偏差10年 13.52% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,391 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 10.25% |
純資産総額(百万円) 1,391 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,569円 |
純資産総額(百万円) 4,831 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い、中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す。情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い、原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 64.65% |
リターン3年(年率) 22% |
リターン5年(年率) 13.81% |
リターン10年(年率) 15.18% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,831 |
シャープレシオ1年 4.68 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,831 |
標準偏差1年 13.71% |
標準偏差3年 15.51% |
標準偏差5年 15.56% |
標準偏差10年 16.31% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,831 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 850円 |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 3.2% |
純資産総額(百万円) 4,831 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,381円 |
純資産総額(百万円) 3,299 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式に投資することにより、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.48% |
リターン3年(年率) 25.47% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 3,299 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.96 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 3,299 |
標準偏差1年 12.42% |
標準偏差3年 12.9% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 3,299 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,299 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 284,662円 |
純資産総額(百万円) 5,033 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2859)。ユーロ・ストックス50指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.67% |
リターン3年(年率) 12.03% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 5,033 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 5,033 |
標準偏差1年 9.1% |
標準偏差3年 10.9% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 5,033 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 1.94% |
純資産総額(百万円) 5,033 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,205円 |
純資産総額(百万円) 150 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.45% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.15% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.45% |
純資産総額(百万円) 150 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.45% |
純資産総額(百万円) 150 |
標準偏差1年 8.41% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.45% |
純資産総額(百万円) 150 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 150 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,235円 |
純資産総額(百万円) 1,321 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.45% |
リターン3年(年率) 2.63% |
リターン5年(年率) 0.41% |
リターン10年(年率) 2.77% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,321 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 0.04 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,321 |
標準偏差1年 2.58% |
標準偏差3年 3.96% |
標準偏差5年 6.13% |
標準偏差10年 7.51% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,321 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 1,321 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,425円 |
純資産総額(百万円) 24 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.745% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.84% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.745% |
純資産総額(百万円) 24 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.745% |
純資産総額(百万円) 24 |
標準偏差1年 9.11% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.745% |
純資産総額(百万円) 24 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 24 |
|
|
|
|
ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,955円 |
純資産総額(百万円) 204 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.58% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.98% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 204 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 204 |
標準偏差1年 8.49% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 204 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 204 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,479円 |
純資産総額(百万円) 222 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.11299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.38% |
リターン3年(年率) 11.31% |
リターン5年(年率) 3.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.11299% |
純資産総額(百万円) 222 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.11299% |
純資産総額(百万円) 222 |
標準偏差1年 9.74% |
標準偏差3年 10.71% |
標準偏差5年 13.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.11299% |
純資産総額(百万円) 222 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 222 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,839円 |
純資産総額(百万円) 779 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.11299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.19% |
リターン3年(年率) 21.85% |
リターン5年(年率) 16.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.11299% |
純資産総額(百万円) 779 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.11299% |
純資産総額(百万円) 779 |
標準偏差1年 14.41% |
標準偏差3年 13.77% |
標準偏差5年 14.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.11299% |
純資産総額(百万円) 779 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 779 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,232円 |
純資産総額(百万円) 9,951 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.32% |
リターン3年(年率) 10.07% |
リターン5年(年率) 6.8% |
リターン10年(年率) 4.35% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 9,951 |
シャープレシオ1年 3.18 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 9,951 |
標準偏差1年 4.96% |
標準偏差3年 7.08% |
標準偏差5年 6.9% |
標準偏差10年 6.42% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 9,951 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 9,951 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,304円 |
純資産総額(百万円) 2,282 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.14% |
リターン3年(年率) 5.9% |
リターン5年(年率) 4.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,282 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,282 |
標準偏差1年 8.35% |
標準偏差3年 10.4% |
標準偏差5年 12.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,282 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 2,282 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,997円 |
純資産総額(百万円) 371 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.57% |
リターン3年(年率) -0.71% |
リターン5年(年率) -2.76% |
リターン10年(年率) -0.81% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 371 |
シャープレシオ1年 -0.34 |
シャープレシオ3年 -0.22 |
シャープレシオ5年 -0.6 |
シャープレシオ10年 -0.22 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 371 |
標準偏差1年 3.19% |
標準偏差3年 4.43% |
標準偏差5年 4.91% |
標準偏差10年 4.05% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 371 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 371 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,050円 |
純資産総額(百万円) 650 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.8% |
リターン3年(年率) 9.86% |
リターン5年(年率) 5.77% |
リターン10年(年率) 4.76% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 650 |
シャープレシオ1年 3.93 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 650 |
標準偏差1年 5.42% |
標準偏差3年 7.69% |
標準偏差5年 8.9% |
標準偏差10年 9.01% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 650 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 650 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,362円 |
純資産総額(百万円) 222 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 62.26% |
リターン3年(年率) 25.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 222 |
シャープレシオ1年 2.31 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 222 |
標準偏差1年 26.79% |
標準偏差3年 23.8% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 222 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 4.4% |
純資産総額(百万円) 222 |
|
|
|
|
海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,606円 |
純資産総額(百万円) 260 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.39% |
リターン3年(年率) 9.98% |
リターン5年(年率) 10.91% |
リターン10年(年率) 7.02% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 260 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 260 |
標準偏差1年 8.32% |
標準偏差3年 10.96% |
標準偏差5年 13.03% |
標準偏差10年 15% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 260 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 260 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,203円 |
純資産総額(百万円) 125 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月23日 |
リターン1年(年率) 3.32% |
リターン3年(年率) 2.05% |
リターン5年(年率) -0.6% |
リターン10年(年率) -0.05% |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 125 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 -0.23 |
シャープレシオ10年 -0.03 |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 125 |
標準偏差1年 1.92% |
標準偏差3年 2.51% |
標準偏差5年 3.25% |
標準偏差10年 4.47% |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 125 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 125 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 264,089円 |
純資産総額(百万円) 958 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Digital Innovation Japan Index |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Digital Innovation Japan Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2626)。主にデジタルの分野で生活様式の変化により恩恵を受ける国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Digital Innovation Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.26% |
リターン3年(年率) 16.89% |
リターン5年(年率) 7.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 958 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 958 |
標準偏差1年 15.38% |
標準偏差3年 11.25% |
標準偏差5年 13.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 958 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年01月24日 |
分配金利回り 0.76% |
純資産総額(百万円) 958 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,512円 |
純資産総額(百万円) 531 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2050年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.89% |
リターン3年(年率) 17.08% |
リターン5年(年率) 12.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 531 |
シャープレシオ1年 5.18 |
シャープレシオ3年 2.52 |
シャープレシオ5年 1.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 531 |
標準偏差1年 3.94% |
標準偏差3年 6.71% |
標準偏差5年 7.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 531 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 531 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,781円 |
純資産総額(百万円) 438 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2060年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.77% |
リターン3年(年率) 21.42% |
リターン5年(年率) 16.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 438 |
シャープレシオ1年 5.9 |
シャープレシオ3年 2.85 |
シャープレシオ5年 1.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 438 |
標準偏差1年 4.46% |
標準偏差3年 7.45% |
標準偏差5年 8.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 438 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 438 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,582円 |
純資産総額(百万円) 287 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7945% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.31% |
リターン3年(年率) 5.47% |
リターン5年(年率) -0.97% |
リターン10年(年率) 2.36% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 287 |
シャープレシオ1年 3.89 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 287 |
標準偏差1年 3.81% |
標準偏差3年 6.45% |
標準偏差5年 8.67% |
標準偏差10年 10.88% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 287 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 287 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,001円 |
純資産総額(百万円) 1,251 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7945% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.91% |
リターン3年(年率) 16.01% |
リターン5年(年率) 11.03% |
リターン10年(年率) 8.78% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 1,251 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 1,251 |
標準偏差1年 8.22% |
標準偏差3年 9.34% |
標準偏差5年 8.81% |
標準偏差10年 11.47% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 1,251 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,251 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,623円 |
純資産総額(百万円) 67 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー~2020 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2020年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.01% |
リターン3年(年率) -0.48% |
リターン5年(年率) -0.44% |
リターン10年(年率) 1.16% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 67 |
シャープレシオ1年 -0.99 |
シャープレシオ3年 -1.49 |
シャープレシオ5年 -1.51 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 67 |
標準偏差1年 0.54% |
標準偏差3年 0.49% |
標準偏差5年 0.39% |
標準偏差10年 3.07% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 67 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 67 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,088円 |
純資産総額(百万円) 67 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 67 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 67 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 67 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 25.25% |
純資産総額(百万円) 67 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,317円 |
純資産総額(百万円) 58 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.15% |
リターン3年(年率) 9.18% |
リターン5年(年率) 6.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 58 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 58 |
標準偏差1年 6.41% |
標準偏差3年 8.28% |
標準偏差5年 9.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 58 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 58 |
|
|
|
|
海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,895円 |
純資産総額(百万円) 857 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.39% |
リターン3年(年率) 13.4% |
リターン5年(年率) 13.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 857 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 857 |
標準偏差1年 12.28% |
標準偏差3年 13.92% |
標準偏差5年 16.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 857 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.02% |
純資産総額(百万円) 857 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,413円 |
純資産総額(百万円) 1,212 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 9.79% |
リターン3年(年率) 8.91% |
リターン5年(年率) 7.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 1,212 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 1,212 |
標準偏差1年 8.65% |
標準偏差3年 8.54% |
標準偏差5年 7.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 1,212 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 4.83% |
純資産総額(百万円) 1,212 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,203円 |
純資産総額(百万円) 128 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 1.4% |
リターン3年(年率) -1.18% |
リターン5年(年率) -4.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 128 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 -0.27 |
シャープレシオ5年 -0.78 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 128 |
標準偏差1年 2.72% |
標準偏差3年 5.39% |
標準偏差5年 5.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 128 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 128 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,631円 |
純資産総額(百万円) 159 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.55299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、インド債券(インド政府、地方自治体、および政府機関が発行、保証する債券、インドの企業が発行、保証する債券)に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 2.12% |
リターン3年(年率) 5.55% |
リターン5年(年率) 6.59% |
リターン10年(年率) 4.93% |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 159 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 159 |
標準偏差1年 9.01% |
標準偏差3年 10.5% |
標準偏差5年 10.02% |
標準偏差10年 9.62% |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 159 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 13.22% |
純資産総額(百万円) 159 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,075円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.868% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,407円 |
純資産総額(百万円) 840 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、利益成長が日本経済全体の成長速度を上回ると見込まれる銘柄に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度、成長銘柄の分析指標などを考慮して銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 60.15% |
リターン3年(年率) 22.31% |
リターン5年(年率) 9.61% |
リターン10年(年率) 9.24% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 840 |
シャープレシオ1年 3.1 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 840 |
標準偏差1年 19.23% |
標準偏差3年 16.87% |
標準偏差5年 17.45% |
標準偏差10年 17.51% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 840 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 840 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,029円 |
純資産総額(百万円) 15 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 5.36% |
リターン3年(年率) 3.64% |
リターン5年(年率) -3.71% |
リターン10年(年率) -0.5% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 15 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 -0.45 |
シャープレシオ10年 -0.06 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 15 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 5.82% |
標準偏差5年 8.63% |
標準偏差10年 9.81% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 15 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 4.77% |
純資産総額(百万円) 15 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,063円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.868% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,786円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.968% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,048円 |
純資産総額(百万円) 12 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.011% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の短期公社債および短期金融商品。安定した収益の確保を目的とした運用を行う。3、9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.12% |
リターン3年(年率) 0.04% |
リターン5年(年率) 0.01% |
リターン10年(年率) -0.03% |
信託報酬率 0.011% |
純資産総額(百万円) 12 |
シャープレシオ1年 -11.24 |
シャープレシオ3年 -3.87 |
シャープレシオ5年 -2.83 |
シャープレシオ10年 -2.65 |
信託報酬率 0.011% |
純資産総額(百万円) 12 |
標準偏差1年 0.01% |
標準偏差3年 0.02% |
標準偏差5年 0.02% |
標準偏差10年 0.03% |
信託報酬率 0.011% |
純資産総額(百万円) 12 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12 |
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,467円 |
純資産総額(百万円) 922 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 16.14% |
リターン3年(年率) 9.5% |
リターン5年(年率) 4.64% |
リターン10年(年率) 2.88% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 922 |
シャープレシオ1年 3.34 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 922 |
標準偏差1年 4.68% |
標準偏差3年 6.97% |
標準偏差5年 7.46% |
標準偏差10年 6.6% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 922 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.63% |
純資産総額(百万円) 922 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,980円 |
純資産総額(百万円) 279 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.2375% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 17.31% |
リターン3年(年率) 6.43% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 279 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 279 |
標準偏差1年 9.44% |
標準偏差3年 10.89% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 279 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.19% |
純資産総額(百万円) 279 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,700円 |
純資産総額(百万円) 634 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.23199% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主に満期までの期間が1年超のインデックスに含まれる、日本を含む各国の政府債、政府関連債、社債および証券化された債券(指数提供会社の定義に準じる)を主要投資対象とする。ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。外国投資信託において、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月12日 |
リターン1年(年率) 0.93% |
リターン3年(年率) -0.25% |
リターン5年(年率) -3.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.23199% |
純資産総額(百万円) 634 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 -0.11 |
シャープレシオ5年 -0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.23199% |
純資産総額(百万円) 634 |
標準偏差1年 2.02% |
標準偏差3年 4.3% |
標準偏差5年 5.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.23199% |
純資産総額(百万円) 634 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 634 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,660円 |
純資産総額(百万円) 222 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.723% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 0.57% |
リターン3年(年率) 2.1% |
リターン5年(年率) 0.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 222 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 222 |
標準偏差1年 1.78% |
標準偏差3年 2.28% |
標準偏差5年 5.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 222 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 222 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,005円 |
純資産総額(百万円) 658 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.723% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 20.43% |
リターン3年(年率) 14.21% |
リターン5年(年率) 9.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 658 |
シャープレシオ1年 4.85 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 658 |
標準偏差1年 4.09% |
標準偏差3年 7.41% |
標準偏差5年 7.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 658 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 658 |
|
|
|
|
海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,484円 |
純資産総額(百万円) 316 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.67% |
リターン3年(年率) 18.54% |
リターン5年(年率) 19.82% |
リターン10年(年率) 10.18% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 316 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 316 |
標準偏差1年 15.83% |
標準偏差3年 16.07% |
標準偏差5年 20.98% |
標準偏差10年 23.86% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 316 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 316 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,952円 |
純資産総額(百万円) 193 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.755% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 23.08% |
リターン3年(年率) 11.35% |
リターン5年(年率) 8.48% |
リターン10年(年率) 5.76% |
信託報酬率 1.755% |
純資産総額(百万円) 193 |
シャープレシオ1年 4.43 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.755% |
純資産総額(百万円) 193 |
標準偏差1年 5.1% |
標準偏差3年 7.33% |
標準偏差5年 6.92% |
標準偏差10年 8.6% |
信託報酬率 1.755% |
純資産総額(百万円) 193 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 193 |
|
|
2651-2700件を表示(全5759件)