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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045

基準価額/騰落

19,300円
+0.15%

純資産総額(百万円)

5,129

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.35%

リターン3年(年率)

15.81%

リターン5年(年率)

11.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,129

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,129

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

7.73%

標準偏差5年

8.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,129

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドCコース

基準価額/騰落

9,721円
+0.32%

純資産総額(百万円)

278

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

278

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

278

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

278

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称:世界の豆の木』

基準価額/騰落

10,641円
-0.56%

純資産総額(百万円)

11,572

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

28.94%

リターン3年(年率)

21.93%

リターン5年(年率)

21.6%

リターン10年(年率)

14.91%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

11,572

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

11,572

標準偏差1年

9.52%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

12.23%

標準偏差10年

14.14%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

11,572

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

750円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

21.33%

純資産総額(百万円)

11,572

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

30,607円
+2.15%

純資産総額(百万円)

17,967

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している株式。「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす。各銘柄の組入比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

50.03%

リターン3年(年率)

28.51%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

14.01%

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

17,967

シャープレシオ1年

4.61

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

17,967

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

11.3%

標準偏差5年

11.94%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

17,967

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,967

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

11,938円
-0.39%

純資産総額(百万円)

1,091

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.55%

リターン3年(年率)

7.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,091

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,091

標準偏差1年

2.79%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,091

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本インデックス225DCファンド

基準価額/騰落

62,861円
+1.45%

純資産総額(百万円)

6,713

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

60.72%

リターン3年(年率)

30.95%

リターン5年(年率)

17.04%

リターン10年(年率)

15.79%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

6,713

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

6,713

標準偏差1年

20.05%

標準偏差3年

17.02%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

6,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,713

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 安定型(投資一任専用)

基準価額/騰落

11,953円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,940

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

1.582%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(6-8%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

1,940

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

1,940

標準偏差1年

4.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

1,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,940

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・G・Hインカム債券F(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

12,841円
+0.42%

純資産総額(百万円)

38,807

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のハイ・インカム債券(非投資適格格付け社債およびエマージング債券)を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.58%

リターン3年(年率)

4.19%

リターン5年(年率)

-0.31%

リターン10年(年率)

2.94%

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

38,807

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

38,807

標準偏差1年

2.21%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

6.87%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

38,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,807

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア2倍上場投信

基準価額/騰落

149円
-5.70%

純資産総額(百万円)

5,665

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1356)。主要投資対象は、公社債。TOPIXダブルインバース(-2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-62.24%

リターン3年(年率)

-47.32%

リターン5年(年率)

-37.36%

リターン10年(年率)

-32.37%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,665

シャープレシオ1年

-3.75

シャープレシオ3年

-2.48

シャープレシオ5年

-1.72

シャープレシオ10年

-1.32

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,665

標準偏差1年

16.73%

標準偏差3年

19.46%

標準偏差5年

22.31%

標準偏差10年

26.65%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,665

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,665

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル

基準価額/騰落

72,082円
+4.71%

純資産総額(百万円)

5,038

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の公社債等に投資するとともに、日本の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが日本株式市場の値動きの2倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

143.79%

リターン3年(年率)

62.59%

リターン5年(年率)

30.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

5,038

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

5,038

標準偏差1年

42.32%

標準偏差3年

35.52%

標準偏差5年

33.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

5,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,038

アクティブ

比較

販売会社

リキッド・オルタナティブ・ファンド

基準価額/騰落

12,154円
-0.14%

純資産総額(百万円)

10,776

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株価指数先物取引、債券先物取引、先物為替取引に係る権利への投資を行い、運用環境を問わない安定的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

-0.64%

リターン5年(年率)

0.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,776

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,776

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

4.23%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,776

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・日本債券(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,052円
+0.14%

純資産総額(百万円)

35,321

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.78%

リターン3年(年率)

-3.06%

リターン5年(年率)

-2.71%

リターン10年(年率)

-1.34%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

35,321

シャープレシオ1年

-1.69

シャープレシオ3年

-1.06

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

-0.59

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

35,321

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.69%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

35,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,321

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 国内株式ESGインデックス

基準価額/騰落

24,792円
+2.31%

純資産総額(百万円)

4,829

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。なお、同指数への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

48.15%

リターン3年(年率)

29.28%

リターン5年(年率)

18.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,829

シャープレシオ1年

4.13

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,829

標準偏差1年

11.55%

標準偏差3年

11.77%

標準偏差5年

12.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,829

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,829

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションII (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

11,784円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,406

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.6402%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式40%、世界の公社債等60%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

1,406

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

1,406

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

1,406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,406

国内/不

インデックス

比較

販売会社

りそな 国内リートインデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

11,179円
-0.11%

純資産総額(百万円)

15,618

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.12%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,618

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,618

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,618

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産)

基準価額/騰落

11,120円
-1.88%

純資産総額(百万円)

3,231

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

1.066%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月12日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

3,231

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

3,231

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

3,231

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,231

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2060(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

21,028円
+1.01%

純資産総額(百万円)

13,380

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2060年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2055年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

28.25%

リターン3年(年率)

19.08%

リターン5年(年率)

13.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,380

シャープレシオ1年

4

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,380

標準偏差1年

6.94%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

13,380

金

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

33,037円
-2.89%

純資産総額(百万円)

17,610

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.448%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

85.84%

リターン3年(年率)

46.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

17,610

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

2.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

17,610

標準偏差1年

22.97%

標準偏差3年

18.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

17,610

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,610

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたてiシェアーズ 米国株(S&P500)インデックスF『愛称:つみたてS&P500』

基準価額/騰落

15,714円
+0.41%

純資産総額(百万円)

9,416

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.0586%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式市場に投資を行い、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。投資にあたっては、ブラックロック・グループが運用する米国の株式に投資するETF、および米国の株式を主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0586%

純資産総額(百万円)

9,416

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0586%

純資産総額(百万円)

9,416

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0586%

純資産総額(百万円)

9,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,416

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・海外5資産バランス『愛称:Funds-i 海外5資産バランス』

基準価額/騰落

27,960円
-0.52%

純資産総額(百万円)

8,553

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

外国および新興国の株式、債券および外国のREITを主要投資対象とし、各株式、債券に1/6ずつ、外国REITに1/3を基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

24.57%

リターン3年(年率)

17.24%

リターン5年(年率)

13.21%

リターン10年(年率)

9.94%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,553

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,553

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

10.47%

標準偏差10年

11.71%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,553

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ゲーム&アニメ-日本株式

基準価額/騰落

381,140円
-0.02%

純資産総額(百万円)

7,139

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Games & Animation Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Games & Animation Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2640)。ゲーム産業およびアニメーション産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Games & Animation Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.09%

リターン3年(年率)

17.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,139

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,139

標準偏差1年

20.73%

標準偏差3年

16.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,139

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

7,139

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 海外リートインデックス(H無)(ラップ専用)

基準価額/騰落

13,761円
-0.29%

純資産総額(百万円)

15,290

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.1287%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.89%

リターン3年(年率)

13.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

15,290

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

15,290

標準偏差1年

12.34%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

15,290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,290

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・りそなアセアン・ファンド『愛称:メコン』

基準価額/騰落

11,540円
-0.95%

純資産総額(百万円)

2,501

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

2.065%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン諸国の株式および短期金融資産。アセアン諸国の株式の組入比率は、原則として90%以上とすることを基本とする。アセアン諸国の株式においては、独自のリサーチを重視したボトムアップ・アプローチ(個別銘柄選択)に基づき、超過収益の獲得を目指して集中的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

27.08%

リターン3年(年率)

14.83%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,501

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,501

標準偏差1年

11.56%

標準偏差3年

9.98%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,501

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

8.67%

純資産総額(百万円)

2,501

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(年2回)

基準価額/騰落

49,608円
-2.90%

純資産総額(百万円)

1,929

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.79%

リターン3年(年率)

23.15%

リターン5年(年率)

24.22%

リターン10年(年率)

12.46%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,929

シャープレシオ1年

4.45

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,929

標準偏差1年

13.56%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

18.03%

標準偏差10年

22.2%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,929

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,929

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2050(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

21,797円
+0.88%

純資産総額(百万円)

25,901

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2050年をターゲットイヤーとし、定期的(原則、年1回)に国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2045年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

23.73%

リターン3年(年率)

16.57%

リターン5年(年率)

12.02%

リターン10年(年率)

9.79%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

25,901

シャープレシオ1年

3.71

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

25,901

標準偏差1年

6.26%

標準偏差3年

7.42%

標準偏差5年

7.97%

標準偏差10年

9.27%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

25,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

25,901

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(資産成長型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

26,765円
+0.46%

純資産総額(百万円)

45,441

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

20.46%

リターン3年(年率)

14.07%

リターン5年(年率)

10.54%

リターン10年(年率)

8.02%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

45,441

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

45,441

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

8.65%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

45,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,441

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050

基準価額/騰落

22,092円
+0.15%

純資産総額(百万円)

11,125

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.93%

リターン3年(年率)

17.78%

リターン5年(年率)

13.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,125

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,125

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

9.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,125

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国リート(H無)<ラップ専用>

基準価額/騰落

20,410円
-0.31%

純資産総額(百万円)

12,524

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.1287%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.17%

リターン3年(年率)

14.04%

リターン5年(年率)

14.2%

リターン10年(年率)

8.89%

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

12,524

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

12,524

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

13.91%

標準偏差5年

16.53%

標準偏差10年

17.4%

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

12,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,524

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式インデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

17,213円
+1.06%

純資産総額(百万円)

10,848

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

14.92%

リターン3年(年率)

14.22%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,848

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,848

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

12.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,848

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H無)『愛称:コア6シード為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

11,797円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,283

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,283

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,283

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,283

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券F

基準価額/騰落

13,425円
-0.12%

純資産総額(百万円)

27,751

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国のハイ・インカム債券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

27,751

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

27,751

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

27,751

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,751

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル

基準価額/騰落

10,586円
-5.78%

純資産総額(百万円)

1,582

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の公社債等を主要投資対象とし、インドの株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,582

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,582

標準偏差1年

18.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,582

国内/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

14,572円
-0.11%

純資産総額(百万円)

10,760

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

7.31%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,760

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,760

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,760

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,760

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

EXE-i 全世界中小型株式ファンド

基準価額/騰落

38,373円
+1.11%

純資産総額(百万円)

23,150

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.23299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、中小型株式の基本投資割合は、米国65%、米国以外35%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

29.83%

リターン3年(年率)

18.58%

リターン5年(年率)

14.72%

リターン10年(年率)

13.5%

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

23,150

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

23,150

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

13.2%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

17.8%

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

23,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,150

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2030

基準価額/騰落

16,338円
-0.09%

純資産総額(百万円)

7,049

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.1%、先進国株式30.4%、新興国株式15.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券32.4%、先進国債券9.3%、新興国債券7.6%の割合で分散投資を行う。2030年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.58%

リターン3年(年率)

12.28%

リターン5年(年率)

7.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,049

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,049

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,049

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,049

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード先進国リート

基準価額/騰落

20,041円
-0.31%

純資産総額(百万円)

41,059

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。REITの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

16.98%

リターン3年(年率)

13.85%

リターン5年(年率)

14.02%

リターン10年(年率)

8.8%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

41,059

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

41,059

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

13.91%

標準偏差5年

16.52%

標準偏差10年

17.4%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

41,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,059

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本株式エクセレント・フォーカス

基準価額/騰落

64,594円
+1.77%

純資産総額(百万円)

45,848

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.24%

リターン3年(年率)

33.8%

リターン5年(年率)

19.67%

リターン10年(年率)

15.91%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

45,848

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

45,848

標準偏差1年

16.57%

標準偏差3年

15.93%

標準偏差5年

16.12%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

45,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,848

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日立 国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

52,365円
+2.11%

純資産総額(百万円)

45,909

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.22%

リターン3年(年率)

28.35%

リターン5年(年率)

18.78%

リターン10年(年率)

14.2%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,909

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,909

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.46%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,909

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,909

アクティブ

成長

比較

販売会社

ありがとうファンド『愛称:ファンドの宝石箱』

基準価額/騰落

44,704円
-0.85%

純資産総額(百万円)

29,137

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券等に分散投資を行い、長期的な資産の成長を目指す。景気の変動サイクルに沿ったアセット・アロケーションの切り替えを大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で資産配分を行う。対象ファンドの選択は、明確な運用方針と一貫性、運用資産の安定的な推移、基準価額の推移と運用方針の整合性を重視。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月01日

リターン1年(年率)

33.11%

リターン3年(年率)

23.7%

リターン5年(年率)

14.71%

リターン10年(年率)

12.98%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

29,137

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

29,137

標準偏差1年

10.71%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

14.94%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

29,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,137

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国マイクロキャップ株式ファンド

基準価額/騰落

13,828円
+1.39%

純資産総額(百万円)

3,133

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国(一部カナダを含む)の上場株式のうち、主として相対的に時価総額が小型の株式に投資する。株式への投資にあたっては、競争優位性、成長性、収益性の高さを兼ね備えたニッチな産業におけるリーダー企業に着目し、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を選別する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,133

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,133

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,133

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,798円
+2.22%

純資産総額(百万円)

6,758

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月09日

リターン1年(年率)

31.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,758

シャープレシオ1年

4.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,758

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,758

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月09日

分配金利回り

8.61%

純資産総額(百万円)

6,758

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree JPXプライム150

基準価額/騰落

13,641円
+1.96%

純資産総額(百万円)

10,131

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPXプライム150指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月30日

リターン1年(年率)

42.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

10,131

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

10,131

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

10,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,131

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

基準価額/騰落

30,188円
+0.41%

純資産総額(百万円)

16,671

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券、国内債券、外国REIT、J-REIT、外国株式、国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.5%

リターン3年(年率)

13.5%

リターン5年(年率)

10.35%

リターン10年(年率)

7.6%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

16,671

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

16,671

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

6.68%

標準偏差5年

7.61%

標準偏差10年

8.38%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

16,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,671

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 米国優先証券(隔月分配型)

基準価額/騰落

99,680円
-0.79%

純資産総額(百万円)

1,904

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.2575%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2019)。主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

1,904

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

1,904

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

1,904

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

5.42%

純資産総額(百万円)

1,904

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国債券

基準価額/騰落

13,267円
-0.20%

純資産総額(百万円)

12,592

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.3%

リターン3年(年率)

10.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,592

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,592

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,592

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,592

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

41,213円
+2.23%

純資産総額(百万円)

4,322

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

61.15%

リターン3年(年率)

31.78%

リターン5年(年率)

24.71%

リターン10年(年率)

15.3%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,322

シャープレシオ1年

4.47

シャープレシオ3年

2.83

シャープレシオ5年

2.18

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,322

標準偏差1年

13.57%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

11.3%

標準偏差10年

14.68%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,322

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,322

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

24,891円
-5.00%

純資産総額(百万円)

323,622

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

86.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

323,622

シャープレシオ1年

4.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

323,622

標準偏差1年

20.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

323,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

323,622

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN『愛称:クロスオーバー・グロース』

基準価額/騰落

10,850円
-0.29%

純資産総額(百万円)

35,082

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.65299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

27.28%

リターン3年(年率)

28.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

35,082

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

35,082

標準偏差1年

22.83%

標準偏差3年

22.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

35,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,082

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランスDC30

基準価額/騰落

18,282円
+0.49%

純資産総額(百万円)

52,290

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式20%、国内債券55%、外国株式10%、外国債券15%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.79%

リターン3年(年率)

7.56%

リターン5年(年率)

5.23%

リターン10年(年率)

4.48%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

52,290

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

52,290

標準偏差1年

4.14%

標準偏差3年

4.76%

標準偏差5年

4.88%

標準偏差10年

4.79%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

52,290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

52,290

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 つみたて日本株投信

基準価額/騰落

29,506円
+1.45%

純資産総額(百万円)

32,005

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

61.05%

リターン3年(年率)

31.12%

リターン5年(年率)

17.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,005

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,005

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,005

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ブル/ベア/特殊

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全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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