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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

22,239円
+0.96%

純資産総額(百万円)

3,039

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資することにより、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.45%

リターン3年(年率)

27.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,039

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,039

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,039

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,039

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)成長コース

基準価額/騰落

24,909円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,769

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合10%)、外国債券(同10%)、国内株式(同35%)、外国株式(同35%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.77%

リターン3年(年率)

19.77%

リターン5年(年率)

14.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,769

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,769

標準偏差1年

8.93%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,769

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,769

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・スタンダード<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

13,801円
+0.23%

純資産総額(百万円)

20,415

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、に投資する。国内株式20%、国内債券52%、先進国株式(除く日本)10%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%を基本配分比率として定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

4.5%

リターン3年(年率)

7.33%

リターン5年(年率)

4.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,415

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,415

標準偏差1年

4.14%

標準偏差3年

4.44%

標準偏差5年

4.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,415

国内/不

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>

基準価額/騰落

17,409円
+0.14%

純資産総額(百万円)

16,658

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している東証REIT(リート)指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.69%

リターン3年(年率)

6.78%

リターン5年(年率)

6.73%

リターン10年(年率)

5.37%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,658

シャープレシオ1年

4.6

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,658

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

11.98%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,658

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

41,389円
+0.59%

純資産総額(百万円)

4,059

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月08日

リターン1年(年率)

32.99%

リターン3年(年率)

26.47%

リターン5年(年率)

21.72%

リターン10年(年率)

11.23%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,059

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

3.08

シャープレシオ5年

2.2

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,059

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

14.63%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,059

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス(DC)

基準価額/騰落

22,205円
+0.75%

純資産総額(百万円)

56,186

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.1136%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式市場を代表するS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.58%

リターン3年(年率)

29.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

56,186

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

56,186

標準偏差1年

16.36%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

56,186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,186

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

26,083円
+0.32%

純資産総額(百万円)

4,057

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行う。MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.52%

リターン3年(年率)

26.06%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,057

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,057

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

11.08%

標準偏差5年

11.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,057

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランスDC50

基準価額/騰落

24,205円
+0.34%

純資産総額(百万円)

72,890

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.25%

リターン3年(年率)

12.45%

リターン5年(年率)

8.62%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

72,890

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

72,890

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

7.28%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

72,890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

72,890

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 欧州株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・欧州株』

基準価額/騰落

11,176円
+1.89%

純資産総額(百万円)

490

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として欧州の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

490

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

490

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

490

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウォルター・スコット優良成長企業(資産成長型)

基準価額/騰落

18,421円
+0.79%

純資産総額(百万円)

14,028

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、持続的な成長力を有すると判断される企業の株式に投資する。個別銘柄について、財務特性やマネジメント、競争優位性等に着目し、組入候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への厳選投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

6.63%

リターン3年(年率)

18.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

14,028

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

14,028

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

14,028

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,028

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・G投資適格社債F(米ドル売円買)

基準価額/騰落

10,500円
+0.09%

純資産総額(百万円)

32,329

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

32,329

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

32,329

標準偏差1年

2.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

32,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,329

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

コドモファンド

基準価額/騰落

33,132円
+0.19%

純資産総額(百万円)

15,175

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

2.25%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式、債券等に投資。短期的な動きには追従せず、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行う。政治、経済の様々なリスクに対応するため、国や地域、資産、時間を分散。組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.82%

リターン3年(年率)

16.9%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

8.42%

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

15,175

シャープレシオ1年

3.98

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

15,175

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

11.13%

標準偏差10年

12.91%

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

15,175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,175

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

EXE-i グローバルサウス株式ファンド

基準価額/騰落

14,228円
+1.61%

純資産総額(百万円)

6,503

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

0.52099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドへの投資を通じて、グローバルサウス(南半球を中心に位置する新興国・発展途上国)の株式に実質的に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.52099%

純資産総額(百万円)

6,503

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.52099%

純資産総額(百万円)

6,503

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.52099%

純資産総額(百万円)

6,503

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,503

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

313,081円
+0.76%

純資産総額(百万円)

12,821

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.07%

リターン3年(年率)

26.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,821

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,821

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,821

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

260円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

12,821

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(やや保守型)

基準価額/騰落

16,123円
+0.29%

純資産総額(百万円)

24,923

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

1.2705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則60%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

4.88%

リターン3年(年率)

9.06%

リターン5年(年率)

6.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

24,923

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

24,923

標準偏差1年

5.6%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

6.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

24,923

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

24,923

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047)

基準価額/騰落

14,110円
+1.71%

純資産総額(百万円)

1,165

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、メキシコ国債に投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が23年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるメキシコ固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,165

シャープレシオ1年

5.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,165

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,165

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H無)『愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

207,883円
+1.95%

純資産総額(百万円)

374

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:487A)。DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

374

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

374

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

374

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 ジャパン高配当株式ファンド

基準価額/騰落

39,192円
+0.37%

純資産総額(百万円)

32,838

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

29.29%

リターン3年(年率)

25.75%

リターン5年(年率)

18.69%

リターン10年(年率)

11.96%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

32,838

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

2.69

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

32,838

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

12.94%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

32,838

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

180円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

32,838

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・F

基準価額/騰落

17,659円
+0.38%

純資産総額(百万円)

45,114

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式で配当が見込まれる銘柄を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

45,114

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

45,114

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

45,114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,114

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内株式

基準価額/騰落

20,543円
+0.37%

純資産総額(百万円)

19,989

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.22%

リターン3年(年率)

24.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

19,989

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

19,989

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

19,989

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,989

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 国内株式ESGインデックス

基準価額/騰落

25,815円
+0.32%

純資産総額(百万円)

4,802

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。なお、同指数への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

25.45%

リターン3年(年率)

25.97%

リターン5年(年率)

16.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,802

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,802

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

11.03%

標準偏差5年

11.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,802

国内/株

インデックス

比較

販売会社

<DC>インデックスファンド225

基準価額/騰落

69,701円
+0.29%

純資産総額(百万円)

8,399

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.3%

リターン3年(年率)

26.49%

リターン5年(年率)

14.57%

リターン10年(年率)

11.82%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,399

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,399

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,399

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

48,285円
+0.37%

純資産総額(百万円)

22,497

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.19%

リターン3年(年率)

24.32%

リターン5年(年率)

15.82%

リターン10年(年率)

10.18%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

22,497

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

22,497

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

13.76%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

22,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,497

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

基準価額/騰落

106,268円
+0.70%

純資産総額(百万円)

5,823

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月30日

リターン1年(年率)

36.8%

リターン3年(年率)

27.59%

リターン5年(年率)

20.72%

リターン10年(年率)

11.94%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,823

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

2.68

シャープレシオ5年

1.88

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,823

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

10.25%

標準偏差5年

10.99%

標準偏差10年

14.87%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,823

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 欧州高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(成長型)』

基準価額/騰落

10,832円
+2.03%

純資産総額(百万円)

670

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州の株式に投資する。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

670

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

670

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

670

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<債券重視型>『愛称:ちゅうぎんカルテット』

基準価額/騰落

10,147円
+0.45%

純資産総額(百万円)

592

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.63745%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式15%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券35%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

592

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

592

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

592

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

592

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100(成長型)』

基準価額/騰落

11,591円
+0.29%

純資産総額(百万円)

816

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

816

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

816

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

816

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株・アクティブ・セレクト・オープン

基準価額/騰落

14,895円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,831

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化を捉えながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

27.28%

リターン3年(年率)

24.85%

リターン5年(年率)

16.59%

リターン10年(年率)

8.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,831

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,831

標準偏差1年

11.97%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

14.88%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,831

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

11,386円
+0.80%

純資産総額(百万円)

11,810

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.53%

リターン3年(年率)

14.53%

リターン5年(年率)

9.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

11,810

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

11,810

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

11,810

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

115円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

5.56%

純資産総額(百万円)

11,810

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 DAX(H有)

基準価額/騰落

279,069円
+1.22%

純資産総額(百万円)

7,940

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2089)。ドイツの株式を主要投資対象とし、DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

7,940

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

7,940

標準偏差1年

10.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

7,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,810円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

0.65%

純資産総額(百万円)

7,940

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株オープン

基準価額/騰落

30,721円
+0.42%

純資産総額(百万円)

22,828

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

28.81%

リターン3年(年率)

25.92%

リターン5年(年率)

20.15%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

22,828

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

3.04

シャープレシオ5年

2.1

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

22,828

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

9.59%

標準偏差10年

13.62%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

22,828

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

150円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

22,828

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,454円
+0.02%

純資産総額(百万円)

20,016

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

0.75%

リターン3年(年率)

-1.23%

リターン5年(年率)

-4.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,016

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,016

標準偏差1年

1.99%

標準偏差3年

4.51%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,016

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・日本債インデックス

基準価額/騰落

8,471円
-0.04%

純資産総額(百万円)

32,743

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

-6.12%

リターン3年(年率)

-2.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

32,743

シャープレシオ1年

-2.82

シャープレシオ3年

-1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

32,743

標準偏差1年

2.34%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

32,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,743

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 アクティブバリュー

基準価額/騰落

60,236円
+0.37%

純資産総額(百万円)

11,592

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を投資対象とし、長期的な観点から日本の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得を目指す。割安と判断される銘柄に投資。株式組入率は100%を維持し、市況環境等の変化に基づく実質株式組入率の変更は原則として行わない。投資判断は、ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により決定。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

32.28%

リターン3年(年率)

27.72%

リターン5年(年率)

18.77%

リターン10年(年率)

11.79%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

11,592

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.65

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

11,592

標準偏差1年

9.9%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

14.08%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

11,592

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,592

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H有/年4回)

基準価額/騰落

9,684円
-0.52%

純資産総額(百万円)

744

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

744

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

744

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

744

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

744

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H無)

基準価額/騰落

11,684円
-0.20%

純資産総額(百万円)

7,257

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

5.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

7,257

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

7,257

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

7,257

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

7,257

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル株式ツインα(毎月)ツインα

基準価額/騰落

220円
+1.38%

純資産総額(百万円)

5,135

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアム+米ドル(対円レート)の通貨オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

29.81%

リターン3年(年率)

7.01%

リターン5年(年率)

4.25%

リターン10年(年率)

4.27%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

5,135

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

5,135

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

18.55%

標準偏差10年

24.24%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

5,135

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

25%

純資産総額(百万円)

5,135

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見B(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

12,614円
+0.74%

純資産総額(百万円)

14,432

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

14,432

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

14,432

標準偏差1年

15.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

14,432

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

14,432

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

基準価額/騰落

27,881円
+0.58%

純資産総額(百万円)

15,082

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

19.37%

リターン3年(年率)

20.39%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,082

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,082

標準偏差1年

9.76%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

9.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,082

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックス

基準価額/騰落

21,529円
+0.33%

純資産総額(百万円)

6,338

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.55%

リターン3年(年率)

26.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

6,338

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

6,338

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

6,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,338

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)

基準価額/騰落

31,659円
+0.44%

純資産総額(百万円)

34,696

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

15.46%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

12.57%

リターン10年(年率)

8.54%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

34,696

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

34,696

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

8.65%

標準偏差10年

10.55%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

34,696

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,696

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX S&P500・カバード・コール

基準価額/騰落

111,898円
+0.64%

純資産総額(百万円)

7,173

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.6385%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2868)。S&P500指数を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.01%

リターン3年(年率)

17.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6385%

純資産総額(百万円)

7,173

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6385%

純資産総額(百万円)

7,173

標準偏差1年

13.54%

標準偏差3年

12.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6385%

純資産総額(百万円)

7,173

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

700円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

8.31%

純資産総額(百万円)

7,173

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

東京海上S・外国債券インデックス

基準価額/騰落

20,413円
+0.45%

純資産総額(百万円)

17,589

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

8.2%

リターン3年(年率)

10.47%

リターン5年(年率)

5.83%

リターン10年(年率)

3.54%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

17,589

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

17,589

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

6.51%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

17,589

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,589

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株ファンド

基準価額/騰落

29,024円
+0.39%

純資産総額(百万円)

7,888

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.35%

リターン3年(年率)

22.07%

リターン5年(年率)

17.8%

リターン10年(年率)

9.2%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

7,888

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.79

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

7,888

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

14.59%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

7,888

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,888

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,592円
+0.89%

純資産総額(百万円)

6,521

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,521

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,521

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,521

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム・ロータス・ファンド『愛称:ロータス』

基準価額/騰落

29,038円
+0.17%

純資産総額(百万円)

18,905

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

2.167%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資する。投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含む。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

18.83%

リターン3年(年率)

22.07%

リターン5年(年率)

19.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

18,905

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

18,905

標準偏差1年

22.79%

標準偏差3年

20.83%

標準偏差5年

23.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

18,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,905

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 高配当株ETF

基準価額/騰落

27,151円
+0.11%

純資産総額(百万円)

402

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.10959%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:451A)。基準価額の変動率をS&P500高配当指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

402

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

402

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

402

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

290円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

402

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本厳選プレミアム株式(年2回決算型)

基準価額/騰落

10,704円
-0.01%

純資産総額(百万円)

9,926

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。高い市場支配力、強い収益力、確固とした財務基盤の3つの性質を有する「プレミアム企業」の株式に着目し、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業を厳選、集中投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

33.07%

リターン3年(年率)

22.69%

リターン5年(年率)

12.63%

リターン10年(年率)

8.68%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,926

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,926

標準偏差1年

22.16%

標準偏差3年

17.18%

標準偏差5年

16.62%

標準偏差10年

16.54%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,926

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,014円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

28.16%

純資産総額(百万円)

9,926

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信

基準価額/騰落

28,954円
+0.98%

純資産総額(百万円)

30,727

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2631)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.95%

リターン3年(年率)

40.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

30,727

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

30,727

標準偏差1年

20.09%

標準偏差3年

18.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

30,727

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

47円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

30,727

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex 宇宙

基準価額/騰落

36,315円
-0.36%

純資産総額(百万円)

6,115

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資。FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.35%

リターン3年(年率)

32.61%

リターン5年(年率)

27.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,115

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,115

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,115

951-1000件を表示(全5727件)

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ブル/ベア/特殊

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新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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