設定日:

2007/09/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

マイバランスDC50

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

21,673

2025年07月04日

前日比

前日比

70

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

64,157

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01316079

2007092702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.01%

8.69%

8.5%

5.32%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-0.38%

+ 0.07%

-0.56%

+ 0.16%

順位

178位

128位

152位

72位

%ランク

61%

52%

64%

50%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

6%

7.02%

6.95%

7.61%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-2.11%

-2.09%

-2.23%

-1.96%

順位

67位

34位

30位

20位

%ランク

23%

14%

13%

14%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.11

1.22

1.21

0.7

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.25

+ 0.2

+ 0.16

順位

162位

62位

75位

9位

%ランク

56%

25%

32%

7%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

5

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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