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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 気候変動関連G成長株(年4回・予想分配型)『愛称:クールアース』

基準価額/騰落

11,486円
-1.33%

純資産総額(百万円)

354

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行う。炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー(適応型)企業、事業活動を通じて脱炭素社会を実現するリーディング(低減型・転換型)企業に着目し投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じて所定の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

42.74%

リターン3年(年率)

19.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

354

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

354

標準偏差1年

15.93%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

354

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

750円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

13.06%

純資産総額(百万円)

354

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

USリート・インデックス(H無/毎月分配型)

基準価額/騰落

18,219円
-1.40%

純資産総額(百万円)

537

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.55%

リターン3年(年率)

17.15%

リターン5年(年率)

12.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

537

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

537

標準偏差1年

14.64%

標準偏差3年

15.54%

標準偏差5年

17.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

537

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

9.06%

純資産総額(百万円)

537

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS 日本債券ファンド『愛称:ベガ』

基準価額/騰落

7,291円
-0.38%

純資産総額(百万円)

9,585

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の公社債等。日本の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して、アクティブに運用する。運用にあたっては、安定したインカムゲイン(利息等収益)の確保を図るとともに、投資環境に応じて債券先物取引等の派生商品を活用する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-7.9%

リターン3年(年率)

-5.43%

リターン5年(年率)

-3.81%

リターン10年(年率)

-1.7%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

9,585

シャープレシオ1年

-2.5

シャープレシオ3年

-1.74

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-0.68

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

9,585

標準偏差1年

3.39%

標準偏差3年

3.28%

標準偏差5年

2.98%

標準偏差10年

2.62%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

9,585

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

9,585

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド

基準価額/騰落

21,096円
-2.92%

純資産総額(百万円)

1,630

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

64.67%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,630

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,630

標準偏差1年

21.73%

標準偏差3年

18.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,630

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

2,480円
-0.84%

純資産総額(百万円)

9,089

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.755%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

10.15%

リターン5年(年率)

8.09%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,089

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,089

標準偏差1年

7.84%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

8.69%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,089

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

7.26%

純資産総額(百万円)

9,089

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ブラジル株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

8,396円
-2.10%

純資産総額(百万円)

862

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ファンドコメント

ブラジル国内の株式およびブラジル経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得ている、ブラジル以外の国の企業の発行する株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIブラジル10/40指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

60.66%

リターン3年(年率)

23.01%

リターン5年(年率)

11.68%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

862

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

862

標準偏差1年

20.55%

標準偏差3年

22.25%

標準偏差5年

25.85%

標準偏差10年

30.49%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

862

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

862

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

基準価額/騰落

41,502円
-0.90%

純資産総額(百万円)

4,385

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指す。候補銘柄の選定にあたっては、数字に現れない定性面の評価を重視。業種分散等にも配慮してポートフォリオを構築。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

53.09%

リターン3年(年率)

26.68%

リターン5年(年率)

15.8%

リターン10年(年率)

12.92%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,385

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,385

標準偏差1年

24.65%

標準偏差3年

17.66%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,385

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS・日本株ファンドDC『愛称:牛若丸DC』

基準価額/騰落

20,567円
-0.72%

純資産総額(百万円)

1,332

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の上場株式を主要投資対象とする。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.06%

リターン3年(年率)

21.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,332

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,332

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

14.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,332

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

W専用・J-REITアクティブ

基準価額/騰落

11,422円
-1.42%

純資産総額(百万円)

571

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行う。別銘柄の流動性・収益性等の判断に基づき、市場ウェイトに対してオーバー・ウェイト/アンダー・ウェイト等を決定し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

571

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

571

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

571

先進/株

インデックス

比較

販売会社

SS DCグローバル株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

96,355円
-1.07%

純資産総額(百万円)

899

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。株式の組入比率は、原則として高位。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.5%

リターン3年(年率)

26.71%

リターン5年(年率)

19.83%

リターン10年(年率)

17.04%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

899

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

899

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

899

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

899

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式アクティブ

基準価額/騰落

75,334円
-1.02%

純資産総額(百万円)

10,370

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に分散投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

39.55%

リターン3年(年率)

25.2%

リターン5年(年率)

17.48%

リターン10年(年率)

15.44%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,370

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,370

標準偏差1年

18.6%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

18.22%

標準偏差10年

17.48%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,370

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 店頭・成長株オープン

基準価額/騰落

94,360円
-1.15%

純資産総額(百万円)

13,740

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式。銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

59.33%

リターン3年(年率)

24.42%

リターン5年(年率)

12.09%

リターン10年(年率)

11.81%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,740

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,740

標準偏差1年

29.62%

標準偏差3年

21.13%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

19.95%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

13,740

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2045

基準価額/騰落

25,454円
-0.86%

純資産総額(百万円)

10,483

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2045年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

31.13%

リターン3年(年率)

19.13%

リターン5年(年率)

13.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,483

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,483

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

10.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,483

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,483

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/-1972年生向)

基準価額/騰落

11,996円
-0.70%

純資産総額(百万円)

113

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.90299%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2035年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.90299%

純資産総額(百万円)

113

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.90299%

純資産総額(百万円)

113

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.90299%

純資産総額(百万円)

113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

11,378円
-2.28%

純資産総額(百万円)

248

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.63349%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

248

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

248

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

248

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用)(H無)『愛称:コア6エバー為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

10,710円
-0.52%

純資産総額(百万円)

233

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

233

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

233

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

233

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<債券重視型>『愛称:ちゅうぎんカルテット』

基準価額/騰落

10,338円
-0.65%

純資産総額(百万円)

798

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.63745%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式15%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券35%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

798

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

798

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

798

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経銀行株トップ10『愛称:上場日経銀行株トップ10』

基準価額/騰落

170,629円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,581

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経銀行株トップ10指数

ベンチマーク/連動指数

日経銀行株トップ10指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:540A)。日経銀行株トップ10指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,581

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,581

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,581

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,581

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>

基準価額/騰落

9,128円
-0.36%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差:年率約2%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.03%

リターン3年(年率)

-2.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

3.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

174

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・日本株オープン

基準価額/騰落

26,313円
-0.72%

純資産総額(百万円)

17,089

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。投資環境分析によって投資資金の方向性を把握、株式組入比率とカテゴリーを調整し、個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択。株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット・アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

51.88%

リターン3年(年率)

27.92%

リターン5年(年率)

18.04%

リターン10年(年率)

12.82%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

17,089

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

17,089

標準偏差1年

22.35%

標準偏差3年

16.7%

標準偏差5年

15.44%

標準偏差10年

15.73%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

17,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

17,089

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2065(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

19,858円
-0.79%

純資産総額(百万円)

5,225

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.38%

リターン3年(年率)

16.01%

リターン5年(年率)

11.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

5,225

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

5,225

標準偏差1年

10.94%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

8.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

5,225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,225

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバルIPO株式ファンド

基準価額/騰落

19,623円
+0.06%

純資産総額(百万円)

438

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含む)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後、4年以内の企業に投資する。組入銘柄の選定は、米国の運用サービス会社であるIPOX Capital Management, LLCが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.47%

リターン3年(年率)

33.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

438

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

438

標準偏差1年

16.95%

標準偏差3年

17.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

438

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2040(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

16,395円
-0.56%

純資産総額(百万円)

21,662

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式37%、外国株式18%、外国債券5%、国内債券40%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

10.63%

リターン3年(年率)

7.16%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

5.6%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

21,662

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

21,662

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

5.97%

標準偏差5年

5.9%

標準偏差10年

6.78%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

21,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,662

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

25,417円
-1.17%

純資産総額(百万円)

1,595

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.85%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

17.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,595

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,595

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

15.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,595

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,595

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

12,608円
-1.48%

純資産総額(百万円)

1,952

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,952

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,952

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,952

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,952

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA

基準価額/騰落

7,545円
-0.70%

純資産総額(百万円)

4,115

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月08日

リターン1年(年率)

-3.62%

リターン3年(年率)

-3.46%

リターン5年(年率)

-5.33%

リターン10年(年率)

-2.45%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,115

シャープレシオ1年

-1.19

シャープレシオ3年

-0.87

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,115

標準偏差1年

3.51%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

4.84%

標準偏差10年

4.22%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,115

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

4,115

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)

基準価額/騰落

17,178円
-0.33%

純資産総額(百万円)

3,321

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.69%

リターン3年(年率)

10.62%

リターン5年(年率)

7.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,321

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,321

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,321

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

基準価額/騰落

15,177円
-0.49%

純資産総額(百万円)

16,005

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

4.96%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

1.77%

リターン10年(年率)

2.07%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

16,005

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

16,005

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

4.62%

標準偏差5年

4.34%

標準偏差10年

4.03%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

16,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16,005

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無)

基準価額/騰落

12,372円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,705

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

22.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,705

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,705

標準偏差1年

5.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,705

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

82円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.22%

純資産総額(百万円)

1,705

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

21,639円
-0.78%

純資産総額(百万円)

10,384

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2055年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2050年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.8%

リターン3年(年率)

16.36%

リターン5年(年率)

11.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,384

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,384

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,384

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

10,384

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)

基準価額/騰落

14,574円
-0.51%

純資産総額(百万円)

14,165

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.03%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

6.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,165

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,165

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,165

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界ダブルハイインカム(奇数月決算)

基準価額/騰落

10,903円
-0.84%

純資産総額(百万円)

3,758

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資。基本組入比率は、公社債70%、株式30%。リスクを低減しつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

13.73%

リターン5年(年率)

9.63%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,758

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,758

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,758

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

5.96%

純資産総額(百万円)

3,758

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

25,980円
-3.73%

純資産総額(百万円)

943

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし運用者が取捨選択を行い割安でかつ成長性のある銘柄に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

113.19%

リターン3年(年率)

32.13%

リターン5年(年率)

11.47%

リターン10年(年率)

13.44%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

943

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

943

標準偏差1年

30.98%

標準偏差3年

25.14%

標準偏差5年

22.55%

標準偏差10年

20.7%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

943

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

943

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC先進国コアファンド『愛称:DC・MYコア』

基準価額/騰落

12,059円
-0.46%

純資産総額(百万円)

996

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本および先進国の株式、債券。基本資産配分を原則年1回決定し、定性判断と定量判断により、資産配分比率を機動的に変更する。基本資産配分比率のポートフォリオでは、想定リスクを年率7%以内に抑えることを目指す。「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

4.62%

リターン3年(年率)

2.8%

リターン5年(年率)

1.05%

リターン10年(年率)

1.92%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

996

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

996

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

3.43%

標準偏差5年

3.27%

標準偏差10年

3.37%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

996

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

996

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

17,195円
-1.27%

純資産総額(百万円)

2,127

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

実質敵に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果の獲得をめざして運用を行う。デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

20.71%

リターン3年(年率)

11.66%

リターン5年(年率)

8.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,127

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,127

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,127

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

13,727円
-0.82%

純資産総額(百万円)

2,273

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式33%、国内債券38%、外国株式15%、外国債券12%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

19.51%

リターン3年(年率)

11.66%

リターン5年(年率)

6.9%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,273

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,273

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

8.43%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

7.57%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

2,273

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ グローバルESGフォーカスファンド

基準価額/騰落

17,290円
-1.25%

純資産総額(百万円)

1,640

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、ESGの観点から高い安定成長銘柄を選別することで中長期的に安定したリターンの獲得を目標に運用を行う。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.81%

リターン3年(年率)

23.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,640

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,640

標準偏差1年

18.35%

標準偏差3年

16.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,640

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみらいと

基準価額/騰落

9,046円
-0.96%

純資産総額(百万円)

1,731

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.5522%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。原則として、株式に約10%、債券に約90%投資する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.08%

リターン3年(年率)

0.16%

リターン5年(年率)

-1.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

1,731

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

1,731

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

5.76%

標準偏差5年

5.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

1,731

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,731

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex エコ

基準価額/騰落

38,752円
-2.16%

純資産総額(百万円)

1,297

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とする。世界の環境関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

57.97%

リターン3年(年率)

21.91%

リターン5年(年率)

17.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,297

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,297

標準偏差1年

19.53%

標準偏差3年

19.28%

標準偏差5年

20.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,297

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,297

複合

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

11,846円
-0.86%

純資産総額(百万円)

4,777

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

32.31%

リターン3年(年率)

15.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,777

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,777

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,777

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.75%

純資産総額(百万円)

4,777

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界(除く米国)優良株(毎月・予想分配金提示型)『愛称:インターナショナル・プレミア』

基準価額/騰落

10,320円
-1.39%

純資産総額(百万円)

460

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を除く先進国(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。ボトムアップによる綿密なリサーチに基づき、長期的な収益力を期待できる一方で、固有の要因により株価が割安と判断される優良企業の株式を発掘し、分散投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

460

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

460

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

460

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

460

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H無『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

18,439円
+0.10%

純資産総額(百万円)

823

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

18.54%

リターン3年(年率)

13.11%

リターン5年(年率)

11.32%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

823

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

823

標準偏差1年

4.25%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

823

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(なかなか)

基準価額/騰落

13,896円
-0.81%

純資産総額(百万円)

289

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約11%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.59%

リターン3年(年率)

12.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

289

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

289

標準偏差1年

8.06%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

289

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(しっかり)

基準価額/騰落

15,214円
-0.83%

純資産総額(百万円)

309

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約13%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.96%

リターン3年(年率)

15.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

309

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

309

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

9.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

309

国内/株

インデックス

比較

販売会社

大塚グループ株式F(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

59,142円
-0.47%

純資産総額(百万円)

2,181

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式のうち、大塚グループ株式インデックス(大塚ホールディングスおよび大塚グループ会社の株式の値動きを反映する株価指数)に採用されている株式および採用が決定された株式。大塚グループ株式インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.87%

リターン3年(年率)

35.21%

リターン5年(年率)

22.4%

リターン10年(年率)

11.22%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,181

シャープレシオ1年

4.15

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,181

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

23.3%

標準偏差5年

21.75%

標準偏差10年

23.03%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,181

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

susten 新興国インカム・インデックス(年4回決算型)『愛称:エマージング・インカム』

基準価額/騰落

12,631円
-0.03%

純資産総額(百万円)

237

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

エマージング・インカム指数

ベンチマーク/連動指数

エマージング・インカム指数

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国株式ならびに米ドル建て新興国債券に投資することにより、新興国の経済成長を享受しつつインカム・ゲインの確保を目指す。委託会社が独自に算出するエマージング・インカム指数に連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

237

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

237

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

237

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

120円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

237

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX日経400

基準価額/騰落

35,417円
-1.21%

純資産総額(百万円)

365,205

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1474)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をJPX日経400の変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてJPX日経400における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.52%

リターン3年(年率)

25.05%

リターン5年(年率)

17.3%

リターン10年(年率)

13.26%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

365,205

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

365,205

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

365,205

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

291円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

365,205

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インドネシア・ソブリン・F(毎月決算型)『愛称:ルピアのめぐみ』

基準価額/騰落

5,597円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,665

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.37%

リターン3年(年率)

4.11%

リターン5年(年率)

8.05%

リターン10年(年率)

6.06%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,665

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,665

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

11.93%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,665

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

6.43%

純資産総額(百万円)

1,665

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)『愛称:ヨーロッパ便り』

基準価額/騰落

5,859円
-0.54%

純資産総額(百万円)

386

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は欧州各国の国債。FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資。同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月1日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

14.3%

リターン3年(年率)

10.25%

リターン5年(年率)

5.13%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

386

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

386

標準偏差1年

5.13%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.45%

標準偏差10年

7.9%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

386

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月01日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

386

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:SBI・V・米国高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

14,781円
-0.67%

純資産総額(百万円)

25,064

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざす「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

25,064

シャープレシオ1年

4.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

25,064

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

25,064

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

80円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

25,064

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