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検索結果5738件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

基準価額/騰落

10,498円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1,333

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

15.1%

リターン3年(年率)

10.68%

リターン5年(年率)

6.51%

リターン10年(年率)

4.05%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,333

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,333

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

6.74%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,333

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.19%

純資産総額(百万円)

1,333

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(隔月決算型)『愛称:六つの果実』

基準価額/騰落

10,636円
-0.13%

純資産総額(百万円)

502

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

13.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

502

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

502

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

502

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

502

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(円)『愛称:ハイイールドプラス(円)』

基準価額/騰落

4,198円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,757

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

1.11%

リターン3年(年率)

1.65%

リターン5年(年率)

-1.05%

リターン10年(年率)

1.09%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,757

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,757

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

4.21%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

6.47%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,757

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

1,757

複合

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H無 毎月決算型)

基準価額/騰落

12,256円
+0.41%

純資産総額(百万円)

9,252

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

14.03%

リターン5年(年率)

11.98%

リターン10年(年率)

8.18%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

9,252

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

9,252

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

9.27%

標準偏差10年

10.29%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

9,252

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

7.83%

純資産総額(百万円)

9,252

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DCワールド・ソブリンインカム

基準価額/騰落

16,649円
+0.22%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

9.75%

リターン3年(年率)

7.05%

リターン5年(年率)

3.62%

リターン10年(年率)

2.08%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

5.27%

標準偏差3年

6.7%

標準偏差5年

6.5%

標準偏差10年

5.73%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株グロースオープン『愛称:生活3C』

基準価額/騰落

11,153円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,176

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

26.38%

リターン3年(年率)

12.12%

リターン5年(年率)

4.45%

リターン10年(年率)

8.91%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,176

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,176

標準偏差1年

18.56%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

14.7%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,176

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

17.93%

純資産総額(百万円)

1,176

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語30(安定型)

基準価額/騰落

13,896円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,291

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

4.25%

リターン3年(年率)

2.52%

リターン5年(年率)

0.93%

リターン10年(年率)

1.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,291

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,291

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

4.65%

標準偏差10年

4.2%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,291

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

1,291

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年1)(H有)

基準価額/騰落

10,614円
+0.02%

純資産総額(百万円)

392

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

392

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

392

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

392

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

392

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語70(成長型)

基準価額/騰落

24,848円
+0.18%

純資産総額(百万円)

682

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

17.74%

リターン3年(年率)

12.77%

リターン5年(年率)

7.72%

リターン10年(年率)

7.19%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

682

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

682

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

9.73%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

9.25%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

682

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

682

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DCバランス50インデックスファンド

基準価額/騰落

24,199円
+0.23%

純資産総額(百万円)

13,489

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.44%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

7.93%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,489

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,489

標準偏差1年

8.94%

標準偏差3年

7.62%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

7.58%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,489

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

7,474円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,179

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

0.26%

リターン3年(年率)

-1.69%

リターン5年(年率)

-3.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,179

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,179

標準偏差1年

3.78%

標準偏差3年

5.2%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,179

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

4,179

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)レアル

基準価額/騰落

2,267円
+0.49%

純資産総額(百万円)

6,951

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

42.08%

リターン3年(年率)

19.38%

リターン5年(年率)

19.27%

リターン10年(年率)

8.73%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

6,951

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

6,951

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

17.51%

標準偏差10年

20.15%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

6,951

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

13円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

6.31%

純資産総額(百万円)

6,951

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

円建グローバル公社債ファンド『愛称:円咲』

基準価額/騰落

9,685円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,669

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債へ投資を行う。原則として、投資する債券は、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券を投資対象とする。残存期間が10年程度までの国内外の円建公社債を、各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れたポートフォリオの構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

-0.5%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,669

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,669

標準偏差1年

2.06%

標準偏差3年

1.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,669

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テキサス州株式ファンド

基準価額/騰落

11,199円
0%

純資産総額(百万円)

1,262

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.97869%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に米国の金融商品取引所に上場しているテキサス州において事業を展開する企業の株式等に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、テキサス州株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.98%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

7.88%

リターン10年(年率)

5.52%

信託報酬率

1.97869%

純資産総額(百万円)

1,262

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.97869%

純資産総額(百万円)

1,262

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

12.37%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

1.97869%

純資産総額(百万円)

1,262

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.17%

純資産総額(百万円)

1,262

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ユナイテッド・マルチ・マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』

基準価額/騰落

9,188円
-0.11%

純資産総額(百万円)

396

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界主要国の株式および債券に分散投資。同時に、先物等を用いた機動的な資産・通貨配分を行い、ファンド全体のリスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

9.09%

リターン3年(年率)

9.8%

リターン5年(年率)

5.75%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

396

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

396

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

6.74%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

396

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

396

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045

基準価額/騰落

19,558円
+0.27%

純資産総額(百万円)

5,204

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16%

リターン3年(年率)

13.79%

リターン5年(年率)

9.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,204

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,204

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,204

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustティンバー『愛称:木と環境と未来へ』

基準価額/騰落

12,553円
0%

純資産総額(百万円)

190

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.2698%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の森林・木材に直接的・間接的に関連する企業の株式などに投資する。また、主に森林地の所有や管理から、木材製品、ダンボールなどの包装材や紙製品の製造まで、関連する幅広い分野の企業に分散して投資を行う。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本とし、リスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

-3.1%

リターン3年(年率)

5.14%

リターン5年(年率)

4.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2698%

純資産総額(百万円)

190

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2698%

純資産総額(百万円)

190

標準偏差1年

16.46%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

16.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2698%

純資産総額(百万円)

190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

190

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(スタンダード)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

9,960円
+0.09%

純資産総額(百万円)

94

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.27439%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。安定した収益と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

94

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

94

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

94

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

94

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100(成長型)』

基準価額/騰落

12,353円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,178

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

1,178

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

1,178

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

1,178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,178

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX ステーブルコイン&トークンビジネス(除く日本)

基準価額/騰落

102,656円
+1.03%

純資産総額(百万円)

411

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:512A)。日本を除く世界のトークン化ビジネス関連企業を構成銘柄とする「Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

411

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

411

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

411

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

411

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

11,686円
-0.38%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.63349%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

228

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 全世界株式(MSCI ACWI)(H無)

基準価額/騰落

98,834円
+0.47%

純資産総額(百万円)

523

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:537A)。「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

523

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

523

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

523

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

523

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One G株式 セレクト・スタイルローテーション<DC年金>『愛称:ポートフォリオデザインSSR』

基準価額/騰落

9,705円
+0.33%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてグローバル株式へ投資を行い、MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)を中長期的に上回る運用成果をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、マクロ経済環境や金利動向等の分析を踏まえ、指定投資信託証券の中から投資する投資信託証券を複数選択する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<3カ月>(リスク軽減)予想

基準価額/騰落

9,669円
0%

純資産総額(百万円)

86

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.88%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。原則として、投資する投資信託証券において、当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

86

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

86

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

86

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

86

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年4回・H有)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

9,895円
-0.01%

純資産総額(百万円)

155

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行う。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

155

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

155

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

155

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

155

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・ハンセン・中国(香港ドルコース)

基準価額/騰落

10,552円
+0.09%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主として為替予約取引等により香港ドルを保有することで、純資産総額相当の香港ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

57

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GX 超短期円建て債券

基準価額/騰落

90,102円
0%

純資産総額(百万円)

2,217

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:502A)。主として、内外の短期公社債およびコマーシャル・ペーパーに投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,217

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,217

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,217

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,217

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H無)『愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

191,520円
+0.30%

純資産総額(百万円)

709

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:487A)。DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

709

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

709

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

709

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ユーロランド・バリュー株式(1年決算型)

基準価額/騰落

10,184円
+0.30%

純資産総額(百万円)

3,330

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6109%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にユーロ圏の株式またはユーロ圏で主たる経済活動を行う企業が発行する株式等を主要投資対象とする。欧州株式等を投資対象とするETF(上場投資信託)にも投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,330

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,330

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,330

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,330

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(H無)

基準価額/騰落

198,076円
+0.46%

純資産総額(百万円)

525

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:536A)。「MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

525

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

525

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

525

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

525

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

エキサイティング・コンテンツ関連 世界株式戦略F『愛称:Fan&Fun』

基準価額/騰落

10,111円
+0.23%

純資産総額(百万円)

202

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場しているコンテンツ関連企業の株式に投資する。個別銘柄のファンダメンタルズ分析を通じて、企業の成長性や株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき、ポートフォリオの構築を行う。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

202

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

202

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

202

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC日本好配当株投信

基準価額/騰落

12,223円
+0.33%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

30

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・グローバル・ダイナミック株式(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,199円
0%

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

革新性を備え、中長期で高い成長が期待できる業界のリーダー企業を見極める。あわせて株価や業績予想の上昇トレンドを確認し、成長が市場期待を上回る可能性のある株式市場のリーダー企業を選別することで、「真のマーケット・リーダー」へ厳選投資する。各決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

80

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(予想分配型)

基準価額/騰落

9,928円
-0.02%

純資産総額(百万円)

117

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

117

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

117

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

117

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

117

複合

アクティブ

比較

販売会社

先進国アセットアロケーションファンド『愛称:ミライの礎』

基準価額/騰落

10,041円
+0.07%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、債券、不動産投資信託(リート)に分散投資する。投資対象資産のマクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンに対して最適な投資配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

290

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2070

基準価額/騰落

10,365円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2070年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-02(限追)『愛称:グロタ2025-02』

基準価額/騰落

10,047円
+0.12%

純資産総額(百万円)

10,058

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,058

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,058

標準偏差1年

1.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,058

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,058

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,270円
0%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

4.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

4.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

6

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型)

基準価額/騰落

11,074円
0%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

15.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

7.77%

純資産総額(百万円)

48

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H無>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

8,333円
+0.05%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

10.11%

リターン3年(年率)

13.8%

リターン5年(年率)

7.9%

リターン10年(年率)

6.05%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

10.15%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

6.6%

純資産総額(百万円)

77

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H有>(毎月)

基準価額/騰落

7,613円
-0.01%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

0.34%

リターン3年(年率)

0.85%

リターン5年(年率)

-1.91%

リターン10年(年率)

0%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

3.03%

標準偏差3年

3.45%

標準偏差5年

4.8%

標準偏差10年

5.96%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

2.89%

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H有>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

6,556円
-0.02%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

-0.33%

リターン3年(年率)

2.58%

リターン5年(年率)

-3.08%

リターン10年(年率)

-0.29%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

8.45%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

5.03%

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月)『愛称:アジアの華』

基準価額/騰落

7,587円
0%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除くアジア太平洋諸国・地域の株式、債券に投資する。株式、債券の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。株式、債券への投資比率を柔軟に調整することで、安定したリターンの獲得を目指す。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

17.5%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

4.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

10.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

5.8%

純資産総額(百万円)

45

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称:トリプルストラテジー』

基準価額/騰落

2,221円
+1.74%

純資産総額(百万円)

12,600

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等。REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す。原則、6通貨の為替取引を行い、プレミアムの獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

15.02%

リターン3年(年率)

12.42%

リターン5年(年率)

11.07%

リターン10年(年率)

5.69%

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

12,600

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

12,600

標準偏差1年

14.14%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

17.83%

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

12,600

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

4.95%

純資産総額(百万円)

12,600

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスマネジメントF225(DC年金)

基準価額/騰落

68,699円
+0.03%

純資産総額(百万円)

200

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資対象は東証プライム市場上場銘柄。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に上記指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.05%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

13.45%

リターン10年(年率)

13.36%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

200

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

200

標準偏差1年

25.23%

標準偏差3年

19.01%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

16.94%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

200

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)円

基準価額/騰落

5,980円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,605

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

9.59%

リターン3年(年率)

2.89%

リターン5年(年率)

-0.1%

リターン10年(年率)

1.41%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,605

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,605

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

11.88%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,605

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

6.44%

純資産総額(百万円)

1,605

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル1(保守型)

基準価額/騰落

10,451円
+0.10%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.64299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月18日

リターン1年(年率)

1.18%

リターン3年(年率)

1.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

4.16%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

円建グローバル公社債ファンド(限定追加型)2025-11『愛称:円咲2511』

基準価額/騰落

9,803円
-0.08%

純資産総額(百万円)

3,978

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債へ投資を行う。原則として、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券を投資対象とする。ファンドの信託期間終了前に償還が見込まれる債券に投資し、各債券の償還日まで保有することを基本とする。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,978

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,978

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,978

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,978

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル医薬品株式ファンド

基準価額/騰落

24,896円
-0.44%

純資産総額(百万円)

3,133

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している医薬品関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.72%

リターン3年(年率)

17.32%

リターン5年(年率)

17.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

3,133

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

3,133

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

14.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

3,133

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

3,133

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070

基準価額/騰落

12,087円
+0.37%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

2201-2250件を表示(全5738件)

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