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検索結果5706件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<ペソ>(年2)

基準価額/騰落

21,183円
-0.77%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.2%

リターン3年(年率)

17.27%

リターン5年(年率)

20%

リターン10年(年率)

6.38%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

13.12%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

15.48%

標準偏差10年

18.96%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

162

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金プラン2030

基準価額/騰落

19,195円
-0.33%

純資産総額(百万円)

2,053

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.60863%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式25%、外国株式13%、国内債券48%、外国債券12%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.91%

リターン3年(年率)

2.11%

リターン5年(年率)

3.35%

リターン10年(年率)

2.18%

信託報酬率

0.60863%

純資産総額(百万円)

2,053

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.60863%

純資産総額(百万円)

2,053

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

4.48%

標準偏差5年

4.38%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

0.60863%

純資産総額(百万円)

2,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,053

複合

アクティブ

比較

販売会社

財産四分法ファンド(毎月決算型)『愛称:四分法』

基準価額/騰落

10,439円
-0.56%

純資産総額(百万円)

10,878

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、債券60%、株式30%、J-REIT10%の割合で分散投資。インカムゲインを確保しつつ分散投資を行うことでリスクの低減に努め、信託財産の中長期的な成長をはかる。基本資産配分は原則として年1回、±5%の範囲で見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月14日

リターン1年(年率)

0.36%

リターン3年(年率)

7.42%

リターン5年(年率)

9.25%

リターン10年(年率)

4.29%

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

10,878

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

10,878

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

7.57%

標準偏差5年

8.01%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

10,878

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

7.38%

純資産総額(百万円)

10,878

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2020『愛称:未来時計 2020』

基準価額/騰落

11,955円
0%

純資産総額(百万円)

707

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.71%

リターン3年(年率)

0.89%

リターン5年(年率)

2.69%

リターン10年(年率)

1.45%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

707

シャープレシオ1年

-0.94

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

707

標準偏差1年

3.14%

標準偏差3年

4.57%

標準偏差5年

4.4%

標準偏差10年

5.16%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

707

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

707

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)毎月

基準価額/騰落

6,259円
-0.97%

純資産総額(百万円)

2,070

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

-4.46%

リターン3年(年率)

9.05%

リターン5年(年率)

12.13%

リターン10年(年率)

3.06%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,070

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,070

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

11.63%

標準偏差5年

11.8%

標準偏差10年

15.38%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,070

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

3.51%

純資産総額(百万円)

2,070

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

12,323円
-0.84%

純資産総額(百万円)

81

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

-1.96%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

7.11%

リターン10年(年率)

3.38%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

81

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

81

標準偏差1年

13.36%

標準偏差3年

11.06%

標準偏差5年

9.66%

標準偏差10年

10.11%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

81

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

2.68%

純資産総額(百万円)

81

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国株式配当貴族・H型『愛称:Funds-i Focus 米国株式配当貴族 為替H型』

基準価額/騰落

16,541円
+1.57%

純資産総額(百万円)

4,991

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年04月22日

リターン1年(年率)

-3.95%

リターン3年(年率)

-2.64%

リターン5年(年率)

6.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,991

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,991

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

14.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,991

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,991

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

71,198円
-1.73%

純資産総額(百万円)

766

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.15%

リターン3年(年率)

15.91%

リターン5年(年率)

24.03%

リターン10年(年率)

11.24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

766

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

766

標準偏差1年

19.25%

標準偏差3年

18.15%

標準偏差5年

18.46%

標準偏差10年

22.12%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

766

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

766

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

17,502円
-0.13%

純資産総額(百万円)

236

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月22日

リターン1年(年率)

-1.21%

リターン3年(年率)

6.51%

リターン5年(年率)

9.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

236

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

236

標準偏差1年

7.68%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

236

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

10,145円
-0.66%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-0.13%

リターン3年(年率)

9.16%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

9.29%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

9.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

48

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・株式アナライザー・オープン

基準価額/騰落

11,970円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,905

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。日本経済再生の牽引役を担う企業に投資。財務内容のみならず、技術力、市場優位性、経営方針等を重視して銘柄を選択。組入企業を訪問調査先に限定することでボトム・アップ・アプローチを徹底。原則として為替ヘッジを行う。株式組入比率は、株式市況などを勘案し弾力的に変更。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月22日

リターン1年(年率)

-2.58%

リターン3年(年率)

10.22%

リターン5年(年率)

12.23%

リターン10年(年率)

4.93%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,905

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,905

標準偏差1年

7.85%

標準偏差3年

11.77%

標準偏差5年

12.74%

標準偏差10年

14.9%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,905

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

330円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

5.85%

純資産総額(百万円)

1,905

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/年4回決算型)

基準価額/騰落

10,328円
+0.36%

純資産総額(百万円)

76

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

76

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

76

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

76

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

76

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

20,727円
-1.55%

純資産総額(百万円)

1,147

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

-20.36%

リターン3年(年率)

3.61%

リターン5年(年率)

6.6%

リターン10年(年率)

1.9%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,147

シャープレシオ1年

-1.61

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,147

標準偏差1年

12.86%

標準偏差3年

14.81%

標準偏差5年

16.52%

標準偏差10年

18.51%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,147

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,147

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(予想分配型)『愛称:エマテック』

基準価額/騰落

10,351円
-0.44%

純資産総額(百万円)

457

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9725%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年10月25日

リターン1年(年率)

-1.69%

リターン3年(年率)

14.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

457

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

457

標準偏差1年

20.29%

標準偏差3年

21.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

457

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

7.73%

純資産総額(百万円)

457

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Cコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

9,787円
+0.76%

純資産総額(百万円)

762

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.05%

リターン3年(年率)

2.33%

リターン5年(年率)

7.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

762

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

762

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

12.72%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

762

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

6.13%

純資産総額(百万円)

762

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MHAM J-REITインデックスファンド(隔月)『愛称:ビルオーナー(隔月決算型)』

基準価額/騰落

9,636円
0%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-1.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

50円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

3.11%

純資産総額(百万円)

71

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)<年2>

基準価額/騰落

14,961円
-0.66%

純資産総額(百万円)

316

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的にユーロ建資産を保有し、対円での為替ヘッジは行わない。ユーロが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.34%

リターン3年(年率)

10.1%

リターン5年(年率)

9.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

316

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

316

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

316

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

316

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM トピックス上場投信

基準価額/騰落

276,547円
+0.07%

純資産総額(百万円)

68,563

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.4%

リターン3年(年率)

14.7%

リターン5年(年率)

15.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

68,563

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

68,563

標準偏差1年

7.33%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

68,563

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,320円

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

2.29%

純資産総額(百万円)

68,563

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(安定型)

基準価額/騰落

13,438円
+0.05%

純資産総額(百万円)

274

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.16%

リターン3年(年率)

0.21%

リターン5年(年率)

1.38%

リターン10年(年率)

0.62%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

274

シャープレシオ1年

-1.11

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

274

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

4.62%

標準偏差10年

4.47%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

274

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI グローバル・ラップファンド(安定型)『愛称:My-ラップ(安定型)』

基準価額/騰落

13,670円
-0.25%

純資産総額(百万円)

992

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産70%、株式型資産30%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

2.06%

リターン3年(年率)

5.88%

リターン5年(年率)

7.1%

リターン10年(年率)

2.85%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

992

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

992

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

6.36%

標準偏差5年

6.29%

標準偏差10年

6.71%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

992

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

992

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スイス株式ファンド

基準価額/騰落

23,112円
+0.60%

純資産総額(百万円)

823

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、スイスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.75%

リターン3年(年率)

9.15%

リターン5年(年率)

15.74%

リターン10年(年率)

8.54%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

823

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

823

標準偏差1年

9.37%

標準偏差3年

11.29%

標準偏差5年

13.21%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

823

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

823

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREITファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

14,778円
-2.50%

純資産総額(百万円)

728

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-1.28%

リターン3年(年率)

0%

リターン5年(年率)

13.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

728

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

728

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

18.67%

標準偏差5年

21.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

728

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

728

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

USショートデュレーション/JPM・ウルトラショート

基準価額/騰落

10,589円
-0.77%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.52759%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての証券ならびに短期金融商品等に投資し、インカムの獲得を目指す。投資にあたっては、ソブリン債、地方債、社債(劣後債、私募債を含む)、資産担保証券、モーゲージ証券等の証券ならびにコマーシャルペーパーや譲渡性預金等の短期金融商品の中から、主に長期または短期の投資適格格付または同等の評価を有するものを投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.52759%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.52759%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

13.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.52759%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

先進/株

インデックス

比較

販売会社

One フォーカス ミレニアルズ

基準価額/騰落

17,778円
-1.06%

純資産総額(百万円)

636

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)ミレニアルズ関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.97%

リターン3年(年率)

17.24%

リターン5年(年率)

13.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

636

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

636

標準偏差1年

15.25%

標準偏差3年

16.87%

標準偏差5年

19.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

636

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(円)年2回

基準価額/騰落

7,831円
-0.92%

純資産総額(百万円)

331

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-30.5%

リターン3年(年率)

-10.78%

リターン5年(年率)

-3.9%

リターン10年(年率)

-2.98%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

331

シャープレシオ1年

-2.35

シャープレシオ3年

-0.74

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

331

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

14.41%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

331

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

331

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(資源国)年2回

基準価額/騰落

13,064円
-1.74%

純資産総額(百万円)

403

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り資源国通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-33.74%

リターン3年(年率)

-4.89%

リターン5年(年率)

7.3%

リターン10年(年率)

0.6%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

403

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

403

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

19.44%

標準偏差5年

21.68%

標準偏差10年

18.63%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

403

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

403

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)年2回

基準価額/騰落

19,389円
-1.53%

純資産総額(百万円)

573

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-34.32%

リターン3年(年率)

-6.46%

リターン5年(年率)

5.02%

リターン10年(年率)

2.3%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

573

シャープレシオ1年

-1.64

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

573

標準偏差1年

21.11%

標準偏差3年

21.39%

標準偏差5年

19.85%

標準偏差10年

16.88%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

573

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

573

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 エマージング債券プレミアム年2回決算

基準価額/騰落

8,964円
-0.61%

純資産総額(百万円)

490

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.74299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.15%

リターン3年(年率)

2.91%

リターン5年(年率)

1.11%

リターン10年(年率)

-1.87%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

490

シャープレシオ1年

-1.08

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

490

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

12.55%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

490

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

490

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H無『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

23,555円
-0.33%

純資産総額(百万円)

1,641

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月27日

リターン1年(年率)

19.36%

リターン3年(年率)

26.12%

リターン5年(年率)

39.71%

リターン10年(年率)

7.3%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,641

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.65

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,641

標準偏差1年

21.97%

標準偏差3年

20.58%

標準偏差5年

24.01%

標準偏差10年

32.05%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2024年11月27日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

1,641

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)

基準価額/騰落

9,901円
+0.04%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2050年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(年2回決算型)

基準価額/騰落

14,787円
-2.49%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

-1.47%

リターン3年(年率)

-0.32%

リターン5年(年率)

13.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

18.42%

標準偏差5年

21.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

基準価額/騰落

6,279円
+0.16%

純資産総額(百万円)

568

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.145%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。中長期的に高成長が期待される、米国の中小型バイオ関連企業の株式へ主に投資する。組入銘柄数は、40から60銘柄程度を目処とする。ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下で、米国中小型成長株式運用について専門的なノウハウを有するRSインベストメンツのグロース・チームが実質的な運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-30.92%

リターン3年(年率)

-8.2%

リターン5年(年率)

-11.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

568

シャープレシオ1年

-1.78

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

568

標準偏差1年

17.49%

標準偏差3年

28.12%

標準偏差5年

28.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

568

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

<DC>次世代REITオープン

基準価額/騰落

12,176円
+0.79%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

11.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H無)(年2回決算型)

基準価額/騰落

18,273円
-0.61%

純資産総額(百万円)

1,616

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月10日

リターン1年(年率)

-1.81%

リターン3年(年率)

5.75%

リターン5年(年率)

7.61%

リターン10年(年率)

3.42%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,616

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,616

標準偏差1年

10.4%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

8.47%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,616

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,616

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(資産成長)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

10,138円
-0.03%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月11日

リターン1年(年率)

-0.52%

リターン3年(年率)

0.14%

リターン5年(年率)

1.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

1.46%

標準偏差3年

3.61%

標準偏差5年

3.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

優良好配当・日本株式ファンド『愛称:投資の原点』

基準価額/騰落

14,018円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,744

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月11日

リターン1年(年率)

3.35%

リターン3年(年率)

15.65%

リターン5年(年率)

13.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,744

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,744

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

10.23%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,744

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

275円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

3.78%

純資産総額(百万円)

2,744

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(H有)

基準価額/騰落

680,826円
+0.43%

純資産総額(百万円)

34,325

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2856)。米国債への投資を通じて、「FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,325

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,325

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,325

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

5,000円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

2.76%

純資産総額(百万円)

34,325

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債

基準価額/騰落

206,021円
-0.63%

純資産総額(百万円)

1,020

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2258)。米ドル建てハイイールド社債を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,020

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,020

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,020

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,900円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

6.36%

純資産総額(百万円)

1,020

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有)

基準価額/騰落

169,269円
+0.33%

純資産総額(百万円)

6,609

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2622)。米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

-1.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

6,609

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

6,609

標準偏差1年

5.14%

標準偏差3年

10.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

6,609

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

5.02%

純資産総額(百万円)

6,609

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT ETF

基準価額/騰落

17,837円
+0.01%

純資産総額(百万円)

61,756

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.94%

リターン3年(年率)

-0.76%

リターン5年(年率)

5.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

61,756

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

61,756

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

61,756

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

200円

直近決算日

2025年04月12日

分配金利回り

4.11%

純資産総額(百万円)

61,756

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減)

基準価額/騰落

9,431円
0%

純資産総額(百万円)

512

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.13249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資法人の投資信託証券において当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.9%

リターン3年(年率)

-1.68%

リターン5年(年率)

-0.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

512

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

512

標準偏差1年

2.76%

標準偏差3年

4.1%

標準偏差5年

3.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

512

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

512

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム・フルコース(H無)

基準価額/騰落

12,933円
-0.14%

純資産総額(百万円)

749

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.13249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.73%

リターン3年(年率)

6.84%

リターン5年(年率)

8.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

749

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

749

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

8.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

749

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

5.34%

純資産総額(百万円)

749

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(年2)

基準価額/騰落

11,879円
-1.07%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.85%

リターン3年(年率)

3.56%

リターン5年(年率)

7.53%

リターン10年(年率)

1.12%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

11.28%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

14.45%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

17

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

くまもと未来応援ファンド『愛称:復興投信』

基準価額/騰落

12,228円
-0.08%

純資産総額(百万円)

2,634

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の株式(熊本県関連企業)、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。基本投資割合は、国内の株式25%程度、日系外債50%程度、J-REIT25%程度。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-3.76%

リターン3年(年率)

1.06%

リターン5年(年率)

4.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,634

シャープレシオ1年

-1.39

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,634

標準偏差1年

2.88%

標準偏差3年

5.86%

標準偏差5年

6.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,634

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2025『愛称:未来時計 2025』

基準価額/騰落

13,709円
-0.01%

純資産総額(百万円)

949

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.57%

リターン3年(年率)

1.81%

リターン5年(年率)

4.18%

リターン10年(年率)

2.18%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

949

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

949

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

5.19%

標準偏差10年

6.45%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

949

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

949

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

17,476円
-0.84%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

-1.94%

リターン3年(年率)

7.39%

リターン5年(年率)

7.11%

リターン10年(年率)

3.42%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

13.31%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

10.08%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

13

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り債券2023-12(限追)

基準価額/騰落

9,992円
-0.26%

純資産総額(百万円)

18,908

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

-2.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

18,908

シャープレシオ1年

-0.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

18,908

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

18,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

18,908

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

19,189円
-0.27%

純資産総額(百万円)

342

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.28%

リターン3年(年率)

9.66%

リターン5年(年率)

11.51%

リターン10年(年率)

5.47%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

342

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

342

標準偏差1年

12.69%

標準偏差3年

10.35%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

11.04%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

342

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

342

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F・マネー

基準価額/騰落

10,015円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.01%

リターン3年(年率)

-0.05%

リターン5年(年率)

-0.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-5.28

シャープレシオ3年

-3.3

シャープレシオ5年

-2.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル新興国株投信

基準価額/騰落

16,632円
-0.07%

純資産総額(百万円)

323

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月18日

リターン1年(年率)

-0.01%

リターン3年(年率)

7.83%

リターン5年(年率)

8.18%

リターン10年(年率)

4.25%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

323

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

323

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

18.23%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

323

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

323

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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