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検索結果5723件見つかりました。

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シャープ

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円)<年2>

基準価額/騰落

11,356円
+0.09%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対円での為替ヘッジを行い、ユーロ建資産の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.54%

リターン3年(年率)

4.13%

リターン5年(年率)

0.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

2.15%

標準偏差3年

5.81%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド

基準価額/騰落

13,310円
+0.55%

純資産総額(百万円)

952

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.03799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株式および株式関連証券等に投資することによって信託財産の成長をめざす。米国株式マーケット・ニュートラル戦略により、市況に捉われずに収益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

952

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

952

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

952

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

952

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ライフ・プラン50

基準価額/騰落

17,068円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,863

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資50%以下、外貨建資産40%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

-1.75%

リターン3年(年率)

6.67%

リターン5年(年率)

5.65%

リターン10年(年率)

3.27%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,863

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,863

標準偏差1年

7.35%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

6.74%

標準偏差10年

6.91%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,863

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,863

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

DCグローバル・リート・セレクション

基準価額/騰落

21,207円
+0.77%

純資産総額(百万円)

156

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、米国、カナダ、欧州、オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

-2.03%

リターン3年(年率)

5.42%

リターン5年(年率)

12.34%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

156

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

156

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

14.21%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

156

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

12,045円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,994

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式33%、国内債券38%、外国株式15%、外国債券12%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

1.26%

リターン3年(年率)

7.53%

リターン5年(年率)

6.84%

リターン10年(年率)

4.51%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,994

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,994

標準偏差1年

6.48%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

7.55%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,994

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

1,994

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界消費関連成長株ファンドA(H有)『愛称:トレンド・シフト』

基準価額/騰落

9,464円
-0.13%

純資産総額(百万円)

284

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.06%

リターン3年(年率)

10.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

284

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

284

標準偏差1年

23.96%

標準偏差3年

22.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

284

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H有)『愛称:グローバル・パスポート』

基準価額/騰落

16,303円
+0.59%

純資産総額(百万円)

401

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

7.61%

リターン3年(年率)

9.07%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

401

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

401

標準偏差1年

11.87%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

401

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

401

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型

基準価額/騰落

15,441円
+0.07%

純資産総額(百万円)

2,455

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式40%、国内債券30%、短期金融資産30%を標準組入比率として、国内株式30%-50%、国内債券20%-40%、短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

1.68%

リターン3年(年率)

6.75%

リターン5年(年率)

6.19%

リターン10年(年率)

3.24%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,455

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,455

標準偏差1年

4.34%

標準偏差3年

5.37%

標準偏差5年

5.76%

標準偏差10年

6.75%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,455

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国脱炭素株インデックス

基準価額/騰落

17,079円
+0.68%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.4%

リターン3年(年率)

19.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

16.31%

標準偏差3年

15.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内期待インフレターゲットファンド

基準価額/騰落

10,369円
+0.01%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の物価連動国債等へ投資を行うとともに、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで金利変動リスクを抑制しながら、中長期的に日本国内の物価の動きに追随する投資成果をめざして運用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

2.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 外国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,889円
-0.06%

純資産総額(百万円)

43

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円ヘッジベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.24%

リターン3年(年率)

-3.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

43

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

43

標準偏差1年

3.59%

標準偏差3年

5.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

43

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内リートインデックス

基準価額/騰落

10,282円
+0.42%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券)を主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.07%

リターン3年(年率)

0.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

6.28%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 新興国債インデックス

基準価額/騰落

11,195円
+0.66%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債を主要投資対象とする。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.62%

リターン3年(年率)

6.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

12,434円
+1.00%

純資産総額(百万円)

59

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の金融商品取引所に上場している日本を除く不動産投資信託証券を主要投資対象とする。日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.18%

リターン3年(年率)

6.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

59

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

59

標準偏差1年

11.04%

標準偏差3年

16.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

59

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2020

基準価額/騰落

13,687円
-0.01%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2020年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.31%

リターン3年(年率)

-0.43%

リターン5年(年率)

0.31%

リターン10年(年率)

0.8%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

-1.05

シャープレシオ3年

-1.21

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

0.62%

標準偏差3年

0.46%

標準偏差5年

1.55%

標準偏差10年

3.51%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額/騰落

26,270円
+0.35%

純資産総額(百万円)

537

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2040年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

9.93%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

6.26%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

537

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

537

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

7.73%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

10.31%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

537

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、年1回決算型)

基準価額/騰落

13,587円
+0.14%

純資産総額(百万円)

3,097

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年11月15日

リターン1年(年率)

-5.83%

リターン3年(年率)

3.67%

リターン5年(年率)

4.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,097

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,097

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,097

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、年1回決算型)

基準価額/騰落

8,199円
0%

純資産総額(百万円)

482

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

-0.86%

リターン3年(年率)

-3.55%

リターン5年(年率)

-4.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

482

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

-0.56

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

482

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

6.61%

標準偏差5年

5.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

482

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

482

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ライフ・プラン70

基準価額/騰落

19,722円
+0.03%

純資産総額(百万円)

827

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資70%未満、外貨建資産50%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年11月15日

リターン1年(年率)

-1.46%

リターン3年(年率)

9.71%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

5.09%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

827

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

827

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

8.78%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

9.3%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

827

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

日興 ワールドREITファンド

基準価額/騰落

17,062円
+0.89%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)。銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性、ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

-0.41%

リターン3年(年率)

6.57%

リターン5年(年率)

14.05%

リターン10年(年率)

5.9%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

14.87%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

25

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(債券重視)

基準価額/騰落

23,172円
+0.22%

純資産総額(百万円)

35,237

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式20%、国内債券45%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

-0.07%

リターン3年(年率)

5.23%

リターン5年(年率)

5.05%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,237

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,237

標準偏差1年

4.46%

標準偏差3年

5.36%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

5.12%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,237

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本3資産ファンド(年1回決算型)『愛称:円のめぐみ(年1回決算型)』

基準価額/騰落

14,649円
+0.28%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の株式、公社債および不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。基本配分比率は、国内株式30%、国内公社債40%、J-REIT30%。株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%以下。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

3%

リターン3年(年率)

5.93%

リターン5年(年率)

7.02%

リターン10年(年率)

3.96%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

4.84%

標準偏差5年

5.59%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106

複合

アクティブ

比較

販売会社

auAM かんたん投資専用ファンド(株式シフト型)

基準価額/騰落

14,312円
+0.61%

純資産総額(百万円)

42

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.777%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。日本を含む全世界の株式および投資適格債券の基本配分は、株式60%、債券40%とする。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.777%

純資産総額(百万円)

42

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.777%

純資産総額(百万円)

42

標準偏差1年

12.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.777%

純資産総額(百万円)

42

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アクティブ・ダイナミクス『愛称:DC投資力学』

基準価額/騰落

26,638円
+0.43%

純資産総額(百万円)

2,108

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として、株式組入比率は高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)配当込み。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

7.79%

リターン3年(年率)

17.85%

リターン5年(年率)

16.04%

リターン10年(年率)

7.88%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,108

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,108

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

14.98%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,108

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし公開ベンチャー・ファンド

基準価額/騰落

22,018円
-0.27%

純資産総額(百万円)

714

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月29日

リターン1年(年率)

-7.95%

リターン3年(年率)

-2.78%

リターン5年(年率)

-3.7%

リターン10年(年率)

3.23%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

714

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

714

標準偏差1年

10.34%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

16.88%

標準偏差10年

19.35%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2024年11月29日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

714

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCハートフルライフ30

基準価額/騰落

19,128円
+0.19%

純資産総額(百万円)

2,324

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月29日

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

3.03%

リターン5年(年率)

3.1%

リターン10年(年率)

2.64%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,324

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,324

標準偏差1年

3.86%

標準偏差3年

5.17%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

5.03%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,324

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 投信倶楽部マネー

基準価額/騰落

9,988円
0%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。利子等の安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

-0.01%

リターン5年(年率)

-0.02%

リターン10年(年率)

-0.04%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

-7.49

シャープレシオ3年

-2.93

シャープレシオ5年

-2.37

シャープレシオ10年

-2.74

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.01%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ ライフスタイル25

基準価額/騰落

16,464円
+0.16%

純資産総額(百万円)

884

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:20%、国内債券:65%、海外株式:5%、海外債券:10%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.48%

リターン3年(年率)

2.51%

リターン5年(年率)

2.43%

リターン10年(年率)

1.72%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

884

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

884

標準偏差1年

3.11%

標準偏差3年

4.44%

標準偏差5年

4.14%

標準偏差10年

4%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

884

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(6資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

11,690円
+0.41%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

2.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

171

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(8資産分散・保守型)

基準価額/騰落

10,695円
+0.25%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率5%程度から7%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

3.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

D-I's 外国債券インデックス

基準価額/騰落

14,222円
+0.21%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

-3.31%

リターン3年(年率)

4.15%

リターン5年(年率)

3.72%

リターン10年(年率)

1.95%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

6.74%

標準偏差10年

6.38%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

海外/不

インデックス

比較

販売会社

D-I's グローバルREITインデックス

基準価額/騰落

24,912円
+1.01%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のリート(不動産投資信託)。投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

-1.46%

リターン3年(年率)

5.72%

リターン5年(年率)

13.24%

リターン10年(年率)

5.79%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

17.33%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DCバランス30インデックスファンド

基準価額/騰落

17,173円
+0.20%

純資産総額(百万円)

6,135

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式20%、国内債券52%、外国株式10%、外国債券15%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.6%

リターン3年(年率)

4.62%

リターン5年(年率)

4.54%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,135

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,135

標準偏差1年

4.08%

標準偏差3年

5.16%

標準偏差5年

4.86%

標準偏差10年

4.9%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,135

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新経連株価指数ファンド『愛称:JANEインデックス』

基準価額/騰落

15,131円
-0.01%

純資産総額(百万円)

135

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。投資成果を新経連株価指数(Japan New Economy Index)の動きに連動させることを目指して運用を行う。新経連株価指数とは、一般社団法人新経済連盟(新経連)に加盟する上場企業で構成される指数。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.68%

リターン3年(年率)

10.68%

リターン5年(年率)

7.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

135

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

135

標準偏差1年

6.14%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

12.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

135

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ロシア株式ファンド

基準価額/騰落

735円
+0.14%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.65%

リターン3年(年率)

-51.66%

リターン5年(年率)

-41.9%

リターン10年(年率)

-19.7%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

-1.46

シャープレシオ3年

-0.92

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

4.09%

標準偏差3年

56.74%

標準偏差5年

56.22%

標準偏差10年

43.75%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 米国REIT

基準価額/騰落

21,226円
+1.16%

純資産総額(百万円)

611

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、S&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.78%

リターン3年(年率)

5.89%

リターン5年(年率)

13.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

611

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

611

標準偏差1年

12.79%

標準偏差3年

17.21%

標準偏差5年

17.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

611

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ MV20

基準価額/騰落

11,259円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,984

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資。国内株式を主要投資対象とする投資信託15%、外国株式を主要投資対象とする投資信託5%、国内公社債を主要投資対象とする投資信託40%、外国公社債を主要投資対象とする投資信託40%、の比率配分として構築。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年12月12日

リターン1年(年率)

-0.88%

リターン3年(年率)

0.78%

リターン5年(年率)

0.11%

リターン10年(年率)

0.64%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,984

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,984

標準偏差1年

2.27%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

3.89%

標準偏差10年

3.69%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2024年12月12日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

1,984

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ<H有>『愛称:未来インフラ<為替ヘッジあり>』

基準価額/騰落

9,051円
+0.29%

純資産総額(百万円)

637

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-1.59%

リターン3年(年率)

-6%

リターン5年(年率)

-3.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

637

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

637

標準偏差1年

12.12%

標準偏差3年

18.31%

標準偏差5年

17.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

637

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

637

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

11,554円
+0.45%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(8%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

12,856円
+0.66%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(13%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 日本経済成長戦略ファンド『愛称:ニッポンのおもてなし』

基準価額/騰落

12,123円
-0.13%

純資産総額(百万円)

949

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。日本経済再生の恩恵を受けると考えられる銘柄に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として積極的な運用を行う。銘柄の選定にあたっては、マクロ経済環境や各種政策の分析等(トップダウンアプローチ)に加え、個別企業の財務分析、株価割安度、株価成長性等の分析(ボトムアップアプローチ)を活用する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

5.96%

リターン3年(年率)

17.31%

リターン5年(年率)

11.7%

リターン10年(年率)

7.8%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

949

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

949

標準偏差1年

10.54%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

12.37%

純資産総額(百万円)

949

先進/株

インデックス

比較

販売会社

SS DCグローバル株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

75,952円
+0.72%

純資産総額(百万円)

659

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。株式の組入比率は、原則として高位。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.71%

リターン3年(年率)

20.09%

リターン5年(年率)

22.08%

リターン10年(年率)

12.85%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

659

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

659

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

16.78%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

659

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

基準価額/騰落

16,198円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1,546

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.62%

リターン3年(年率)

17.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,546

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,546

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,546

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本株ニュー・グロース・F(SMA)

基準価額/騰落

32,935円
-0.74%

純資産総額(百万円)

2,039

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄の選定については、技術力、商品開発力、ビジネスの効率性等における競争優位性および業績モメンタム等から見た成長性、株価のバリュエーションに着目する。さらに独自の視点で市場コンセンサスとのギャップのある銘柄、投資テーマ銘柄、イベント発生銘柄等の発掘をめざす。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.47%

リターン3年(年率)

26.61%

リターン5年(年率)

14.73%

リターン10年(年率)

11.32%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

2,039

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

2,039

標準偏差1年

13.34%

標準偏差3年

15.39%

標準偏差5年

18.84%

標準偏差10年

20.85%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

2,039

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,039

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スマート・イノベーション(年1回)H有『愛称:iシフト(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

20,067円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,403

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

7.35%

リターン3年(年率)

18.09%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,403

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,403

標準偏差1年

19.25%

標準偏差3年

22.99%

標準偏差5年

27.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2024年12月05日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

1,403

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(4資産分散・保守型)

基準価額/騰落

10,722円
+0.23%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率5%程度から7%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

-0.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

4.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界債券ファンド(年2回決算型)『愛称:ワールドプライム』

基準価額/騰落

16,471円
+0.24%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンドおよび北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.13%

リターン3年(年率)

4.93%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

1.06%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

7.73%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

7.13%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

48

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

12,255円
+0.83%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている新興国の株式のうち、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

3.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

16.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Aコース

基準価額/騰落

22,190円
-0.57%

純資産総額(百万円)

1,226

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)を含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.43%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

9.61%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,226

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,226

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

15.93%

標準偏差5年

18.5%

標準偏差10年

17.01%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,226

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,226

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Bコース(野村SMA)

基準価額/騰落

37,808円
+0.52%

純資産総額(百万円)

1,495

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.56%

リターン3年(年率)

16.41%

リターン5年(年率)

20.11%

リターン10年(年率)

10.94%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,495

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,495

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,495

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