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2201-2250件を表示(全5706件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,183円 |
純資産総額(百万円) 162 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -9.2% |
リターン3年(年率) 17.27% |
リターン5年(年率) 20% |
リターン10年(年率) 6.38% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 162 |
シャープレシオ1年 -0.72 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 162 |
標準偏差1年 13.12% |
標準偏差3年 14.12% |
標準偏差5年 15.48% |
標準偏差10年 18.96% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 162 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2024年12月20日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 162 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,195円 |
純資産総額(百万円) 2,053 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.60863% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式25%、外国株式13%、国内債券48%、外国債券12%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.91% |
リターン3年(年率) 2.11% |
リターン5年(年率) 3.35% |
リターン10年(年率) 2.18% |
信託報酬率 0.60863% |
純資産総額(百万円) 2,053 |
シャープレシオ1年 -0.72 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 0.60863% |
純資産総額(百万円) 2,053 |
標準偏差1年 2.98% |
標準偏差3年 4.48% |
標準偏差5年 4.38% |
標準偏差10年 5.17% |
信託報酬率 0.60863% |
純資産総額(百万円) 2,053 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,053 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,439円 |
純資産総額(百万円) 10,878 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.4245% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、債券60%、株式30%、J-REIT10%の割合で分散投資。インカムゲインを確保しつつ分散投資を行うことでリスクの低減に努め、信託財産の中長期的な成長をはかる。基本資産配分は原則として年1回、±5%の範囲で見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2024年11月14日 |
リターン1年(年率) 0.36% |
リターン3年(年率) 7.42% |
リターン5年(年率) 9.25% |
リターン10年(年率) 4.29% |
信託報酬率 1.4245% |
純資産総額(百万円) 10,878 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.4245% |
純資産総額(百万円) 10,878 |
標準偏差1年 6.7% |
標準偏差3年 7.57% |
標準偏差5年 8.01% |
標準偏差10年 9.1% |
信託報酬率 1.4245% |
純資産総額(百万円) 10,878 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月14日 |
分配金利回り 7.38% |
純資産総額(百万円) 10,878 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,955円 |
純資産総額(百万円) 707 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー ターゲットイヤー~2020 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.71% |
リターン3年(年率) 0.89% |
リターン5年(年率) 2.69% |
リターン10年(年率) 1.45% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 707 |
シャープレシオ1年 -0.94 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 707 |
標準偏差1年 3.14% |
標準偏差3年 4.57% |
標準偏差5年 4.4% |
標準偏差10年 5.16% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 707 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 0.92% |
純資産総額(百万円) 707 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,259円 |
純資産総額(百万円) 2,070 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.86299% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) -4.46% |
リターン3年(年率) 9.05% |
リターン5年(年率) 12.13% |
リターン10年(年率) 3.06% |
信託報酬率 1.86299% |
純資産総額(百万円) 2,070 |
シャープレシオ1年 -0.43 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.86299% |
純資産総額(百万円) 2,070 |
標準偏差1年 10.9% |
標準偏差3年 11.63% |
標準偏差5年 11.8% |
標準偏差10年 15.38% |
信託報酬率 1.86299% |
純資産総額(百万円) 2,070 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 3.51% |
純資産総額(百万円) 2,070 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,323円 |
純資産総額(百万円) 81 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.713% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) -1.96% |
リターン3年(年率) 7.41% |
リターン5年(年率) 7.11% |
リターン10年(年率) 3.38% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 81 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 81 |
標準偏差1年 13.36% |
標準偏差3年 11.06% |
標準偏差5年 9.66% |
標準偏差10年 10.11% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 81 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 2.68% |
純資産総額(百万円) 81 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,541円 |
純資産総額(百万円) 4,991 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月22日 |
リターン1年(年率) -3.95% |
リターン3年(年率) -2.64% |
リターン5年(年率) 6.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,991 |
シャープレシオ1年 -0.37 |
シャープレシオ3年 -0.18 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,991 |
標準偏差1年 11.47% |
標準偏差3年 15.13% |
標準偏差5年 14.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,991 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,991 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,198円 |
純資産総額(百万円) 766 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.15% |
リターン3年(年率) 15.91% |
リターン5年(年率) 24.03% |
リターン10年(年率) 11.24% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 766 |
シャープレシオ1年 -0.28 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 766 |
標準偏差1年 19.25% |
標準偏差3年 18.15% |
標準偏差5年 18.46% |
標準偏差10年 22.12% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 766 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 766 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,502円 |
純資産総額(百万円) 236 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.561% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月22日 |
リターン1年(年率) -1.21% |
リターン3年(年率) 6.51% |
リターン5年(年率) 9.88% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 236 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 236 |
標準偏差1年 7.68% |
標準偏差3年 8.67% |
標準偏差5年 8.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 236 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 236 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,145円 |
純資産総額(百万円) 48 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.658% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) -0.13% |
リターン3年(年率) 9.16% |
リターン5年(年率) 10.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 48 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 48 |
標準偏差1年 9.29% |
標準偏差3年 9.06% |
標準偏差5年 9.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 48 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 3.25% |
純資産総額(百万円) 48 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,970円 |
純資産総額(百万円) 1,905 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。日本経済再生の牽引役を担う企業に投資。財務内容のみならず、技術力、市場優位性、経営方針等を重視して銘柄を選択。組入企業を訪問調査先に限定することでボトム・アップ・アプローチを徹底。原則として為替ヘッジを行う。株式組入比率は、株式市況などを勘案し弾力的に変更。4、10月決算。 |
運用報告書 2024年10月22日 |
リターン1年(年率) -2.58% |
リターン3年(年率) 10.22% |
リターン5年(年率) 12.23% |
リターン10年(年率) 4.93% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,905 |
シャープレシオ1年 -0.36 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,905 |
標準偏差1年 7.85% |
標準偏差3年 11.77% |
標準偏差5年 12.74% |
標準偏差10年 14.9% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,905 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 330円 |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 5.85% |
純資産総額(百万円) 1,905 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,328円 |
純資産総額(百万円) 76 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 76 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 76 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 76 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0.39% |
純資産総額(百万円) 76 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,727円 |
純資産総額(百万円) 1,147 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2024年10月25日 |
リターン1年(年率) -20.36% |
リターン3年(年率) 3.61% |
リターン5年(年率) 6.6% |
リターン10年(年率) 1.9% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,147 |
シャープレシオ1年 -1.61 |
シャープレシオ3年 0.24 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.1 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,147 |
標準偏差1年 12.86% |
標準偏差3年 14.81% |
標準偏差5年 16.52% |
標準偏差10年 18.51% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,147 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 1,147 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,351円 |
純資産総額(百万円) 457 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.9725% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2024年10月25日 |
リターン1年(年率) -1.69% |
リターン3年(年率) 14.66% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 457 |
シャープレシオ1年 -0.1 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 457 |
標準偏差1年 20.29% |
標準偏差3年 21.31% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 457 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 7.73% |
純資産総額(百万円) 457 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,787円 |
純資産総額(百万円) 762 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.05% |
リターン3年(年率) 2.33% |
リターン5年(年率) 7.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 762 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 762 |
標準偏差1年 8.49% |
標準偏差3年 12.72% |
標準偏差5年 12.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 762 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月28日 |
分配金利回り 6.13% |
純資産総額(百万円) 762 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,636円 |
純資産総額(百万円) 71 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。 |
運用報告書 2024年10月15日 |
リターン1年(年率) -1.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 71 |
シャープレシオ1年 -0.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 71 |
標準偏差1年 6.91% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 71 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り 3.11% |
純資産総額(百万円) 71 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,961円 |
純資産総額(百万円) 316 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的にユーロ建資産を保有し、対円での為替ヘッジは行わない。ユーロが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.34% |
リターン3年(年率) 10.1% |
リターン5年(年率) 9.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 316 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 316 |
標準偏差1年 9.12% |
標準偏差3年 8.72% |
標準偏差5年 9.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 316 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 316 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 276,547円 |
純資産総額(百万円) 68,563 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.4% |
リターン3年(年率) 14.7% |
リターン5年(年率) 15.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 68,563 |
シャープレシオ1年 -0.09 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 68,563 |
標準偏差1年 7.33% |
標準偏差3年 10.95% |
標準偏差5年 12.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 68,563 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,320円 |
直近決算日 2025年04月08日 |
分配金利回り 2.29% |
純資産総額(百万円) 68,563 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,438円 |
純資産総額(百万円) 274 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.16% |
リターン3年(年率) 0.21% |
リターン5年(年率) 1.38% |
リターン10年(年率) 0.62% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 274 |
シャープレシオ1年 -1.11 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 0.29 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 274 |
標準偏差1年 3.06% |
標準偏差3年 4.75% |
標準偏差5年 4.62% |
標準偏差10年 4.47% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 274 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 274 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,670円 |
純資産総額(百万円) 992 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産70%、株式型資産30%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) 2.06% |
リターン3年(年率) 5.88% |
リターン5年(年率) 7.1% |
リターン10年(年率) 2.85% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 992 |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 992 |
標準偏差1年 5.83% |
標準偏差3年 6.36% |
標準偏差5年 6.29% |
標準偏差10年 6.71% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 992 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 992 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,112円 |
純資産総額(百万円) 823 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6665% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、スイスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.75% |
リターン3年(年率) 9.15% |
リターン5年(年率) 15.74% |
リターン10年(年率) 8.54% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 823 |
シャープレシオ1年 0.05 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 823 |
標準偏差1年 9.37% |
標準偏差3年 11.29% |
標準偏差5年 13.21% |
標準偏差10年 16.15% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 823 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額(百万円) 823 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,778円 |
純資産総額(百万円) 728 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) -1.28% |
リターン3年(年率) 0% |
リターン5年(年率) 13.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 728 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 -0.01 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 728 |
標準偏差1年 9.02% |
標準偏差3年 18.67% |
標準偏差5年 21.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 728 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 728 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,589円 |
純資産総額(百万円) 10 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.52759% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建ての証券ならびに短期金融商品等に投資し、インカムの獲得を目指す。投資にあたっては、ソブリン債、地方債、社債(劣後債、私募債を含む)、資産担保証券、モーゲージ証券等の証券ならびにコマーシャルペーパーや譲渡性預金等の短期金融商品の中から、主に長期または短期の投資適格格付または同等の評価を有するものを投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.69% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.52759% |
純資産総額(百万円) 10 |
シャープレシオ1年 -0.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.52759% |
純資産総額(百万円) 10 |
標準偏差1年 13.44% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.52759% |
純資産総額(百万円) 10 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,778円 |
純資産総額(百万円) 636 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)ミレニアルズ関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.97% |
リターン3年(年率) 17.24% |
リターン5年(年率) 13.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 636 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 636 |
標準偏差1年 15.25% |
標準偏差3年 16.87% |
標準偏差5年 19.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 636 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 636 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,831円 |
純資産総額(百万円) 331 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 3.344% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -30.5% |
リターン3年(年率) -10.78% |
リターン5年(年率) -3.9% |
リターン10年(年率) -2.98% |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 331 |
シャープレシオ1年 -2.35 |
シャープレシオ3年 -0.74 |
シャープレシオ5年 -0.28 |
シャープレシオ10年 -0.22 |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 331 |
標準偏差1年 13.07% |
標準偏差3年 14.63% |
標準偏差5年 14.41% |
標準偏差10年 13.91% |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 331 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 331 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,064円 |
純資産総額(百万円) 403 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 3.344% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り資源国通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -33.74% |
リターン3年(年率) -4.89% |
リターン5年(年率) 7.3% |
リターン10年(年率) 0.6% |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 403 |
シャープレシオ1年 -1.65 |
シャープレシオ3年 -0.26 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 0.03 |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 403 |
標準偏差1年 20.66% |
標準偏差3年 19.44% |
標準偏差5年 21.68% |
標準偏差10年 18.63% |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 403 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0.15% |
純資産総額(百万円) 403 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,389円 |
純資産総額(百万円) 573 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 3.344% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -34.32% |
リターン3年(年率) -6.46% |
リターン5年(年率) 5.02% |
リターン10年(年率) 2.3% |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 573 |
シャープレシオ1年 -1.64 |
シャープレシオ3年 -0.31 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 573 |
標準偏差1年 21.11% |
標準偏差3年 21.39% |
標準偏差5年 19.85% |
標準偏差10年 16.88% |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 573 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 573 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,964円 |
純資産総額(百万円) 490 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.74299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -9.15% |
リターン3年(年率) 2.91% |
リターン5年(年率) 1.11% |
リターン10年(年率) -1.87% |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 490 |
シャープレシオ1年 -1.08 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.1 |
シャープレシオ10年 -0.15 |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 490 |
標準偏差1年 8.72% |
標準偏差3年 9.39% |
標準偏差5年 11.15% |
標準偏差10年 12.55% |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 490 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 490 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,555円 |
純資産総額(百万円) 1,641 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7776% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月27日 |
リターン1年(年率) 19.36% |
リターン3年(年率) 26.12% |
リターン5年(年率) 39.71% |
リターン10年(年率) 7.3% |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 1,641 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 1.65 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 1,641 |
標準偏差1年 21.97% |
標準偏差3年 20.58% |
標準偏差5年 24.01% |
標準偏差10年 32.05% |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 1,641 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2024年11月27日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 1,641 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,901円 |
純資産総額(百万円) 4 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2050年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 4 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 4 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 4 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,787円 |
純資産総額(百万円) 5 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年01月14日 |
リターン1年(年率) -1.47% |
リターン3年(年率) -0.32% |
リターン5年(年率) 13.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 5 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 -0.02 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 5 |
標準偏差1年 8.97% |
標準偏差3年 18.42% |
標準偏差5年 21.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 5 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,279円 |
純資産総額(百万円) 568 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.145% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。中長期的に高成長が期待される、米国の中小型バイオ関連企業の株式へ主に投資する。組入銘柄数は、40から60銘柄程度を目処とする。ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下で、米国中小型成長株式運用について専門的なノウハウを有するRSインベストメンツのグロース・チームが実質的な運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -30.92% |
リターン3年(年率) -8.2% |
リターン5年(年率) -11.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.145% |
純資産総額(百万円) 568 |
シャープレシオ1年 -1.78 |
シャープレシオ3年 -0.3 |
シャープレシオ5年 -0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.145% |
純資産総額(百万円) 568 |
標準偏差1年 17.49% |
標準偏差3年 28.12% |
標準偏差5年 28.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.145% |
純資産総額(百万円) 568 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 568 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,176円 |
純資産総額(百万円) 7 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.166% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.65% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 7 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 7 |
標準偏差1年 11.55% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 7 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,273円 |
純資産総額(百万円) 1,616 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2024年10月10日 |
リターン1年(年率) -1.81% |
リターン3年(年率) 5.75% |
リターン5年(年率) 7.61% |
リターン10年(年率) 3.42% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,616 |
シャープレシオ1年 -0.2 |
シャープレシオ3年 0.65 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,616 |
標準偏差1年 10.4% |
標準偏差3年 8.72% |
標準偏差5年 7.58% |
標準偏差10年 8.47% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,616 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,616 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,138円 |
純資産総額(百万円) 58 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2024年10月11日 |
リターン1年(年率) -0.52% |
リターン3年(年率) 0.14% |
リターン5年(年率) 1.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 58 |
シャープレシオ1年 -0.53 |
シャープレシオ3年 0.02 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 58 |
標準偏差1年 1.46% |
標準偏差3年 3.61% |
標準偏差5年 3.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 58 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 58 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,018円 |
純資産総額(百万円) 2,744 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.364% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2024年10月11日 |
リターン1年(年率) 3.35% |
リターン3年(年率) 15.65% |
リターン5年(年率) 13.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 2,744 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 2,744 |
標準偏差1年 8.59% |
標準偏差3年 10.23% |
標準偏差5年 12.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 2,744 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 275円 |
直近決算日 2025年04月11日 |
分配金利回り 3.78% |
純資産総額(百万円) 2,744 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 680,826円 |
純資産総額(百万円) 34,325 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2856)。米国債への投資を通じて、「FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.41% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 34,325 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 34,325 |
標準偏差1年 4.26% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 34,325 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 5,000円 |
直近決算日 2025年04月11日 |
分配金利回り 2.76% |
純資産総額(百万円) 34,325 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 206,021円 |
純資産総額(百万円) 1,020 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2258)。米ドル建てハイイールド社債を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.39% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 1,020 |
シャープレシオ1年 -0.14 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 1,020 |
標準偏差1年 11.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 1,020 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,900円 |
直近決算日 2025年04月11日 |
分配金利回り 6.36% |
純資産総額(百万円) 1,020 |
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新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 169,269円 |
純資産総額(百万円) 6,609 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2622)。米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.21% |
リターン3年(年率) -1.84% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 6,609 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 -0.19 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 6,609 |
標準偏差1年 5.14% |
標準偏差3年 10.15% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 6,609 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,000円 |
直近決算日 2025年04月11日 |
分配金利回り 5.02% |
純資産総額(百万円) 6,609 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,837円 |
純資産総額(百万円) 61,756 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.2695% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.94% |
リターン3年(年率) -0.76% |
リターン5年(年率) 5.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 61,756 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 -0.1 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 61,756 |
標準偏差1年 6.92% |
標準偏差3年 8.63% |
標準偏差5年 10.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 61,756 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年04月12日 |
分配金利回り 4.11% |
純資産総額(百万円) 61,756 |
|
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,431円 |
純資産総額(百万円) 512 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.13249% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資法人の投資信託証券において当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.9% |
リターン3年(年率) -1.68% |
リターン5年(年率) -0.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 512 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 -0.43 |
シャープレシオ5年 -0.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 512 |
標準偏差1年 2.76% |
標準偏差3年 4.1% |
標準偏差5年 3.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 512 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 512 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,933円 |
純資産総額(百万円) 749 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.13249% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.73% |
リターン3年(年率) 6.84% |
リターン5年(年率) 8.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 749 |
シャープレシオ1年 -0.26 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 749 |
標準偏差1年 11.44% |
標準偏差3年 9.82% |
標準偏差5年 8.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 749 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 320円 |
直近決算日 2024年12月20日 |
分配金利回り 5.34% |
純資産総額(百万円) 749 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,879円 |
純資産総額(百万円) 17 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.85% |
リターン3年(年率) 3.56% |
リターン5年(年率) 7.53% |
リターン10年(年率) 1.12% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17 |
シャープレシオ1年 -0.63 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.08 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17 |
標準偏差1年 8.15% |
標準偏差3年 11.28% |
標準偏差5年 13.49% |
標準偏差10年 14.45% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2024年12月20日 |
分配金利回り 0.17% |
純資産総額(百万円) 17 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,228円 |
純資産総額(百万円) 2,634 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 内外の株式(熊本県関連企業)、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。基本投資割合は、国内の株式25%程度、日系外債50%程度、J-REIT25%程度。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月15日 |
リターン1年(年率) -3.76% |
リターン3年(年率) 1.06% |
リターン5年(年率) 4.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,634 |
シャープレシオ1年 -1.39 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,634 |
標準偏差1年 2.88% |
標準偏差3年 5.86% |
標準偏差5年 6.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,634 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,634 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,709円 |
純資産総額(百万円) 949 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.57% |
リターン3年(年率) 1.81% |
リターン5年(年率) 4.18% |
リターン10年(年率) 2.18% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 949 |
シャープレシオ1年 -0.83 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 949 |
標準偏差1年 3.38% |
標準偏差3年 5.04% |
標準偏差5年 5.19% |
標準偏差10年 6.45% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 949 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2024年12月23日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 949 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,476円 |
純資産総額(百万円) 13 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.713% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) -1.94% |
リターン3年(年率) 7.39% |
リターン5年(年率) 7.11% |
リターン10年(年率) 3.42% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 13 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 13 |
標準偏差1年 13.31% |
標準偏差3年 11.04% |
標準偏差5年 9.64% |
標準偏差10年 10.08% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 13 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2024年12月23日 |
分配金利回り 0.11% |
純資産総額(百万円) 13 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,992円 |
純資産総額(百万円) 18,908 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) -2.44% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 18,908 |
シャープレシオ1年 -0.81 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 18,908 |
標準偏差1年 3.33% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 18,908 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2024年12月23日 |
分配金利回り 0.5% |
純資産総額(百万円) 18,908 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,189円 |
純資産総額(百万円) 342 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.28% |
リターン3年(年率) 9.66% |
リターン5年(年率) 11.51% |
リターン10年(年率) 5.47% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 342 |
シャープレシオ1年 -0.2 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 342 |
標準偏差1年 12.69% |
標準偏差3年 10.35% |
標準偏差5年 9.29% |
標準偏差10年 11.04% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 342 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年02月18日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 342 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,015円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.01% |
リターン3年(年率) -0.05% |
リターン5年(年率) -0.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -5.28 |
シャープレシオ3年 -3.3 |
シャープレシオ5年 -2.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.02% |
標準偏差5年 0.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,632円 |
純資産総額(百万円) 323 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.88299% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) -0.01% |
リターン3年(年率) 7.83% |
リターン5年(年率) 8.18% |
リターン10年(年率) 4.25% |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 323 |
シャープレシオ1年 -0.02 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 323 |
標準偏差1年 15.18% |
標準偏差3年 14.22% |
標準偏差5年 15.65% |
標準偏差10年 18.23% |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 323 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 323 |
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