設定日:

2008/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 世界債券ファンド(年2回決算型)『愛称:ワールドプライム』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,690

2025年02月10日

前日比

前日比

-14

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

51

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431408A

2008103103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンドおよび北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.76%

5.72%

4.34%

0.91%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-1.6%

+ 0.13%

+ 0.01%

-0.95%

順位

146位

68位

92位

116位

%ランク

78%

39%

55%

91%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.22%

7.87%

7.26%

7.07%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.28%

-0.36%

-0.26%

+ 0.04%

順位

45位

39位

105位

88位

%ランク

24%

22%

62%

69%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.32

0.72

0.59

0.13

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.04

0

-0.14

順位

146位

58位

103位

114位

%ランク

78%

33%

61%

90%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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