設定日:
2008/10/31
償還日：
2025/11/17
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ 世界債券ファンド(年2回決算型)『愛称：ワールドプライム』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,000
円
2025年11月07日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
33
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431408A
2008103103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に､米ドル､カナダ･ドル､豪ドル､ユーロ等､英ポンドおよび北欧･東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す｡北欧･東欧通貨の国家機関等が発行･保証する公社債等はA格相当以上､それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.8% |
5.79% |
5.94% |
1.88% |
|
カテゴリー |
6.15% |
6.37% |
5.68% |
2.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-0.58% |
+ 0.26% |
-0.98% |
|
順位 |
160位 |
131位 |
45位 |
114位 |
|
％ランク |
90% |
78% |
29% |
93% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
標準偏差 |
6.45% |
7.25% |
6.97% |
7.09% |
|
カテゴリー |
7.32% |
8.02% |
7.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-0.77% |
-0.26% |
+ 0.09% |
|
順位 |
9位 |
6位 |
86位 |
90位 |
|
％ランク |
6% |
4% |
55% |
74% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
0.78 |
0.84 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.78 |
0.78 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
0 |
+ 0.06 |
-0.14 |
|
順位 |
153位 |
89位 |
48位 |
116位 |
|
％ランク |
86% |
53% |
31% |
95% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報