ダイワ 世界債券ファンド(年2回決算型)『愛称:ワールドプライム』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
16,531
円
2025年07月15日
前日比
前日比

37
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
48
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431408A
2008103103
ファンドの特色
主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンドおよび北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.13% |
4.93% |
5.1% |
1.06% |
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
+/- カテゴリー |
+ 1.23% |
+ 0.46% |
+ 0.86% |
-0.88% |
順位 |
17位 |
44位 |
35位 |
113位 |
%ランク |
10% |
26% |
22% |
89% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
標準偏差 |
8.31% |
7.73% |
7.08% |
7.13% |
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.38% |
-0.08% |
+ 0.12% |
順位 |
52位 |
28位 |
109位 |
91位 |
%ランク |
30% |
17% |
67% |
72% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.3 |
0.62 |
0.71 |
0.14 |
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.07 |
+ 0.12 |
-0.13 |
順位 |
16位 |
41位 |
39位 |
111位 |
%ランク |
9% |
24% |
24% |
88% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報