ダイワ 世界債券ファンド(年2回決算型)『愛称:ワールドプライム』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
15,690
円
2025年02月10日
前日比
前日比

-14
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
51
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431408A
2008103103
ファンドの特色
主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンドおよび北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.76% |
5.72% |
4.34% |
0.91% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-1.6% |
+ 0.13% |
+ 0.01% |
-0.95% |
順位 |
146位 |
68位 |
92位 |
116位 |
%ランク |
78% |
39% |
55% |
91% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.22% |
7.87% |
7.26% |
7.07% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.36% |
-0.26% |
+ 0.04% |
順位 |
45位 |
39位 |
105位 |
88位 |
%ランク |
24% |
22% |
62% |
69% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.32 |
0.72 |
0.59 |
0.13 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.04 |
0 |
-0.14 |
順位 |
146位 |
58位 |
103位 |
114位 |
%ランク |
78% |
33% |
61% |
90% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報