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2351-2400件を表示(全5737件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率（税込） ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年（年率） ▲ ▼ |
リターン 5年（年率） ▲ ▼ |
リターン 10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差5年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,086円 |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.485% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,156,776円 |
純資産総額（百万円） 354 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.22% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:459A)｡野村高利回りJリート指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 354 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 354 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 354 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 354 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 72,900円 |
純資産総額（百万円） 452 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.03025% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:449A)｡基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額（百万円） 452 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額（百万円） 452 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額（百万円） 452 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 452 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,946円 |
純資産総額（百万円） 2,957 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.03025% |
カテゴリー 国際株式・北米（H） |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:450A)｡基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額（百万円） 2,957 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額（百万円） 2,957 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額（百万円） 2,957 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,957 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,442円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2070年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,110円 |
純資産総額（百万円） 142 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.1675% |
カテゴリー 国際債券・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:468A)｡米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額（百万円） 142 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額（百万円） 142 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額（百万円） 142 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 142 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,459円 |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式｡中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する｡決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,997円 |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,065円 |
純資産総額（百万円） 2,652 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.188% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として米国の商業用不動産担保証券(CMBS)に投資する。取得時において、主要格付機関による格付けがBBB格相当以上のCMBS等に投資する。原則として、ファンドの信託期間終了日前に償還を迎えると想定するCMBS等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 2,652 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 2,652 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 2,652 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,652 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,854円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.968% |
カテゴリー 国際株式・インド（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,029円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.628% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてグローバル株式へ投資を行い、MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)を中長期的に上回る運用成果をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、マクロ経済環境や金利動向等の分析を踏まえ、指定投資信託証券の中から投資する投資信託証券を複数選択する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
|
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,965円 |
純資産総額（百万円） 49 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.88% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国（F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。原則として、投資する投資信託証券において、当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） 49 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） 49 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） 49 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 49 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,997円 |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,088円 |
純資産総額（百万円） 131 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.0825% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:495A)｡主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約7-10年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額（百万円） 131 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額（百万円） 131 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額（百万円） 131 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 131 |
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,516円 |
純資産総額（百万円） 4 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡ |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 4 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 4 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 4 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 4 |
|
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,353円 |
純資産総額（百万円） 3,789 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.1775% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:424A)｡主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額（百万円） 3,789 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額（百万円） 3,789 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額（百万円） 3,789 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,789 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 90,044円 |
純資産総額（百万円） 2,215 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.099% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:502A)｡主として、内外の短期公社債およびコマーシャル・ペーパーに投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額（百万円） 2,215 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額（百万円） 2,215 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額（百万円） 2,215 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,215 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,253円 |
純資産総額（百万円） 1,137 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.98% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場している企業の中から、ボトムアップ・アプローチにより、企業の本源的価値と市場価格との乖離が大きいと判断される銘柄を選定し、その乖離が是正される過程を通じて投資リターンの獲得を目指す。TOB等のコーポレートアクションが期待できる銘柄への投資、本源的企業価値と市場価格との乖離について短期的な収束を狙う投資に着目する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額（百万円） 1,137 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額（百万円） 1,137 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額（百万円） 1,137 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,137 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,793円 |
純資産総額（百万円） 10,393 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.188% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として米国の商業用不動産担保証券(CMBS)に投資する。取得時において、主要格付機関による格付けがBBB格相当以上のCMBS等に投資する。原則として、ファンドの信託期間終了日前に償還を迎えると想定するCMBS等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 10,393 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 10,393 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 10,393 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10,393 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,638円 |
純資産総額（百万円） 4,068 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.144% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド(9月末ロール型)(適格機関投資家向け)を主要投資対象とする。毎年基準日から1年間の損失の最大値を一定の水準以内になるように抑えつつ、米国株式市場の上昇を安定的に享受することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額（百万円） 4,068 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額（百万円） 4,068 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額（百万円） 4,068 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 4,068 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 208,432円 |
純資産総額（百万円） 771 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.198% |
カテゴリー 国際株式・欧州（F） |
ベンチマーク/連動指数 DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:487A)｡DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 771 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 771 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 771 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 771 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,829円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 215,152円 |
純資産総額（百万円） 581 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.198% |
カテゴリー 国際株式・欧州（F） |
ベンチマーク/連動指数 ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、税引後配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、税引後配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:486A)｡ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 581 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 581 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 581 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 581 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 295,538円 |
純資産総額（百万円） 1,206 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.721% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国（F) |
ベンチマーク/連動指数 TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:413A)｡TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.721% |
純資産総額（百万円） 1,206 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.721% |
純資産総額（百万円） 1,206 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.721% |
純資産総額（百万円） 1,206 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,206 |
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金 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,243円 |
純資産総額（百万円） 3,663 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.17699% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:447A)｡基準価額の変動率をLBMA金価格(円換算ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.17699% |
純資産総額（百万円） 3,663 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.17699% |
純資産総額（百万円） 3,663 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.17699% |
純資産総額（百万円） 3,663 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,663 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,539円 |
純資産総額（百万円） 43 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 43 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 43 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 43 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 43 |
|
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,024円 |
純資産総額（百万円） 37 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.858% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 37 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 37 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 37 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 37 |
|
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,516円 |
純資産総額（百万円） 3 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡ |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 3 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 3 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 3 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3 |
|
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,031円 |
純資産総額（百万円） 1,242 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.463% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象ファンドを通じて、実質的に北米および欧州を主としたグローバルの非上場企業の株式等への投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を目指す。投資先企業の選定は、長期のプライベート・エクイティ運用実績を有するニューバーガー・バーマンが行う。月次での購入・換金受付が可能。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 2.463% |
純資産総額（百万円） 1,242 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.463% |
純資産総額（百万円） 1,242 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.463% |
純資産総額（百万円） 1,242 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,242 |
|
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 795,502円 |
純資産総額（百万円） 1,038 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.33% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:488A)｡短期の日本国債と米ドルに対する日本円ロングのパフォーマンスを示す「FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス」の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額（百万円） 1,038 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額（百万円） 1,038 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額（百万円） 1,038 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,038 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,116円 |
純資産総額（百万円） 273 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.1045% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:492A)｡主として日本国債に投資し、原則として、日本10年国債の直近発行銘柄より高いクーポンの獲得をめざしつつ、組入債券の加重平均残存期間が10年未満となるよう運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額（百万円） 273 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額（百万円） 273 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額（百万円） 273 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 273 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,738円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.583% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2070年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,464円 |
純資産総額（百万円） 248 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.979% |
カテゴリー 国際株式・ロシア（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､ロシア株式(DR(預託証券)､米ドル建ての株式等含む)｡豊富な天然資源の強みを背景に､国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において､成長が期待される企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -1.09% |
リターン3年（年率） 15.68% |
リターン5年（年率） -32.27% |
リターン10年（年率） -12.46% |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額（百万円） 248 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 -0.65 |
シャープレシオ10年 -0.32 |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額（百万円） 248 |
標準偏差1年 3.84% |
標準偏差3年 30.94% |
標準偏差5年 50.67% |
標準偏差10年 39.6% |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額（百万円） 248 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 248 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,882円 |
純資産総額（百万円） 144 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.837% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
目論見書
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運用報告書 
2025年06月20日 |
リターン1年（年率） 35.15% |
リターン3年（年率） 17.07% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額（百万円） 144 |
シャープレシオ1年 2.63 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額（百万円） 144 |
標準偏差1年 13.16% |
標準偏差3年 11.15% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額（百万円） 144 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 15.53% |
純資産総額（百万円） 144 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,882円 |
純資産総額（百万円） 17,897 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.0725% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年02月20日 |
リターン1年（年率） 16.69% |
リターン3年（年率） 19.25% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.0725% |
純資産総額（百万円） 17,897 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0725% |
純資産総額（百万円） 17,897 |
標準偏差1年 12.86% |
標準偏差3年 11.92% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0725% |
純資産総額（百万円） 17,897 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 17,897 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,485円 |
純資産総額（百万円） 306 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.7875% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざす。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年11月20日 |
リターン1年（年率） 18.89% |
リターン3年（年率） 14.54% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額（百万円） 306 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額（百万円） 306 |
標準偏差1年 19.16% |
標準偏差3年 19.05% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額（百万円） 306 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 306 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,706円 |
純資産総額（百万円） 83 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.925% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄の収益動向､配当利回り､バリュエーション､流動性等の各種分析に基づき､割安と判断される銘柄を選定｡特定銘柄･特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け､分散投資を行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年08月20日 |
リターン1年（年率） -2.77% |
リターン3年（年率） -1.64% |
リターン5年（年率） 0.31% |
リターン10年（年率） 1.29% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額（百万円） 83 |
シャープレシオ1年 -0.47 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 0.08 |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額（百万円） 83 |
標準偏差1年 6.93% |
標準偏差3年 15.56% |
標準偏差5年 17.52% |
標準偏差10年 16.38% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額（百万円） 83 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 3.11% |
純資産総額（百万円） 83 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,892円 |
純資産総額（百万円） 1,591 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.584% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､先進国の国債および投資適格債､先進国の高利回り社債(ハイ･イールド債)､エマージング諸国の債券等､世界の公社債｡特定の市場指数にとらわれないアクティブかつフレキシブルな運用により､収益率の向上､インカム収入の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年06月20日 |
リターン1年（年率） 6.69% |
リターン3年（年率） 11.06% |
リターン5年（年率） 9.96% |
リターン10年（年率） 5.01% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額（百万円） 1,591 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額（百万円） 1,591 |
標準偏差1年 8.31% |
標準偏差3年 8.95% |
標準偏差5年 8.66% |
標準偏差10年 8.55% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額（百万円） 1,591 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 1.73% |
純資産総額（百万円） 1,591 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,468円 |
純資産総額（百万円） 1,428 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.375% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国（F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年07月22日 |
リターン1年（年率） 9.11% |
リターン3年（年率） 8.63% |
リターン5年（年率） 7.86% |
リターン10年（年率） 4.93% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 1,428 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 1,428 |
標準偏差1年 7.64% |
標準偏差3年 7.22% |
標準偏差5年 6.84% |
標準偏差10年 7.82% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 1,428 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 3.17% |
純資産総額（百万円） 1,428 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,557円 |
純資産総額（百万円） 9 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.914% |
カテゴリー 国際株式・中国（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 34.95% |
リターン3年（年率） 6.61% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額（百万円） 9 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額（百万円） 9 |
標準偏差1年 19.89% |
標準偏差3年 21.35% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額（百万円） 9 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 6.63% |
純資産総額（百万円） 9 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 76,560円 |
純資産総額（百万円） 995 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.583% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:349A)｡主として日本の取引所に上場している株式の中から、中長期にわたり、持続的に利益成長が可能でかつその確度が高い企業に投資する。TOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指しつつ、中長期的な株価の上昇と配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 995 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 995 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 995 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 980円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 1.28% |
純資産総額（百万円） 995 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,632円 |
純資産総額（百万円） 84 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.595% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託（リート）や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年12月05日 |
リターン1年（年率） 20.77% |
リターン3年（年率） 11.86% |
リターン5年（年率） 15.52% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額（百万円） 84 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額（百万円） 84 |
標準偏差1年 9.26% |
標準偏差3年 9.96% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額（百万円） 84 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 84 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,836円 |
純資産総額（百万円） 239 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年09月12日 |
リターン1年（年率） 4.38% |
リターン3年（年率） -0.54% |
リターン5年（年率） -3.24% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額（百万円） 239 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 -0.13 |
シャープレシオ5年 -0.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額（百万円） 239 |
標準偏差1年 2.8% |
標準偏差3年 5.76% |
標準偏差5年 5.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額（百万円） 239 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月12日 |
分配金利回り 1.53% |
純資産総額（百万円） 239 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,176円 |
純資産総額（百万円） 900 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年09月12日 |
リターン1年（年率） 8.14% |
リターン3年（年率） 10.58% |
リターン5年（年率） 8.64% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額（百万円） 900 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額（百万円） 900 |
標準偏差1年 8.24% |
標準偏差3年 8.17% |
標準偏差5年 7.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額（百万円） 900 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年02月12日 |
分配金利回り 1.82% |
純資産総額（百万円） 900 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,479円 |
純資産総額（百万円） 264 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.023% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として､ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い､投資信託財産の成長を目指す｡また､投資信託財産の一部を､米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する｡外貨建資産は､80％程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年10月14日 |
リターン1年（年率） -8.44% |
リターン3年（年率） -3.16% |
リターン5年（年率） -2.22% |
リターン10年（年率） 5.47% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額（百万円） 264 |
シャープレシオ1年 -0.63 |
シャープレシオ3年 -0.28 |
シャープレシオ5年 -0.17 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額（百万円） 264 |
標準偏差1年 14.3% |
標準偏差3年 12% |
標準偏差5年 13.83% |
標準偏差10年 21.93% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額（百万円） 264 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年02月12日 |
分配金利回り 4.24% |
純資産総額（百万円） 264 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,115円 |
純資産総額（百万円） 908 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年06月13日 |
リターン1年（年率） 6.48% |
リターン3年（年率） 12.72% |
リターン5年（年率） 10.63% |
リターン10年（年率） 7.71% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 908 |
シャープレシオ1年 0.66 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 908 |
標準偏差1年 9.03% |
標準偏差3年 9.92% |
標準偏差5年 8.91% |
標準偏差10年 10.93% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 908 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年02月13日 |
分配金利回り 6.58% |
純資産総額（百万円） 908 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,798円 |
純資産総額（百万円） 575 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年06月13日 |
リターン1年（年率） 30.14% |
リターン3年（年率） 21.94% |
リターン5年（年率） 20.69% |
リターン10年（年率） 13.54% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 575 |
シャープレシオ1年 4.23 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.64 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 575 |
標準偏差1年 7% |
標準偏差3年 13.23% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 18.71% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 575 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年02月13日 |
分配金利回り 5.46% |
純資産総額（百万円） 575 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,158円 |
純資産総額（百万円） 22 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.166% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 4.54% |
リターン3年（年率） 9.35% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額（百万円） 22 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額（百万円） 22 |
標準偏差1年 8.39% |
標準偏差3年 13.03% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額（百万円） 22 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 22 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,958円 |
純資産総額（百万円） 1,761 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.801% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､ユーロ建てのハイイールド債券｡BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより､利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す｡投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット･マネジメント株式会社に委託する｡原則として､投資する外国投資信託において為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年10月14日 |
リターン1年（年率） 2.95% |
リターン3年（年率） 3.97% |
リターン5年（年率） 1.17% |
リターン10年（年率） 2.77% |
信託報酬率 1.801% |
純資産総額（百万円） 1,761 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.801% |
純資産総額（百万円） 1,761 |
標準偏差1年 2.03% |
標準偏差3年 2.71% |
標準偏差5年 5.24% |
標準偏差10年 7.29% |
信託報酬率 1.801% |
純資産総額（百万円） 1,761 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年02月13日 |
分配金利回り 2.26% |
純資産総額（百万円） 1,761 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,770円 |
純資産総額（百万円） 413 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､3通貨(豪ドル､レアル､ランド)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年06月13日 |
リターン1年（年率） 24.6% |
リターン3年（年率） 15.98% |
リターン5年（年率） 13.17% |
リターン10年（年率） 9.82% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 413 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 413 |
標準偏差1年 8.94% |
標準偏差3年 9.26% |
標準偏差5年 10.4% |
標準偏差10年 16.13% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 413 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年02月13日 |
分配金利回り 5.03% |
純資産総額（百万円） 413 |
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