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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

2,127円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,255

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:258A)。国内の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(国内リート)に投資するアクティブETF(上場投資信託)。国内リートへの投資に当たっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,255

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,255

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,255

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

53円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

4.18%

純資産総額(百万円)

1,255

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 継続増配日本株

基準価額/騰落

41,317円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,577

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。個別銘柄の流動性および収益性等を勘案して選定した銘柄の中から、継続増配を行っている企業の株式に投資することを基本とする。ポートフォリオの構築にあたっては、配当利回り等を勘案して、組入銘柄および組入比率を決定。当初ポートフォリオ構築後は、保有銘柄の将来の配当予想等を配慮し、定期的にリバランスおよび組入銘柄の見直しを行う。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.19%

リターン3年(年率)

30.22%

リターン5年(年率)

21.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,577

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,577

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

12.81%

標準偏差5年

11.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,577

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,577

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 豪州債券インデックス

基準価額/騰落

15,000円
+0.05%

純資産総額(百万円)

485

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE・オーストラリア国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE・オーストラリア国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

「豪州債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として豪州の公社債に投資を行う。FTSEオーストラリア国債インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

23.38%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

4.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

485

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

485

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

9.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

485

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金プラン2020

基準価額/騰落

15,945円
-0.09%

純資産総額(百万円)

736

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5698%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2020年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式11%、外国株式7%、国内債券63%、外国債券12%、短期金融資産7%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.13%

リターン3年(年率)

1.11%

リターン5年(年率)

0.6%

リターン10年(年率)

1%

信託報酬率

0.5698%

純資産総額(百万円)

736

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.5698%

純資産総額(百万円)

736

標準偏差1年

2.3%

標準偏差3年

2.14%

標準偏差5年

2.04%

標準偏差10年

2.06%

信託報酬率

0.5698%

純資産総額(百万円)

736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

736

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045『愛称:ひとくふうTDF2045』

基準価額/騰落

16,186円
+0.40%

純資産総額(百万円)

840

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2045年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.02%

リターン3年(年率)

12.33%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

840

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

840

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

6.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

840

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーB

基準価額/騰落

21,629円
0%

純資産総額(百万円)

1,288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.23%

リターン3年(年率)

16.08%

リターン5年(年率)

10.36%

リターン10年(年率)

7.93%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,288

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,288

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

9.28%

標準偏差10年

11.53%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,288

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)『愛称:(4%)未来の箱』

基準価額/騰落

14,479円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,115

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および慎重性と積極性のバランスを重視した信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

20.32%

リターン3年(年率)

11.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,115

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,115

標準偏差1年

8.94%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,115

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・日本株・ロング・ショートF『愛称:ベスト・アルファ』

基準価額/騰落

35,537円
-0.45%

純資産総額(百万円)

1,419

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金融商品取引所上場株式。割安と判断される銘柄を買い、割高と判断される銘柄を売るロング・ショート戦略により運用。徹底した個別企業の調査をもとに銘柄を選択。市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な投資元本の成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

16.41%

リターン3年(年率)

7.79%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

6.7%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,419

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,419

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

7.41%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,419

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,419

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF(H有)

基準価額/騰落

35,954円
-1.18%

純資産総額(百万円)

3,419

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,419

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,419

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,419

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,419

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF

基準価額/騰落

39,550円
-0.76%

純資産総額(百万円)

23,516

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:425A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,516

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,516

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,516

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,516

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・マネー

基準価額/騰落

9,996円
0%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の国債および格付の高い公社債。安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-9.97

シャープレシオ3年

-3.9

シャープレシオ5年

-2.65

シャープレシオ10年

-2.11

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045

基準価額/騰落

20,693円
+0.50%

純資産総額(百万円)

5,578

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.37%

リターン3年(年率)

15.63%

リターン5年(年率)

10.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,578

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,578

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

9.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,578

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,578

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070

基準価額/騰落

13,150円
+0.75%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2075

基準価額/騰落

13,151円
+0.75%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル1)

基準価額/騰落

11,605円
-0.13%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して30%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.03%

リターン3年(年率)

6.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル2)

基準価額/騰落

13,642円
-0.08%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して45%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.8%

リターン3年(年率)

11.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本高配当株アクティブ『愛称:NF・日本高配当株アクティブETF』

基準価額/騰落

359,139円
-0.67%

純資産総額(百万円)

14,067

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2084)。わが国の株式を主要投資対象とし、株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

14,067

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

14,067

標準偏差1年

20.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

14,067

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,500円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

14,067

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPXプライム150指数連動型上場投信『愛称:NF・JPXプライム150 ETF』

基準価額/騰落

69,343円
-0.31%

純資産総額(百万円)

3,500

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:159A)。東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される「JPXプライム150指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,500

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,500

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,500

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

540円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

3,500

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース『愛称:NF・JPX400ダブルインバETF』

基準価額/騰落

8,705円
+1.02%

純資産総額(百万円)

124

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1472)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-57.55%

リターン3年(年率)

-45.64%

リターン5年(年率)

-36.68%

リターン10年(年率)

-31.79%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

124

シャープレシオ1年

-1.68

シャープレシオ3年

-1.8

シャープレシオ5年

-1.47

シャープレシオ10年

-1.25

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

124

標準偏差1年

34.57%

標準偏差3年

25.91%

標準偏差5年

25.63%

標準偏差10年

28.07%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

124

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1990s

基準価額/騰落

26,791円
+0.31%

純資産総額(百万円)

247

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1990s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1990s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1990sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

35.67%

リターン3年(年率)

22.08%

リターン5年(年率)

14.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

247

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

247

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

247

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H有、年1回)『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

13,962円
+1.20%

純資産総額(百万円)

2,912

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

17.3%

リターン3年(年率)

17.06%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

2,912

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

2,912

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

17.78%

標準偏差5年

18.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

2,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,912

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2020

基準価額/騰落

13,629円
-0.02%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2020年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.44%

リターン3年(年率)

-0.51%

リターン5年(年率)

-0.45%

リターン10年(年率)

0.95%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

-2.41

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.57

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

0.42%

標準偏差3年

0.49%

標準偏差5年

0.4%

標準偏差10年

2.98%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)『愛称:NF・日本株気候変動ETF』

基準価額/騰落

277,722円
+0.07%

純資産総額(百万円)

97,424

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:294A)。「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

97,424

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

97,424

標準偏差1年

18.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

97,424

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,500円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

97,424

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日本経済貢献株『愛称:上場日本経済貢献』

基準価額/騰落

34,493円
-0.32%

純資産総額(百万円)

5,291

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1481)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.13%

リターン3年(年率)

18.21%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,291

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,291

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

10.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,291

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

5,291

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経225(ミニ)『愛称:上場日経225(ミニ)』

基準価額/騰落

49,302円
-1.98%

純資産総額(百万円)

31,197

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1578)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.86%

リターン3年(年率)

29.1%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

15.41%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

31,197

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

31,197

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

31,197

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

31,197

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ロシア株ファンド

基準価額/騰落

1,473円
+0.20%

純資産総額(百万円)

248

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.66%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

-33.11%

リターン10年(年率)

-13.42%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

248

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

248

標準偏差1年

2.79%

標準偏差3年

30.91%

標準偏差5年

50.58%

標準偏差10年

39.27%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

248

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

248

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ オーストラリア債券(年1回決算)

基準価額/騰落

14,097円
+0.01%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

24.05%

リターン3年(年率)

9.52%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

3.89%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

8.99%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

11,625円
+0.01%

純資産総額(百万円)

639

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

-1.52%

リターン3年(年率)

-2.55%

リターン5年(年率)

-1.8%

リターン10年(年率)

4.28%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

639

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

639

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

12.1%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

639

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

639

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(隔月決算型)(H無)

基準価額/騰落

14,582円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,374

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

30.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,374

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,374

標準偏差1年

15.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,374

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

49円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

1,374

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

11,072円
-1.42%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

30.16%

リターン3年(年率)

11.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

17.57%

標準偏差3年

18.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

8.13%

純資産総額(百万円)

129

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

基準価額/騰落

10,348円
-0.20%

純資産総額(百万円)

882

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてA格相当以上に維持。為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

14.28%

リターン3年(年率)

10.34%

リターン5年(年率)

4.05%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

882

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

882

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

8.09%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

882

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

882

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(円)(毎月)

基準価額/騰落

7,762円
-0.13%

純資産総額(百万円)

142

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.9%

リターン3年(年率)

3.45%

リターン5年(年率)

-1.03%

リターン10年(年率)

1.29%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

142

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

142

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

16.09%

標準偏差10年

16.02%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

142

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

142

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

9,105円
-0.27%

純資産総額(百万円)

552

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.81%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

7.56%

リターン10年(年率)

5.96%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

552

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

552

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

16.94%

標準偏差5年

21.07%

標準偏差10年

21.61%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

552

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

552

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H有)

基準価額/騰落

8,238円
-0.06%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

0.51%

リターン3年(年率)

0.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

3.75%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

36

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H無)

基準価額/騰落

12,378円
-0.32%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

17.15%

リターン3年(年率)

11.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.88%

純資産総額(百万円)

8

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 割安優良債券(奇数月決算型)『愛称:ボンドレーダー』

基準価額/騰落

10,393円
-0.19%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.10299%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

16.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

4.81%

純資産総額(百万円)

40

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,203円
+1.35%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。原則として決算期末の前営業日の基準価額が11,000円以上の場合は、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(毎月)(H有)

基準価額/騰落

8,770円
-0.25%

純資産総額(百万円)

223

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

1.78%

リターン5年(年率)

-0.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

223

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

223

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.43%

標準偏差5年

4.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

223

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.74%

純資産総額(百万円)

223

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(エントリーコース)

基準価額/騰落

9,457円
+0.13%

純資産総額(百万円)

694

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.14%

リターン3年(年率)

0.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

694

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

694

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

694

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

694

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

11,800円
-0.11%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

10.11%

リターン3年(年率)

6.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

4.36%

標準偏差3年

4.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

140

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)(隔月)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

11,479円
-0.14%

純資産総額(百万円)

425

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

17.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

425

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

425

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

425

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.66%

純資産総額(百万円)

425

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(米国)

基準価額/騰落

11,954円
-0.01%

純資産総額(百万円)

300

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

7.67%

リターン5年(年率)

6.49%

リターン10年(年率)

3.81%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

300

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

300

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

6.8%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

300

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

300

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

6,079円
0%

純資産総額(百万円)

418

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.75399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-2.39%

リターン3年(年率)

-1.83%

リターン5年(年率)

-9.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

418

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

418

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

12.68%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

418

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

418

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2075

基準価額/騰落

10,327円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2075年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BEST GOALS専用PF・レベル5(積極)

基準価額/騰落

10,350円
+0.67%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル5(積極)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC ROBOPROファンド

基準価額/騰落

10,109円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZボンドファンド

基準価額/騰落

9,980円
+0.58%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0125%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建て外国投資信託への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX 防衛テック

基準価額/騰落

106,113円
+0.91%

純資産総額(百万円)

7,629

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.52749%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Global X Defense Tech Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Global X Defense Tech Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:466A)。世界の株式のうち、防衛テック関連銘柄の株式50銘柄から構成される「Global X Defense Tech Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

7,629

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

7,629

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

7,629

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,629

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC米国株式(高配当)インデックスファンド

基準価額/騰落

11,207円
+0.59%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式およびETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続)

基準価額/騰落

13,152円
+0.75%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7

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ブル/ベア/特殊

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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