ファンド検索結果
検索結果5740件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
651-700件を表示(全5740件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,971円 |
純資産総額(百万円) 9,097 |
資金流入週間(百万円)※推計 93 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内のナンバーワン企業の株式。優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業に厳選投資し、信託財産の成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 35.71% |
リターン3年(年率) 19.53% |
リターン5年(年率) 12.77% |
リターン10年(年率) 11% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 9,097 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 9,097 |
標準偏差1年 19.56% |
標準偏差3年 13.85% |
標準偏差5年 12.83% |
標準偏差10年 13.93% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 9,097 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 185円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 16.28% |
純資産総額(百万円) 9,097 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,614円 |
純資産総額(百万円) 23,142 |
資金流入週間(百万円)※推計 93 |
信託報酬率(税込) 1.3695% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内外の複数の資産(日本債券、日本株式、外国債券、外国株式)に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。中長期的なリターンをより重視する観点から、公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の基本資産配分比率を決定する。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 20.82% |
リターン3年(年率) 12.21% |
リターン5年(年率) 8.12% |
リターン10年(年率) 7.19% |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 23,142 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 23,142 |
標準偏差1年 9.32% |
標準偏差3年 8.66% |
標準偏差5年 8.49% |
標準偏差10年 8.2% |
信託報酬率 1.3695% |
純資産総額(百万円) 23,142 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,142 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,882円 |
純資産総額(百万円) 5,385 |
資金流入週間(百万円)※推計 93 |
信託報酬率(税込) 0.172% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国株式市場における高配当銘柄の動きに連動する投資成果を目指す。FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.84% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.172% |
純資産総額(百万円) 5,385 |
シャープレシオ1年 4.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.172% |
純資産総額(百万円) 5,385 |
標準偏差1年 9.43% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.172% |
純資産総額(百万円) 5,385 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 1.79% |
純資産総額(百万円) 5,385 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,849円 |
純資産総額(百万円) 15,015 |
資金流入週間(百万円)※推計 93 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 17.12% |
リターン3年(年率) 9.61% |
リターン5年(年率) 7.78% |
リターン10年(年率) 5.68% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 15,015 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 15,015 |
標準偏差1年 6.66% |
標準偏差3年 8.49% |
標準偏差5年 7.74% |
標準偏差10年 7.05% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 15,015 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.59% |
純資産総額(百万円) 15,015 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,402円 |
純資産総額(百万円) 5,078 |
資金流入週間(百万円)※推計 92 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.24% |
リターン3年(年率) 16.28% |
リターン5年(年率) 15.95% |
リターン10年(年率) 6.98% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,078 |
シャープレシオ1年 4.25 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,078 |
標準偏差1年 9.8% |
標準偏差3年 11.86% |
標準偏差5年 13.34% |
標準偏差10年 16.09% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,078 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 5% |
純資産総額(百万円) 5,078 |
|
|
|
|
海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,960円 |
純資産総額(百万円) 16,113 |
資金流入週間(百万円)※推計 92 |
信託報酬率(税込) 0.1287% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.78% |
リターン3年(年率) 16.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1287% |
純資産総額(百万円) 16,113 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1287% |
純資産総額(百万円) 16,113 |
標準偏差1年 14% |
標準偏差3年 14.51% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1287% |
純資産総額(百万円) 16,113 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,113 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,450円 |
純資産総額(百万円) 34,966 |
資金流入週間(百万円)※推計 92 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 42.8% |
リターン3年(年率) 24.61% |
リターン5年(年率) 17.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 34,966 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 34,966 |
標準偏差1年 17.28% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 34,966 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,966 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,247円 |
純資産総額(百万円) 9,110 |
資金流入週間(百万円)※推計 91 |
信託報酬率(税込) 0.989% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 9,110 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 9,110 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 9,110 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 9,110 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,466円 |
純資産総額(百万円) 71,002 |
資金流入週間(百万円)※推計 91 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株式の中から、今後の成長が期待されるロボティクス関連企業(産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなど)の開発に携わる企業、活用する企業を含む)の株式を中心に投資を行う。ロボティクス関連市場拡大で成長が期待される中小型株や新興企業株も投資対象とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 60.54% |
リターン3年(年率) 26.55% |
リターン5年(年率) 12.61% |
リターン10年(年率) 12.43% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 71,002 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 71,002 |
標準偏差1年 28.29% |
標準偏差3年 21.42% |
標準偏差5年 20.48% |
標準偏差10年 18.61% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 71,002 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 71,002 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,361円 |
純資産総額(百万円) 6,137 |
資金流入週間(百万円)※推計 91 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益事業、食糧・水等に関連する株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。また投資対象企業のADRおよびGDR等へも投資することがある。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) 93.67% |
リターン3年(年率) 27.75% |
リターン5年(年率) 18.23% |
リターン10年(年率) 13.23% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,137 |
シャープレシオ1年 5.02 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,137 |
標準偏差1年 18.56% |
標準偏差3年 17.31% |
標準偏差5年 16.72% |
標準偏差10年 17.95% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,137 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 1.34% |
純資産総額(百万円) 6,137 |
|
|
|
|
新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,096円 |
純資産総額(百万円) 34,643 |
資金流入週間(百万円)※推計 91 |
信託報酬率(税込) 0.363% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、海外の金融商品取引所に上場している株式。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.02% |
リターン3年(年率) 27.9% |
リターン5年(年率) 13.51% |
リターン10年(年率) 12.19% |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 34,643 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 34,643 |
標準偏差1年 22.18% |
標準偏差3年 17.68% |
標準偏差5年 16.38% |
標準偏差10年 17.44% |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 34,643 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,643 |
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,802円 |
純資産総額(百万円) 6,740 |
資金流入週間(百万円)※推計 90 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 66.5% |
リターン3年(年率) 29.14% |
リターン5年(年率) 17.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 6,740 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 6,740 |
標準偏差1年 28.03% |
標準偏差3年 20.71% |
標準偏差5年 18.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 6,740 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,740 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,438円 |
純資産総額(百万円) 46,441 |
資金流入週間(百万円)※推計 90 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。株式・リートの組み入れ比率を高め、積極的な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 24.76% |
リターン3年(年率) 14.12% |
リターン5年(年率) 8.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 46,441 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 46,441 |
標準偏差1年 10.9% |
標準偏差3年 8.9% |
標準偏差5年 9.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 46,441 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,441 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,684円 |
純資産総額(百万円) 4,975 |
資金流入週間(百万円)※推計 90 |
信託報酬率(税込) 1.558% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 6.92% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 4,975 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 4,975 |
標準偏差1年 4.54% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 4,975 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,975 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,946円 |
純資産総額(百万円) 102,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 89 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.56% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 102,108 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 102,108 |
標準偏差1年 19.76% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 102,108 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 102,108 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,449円 |
純資産総額(百万円) 3,987 |
資金流入週間(百万円)※推計 89 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.9% |
リターン3年(年率) 4.74% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 3,987 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 3,987 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 9.18% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 3,987 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,987 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,320円 |
純資産総額(百万円) 2,275 |
資金流入週間(百万円)※推計 88 |
信託報酬率(税込) 2.043% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 28.01% |
リターン3年(年率) 10.06% |
リターン5年(年率) -1.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.043% |
純資産総額(百万円) 2,275 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.043% |
純資産総額(百万円) 2,275 |
標準偏差1年 16.73% |
標準偏差3年 21.99% |
標準偏差5年 24.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.043% |
純資産総額(百万円) 2,275 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 7.07% |
純資産総額(百万円) 2,275 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,422円 |
純資産総額(百万円) 21,382 |
資金流入週間(百万円)※推計 88 |
信託報酬率(税込) 0.583% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への投資は、原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に投資。株価指数先物取引等を含む株式実質組入比率は高位を保つことを基本。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 66.35% |
リターン3年(年率) 28.94% |
リターン5年(年率) 17.35% |
リターン10年(年率) 15.29% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 21,382 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 21,382 |
標準偏差1年 28.13% |
標準偏差3年 20.78% |
標準偏差5年 18.71% |
標準偏差10年 17.61% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 21,382 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,382 |
|
|
|
|
ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,041円 |
純資産総額(百万円) 30,385 |
資金流入週間(百万円)※推計 88 |
信託報酬率(税込) 2.29999% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な取引対象とし、絶対収益の獲得を目指して運用を行う投資信託証券を主要投資対象とする。為替変動リスクを回避する目的のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で為替予約取引等を行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.78% |
リターン3年(年率) 1.05% |
リターン5年(年率) -0.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.29999% |
純資産総額(百万円) 30,385 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 0.29 |
シャープレシオ5年 -0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.29999% |
純資産総額(百万円) 30,385 |
標準偏差1年 2.94% |
標準偏差3年 2.69% |
標準偏差5年 3.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.29999% |
純資産総額(百万円) 30,385 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,385 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,322円 |
純資産総額(百万円) 22,341 |
資金流入週間(百万円)※推計 87 |
信託報酬率(税込) 2.035% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 5.79% |
リターン3年(年率) 12.84% |
リターン5年(年率) 11.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 22,341 |
シャープレシオ1年 0.37 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 22,341 |
標準偏差1年 14.22% |
標準偏差3年 15.78% |
標準偏差5年 16.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 22,341 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 8.33% |
純資産総額(百万円) 22,341 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,328円 |
純資産総額(百万円) 31,867 |
資金流入週間(百万円)※推計 87 |
信託報酬率(税込) 1.5565% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資する。徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資する。グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 63.15% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 31,867 |
シャープレシオ1年 3.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 31,867 |
標準偏差1年 20.62% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 31,867 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,867 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,650円 |
純資産総額(百万円) 15,745 |
資金流入週間(百万円)※推計 87 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) -2.43% |
リターン3年(年率) -2.57% |
リターン5年(年率) -5.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 15,745 |
シャープレシオ1年 -0.92 |
シャープレシオ3年 -0.58 |
シャープレシオ5年 -0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 15,745 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 4.95% |
標準偏差5年 5.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 15,745 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,745 |
|
|
|
|
アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 58,692円 |
純資産総額(百万円) 12,120 |
資金流入週間(百万円)※推計 86 |
信託報酬率(税込) 1.447% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国株式を中心とした比較的少数の上場株式に投資を行い、リスク調整後ベースで長期的な資産の成長を目指す。ポートフォリオ構築にあたっては、ファンダメンタル・リサーチをもとに本来的に持つ価値から大きく乖離していると考えられる(割安と判断される)対象を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 61.99% |
リターン3年(年率) 36.18% |
リターン5年(年率) 19.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.447% |
純資産総額(百万円) 12,120 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.447% |
純資産総額(百万円) 12,120 |
標準偏差1年 22.18% |
標準偏差3年 20.49% |
標準偏差5年 21.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.447% |
純資産総額(百万円) 12,120 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,120 |
|
|
|
|
世界/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,163円 |
純資産総額(百万円) 51,205 |
資金流入週間(百万円)※推計 86 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式および新興国株式(DR(預託証書)を含む)。MSCI ACWI指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.07% |
リターン3年(年率) 26.88% |
リターン5年(年率) 19.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 51,205 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 51,205 |
標準偏差1年 15.54% |
標準偏差3年 14.63% |
標準偏差5年 14.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 51,205 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 51,205 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,152円 |
純資産総額(百万円) 1,284 |
資金流入週間(百万円)※推計 86 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.19% |
リターン3年(年率) 12.09% |
リターン5年(年率) 10.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 1,284 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 1,284 |
標準偏差1年 5.61% |
標準偏差3年 8.65% |
標準偏差5年 7.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 1,284 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,284 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,831円 |
純資産総額(百万円) 14,586 |
資金流入週間(百万円)※推計 85 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に実質的な投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 43.18% |
リターン3年(年率) 24.77% |
リターン5年(年率) 17% |
リターン10年(年率) 12.99% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 14,586 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 14,586 |
標準偏差1年 17.72% |
標準偏差3年 13.76% |
標準偏差5年 13.07% |
標準偏差10年 14.23% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 14,586 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,586 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,211円 |
純資産総額(百万円) 24,526 |
資金流入週間(百万円)※推計 85 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式(現物)は、原則として日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 66.74% |
リターン3年(年率) 28.89% |
リターン5年(年率) 17.27% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 24,526 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 24,526 |
標準偏差1年 28.09% |
標準偏差3年 20.74% |
標準偏差5年 18.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 24,526 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,526 |
|
|
|
|
海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,323円 |
純資産総額(百万円) 31,247 |
資金流入週間(百万円)※推計 85 |
信託報酬率(税込) 0.869% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.41% |
リターン3年(年率) 13.98% |
リターン5年(年率) 10.93% |
リターン10年(年率) 8.67% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 31,247 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 31,247 |
標準偏差1年 14% |
標準偏差3年 13.79% |
標準偏差5年 16.28% |
標準偏差10年 16.53% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 31,247 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 31,247 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,177円 |
純資産総額(百万円) 3,667 |
資金流入週間(百万円)※推計 84 |
信託報酬率(税込) 1.518% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 3,667 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 3,667 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 3,667 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,667 |
|
|
|
|
新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,052円 |
純資産総額(百万円) 53,801 |
資金流入週間(百万円)※推計 84 |
信託報酬率(税込) 0.13599% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 47.11% |
リターン3年(年率) 23.6% |
リターン5年(年率) 12.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.13599% |
純資産総額(百万円) 53,801 |
シャープレシオ1年 2.89 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.13599% |
純資産総額(百万円) 53,801 |
標準偏差1年 16.1% |
標準偏差3年 14.52% |
標準偏差5年 13.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.13599% |
純資産総額(百万円) 53,801 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,801 |
|
|
|
|
その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,065円 |
純資産総額(百万円) 3,419 |
資金流入週間(百万円)※推計 84 |
信託報酬率(税込) 0.1775% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,419 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,419 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,419 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,419 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,630円 |
純資産総額(百万円) 8,634 |
資金流入週間(百万円)※推計 84 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を含む先進国の株式に投資を行う。MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 43.6% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 8,634 |
シャープレシオ1年 2.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 8,634 |
標準偏差1年 14.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 8,634 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,634 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,983円 |
純資産総額(百万円) 1,187 |
資金流入週間(百万円)※推計 83 |
信託報酬率(税込) 1.9725% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 125.12% |
リターン3年(年率) 52.79% |
リターン5年(年率) 16.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 1,187 |
シャープレシオ1年 3.7 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 1,187 |
標準偏差1年 33.71% |
標準偏差3年 26.56% |
標準偏差5年 27.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 1,187 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 18.84% |
純資産総額(百万円) 1,187 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,725円 |
純資産総額(百万円) 29,340 |
資金流入週間(百万円)※推計 83 |
信託報酬率(税込) 1.14149% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.4% |
リターン3年(年率) 3.32% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.14149% |
純資産総額(百万円) 29,340 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.14149% |
純資産総額(百万円) 29,340 |
標準偏差1年 4.92% |
標準偏差3年 4.78% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.14149% |
純資産総額(百万円) 29,340 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,340 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,165円 |
純資産総額(百万円) 4,297 |
資金流入週間(百万円)※推計 83 |
信託報酬率(税込) 2.426% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.76% |
リターン3年(年率) 21.3% |
リターン5年(年率) 14.16% |
リターン10年(年率) 11.05% |
信託報酬率 2.426% |
純資産総額(百万円) 4,297 |
シャープレシオ1年 3.28 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 2.426% |
純資産総額(百万円) 4,297 |
標準偏差1年 12.25% |
標準偏差3年 11.51% |
標準偏差5年 11.74% |
標準偏差10年 12.88% |
信託報酬率 2.426% |
純資産総額(百万円) 4,297 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 650円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 14.81% |
純資産総額(百万円) 4,297 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,085円 |
純資産総額(百万円) 15,509 |
資金流入週間(百万円)※推計 82 |
信託報酬率(税込) 2.01499% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 57.51% |
リターン3年(年率) 27.2% |
リターン5年(年率) 17.22% |
リターン10年(年率) 13.34% |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 15,509 |
シャープレシオ1年 3.35 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 15,509 |
標準偏差1年 16.98% |
標準偏差3年 14.51% |
標準偏差5年 13.36% |
標準偏差10年 16.93% |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 15,509 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,509 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 58,775円 |
純資産総額(百万円) 21,237 |
資金流入週間(百万円)※推計 82 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 82.19% |
リターン3年(年率) 44.41% |
リターン5年(年率) 13.76% |
リターン10年(年率) 20.28% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 21,237 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 21,237 |
標準偏差1年 34.29% |
標準偏差3年 29.18% |
標準偏差5年 31.27% |
標準偏差10年 26.16% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 21,237 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0.17% |
純資産総額(百万円) 21,237 |
|
|
|
|
日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,244円 |
純資産総額(百万円) 31,845 |
資金流入週間(百万円)※推計 82 |
信託報酬率(税込) 0.1045% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月31日 |
リターン1年(年率) -6.6% |
リターン3年(年率) -4.5% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 31,845 |
シャープレシオ1年 -2.21 |
シャープレシオ3年 -1.55 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 31,845 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 31,845 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,845 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,304円 |
純資産総額(百万円) 1,605 |
資金流入週間(百万円)※推計 82 |
信託報酬率(税込) 0.14379% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.54% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.14379% |
純資産総額(百万円) 1,605 |
シャープレシオ1年 3.93 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.14379% |
純資産総額(百万円) 1,605 |
標準偏差1年 5.07% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.14379% |
純資産総額(百万円) 1,605 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,605 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,225円 |
純資産総額(百万円) 3,554 |
資金流入週間(百万円)※推計 82 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 ジャカルタ総合指数(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ジャカルタ総合指数(円換算) |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドネシアの企業の株式。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別する。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはジャカルタ総合指数(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.18% |
リターン3年(年率) -6.08% |
リターン5年(年率) 3.97% |
リターン10年(年率) 3.15% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 3,554 |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 -0.34 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 3,554 |
標準偏差1年 21.29% |
標準偏差3年 18.77% |
標準偏差5年 18.79% |
標準偏差10年 21.98% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 3,554 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2025年09月12日 |
分配金利回り 1.89% |
純資産総額(百万円) 3,554 |
|
|
|
|
金 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,240円 |
純資産総額(百万円) 11,493 |
資金流入週間(百万円)※推計 81 |
信託報酬率(税込) 0.55399% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.9% |
リターン3年(年率) 24.35% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55399% |
純資産総額(百万円) 11,493 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55399% |
純資産総額(百万円) 11,493 |
標準偏差1年 31.01% |
標準偏差3年 20.67% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55399% |
純資産総額(百万円) 11,493 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,493 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,931円 |
純資産総額(百万円) 2,722 |
資金流入週間(百万円)※推計 81 |
信託報酬率(税込) 1.947% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジルの証券取引所に上場している株式。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築することで、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 70.58% |
リターン3年(年率) 26.26% |
リターン5年(年率) 18.61% |
リターン10年(年率) 10.24% |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 2,722 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 2,722 |
標準偏差1年 23.33% |
標準偏差3年 21.93% |
標準偏差5年 24.01% |
標準偏差10年 28.9% |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 2,722 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 2.23% |
純資産総額(百万円) 2,722 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 791,069円 |
純資産総額(百万円) 18,105 |
資金流入週間(百万円)※推計 81 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2568)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 56.72% |
リターン3年(年率) 35.5% |
リターン5年(年率) 23.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 18,105 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 18,105 |
標準偏差1年 23.07% |
標準偏差3年 21.67% |
標準偏差5年 21.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 18,105 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 0.21% |
純資産総額(百万円) 18,105 |
|
|
|
|
海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,405円 |
純資産総額(百万円) 46,738 |
資金流入週間(百万円)※推計 81 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界各国において上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。不動産投資信託への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 30.85% |
リターン3年(年率) 16.73% |
リターン5年(年率) 12.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 46,738 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 46,738 |
標準偏差1年 13.84% |
標準偏差3年 14.26% |
標準偏差5年 16.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 46,738 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,738 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,010円 |
純資産総額(百万円) 31,068 |
資金流入週間(百万円)※推計 81 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 36.96% |
リターン3年(年率) 24.14% |
リターン5年(年率) 19.49% |
リターン10年(年率) 14.32% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 31,068 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.87 |
シャープレシオ10年 1.16 |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 31,068 |
標準偏差1年 16.38% |
標準偏差3年 11.62% |
標準偏差5年 10.37% |
標準偏差10年 12.37% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 31,068 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,050円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 2.44% |
純資産総額(百万円) 31,068 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,237円 |
純資産総額(百万円) 845 |
資金流入週間(百万円)※推計 80 |
信託報酬率(税込) 1.551% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 845 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 845 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 845 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 845 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,748円 |
純資産総額(百万円) 1,534 |
資金流入週間(百万円)※推計 80 |
信託報酬率(税込) 1.7017% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等のうち、原則として小型株式等に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7017% |
純資産総額(百万円) 1,534 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7017% |
純資産総額(百万円) 1,534 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7017% |
純資産総額(百万円) 1,534 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,534 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,338円 |
純資産総額(百万円) 138,806 |
資金流入週間(百万円)※推計 80 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 43.29% |
リターン3年(年率) 26.53% |
リターン5年(年率) 19.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 138,806 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 138,806 |
標準偏差1年 15.01% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 138,806 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 138,806 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,021円 |
純資産総額(百万円) 20,995 |
資金流入週間(百万円)※推計 80 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。Jリートに加え、上場投資信託証券(ETF)や、有価証券指数等先物取引を活用することがある。Jリートへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 14.25% |
リターン3年(年率) 4.18% |
リターン5年(年率) 1.78% |
リターン10年(年率) 3.27% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 20,995 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.16 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 20,995 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 9.95% |
標準偏差10年 12.21% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 20,995 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 13.14% |
純資産総額(百万円) 20,995 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,014円 |
純資産総額(百万円) 2,098 |
資金流入週間(百万円)※推計 80 |
信託報酬率(税込) 0.19989% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を中心とした世界の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)および株式に投資することにより、実質的にエネルギー、電力関連企業に対象を絞って投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.19989% |
純資産総額(百万円) 2,098 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.19989% |
純資産総額(百万円) 2,098 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.19989% |
純資産総額(百万円) 2,098 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,098 |
|
|
651-700件を表示(全5740件)