logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5740件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

651-700件を表示(全5740件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 12
  • 13
  • 14

  • 15
  • 16
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド(毎月)『愛称:NO.1』

基準価額/騰落

13,971円
+0.76%

純資産総額(百万円)

9,097

資金流入週間(百万円)※推計

93

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内のナンバーワン企業の株式。優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業に厳選投資し、信託財産の成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

35.71%

リターン3年(年率)

19.53%

リターン5年(年率)

12.77%

リターン10年(年率)

11%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,097

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,097

標準偏差1年

19.56%

標準偏差3年

13.85%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,097

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

185円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

16.28%

純資産総額(百万円)

9,097

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回)『愛称:年金ぷらす』

基準価額/騰落

18,614円
+0.10%

純資産総額(百万円)

23,142

資金流入週間(百万円)※推計

93

信託報酬率(税込)

1.3695%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の複数の資産(日本債券、日本株式、外国債券、外国株式)に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。中長期的なリターンをより重視する観点から、公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の基本資産配分比率を決定する。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

20.82%

リターン3年(年率)

12.21%

リターン5年(年率)

8.12%

リターン10年(年率)

7.19%

信託報酬率

1.3695%

純資産総額(百万円)

23,142

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.3695%

純資産総額(百万円)

23,142

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

8.2%

信託報酬率

1.3695%

純資産総額(百万円)

23,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,142

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・高配当株式・米国VYM(四半期決算型)

基準価額/騰落

12,882円
+0.57%

純資産総額(百万円)

5,385

資金流入週間(百万円)※推計

93

信託報酬率(税込)

0.172%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式市場における高配当銘柄の動きに連動する投資成果を目指す。FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

5,385

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

5,385

標準偏差1年

9.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

5,385

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

5,385

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

13,849円
+0.15%

純資産総額(百万円)

15,015

資金流入週間(百万円)※推計

93

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月25日

リターン1年(年率)

17.12%

リターン3年(年率)

9.61%

リターン5年(年率)

7.78%

リターン10年(年率)

5.68%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

15,015

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

15,015

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

7.05%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

15,015

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

15,015

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)

基準価額/騰落

4,402円
-1.92%

純資産総額(百万円)

5,078

資金流入週間(百万円)※推計

92

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.24%

リターン3年(年率)

16.28%

リターン5年(年率)

15.95%

リターン10年(年率)

6.98%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,078

シャープレシオ1年

4.25

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,078

標準偏差1年

9.8%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

13.34%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,078

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

5%

純資産総額(百万円)

5,078

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 海外リートインデックス(H無)(ラップ専用)

基準価額/騰落

14,960円
+0.79%

純資産総額(百万円)

16,113

資金流入週間(百万円)※推計

92

信託報酬率(税込)

0.1287%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.78%

リターン3年(年率)

16.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

16,113

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

16,113

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

16,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,113

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeTOPIXインデックス

基準価額/騰落

35,450円
+0.64%

純資産総額(百万円)

34,966

資金流入週間(百万円)※推計

92

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月19日

リターン1年(年率)

42.8%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,966

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,966

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,966

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年1回・H無)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

10,247円
-0.20%

純資産総額(百万円)

9,110

資金流入週間(百万円)※推計

91

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

9,110

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

9,110

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

9,110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,110

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

34,466円
-0.37%

純資産総額(百万円)

71,002

資金流入週間(百万円)※推計

91

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、今後の成長が期待されるロボティクス関連企業(産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなど)の開発に携わる企業、活用する企業を含む)の株式を中心に投資を行う。ロボティクス関連市場拡大で成長が期待される中小型株や新興企業株も投資対象とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

60.54%

リターン3年(年率)

26.55%

リターン5年(年率)

12.61%

リターン10年(年率)

12.43%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

71,002

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

71,002

標準偏差1年

28.29%

標準偏差3年

21.42%

標準偏差5年

20.48%

標準偏差10年

18.61%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

71,002

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,002

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資源エネルギーオープン

基準価額/騰落

22,361円
-0.25%

純資産総額(百万円)

6,137

資金流入週間(百万円)※推計

91

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益事業、食糧・水等に関連する株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。また投資対象企業のADRおよびGDR等へも投資することがある。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月31日

リターン1年(年率)

93.67%

リターン3年(年率)

27.75%

リターン5年(年率)

18.23%

リターン10年(年率)

13.23%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,137

シャープレシオ1年

5.02

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,137

標準偏差1年

18.56%

標準偏差3年

17.31%

標準偏差5年

16.72%

標準偏差10年

17.95%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

6,137

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DIAM 新興国株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

35,096円
-0.18%

純資産総額(百万円)

34,643

資金流入週間(百万円)※推計

91

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、海外の金融商品取引所に上場している株式。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.02%

リターン3年(年率)

27.9%

リターン5年(年率)

13.51%

リターン10年(年率)

12.19%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

34,643

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

34,643

標準偏差1年

22.18%

標準偏差3年

17.68%

標準偏差5年

16.38%

標準偏差10年

17.44%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

34,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,643

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・日経225

基準価額/騰落

22,802円
-0.38%

純資産総額(百万円)

6,740

資金流入週間(百万円)※推計

90

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.5%

リターン3年(年率)

29.14%

リターン5年(年率)

17.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,740

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,740

標準偏差1年

28.03%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,740

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(積極型)

基準価額/騰落

20,438円
+0.28%

純資産総額(百万円)

46,441

資金流入週間(百万円)※推計

90

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。株式・リートの組み入れ比率を高め、積極的な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

24.76%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

8.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

46,441

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

46,441

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

46,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,441

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,684円
-0.06%

純資産総額(百万円)

4,975

資金流入週間(百万円)※推計

90

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

6.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,975

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,975

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,975

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,975

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

13,946円
+0.23%

純資産総額(百万円)

102,108

資金流入週間(百万円)※推計

89

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

102,108

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

102,108

標準偏差1年

19.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

102,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102,108

国内/不

インデックス

比較

販売会社

国内REITインデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

11,449円
+0.79%

純資産総額(百万円)

3,987

資金流入週間(百万円)※推計

89

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.9%

リターン3年(年率)

4.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,987

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,987

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,987

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

11,320円
-1.81%

純資産総額(百万円)

2,275

資金流入週間(百万円)※推計

88

信託報酬率(税込)

2.043%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月25日

リターン1年(年率)

28.01%

リターン3年(年率)

10.06%

リターン5年(年率)

-1.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,275

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,275

標準偏差1年

16.73%

標準偏差3年

21.99%

標準偏差5年

24.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,275

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

7.07%

純資産総額(百万円)

2,275

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・日経225オープン

基準価額/騰落

47,422円
-0.42%

純資産総額(百万円)

21,382

資金流入週間(百万円)※推計

88

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への投資は、原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に投資。株価指数先物取引等を含む株式実質組入比率は高位を保つことを基本。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

66.35%

リターン3年(年率)

28.94%

リターン5年(年率)

17.35%

リターン10年(年率)

15.29%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

21,382

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

21,382

標準偏差1年

28.13%

標準偏差3年

20.78%

標準偏差5年

18.71%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

21,382

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,382

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(野村FW)オルタナティブプレミア

基準価額/騰落

9,041円
-0.01%

純資産総額(百万円)

30,385

資金流入週間(百万円)※推計

88

信託報酬率(税込)

2.29999%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な取引対象とし、絶対収益の獲得を目指して運用を行う投資信託証券を主要投資対象とする。為替変動リスクを回避する目的のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で為替予約取引等を行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.78%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

-0.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

30,385

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

30,385

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

2.69%

標準偏差5年

3.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

30,385

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,385

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・毎月)

基準価額/騰落

10,322円
-1.05%

純資産総額(百万円)

22,341

資金流入週間(百万円)※推計

87

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

5.79%

リターン3年(年率)

12.84%

リターン5年(年率)

11.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,341

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,341

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

16.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,341

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

8.33%

純資産総額(百万円)

22,341

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド

基準価額/騰落

20,328円
+0.41%

純資産総額(百万円)

31,867

資金流入週間(百万円)※推計

87

信託報酬率(税込)

1.5565%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資する。徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資する。グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

63.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

31,867

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

31,867

標準偏差1年

20.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

31,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,867

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

7,650円
-0.07%

純資産総額(百万円)

15,745

資金流入週間(百万円)※推計

87

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

-2.43%

リターン3年(年率)

-2.57%

リターン5年(年率)

-5.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,745

シャープレシオ1年

-0.92

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,745

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

4.95%

標準偏差5年

5.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,745

アクティブ

成長

比較

販売会社

新ホリコ・フォーカス・ファンド『愛称:新自由の女神』

基準価額/騰落

58,692円
-1.39%

純資産総額(百万円)

12,120

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

1.447%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式を中心とした比較的少数の上場株式に投資を行い、リスク調整後ベースで長期的な資産の成長を目指す。ポートフォリオ構築にあたっては、ファンダメンタル・リサーチをもとに本来的に持つ価値から大きく乖離していると考えられる(割安と判断される)対象を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.99%

リターン3年(年率)

36.18%

リターン5年(年率)

19.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.447%

純資産総額(百万円)

12,120

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.447%

純資産総額(百万円)

12,120

標準偏差1年

22.18%

標準偏差3年

20.49%

標準偏差5年

21.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.447%

純資産総額(百万円)

12,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,120

世界/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株(含む新興国)インデックスB(一任口座)

基準価額/騰落

33,163円
+0.09%

純資産総額(百万円)

51,205

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式および新興国株式(DR(預託証書)を含む)。MSCI ACWI指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.07%

リターン3年(年率)

26.88%

リターン5年(年率)

19.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

51,205

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

51,205

標準偏差1年

15.54%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

51,205

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

51,205

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート 米国社債インデックス2

基準価額/騰落

18,152円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,284

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.19%

リターン3年(年率)

12.09%

リターン5年(年率)

10.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,284

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,284

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

7.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,284

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS JPX日経400インデックス

基準価額/騰落

39,831円
+0.41%

純資産総額(百万円)

14,586

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に実質的な投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

43.18%

リターン3年(年率)

24.77%

リターン5年(年率)

17%

リターン10年(年率)

12.99%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

14,586

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

14,586

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

14.23%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

14,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,586

国内/株

インデックス

比較

販売会社

農中<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225

基準価額/騰落

30,211円
-0.38%

純資産総額(百万円)

24,526

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式(現物)は、原則として日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

66.74%

リターン3年(年率)

28.89%

リターン5年(年率)

17.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

24,526

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

24,526

標準偏差1年

28.09%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

24,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,526

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

21,323円
+0.70%

純資産総額(百万円)

31,247

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.41%

リターン3年(年率)

13.98%

リターン5年(年率)

10.93%

リターン10年(年率)

8.67%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

31,247

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

31,247

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

16.53%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

31,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

31,247

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI ダルトン日本アジア・アクティビストファンド

基準価額/騰落

11,177円
+1.21%

純資産総額(百万円)

3,667

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,667

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,667

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,667

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(新興国株式)』

基準価額/騰落

23,052円
+0.17%

純資産総額(百万円)

53,801

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

0.13599%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

47.11%

リターン3年(年率)

23.6%

リターン5年(年率)

12.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

53,801

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

53,801

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

53,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,801

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF(H有)

基準価額/騰落

35,065円
+0.20%

純資産総額(百万円)

3,419

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,419

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,419

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,419

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,419

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>

基準価額/騰落

13,630円
+0.16%

純資産総額(百万円)

8,634

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の株式に投資を行う。MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

43.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

8,634

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

8,634

標準偏差1年

14.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

8,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,634

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(予想分配型)『愛称:エマテック』

基準価額/騰落

16,983円
-0.18%

純資産総額(百万円)

1,187

資金流入週間(百万円)※推計

83

信託報酬率(税込)

1.9725%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

125.12%

リターン3年(年率)

52.79%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

1,187

シャープレシオ1年

3.7

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

1,187

標準偏差1年

33.71%

標準偏差3年

26.56%

標準偏差5年

27.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

1,187

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

18.84%

純資産総額(百万円)

1,187

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(資産成長型)

基準価額/騰落

10,725円
-0.39%

純資産総額(百万円)

29,340

資金流入週間(百万円)※推計

83

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.4%

リターン3年(年率)

3.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

29,340

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

29,340

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

4.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

29,340

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,340

複合

アクティブ

比較

販売会社

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長

基準価額/騰落

13,165円
-0.48%

純資産総額(百万円)

4,297

資金流入週間(百万円)※推計

83

信託報酬率(税込)

2.426%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.76%

リターン3年(年率)

21.3%

リターン5年(年率)

14.16%

リターン10年(年率)

11.05%

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,297

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,297

標準偏差1年

12.25%

標準偏差3年

11.51%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

12.88%

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,297

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

14.81%

純資産総額(百万円)

4,297

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

30,085円
-0.25%

純資産総額(百万円)

15,509

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

2.01499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

57.51%

リターン3年(年率)

27.2%

リターン5年(年率)

17.22%

リターン10年(年率)

13.34%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

15,509

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

15,509

標準偏差1年

16.98%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

13.36%

標準偏差10年

16.93%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

15,509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,509

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スマート・イノベーション(年1回)『愛称:iシフト』

基準価額/騰落

58,775円
-0.46%

純資産総額(百万円)

21,237

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月05日

リターン1年(年率)

82.19%

リターン3年(年率)

44.41%

リターン5年(年率)

13.76%

リターン10年(年率)

20.28%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

21,237

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

21,237

標準偏差1年

34.29%

標準偏差3年

29.18%

標準偏差5年

31.27%

標準偏差10年

26.16%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

21,237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

21,237

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・日本債インデックス

基準価額/騰落

8,244円
-0.34%

純資産総額(百万円)

31,845

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月31日

リターン1年(年率)

-6.6%

リターン3年(年率)

-4.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

31,845

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

31,845

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

31,845

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,845

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス『愛称:サクっと米国ハイイールド債』

基準価額/騰落

14,304円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,605

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

0.14379%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,605

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,605

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,605

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)インドネシア・フォーカス

基準価額/騰落

13,225円
-2.49%

純資産総額(百万円)

3,554

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

ジャカルタ総合指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ジャカルタ総合指数(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの企業の株式。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別する。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはジャカルタ総合指数(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.18%

リターン3年(年率)

-6.08%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,554

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,554

標準偏差1年

21.29%

標準偏差3年

18.77%

標準偏差5年

18.79%

標準偏差10年

21.98%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,554

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

3,554

金

アクティブ

比較

販売会社

One ゴールド・ファンド(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

20,240円
+0.25%

純資産総額(百万円)

11,493

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

0.55399%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.9%

リターン3年(年率)

24.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

11,493

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

11,493

標準偏差1年

31.01%

標準偏差3年

20.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

11,493

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,493

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株(毎月)

基準価額/騰落

4,931円
+1.00%

純資産総額(百万円)

2,722

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの証券取引所に上場している株式。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築することで、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月23日

リターン1年(年率)

70.58%

リターン3年(年率)

26.26%

リターン5年(年率)

18.61%

リターン10年(年率)

10.24%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,722

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,722

標準偏差1年

23.33%

標準偏差3年

21.93%

標準偏差5年

24.01%

標準偏差10年

28.9%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,722

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

2,722

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

791,069円
-0.42%

純資産総額(百万円)

18,105

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2568)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.72%

リターン3年(年率)

35.5%

リターン5年(年率)

23.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,105

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,105

標準偏差1年

23.07%

標準偏差3年

21.67%

標準偏差5年

21.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,105

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

18,105

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

23,405円
+0.75%

純資産総額(百万円)

46,738

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国において上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。不動産投資信託への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

30.85%

リターン3年(年率)

16.73%

リターン5年(年率)

12.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

46,738

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

46,738

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

16.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

46,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,738

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・配当フォーカスオープン

基準価額/騰落

43,010円
+1.26%

純資産総額(百万円)

31,068

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

36.96%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

19.49%

リターン10年(年率)

14.32%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

31,068

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

31,068

標準偏差1年

16.38%

標準偏差3年

11.62%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

12.37%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

31,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,050円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.44%

純資産総額(百万円)

31,068

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドDコース

基準価額/騰落

10,237円
+0.02%

純資産総額(百万円)

845

資金流入週間(百万円)※推計

80

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

845

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

845

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

845

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

845

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来の光 米国小型株式ファンド『愛称:未来の光 USA』

基準価額/騰落

9,748円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,534

資金流入週間(百万円)※推計

80

信託報酬率(税込)

1.7017%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等のうち、原則として小型株式等に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,534

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,534

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,534

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,534

先進/株

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

42,338円
+0.13%

純資産総額(百万円)

138,806

資金流入週間(百万円)※推計

80

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

43.29%

リターン3年(年率)

26.53%

リターン5年(年率)

19.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

138,806

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

138,806

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

138,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138,806

国内/不

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月

基準価額/騰落

5,021円
+0.80%

純資産総額(百万円)

20,995

資金流入週間(百万円)※推計

80

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。Jリートに加え、上場投資信託証券(ETF)や、有価証券指数等先物取引を活用することがある。Jリートへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

14.25%

リターン3年(年率)

4.18%

リターン5年(年率)

1.78%

リターン10年(年率)

3.27%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

20,995

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

20,995

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

12.21%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

20,995

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

13.14%

純資産総額(百万円)

20,995

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI エネルギー・電力株式ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI パワー』

基準価額/騰落

10,014円
+1.04%

純資産総額(百万円)

2,098

資金流入週間(百万円)※推計

80

信託報酬率(税込)

0.19989%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)および株式に投資することにより、実質的にエネルギー、電力関連企業に対象を絞って投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19989%

純資産総額(百万円)

2,098

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19989%

純資産総額(百万円)

2,098

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19989%

純資産総額(百万円)

2,098

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,098

651-700件を表示(全5740件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 12
  • 13
  • 14

  • 15
  • 16
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索