logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5727件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

651-700件を表示(全5727件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 12
  • 13
  • 14

  • 15
  • 16
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)『愛称:円満日和2025-12』

基準価額/騰落

9,880円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,790

資金流入週間(百万円)※推計

141

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。劣後債を含む国内外の企業が発行する円建ての債券に投資を行う。投資する債券の格付けは、取得時において投資適格以上(BBB格相当以上)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還や繰上償還が見込まれる債券に投資する。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,790

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,790

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,790

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,164円
-0.03%

純資産総額(百万円)

107,478

資金流入週間(百万円)※推計

140

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、BBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.32%

リターン3年(年率)

-2.77%

リターン5年(年率)

-2.81%

リターン10年(年率)

-0.9%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

107,478

シャープレシオ1年

-2.99

シャープレシオ3年

-0.98

シャープレシオ5年

-1.13

シャープレシオ10年

-0.39

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

107,478

標準偏差1年

2.27%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.46%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

107,478

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107,478

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

BR ESG世界株式F(H無)

基準価額/騰落

43,559円
+1.07%

純資産総額(百万円)

28,548

資金流入週間(百万円)※推計

140

信託報酬率(税込)

0.76079%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、各企業のESG(環境・社会・企業統治)に着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)等に投資する。実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.43%

リターン3年(年率)

28.1%

リターン5年(年率)

21.65%

リターン10年(年率)

14.83%

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

28,548

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

28,548

標準偏差1年

15.34%

標準偏差3年

13.44%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

16.8%

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

28,548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,548

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション(H有)『愛称:ウルトラロング米債(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

139,152円
+0.83%

純資産総額(百万円)

4,021

資金流入週間(百万円)※推計

140

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:238A)。米国の国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,021

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,021

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,021

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,700円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

8.91%

純資産総額(百万円)

4,021

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン(ノーロード)

基準価額/騰落

13,186円
+0.59%

純資産総額(百万円)

8,343

資金流入週間(百万円)※推計

140

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月08日

リターン1年(年率)

32.09%

リターン3年(年率)

25.68%

リターン5年(年率)

20.92%

リターン10年(年率)

10.54%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,343

シャープレシオ1年

3.67

シャープレシオ3年

3

シャープレシオ5年

2.13

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,343

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

14.58%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,343

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

13.65%

純資産総額(百万円)

8,343

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当SMART50

基準価額/騰落

22,730円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,058

資金流入週間(百万円)※推計

140

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:461A)。わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。野村日本株高配当SMART50に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,058

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,058

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,058

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,058

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長)

基準価額/騰落

22,753円
+0.30%

純資産総額(百万円)

45,465

資金流入週間(百万円)※推計

139

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

7.97%

リターン3年(年率)

10.82%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

5.31%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

45,465

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

45,465

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

5.72%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

45,465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,465

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

基準価額/騰落

389,127円
+1.03%

純資産総額(百万円)

24,663

資金流入週間(百万円)※推計

138

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1658)。新興国の株式市場に投資をする際の代表的な指数である「MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.3%

リターン3年(年率)

21.76%

リターン5年(年率)

13.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

24,663

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

24,663

標準偏差1年

14.14%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

24,663

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

24,663

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

EXE-i 新興国株式ファンド

基準価額/騰落

28,036円
+1.07%

純資産総額(百万円)

30,028

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

0.16459%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、新興国の株式へ実質的に投資する。FTSE・エマージング・インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、新興国株式市場全体の動きに連動する投資対象ファンド95%、新興国株式市場全体(中国A株を含む)の動きに連動する投資対象ファンド5%。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

21.89%

リターン3年(年率)

20.85%

リターン5年(年率)

13.75%

リターン10年(年率)

10.63%

信託報酬率

0.16459%

純資産総額(百万円)

30,028

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.16459%

純資産総額(百万円)

30,028

標準偏差1年

12.93%

標準偏差3年

12.37%

標準偏差5年

12.25%

標準偏差10年

15.83%

信託報酬率

0.16459%

純資産総額(百万円)

30,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,028

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックスE(H無)

基準価額/騰落

44,147円
+1.01%

純資産総額(百万円)

9,462

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

0.4565%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国株式インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.3%

リターン3年(年率)

27.1%

リターン5年(年率)

21.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

9,462

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

9,462

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

9,462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,462

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株配当オープン『愛称:四季の実り』

基準価額/騰落

15,051円
+0.38%

純資産総額(百万円)

9,791

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄及び配当増が予想される銘柄群に投資し、安定した配当収益の確保、値上がり益の追求および中長期的な信託財産の成長を目指す。マザーファンドの運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資助言の提供を受け活用する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

30.58%

リターン3年(年率)

30.18%

リターン5年(年率)

22.03%

リターン10年(年率)

12.15%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,791

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

2.97

シャープレシオ5年

2

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,791

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

10.13%

標準偏差5年

10.98%

標準偏差10年

13.74%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,791

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

525円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

13.95%

純資産総額(百万円)

9,791

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Cコース

基準価額/騰落

13,417円
+0.37%

純資産総額(百万円)

5,088

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式50%、先進国債券50%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.75%

リターン3年(年率)

10.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

5,088

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

5,088

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

5,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,088

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

11,087円
+0.33%

純資産総額(百万円)

3,172

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(9%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(9%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(9%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(9%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

3,172

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

3,172

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

3,172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,172

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/年1回)

基準価額/騰落

22,405円
+0.18%

純資産総額(百万円)

7,106

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

8.88%

リターン3年(年率)

12.81%

リターン5年(年率)

11%

リターン10年(年率)

6.24%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,106

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,106

標準偏差1年

9.01%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

8.09%

標準偏差10年

8.35%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,106

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託内外債券

基準価額/騰落

12,239円
+0.24%

純資産総額(百万円)

92,406

資金流入週間(百万円)※推計

136

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.7%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

3.83%

リターン10年(年率)

2.59%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

92,406

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

92,406

標準偏差1年

3.98%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

4.23%

標準偏差10年

5.11%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

92,406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,406

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H有)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

15,698円
-0.09%

純資産総額(百万円)

7,031

資金流入週間(百万円)※推計

135

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月21日

リターン1年(年率)

44.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,031

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,031

標準偏差1年

18.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,031

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,031

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託 N 内外債券

基準価額/騰落

11,240円
+0.17%

純資産総額(百万円)

6,541

資金流入週間(百万円)※推計

135

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,541

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,541

標準偏差1年

3.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,541

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式80)

基準価額/騰落

58,915円
+0.46%

純資産総額(百万円)

39,836

資金流入週間(百万円)※推計

135

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に80%、債券などに20%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月06日

リターン1年(年率)

19.58%

リターン3年(年率)

21.3%

リターン5年(年率)

14.76%

リターン10年(年率)

9.98%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,836

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,836

標準偏差1年

8.55%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

11.35%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,836

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,836

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国リートインデックス

基準価額/騰落

16,628円
+0.85%

純資産総額(百万円)

6,853

資金流入週間(百万円)※推計

134

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の不動産投資信託証券(リート)等。S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券等の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

33.4%

リターン3年(年率)

19.4%

リターン5年(年率)

18.16%

リターン10年(年率)

4.37%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,853

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,853

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

10.85%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

20.62%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,853

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,853

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ インデックス225オープンDC

基準価額/騰落

60,646円
+0.29%

純資産総額(百万円)

29,835

資金流入週間(百万円)※推計

134

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.31%

リターン3年(年率)

26.5%

リターン5年(年率)

14.59%

リターン10年(年率)

11.84%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

29,835

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

29,835

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

29,835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,835

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード NYダウ

基準価額/騰落

38,867円
+0.85%

純資産総額(百万円)

33,500

資金流入週間(百万円)※推計

134

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として米国の株式に実質的に投資する。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、ETFに投資する場合がある。また、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

12.94%

リターン3年(年率)

21.58%

リターン5年(年率)

21.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

33,500

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

33,500

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

33,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,500

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) J-REIT

基準価額/騰落

20,227円
-0.09%

純資産総額(百万円)

39,149

資金流入週間(百万円)※推計

134

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の不動産投資信託証券。個別銘柄の流動性を考慮し、投資環境分析や個別銘柄分析等によりポートフォリオを構築して、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。ベンチマークは東証REITインデックス(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.43%

リターン3年(年率)

6.54%

リターン5年(年率)

6.6%

リターン10年(年率)

5.63%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

39,149

シャープレシオ1年

3.68

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

39,149

標準偏差1年

6.78%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.7%

標準偏差10年

11.34%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

39,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,149

国内/不

インデックス

比較

販売会社

国内REITインデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

12,353円
+0.15%

純資産総額(百万円)

2,152

資金流入週間(百万円)※推計

133

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.63%

リターン3年(年率)

6.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

2,152

シャープレシオ1年

4.58

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

2,152

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

2,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,152

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード全世界株式

基準価額/騰落

11,891円
+0.94%

純資産総額(百万円)

1,381

資金流入週間(百万円)※推計

133

信託報酬率(税込)

0.09757%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の株式等を主要投資対象とする。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

1,381

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

1,381

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

1,381

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,381

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託 N オルタナティブ

基準価額/騰落

15,258円
-0.37%

純資産総額(百万円)

8,070

資金流入週間(百万円)※推計

131

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

8,070

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

8,070

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

8,070

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,070

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・三井住友DS・米国株式セクター戦略F

基準価額/騰落

10,010円
+1.09%

純資産総額(百万円)

528

資金流入週間(百万円)※推計

131

信託報酬率(税込)

0.713%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国株式のセクター別指数の値動きに連動する複数のETFに投資し、中長期的にS&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。定量分析に基づき、セクター別スコアを算出し、セクターを選定して、各ETFへの投資配分比率を決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

528

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

528

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

528

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One ETF 日本国債 3-7年

基準価額/騰落

9,992円
-0.12%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

130

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:494A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約3-7年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

130

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One ETF 日本国債 7-10年

基準価額/騰落

10,005円
-0.13%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

130

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:495A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約7-10年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

130

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One ETF 日本国債 1-3年

基準価額/騰落

9,991円
-0.06%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

130

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:493A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約1-3年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

130

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ロボット

基準価額/騰落

27,080円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,217

資金流入週間(百万円)※推計

129

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のロボット関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

11.9%

リターン3年(年率)

18.81%

リターン5年(年率)

15.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,217

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,217

標準偏差1年

24.82%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

20.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,217

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,217

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・高配当株式・米国VYM(四半期決算型)

基準価額/騰落

12,169円
+0.33%

純資産総額(百万円)

3,928

資金流入週間(百万円)※推計

129

信託報酬率(税込)

0.19199%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式市場における高配当銘柄の動きに連動する投資成果を目指す。FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

3,928

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

3,928

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

3,928

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

3,928

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・三井住友DS・米国株式ファクター戦略F

基準価額/騰落

10,151円
+0.73%

純資産総額(百万円)

528

資金流入週間(百万円)※推計

129

信託報酬率(税込)

0.76299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国株式の特性に焦点を当てたファクターに関する指数の値動きに連動する複数のETFに投資し、中長期的にS&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。景気局面判断等に基づき、ファクターを選定し、各ETFへの投資配分比率を決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.76299%

純資産総額(百万円)

528

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.76299%

純資産総額(百万円)

528

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.76299%

純資産総額(百万円)

528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

528

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(新興国株式)』

基準価額/騰落

22,340円
+0.92%

純資産総額(百万円)

50,105

資金流入週間(百万円)※推計

129

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月12日

リターン1年(年率)

22.88%

リターン3年(年率)

20.37%

リターン5年(年率)

13.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

50,105

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

50,105

標準偏差1年

12.88%

標準偏差3年

12.68%

標準偏差5年

12.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

50,105

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,105

金

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT ゴールドインデックス・オープン(H有)

基準価額/騰落

27,076円
+1.90%

純資産総額(百万円)

13,937

資金流入週間(百万円)※推計

129

信託報酬率(税込)

0.67499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とする。ベンチマークであるLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンド受益証券が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがある。為替ヘッジは、原則として行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

58.25%

リターン3年(年率)

25.83%

リターン5年(年率)

12.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.67499%

純資産総額(百万円)

13,937

シャープレシオ1年

4.39

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.67499%

純資産総額(百万円)

13,937

標準偏差1年

13.15%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

14.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.67499%

純資産総額(百万円)

13,937

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,937

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本債券ベアファンド(5倍型)

基準価額/騰落

7,058円
+0.92%

純資産総額(百万円)

5,723

資金流入週間(百万円)※推計

127

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債を主要投資対象とし、日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月11日

リターン1年(年率)

25.13%

リターン3年(年率)

3.02%

リターン5年(年率)

3.67%

リターン10年(年率)

-0.39%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,723

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,723

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

14.86%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

10.61%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,723

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,723

海外/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国REITインデックス(H有)

基準価額/騰落

10,484円
-0.83%

純資産総額(百万円)

24,951

資金流入週間(百万円)※推計

127

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.94%

リターン3年(年率)

1.2%

リターン5年(年率)

0.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

24,951

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

24,951

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

15.66%

標準偏差5年

17.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

24,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,951

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

LOSA長期保有型国際分散インデックスF『愛称:LOSA 投資の王道』

基準価額/騰落

25,710円
+0.58%

純資産総額(百万円)

26,957

資金流入週間(百万円)※推計

127

信託報酬率(税込)

0.61349%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国のバンガードが設定するインデックス型の投資信託証券に投資を行い、実質的に日本を含む世界各国の様々な資産(株式、債券、REIT)に分散投資を行う。資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式55%、債券35%、REIT10%を目安とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月05日

リターン1年(年率)

15.44%

リターン3年(年率)

19.14%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

9.59%

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

26,957

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

26,957

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

9.68%

標準偏差10年

10.89%

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

26,957

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,957

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国国債部分ラダーB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,375円
+0.22%

純資産総額(百万円)

44,623

資金流入週間(百万円)※推計

127

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.55%

リターン3年(年率)

9.16%

リターン5年(年率)

6.58%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

44,623

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

44,623

標準偏差1年

7.53%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

7.37%

標準偏差10年

6.95%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

44,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

44,623

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティC(毎月・予想分配型・H有)

基準価額/騰落

10,918円
+0.84%

純資産総額(百万円)

7,120

資金流入週間(百万円)※推計

127

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

14.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

7,120

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

7,120

標準偏差1年

18.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

7,120

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

20.15%

純資産総額(百万円)

7,120

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国製造業株式ファンド『愛称:USルネサンス』

基準価額/騰落

154,906円
-0.56%

純資産総額(百万円)

22,756

資金流入週間(百万円)※推計

126

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている製造業に関連した株式。S&P500(大型)、S&P400(中型)、S&P600(小型)指数採用銘柄等のうち、製造業セクターに該当する銘柄群を抽出し、最終的にファンダメンタルズが強固で、事業の伸びが期待できる銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月19日

リターン1年(年率)

31.75%

リターン3年(年率)

27.79%

リターン5年(年率)

24.36%

リターン10年(年率)

18.64%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

22,756

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

22,756

標準偏差1年

27.21%

標準偏差3年

19.95%

標準偏差5年

19.92%

標準偏差10年

19.64%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

22,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,756

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)

基準価額/騰落

14,677円
+0.47%

純資産総額(百万円)

12,686

資金流入週間(百万円)※推計

125

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.24%

リターン3年(年率)

10.52%

リターン5年(年率)

5.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,686

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,686

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,686

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,686

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

セゾン 共創日本ファンド

基準価額/騰落

16,471円
+0.29%

純資産総額(百万円)

7,124

資金流入週間(百万円)※推計

125

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチにより長期的に利益が成長する可能性を秘めた企業を厳選する。原則、20銘柄以上保有し、一銘柄の投資割合は15%以内とする。企業との対話を通して企業価値の向上を図り、さらなる超過リターンの実現を目指す。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.58%

リターン3年(年率)

16.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

7,124

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

7,124

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

11.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

7,124

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,124

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・日本株式(TOPIX)『愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)』

基準価額/騰落

17,010円
+0.37%

純資産総額(百万円)

6,405

資金流入週間(百万円)※推計

125

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月03日

リターン1年(年率)

25.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,405

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,405

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,405

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

76,916円
+0.96%

純資産総額(百万円)

48,351

資金流入週間(百万円)※推計

125

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月07日

リターン1年(年率)

18.84%

リターン3年(年率)

28.14%

リターン5年(年率)

22.1%

リターン10年(年率)

14.91%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

48,351

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

48,351

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

48,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,351

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

8,690円
-0.05%

純資産総額(百万円)

9,376

資金流入週間(百万円)※推計

124

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の国債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に運用を行う。投資するわが国の国債は原則として残存期間が10年から15年程度の国債とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

9,376

シャープレシオ1年

-2.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

9,376

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

9,376

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,376

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2040

基準価額/騰落

19,151円
+0.47%

純資産総額(百万円)

19,663

資金流入週間(百万円)※推計

124

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.11%

リターン3年(年率)

13.99%

リターン5年(年率)

10.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

19,663

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

19,663

標準偏差1年

7.17%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

19,663

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,663

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

19,051円
+2.48%

純資産総額(百万円)

6,749

資金流入週間(百万円)※推計

122

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券に投資するとともに、この信託にて米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利に投資を行う。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

6,749

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

6,749

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

6,749

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,749

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国債券(H無)『愛称:上場米債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

24,435円
+0.21%

純資産総額(百万円)

23,519

資金流入週間(百万円)※推計

122

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1486)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.79%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

6.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

23,519

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

23,519

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

7.69%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

23,519

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

4.71%

純資産総額(百万円)

23,519

金

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールドインデックス(H有)

基準価額/騰落

25,875円
+1.83%

純資産総額(百万円)

1,676

資金流入週間(百万円)※推計

122

信託報酬率(税込)

0.5085%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物市場を代表する指標に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円ヘッジ円ベース)に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.63%

リターン3年(年率)

25.33%

リターン5年(年率)

12.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,676

シャープレシオ1年

4.27

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,676

標準偏差1年

13.16%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

14.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,676

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

24,776円
+1.18%

純資産総額(百万円)

5,494

資金流入週間(百万円)※推計

121

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月20日

リターン1年(年率)

30.62%

リターン3年(年率)

22.32%

リターン5年(年率)

12.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,494

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,494

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

14.17%

標準偏差5年

13.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,494

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,494

651-700件を表示(全5727件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 12
  • 13
  • 14

  • 15
  • 16
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索