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701-750件を表示(全1575件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率（税込） ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年（年率） ▲ ▼ |
リターン 5年（年率） ▲ ▼ |
リターン 10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差5年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 194,999円 |
純資産総額（百万円） 127 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.154% |
カテゴリー 為替ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:517A)｡日本円に対する米ドルの動きに連動した投資パフォーマンス(円高米ドル安の場合プラスリターン)を捉えることを目的とした「ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書 
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 127 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 127 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 127 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 127 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 217,066円 |
純資産総額（百万円） 586 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:534A)｡「NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 586 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 586 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 586 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 586 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 202,010円 |
純資産総額（百万円） 747 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.198% |
カテゴリー 国際株式・欧州（F） |
ベンチマーク/連動指数 DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:487A)｡DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 747 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 747 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 747 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 747 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 211,486円 |
純資産総額（百万円） 560 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.165% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:536A)｡「MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 560 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 560 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 560 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 560 |
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 205,085円 |
純資産総額（百万円） 205 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.154% |
カテゴリー 為替ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:516A)｡日本円に対する米ドルの動きに連動した投資パフォーマンス(円安米ドル高の場合プラスリターン)を捉えることを目的とした「ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 205 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 205 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 205 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 205 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 67,413円 |
純資産総額（百万円） 3,403 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:159A)｡東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される「JPXプライム150指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 29.21% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 3,403 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 3,403 |
標準偏差1年 16.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 3,403 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 540円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 1.59% |
純資産総額（百万円） 3,403 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 364,454円 |
純資産総額（百万円） 2,303 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.743% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国（F) |
ベンチマーク/連動指数 TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数(税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数(税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:412A)｡日本円換算したTIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.743% |
純資産総額（百万円） 2,303 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.743% |
純資産総額（百万円） 2,303 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.743% |
純資産総額（百万円） 2,303 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 7,800円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 2.14% |
純資産総額（百万円） 2,303 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,473円 |
純資産総額（百万円） 135 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.88% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1472)｡「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指すETF（上場投資信託）。4月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -54.18% |
リターン3年（年率） -43.59% |
リターン5年（年率） -33.93% |
リターン10年（年率） -30.61% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 135 |
シャープレシオ1年 -1.64 |
シャープレシオ3年 -1.77 |
シャープレシオ5年 -1.37 |
シャープレシオ10年 -1.19 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 135 |
標準偏差1年 33.35% |
標準偏差3年 25.16% |
標準偏差5年 25.34% |
標準偏差10年 27.82% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 135 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 323,567円 |
純資産総額（百万円） 1,320 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.721% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国（F) |
ベンチマーク/連動指数 TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:413A)｡TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.721% |
純資産総額（百万円） 1,320 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.721% |
純資産総額（百万円） 1,320 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.721% |
純資産総額（百万円） 1,320 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 17,500円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 5.41% |
純資産総額（百万円） 1,320 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,470円 |
純資産総額（百万円） 5,550 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.0938% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、米国の株式及び債券に分散投資を行う。基本配分比率は、株式50%程度、債券50%程度を基準とする。配分比率が基本配分比率から乖離した場合は、基本配分比率に戻す調整を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 17.04% |
リターン3年（年率） 17.19% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額（百万円） 5,550 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額（百万円） 5,550 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 11.03% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額（百万円） 5,550 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 5,550 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,416円 |
純資産総額（百万円） 49 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.506% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 1.88% |
リターン3年（年率） 0.61% |
リターン5年（年率） -1.94% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.506% |
純資産総額（百万円） 49 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.506% |
純資産総額（百万円） 49 |
標準偏差1年 3.48% |
標準偏差3年 5.15% |
標準偏差5年 5.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.506% |
純資産総額（百万円） 49 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.14% |
純資産総額（百万円） 49 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,992円 |
純資産総額（百万円） 249 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.1675% |
カテゴリー 国際債券・北米（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:467A)｡米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額（百万円） 249 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額（百万円） 249 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額（百万円） 249 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 660円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.28% |
純資産総額（百万円） 249 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,094,147円 |
純資産総額（百万円） 335 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.22% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:459A)｡野村高利回りJリート指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 335 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 335 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 335 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 12,000円 |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 1.1% |
純資産総額（百万円） 335 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 375,693円 |
純資産総額（百万円） 101,770 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.0814% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2557)｡国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 34.57% |
リターン3年（年率） 23.2% |
リターン5年（年率） 15% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額（百万円） 101,770 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額（百万円） 101,770 |
標準偏差1年 17.05% |
標準偏差3年 13.12% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額（百万円） 101,770 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,870円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 1.9% |
純資産総額（百万円） 101,770 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,103円 |
純資産総額（百万円） 533 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.035% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす｡米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については､原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り､日本円買いの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡ |
目論見書
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運用報告書 
2026年02月10日 |
リターン1年（年率） 3.23% |
リターン3年（年率） 3.15% |
リターン5年（年率） -3.8% |
リターン10年（年率） 0.54% |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額（百万円） 533 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 -0.56 |
シャープレシオ10年 0.05 |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額（百万円） 533 |
標準偏差1年 5.3% |
標準偏差3年 4.97% |
標準偏差5年 7.16% |
標準偏差10年 10.31% |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額（百万円） 533 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 2.92% |
純資産総額（百万円） 533 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,248円 |
純資産総額（百万円） 105,226 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2625)｡日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 34.5% |
リターン3年（年率） 23.13% |
リターン5年（年率） 14.97% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額（百万円） 105,226 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額（百万円） 105,226 |
標準偏差1年 17.05% |
標準偏差3年 13.11% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額（百万円） 105,226 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 1.96% |
純資産総額（百万円） 105,226 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 267,255円 |
純資産総額（百万円） 827 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.198% |
カテゴリー 国際株式・欧州（F） |
ベンチマーク/連動指数 FTSE100指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE100指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:363A)｡FTSE100指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 827 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 827 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 827 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0.56% |
純資産総額（百万円） 827 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,330円 |
純資産総額（百万円） 236 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.6665% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)｡優先リートの実質的な運用は､米国の投資顧問会社である｢ハイトマン･リアル･エステイト･セキュリティーズ･エルエルシー｣(ハイトマン) が行う｡円に対する為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年12月10日 |
リターン1年（年率） 0.03% |
リターン3年（年率） 0.95% |
リターン5年（年率） -4.28% |
リターン10年（年率） -1.65% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額（百万円） 236 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 -0.37 |
シャープレシオ10年 -0.14 |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額（百万円） 236 |
標準偏差1年 6.58% |
標準偏差3年 10.16% |
標準偏差5年 11.96% |
標準偏差10年 12.86% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額（百万円） 236 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 6.75% |
純資産総額（百万円） 236 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,322円 |
純資産総額（百万円） 451 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.51099% |
カテゴリー 国際債券・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して65%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 3.86% |
リターン3年（年率） 2.79% |
リターン5年（年率） 0.01% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.51099% |
純資産総額（百万円） 451 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 -0.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.51099% |
純資産総額（百万円） 451 |
標準偏差1年 4.41% |
標準偏差3年 5.92% |
標準偏差5年 6.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.51099% |
純資産総額（百万円） 451 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 2.57% |
純資産総額（百万円） 451 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 142,190円 |
純資産総額（百万円） 90,930 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:356A)｡S&P500指数採用銘柄のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 90,930 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 90,930 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 90,930 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額（百万円） 90,930 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 127,523円 |
純資産総額（百万円） 102 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:379A)｡主にS&P500指数の採用銘柄に投資するとともに、短期的に米国株式市場の相場変動が大きいと判断された場合のみ、S&P500指数を対象としたコール・オプションの売却を組み合わせたカバードコール戦略を構築する「S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 102 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 102 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 102 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0.86% |
純資産総額（百万円） 102 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 92,917円 |
純資産総額（百万円） 188 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.22% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT物流フォーカス指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT物流フォーカス指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:489A)｡東証REIT物流フォーカス指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 188 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 188 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 188 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 188 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,870円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.868% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国（F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 34.92% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 20.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,239円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.968% |
カテゴリー 国際株式・インド（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -13.1% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -0.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 21.26% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,857円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.868% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国（F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年09月16日 |
リターン1年（年率） 34.8% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 20.16% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1 |
|
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,244円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.968% |
カテゴリー 国際株式・インド（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年09月16日 |
リターン1年（年率） -13.05% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -0.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 21.2% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1 |
|
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,480円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.558% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
目論見書
|
運用報告書
2025年09月16日 |
リターン1年（年率） 14.88% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 15.92% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 316,173円 |
純資産総額（百万円） 16,235 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米（H） |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2087)｡米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 14.93% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 16,235 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 16,235 |
標準偏差1年 15.89% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 16,235 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 590円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.37% |
純資産総額（百万円） 16,235 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,143円 |
純資産総額（百万円） 130 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
目論見書
|
運用報告書
2026年01月15日 |
リターン1年（年率） 12.16% |
リターン3年（年率） 7.62% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 130 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 130 |
標準偏差1年 15.72% |
標準偏差3年 16.99% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 130 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 6.28% |
純資産総額（百万円） 130 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,224円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。原則として決算期末の前営業日の基準価額が11,000円以上の場合は、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1 |
|
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,448円 |
純資産総額（百万円） 693 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.979% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 1.97% |
リターン3年（年率） 0.71% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額（百万円） 693 |
シャープレシオ1年 0.25 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額（百万円） 693 |
標準偏差1年 5.8% |
標準偏差3年 4.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額（百万円） 693 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 693 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,485円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.558% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 14.93% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 15.93% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,598円 |
純資産総額（百万円） 41 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.10299% |
カテゴリー 国際債券・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2026年01月15日 |
リターン1年（年率） 10.47% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額（百万円） 41 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額（百万円） 41 |
標準偏差1年 8.2% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額（百万円） 41 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 4.62% |
純資産総額（百万円） 41 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,224円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1 |
|
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,224円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,154円 |
純資産総額（百万円） 512 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.88% |
カテゴリー 国際株式・ロシア（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に､ロシア企業の発行する株式､ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡株式の組入比率は､原則として高位を維持する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡ |
目論見書
|
運用報告書
2025年03月17日 |
リターン1年（年率） -1.78% |
リターン3年（年率） 9.69% |
リターン5年（年率） -34.55% |
リターン10年（年率） -13.46% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 512 |
シャープレシオ1年 -5.65 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 -0.77 |
シャープレシオ10年 -0.37 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 512 |
標準偏差1年 0.42% |
標準偏差3年 25.15% |
標準偏差5年 45.96% |
標準偏差10年 37.55% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 512 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 512 |
|
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,436円 |
純資産総額（百万円） 133 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
目論見書
|
運用報告書
2026年02月16日 |
リターン1年（年率） 0.26% |
リターン3年（年率） 0.86% |
リターン5年（年率） -1.81% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額（百万円） 133 |
シャープレシオ1年 -0.14 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 -0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額（百万円） 133 |
標準偏差1年 2.07% |
標準偏差3年 2.98% |
標準偏差5年 3.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額（百万円） 133 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 1.42% |
純資産総額（百万円） 133 |
|
|
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,115円 |
純資産総額（百万円） 908 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.15249% |
カテゴリー 国際債券・北米（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ･アセット･マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡ |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -0.21% |
リターン3年（年率） -2.14% |
リターン5年（年率） -4.5% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額（百万円） 908 |
シャープレシオ1年 -0.23 |
シャープレシオ3年 -0.43 |
シャープレシオ5年 -0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額（百万円） 908 |
標準偏差1年 3.36% |
標準偏差3年 5.63% |
標準偏差5年 5.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額（百万円） 908 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額（百万円） 908 |
|
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,117円 |
純資産総額（百万円） 412 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.15249% |
カテゴリー 国際債券・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ･アセット･マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡ |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 9.46% |
リターン3年（年率） 9.41% |
リターン5年（年率） 6.67% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額（百万円） 412 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額（百万円） 412 |
標準偏差1年 8.58% |
標準偏差3年 8.27% |
標準偏差5年 7.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額（百万円） 412 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 1.98% |
純資産総額（百万円） 412 |
|
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,250円 |
純資産総額（百万円） 961 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 1.78% |
リターン3年（年率） 1.35% |
リターン5年（年率） -1.11% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 961 |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 961 |
標準偏差1年 3.99% |
標準偏差3年 4.41% |
標準偏差5年 5.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 961 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月16日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額（百万円） 961 |
|
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,063円 |
純資産総額（百万円） 2,878 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.1925% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国（F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:273A)｡「MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は1口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 7.34% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額（百万円） 2,878 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額（百万円） 2,878 |
標準偏差1年 19.27% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額（百万円） 2,878 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 66円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 3.02% |
純資産総額（百万円） 2,878 |
|
|
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 179,215円 |
純資産総額（百万円） 358 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.704% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2867)。日本を含む世界に上場する自動運転および電気自動車(EV)関連企業の株式を構成銘柄とする「Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡3、9月決算｡基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 46.5% |
リターン3年（年率） 14.66% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額（百万円） 358 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額（百万円） 358 |
標準偏差1年 23.58% |
標準偏差3年 22.99% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額（百万円） 358 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 0.17% |
純資産総額（百万円） 358 |
|
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 136,017円 |
純資産総額（百万円） 340 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2252)｡米国の中小型株式を構成銘柄とする「Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(税引前配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 13.38% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額（百万円） 340 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額（百万円） 340 |
標準偏差1年 14.37% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額（百万円） 340 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 0.81% |
純資産総額（百万円） 340 |
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インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 104,346円 |
純資産総額（百万円） 2,045 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.2575% |
カテゴリー 国際債券・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2019)｡主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 7.77% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.2575% |
純資産総額（百万円） 2,045 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2575% |
純資産総額（百万円） 2,045 |
標準偏差1年 9.44% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2575% |
純資産総額（百万円） 2,045 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 5.18% |
純資産総額（百万円） 2,045 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 134,487円 |
純資産総額（百万円） 578 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7075% |
カテゴリー 国際株式・中国（F） |
ベンチマーク/連動指数 Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2254)｡中国のEVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業の株式を構成銘柄とする「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 34.99% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7075% |
純資産総額（百万円） 578 |
シャープレシオ1年 1.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7075% |
純資産総額（百万円） 578 |
標準偏差1年 33.66% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7075% |
純資産総額（百万円） 578 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 578 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,573円 |
純資産総額（百万円） 544 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.6875% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域（F） |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT･インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT･インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 12.03% |
リターン3年（年率） 14.55% |
リターン5年（年率） 11.82% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 544 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 544 |
標準偏差1年 15.36% |
標準偏差3年 14.84% |
標準偏差5年 17.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 544 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 8.88% |
純資産総額（百万円） 544 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,038円 |
純資産総額（百万円） 356 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.56% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式､債券､リートおよび金に投資を行う｡「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし､当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする｡組入比率については､適宜見直しを行う｡目標リスク水準は､年率標準偏差12%｡「金」の投資信託証券の組入部分については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年12月15日 |
リターン1年（年率） 22.36% |
リターン3年（年率） 19.58% |
リターン5年（年率） 13.63% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額（百万円） 356 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 2.17 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額（百万円） 356 |
標準偏差1年 11.85% |
標準偏差3年 8.92% |
標準偏差5年 9.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額（百万円） 356 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 558円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 26.57% |
純資産総額（百万円） 356 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,208円 |
純資産総額（百万円） 435 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.09199% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2026年02月24日 |
リターン1年（年率） 3.61% |
リターン3年（年率） 0.69% |
リターン5年（年率） -2.79% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額（百万円） 435 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 -0.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額（百万円） 435 |
標準偏差1年 6.39% |
標準偏差3年 6.54% |
標準偏差5年 8.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額（百万円） 435 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 435 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,411円 |
純資産総額（百万円） 36,982 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.2695% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2552)｡日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数｣との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。基準価額は10口当り。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 14.18% |
リターン3年（年率） 5.66% |
リターン5年（年率） 2.3% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額（百万円） 36,982 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額（百万円） 36,982 |
標準偏差1年 11.13% |
標準偏差3年 9.52% |
標準偏差5年 10.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額（百万円） 36,982 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 170円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 4.41% |
純資産総額（百万円） 36,982 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 287,912円 |
純資産総額（百万円） 7,495 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数 |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1399)｡流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、当該銘柄で構成される株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 34.65% |
リターン3年（年率） 23.58% |
リターン5年（年率） 15.49% |
リターン10年（年率） 11.2% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,495 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,495 |
標準偏差1年 15.82% |
標準偏差3年 11.59% |
標準偏差5年 10.82% |
標準偏差10年 13.85% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 7,495 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 2.57% |
純資産総額（百万円） 7,495 |
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