logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果1575件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

351-400件を表示(全1575件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 6
  • 7
  • 8

  • 9
  • 10
  • ...

  • 31
  • 32
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

基準価額/騰落

25,897円
-0.06%

純資産総額(百万円)

19,440

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.16%

リターン3年(年率)

19.66%

リターン5年(年率)

13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

19,440

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

19,440

標準偏差1年

13.01%

標準偏差3年

11.18%

標準偏差5年

11.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

19,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,440

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)』

基準価額/騰落

12,894円
+1.17%

純資産総額(百万円)

7,047

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.13379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

7,047

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

7,047

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

7,047

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

120円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

3.26%

純資産総額(百万円)

7,047

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・グローバルREITアクティブF

基準価額/騰落

23,479円
+1.04%

純資産総額(百万円)

2,512

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.66%

リターン3年(年率)

14.67%

リターン5年(年率)

11.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,512

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,512

標準偏差1年

13.25%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

16.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,512

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

基準価額/騰落

28,857円
+0.03%

純資産総額(百万円)

16,308

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

23.79%

リターン3年(年率)

18.24%

リターン5年(年率)

12.51%

リターン10年(年率)

10.27%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,308

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,308

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

10.35%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

11.5%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,308

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

コドモファンド

基準価額/騰落

32,618円
-0.26%

純資産総額(百万円)

16,343

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

2.25%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式、債券等に投資。短期的な動きには追従せず、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行う。政治、経済の様々なリスクに対応するため、国や地域、資産、時間を分散。組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.17%

リターン3年(年率)

15.6%

リターン5年(年率)

7.86%

リターン10年(年率)

9.08%

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

16,343

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

16,343

標準偏差1年

12.77%

標準偏差3年

10.67%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

12.79%

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

16,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,343

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中欧株式ファンド

基準価額/騰落

34,712円
-0.85%

純資産総額(百万円)

2,952

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアを中心に、それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含む)等の全額とする。原則、為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.24%

リターン3年(年率)

40.46%

リターン5年(年率)

27.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,952

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,952

標準偏差1年

15.73%

標準偏差3年

19.59%

標準偏差5年

19.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,952

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.74%

純資産総額(百万円)

2,952

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニューバーガー・インド成長株(資産成長型)

基準価額/騰落

9,814円
-0.69%

純資産総額(百万円)

9,766

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資する。インド経済の構造的な変化を生み出す企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月09日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,766

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,766

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,766

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,766

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)

基準価額/騰落

11,071円
-0.04%

純資産総額(百万円)

16,619

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産形成期(設定日以降2035年の決算日まで)と資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

3.07%

リターン5年(年率)

0.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,619

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,619

標準偏差1年

6.17%

標準偏差3年

4.94%

標準偏差5年

5.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,619

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,619

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF・アルファ(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

11,013円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,631

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.517%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.78%

リターン3年(年率)

6.73%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,631

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,631

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

7.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,631

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

3%

純資産総額(百万円)

2,631

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2035

基準価額/騰落

13,992円
+0.07%

純資産総額(百万円)

10,860

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2035年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.56%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

3.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

10,860

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

10,860

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

10,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,860

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

11,768円
-0.93%

純資産総額(百万円)

251

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.63349%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

251

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

251

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

251

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

251

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ユーロランド・バリュー株式(1年決算型)

基準価額/騰落

10,592円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,482

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.6109%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にユーロ圏の株式またはユーロ圏で主たる経済活動を行う企業が発行する株式等を主要投資対象とする。欧州株式等を投資対象とするETF(上場投資信託)にも投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,482

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,482

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,482

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,482

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2045

基準価額/騰落

16,954円
+0.14%

純資産総額(百万円)

6,469

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2045年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.85%

リターン3年(年率)

8.87%

リターン5年(年率)

6.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,469

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,469

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,469

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(成長型)『愛称:みどりの架け橋・成長型』

基準価額/騰落

15,719円
+0.15%

純資産総額(百万円)

16,225

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月07日

リターン1年(年率)

17.45%

リターン3年(年率)

12.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

16,225

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

16,225

標準偏差1年

10.59%

標準偏差3年

9.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

16,225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,225

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)オルタナティブ

基準価額/騰落

11,102円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,106

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.35%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を含む多様な収益機会の獲得を目指す投資信託証券を主要投資対象とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.43%

リターン3年(年率)

5.95%

リターン5年(年率)

2.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

5,106

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

5,106

標準偏差1年

9.06%

標準偏差3年

6.15%

標準偏差5年

5.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

5,106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

5,106

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

One J-REITアクティブファンド<DC年金>

基準価額/騰落

30,464円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,688

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月05日

リターン1年(年率)

12.58%

リターン3年(年率)

4.2%

リターン5年(年率)

0.99%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,688

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,688

標準偏差1年

11.3%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

11.86%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,688

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,688

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス(年4)『愛称:サクっと米国ハイイールド債(分配重視型)』

基準価額/騰落

11,110円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,495

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.14379%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,495

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,495

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,495

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

155円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.58%

純資産総額(百万円)

1,495

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα・米ドル

基準価額/騰落

942円
-0.84%

純資産総額(百万円)

686

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。また、円に対する米ドルの上昇を享受する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.38%

リターン3年(年率)

15.32%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

7.63%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

686

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

686

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

18.73%

標準偏差10年

23.36%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

686

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

23.35%

純資産総額(百万円)

686

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・USハイイールド社債インデックス(為替H) (W向)

基準価額/騰落

10,629円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,936

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.40999%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て高利回り社債市場の動きをとらえることを目指して、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.5%

リターン3年(年率)

2.46%

リターン5年(年率)

-0.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

1,936

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

1,936

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

4.41%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

1,936

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,936

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

60,347円
-0.07%

純資産総額(百万円)

6,270

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の株式等。MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月02日

リターン1年(年率)

23.74%

リターン3年(年率)

23.16%

リターン5年(年率)

18.56%

リターン10年(年率)

15.49%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

6,270

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

6,270

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

6,270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,270

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・新興国株式インデックスF『愛称:SBI・V・新興国株式』

基準価額/騰落

17,521円
-1.12%

純資産総額(百万円)

2,780

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、中国を含む新興国の株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるFTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,780

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,780

標準偏差1年

15.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,780

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 東証REIT指数上場投信

基準価額/騰落

194,904円
0%

純資産総額(百万円)

144,489

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1398)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.22%

リターン3年(年率)

5.71%

リターン5年(年率)

2.37%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

144,489

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

144,489

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

9.45%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

12.19%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

144,489

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,220円

直近決算日

2026年03月08日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

144,489

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・F『愛称:楽天・プラス・先進国株式(除く日本)』

基準価額/騰落

17,034円
-0.09%

純資産総額(百万円)

20,698

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

20,698

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

20,698

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

20,698

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,698

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H無)

基準価額/騰落

17,043円
-0.23%

純資産総額(百万円)

3,260

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.93%

リターン3年(年率)

19.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

3,260

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

3,260

標準偏差1年

18.8%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

3,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,260

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・V・全世界株式(除く米国)ファンド『愛称:SBI・V・全世界株式(除く米国)』

基準価額/騰落

12,795円
-0.73%

純資産総額(百万円)

2,341

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.1534%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国を除く全世界の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,341

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,341

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,341

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC日本リートインデックスファンド

基準価額/騰落

14,860円
+0.01%

純資産総額(百万円)

13,969

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の取引所に上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。不動産投資信託への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行う。ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

14.27%

リターン3年(年率)

5.75%

リターン5年(年率)

2.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,969

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,969

標準偏差1年

11%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,969

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,969

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス(年4)『愛称:サクっと米国総合債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

11,065円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,858

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、投資適格の米ドル建て固定金利課税債券市場の動きを示す、ブルームバーグ米国総合債券インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,858

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,858

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,858

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

90円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

1,858

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内リート

基準価額/騰落

11,471円
0%

純資産総額(百万円)

7,879

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.39%

リターン3年(年率)

5.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,879

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,879

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,879

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

16,965円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,987

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.92%

リターン3年(年率)

17.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,987

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,987

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,987

アクティブ

比較

販売会社

リキッド・オルタナティブ・ファンド

基準価額/騰落

12,329円
+0.17%

純資産総額(百万円)

11,084

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株価指数先物取引、債券先物取引、先物為替取引に係る権利への投資を行い、運用環境を問わない安定的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.48%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

0.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

11,084

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

11,084

標準偏差1年

4.48%

標準偏差3年

3.92%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

11,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,084

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

基準価額/騰落

21,741円
-0.03%

純資産総額(百万円)

17,073

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.04%

リターン3年(年率)

15.48%

リターン5年(年率)

10.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,073

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,073

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

9.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,073

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,073

日本/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ハイイールド債券インデックス

基準価額/騰落

25,972円
+0.55%

純資産総額(百万円)

2,398

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.75849%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てハイイールド債。マークイットiBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。ハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月04日

リターン1年(年率)

13%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

11.09%

リターン10年(年率)

8.33%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,398

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,398

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

9.14%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,398

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,398

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF(H有)

基準価額/騰落

36,298円
-1.30%

純資産総額(百万円)

3,289

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,289

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,289

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,289

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,289

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゆたか観光立国日本株式ファンド

基準価額/騰落

15,203円
-1.09%

純資産総額(百万円)

7,915

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場しているインバウンド・ツーリズムに関連する企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.81%

リターン3年(年率)

12.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

7,915

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

7,915

標準偏差1年

14.89%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

7,915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,915

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

12,932円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,634

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.6864%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.44%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,634

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,634

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,634

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式ファンド<購・換無>『愛称:ギフトシティー』

基準価額/騰落

10,335円
-0.63%

純資産総額(百万円)

1,627

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月25日

リターン1年(年率)

-8.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,627

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,627

標準偏差1年

18.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,627

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

基準価額/騰落

18,007円
-0.04%

純資産総額(百万円)

32,506

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

15.31%

リターン3年(年率)

11.58%

リターン5年(年率)

7.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

32,506

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

32,506

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

32,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,506

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国リート

基準価額/騰落

18,514円
+1.20%

純資産総額(百万円)

4,478

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.21%

リターン3年(年率)

14.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,478

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,478

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,478

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,478

国内/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内リートインデックスオープン

基準価額/騰落

14,517円
+0.01%

純資産総額(百万円)

11,907

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.17%

リターン3年(年率)

5.64%

リターン5年(年率)

2.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,907

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,907

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,907

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(成長)

基準価額/騰落

19,240円
+0.09%

純資産総額(百万円)

19,037

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

16.94%

リターン3年(年率)

12.84%

リターン5年(年率)

7.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,037

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,037

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

8.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,037

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,037

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

31,627円
-0.72%

純資産総額(百万円)

3,895

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資する。各投資信託証券の組入比率の決定は、定性・定量評価等を勘案して行う。ファンドのベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とし、中長期的にこれを上回る運用成果を目指す。指定投資信託証券の選定および組入比率の決定にあたっては、東海東京アセットマネジメント株式会社の助言を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.61%

リターン3年(年率)

26.77%

リターン5年(年率)

14.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

3,895

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

3,895

標準偏差1年

18.15%

標準偏差3年

14.17%

標準偏差5年

14.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

3,895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,895

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2065

基準価額/騰落

17,511円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,601

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2065年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.17%

リターン3年(年率)

13.46%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,601

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,601

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,601

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,601

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス(年4)『愛称:サクっと全世界債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,688円
+0.09%

純資産総額(百万円)

505

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.1158%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する。 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

505

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

505

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

505

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

505

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型)『愛称:SBI・V・US-REIT』

基準価額/騰落

11,905円
+1.27%

純資産総額(百万円)

415

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.2312%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の取引所に上場している不動産投資信託証券(REIT)等を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

415

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

415

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

415

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

415

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・フランクリン・インド株式』

基準価額/騰落

9,587円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,369

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.25379%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE India 30/18 Capped Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE India 30/18 Capped Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、インドの株式市場を代表する株価指数であるFTSE India 30/18 Capped Index(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.25379%

純資産総額(百万円)

5,369

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.25379%

純資産総額(百万円)

5,369

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.25379%

純資産総額(百万円)

5,369

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,369

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P1000(米国中小型株式)

基準価額/騰落

11,479円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,750

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式や投資信託証券に投資しつつ、米国の株価指数先物取引等を活用する方法を用いて、別に定める米国の中小型株式市場を代表する指数(S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,750

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,750

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,750

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本新興市場株ダブル・ブル

基準価額/騰落

2,201円
-2.57%

純資産総額(百万円)

546

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株価指数先物取引およびわが国の短期公社債を主要投資対象する。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。株価指数先物取引の買建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね2倍程度となるように調整を行う。追加設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引の買建額の調整を行う。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

1.77%

リターン3年(年率)

-14.88%

リターン5年(年率)

-28.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

546

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

546

標準偏差1年

42.2%

標準偏差3年

39.12%

標準偏差5年

43.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

546

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(H無)

基準価額/騰落

14,522円
+0.42%

純資産総額(百万円)

9,960

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

13.19%

リターン3年(年率)

11.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,960

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,960

標準偏差1年

11.86%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,960

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,960

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックスバランス(8資産)<購・換無>

基準価額/騰落

19,999円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,093

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.1749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

17.67%

リターン3年(年率)

13.07%

リターン5年(年率)

8.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,093

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,093

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

8.19%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,093

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055

基準価額/騰落

23,734円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,674

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.86%

リターン3年(年率)

17.06%

リターン5年(年率)

12.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,674

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,674

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

10.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,674

351-400件を表示(全1575件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 6
  • 7
  • 8

  • 9
  • 10
  • ...

  • 31
  • 32
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索