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351-400件を表示(全1575件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,897円 |
純資産総額(百万円) 19,440 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 1.007% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.16% |
リターン3年(年率) 19.66% |
リターン5年(年率) 13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 19,440 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 19,440 |
標準偏差1年 13.01% |
標準偏差3年 11.18% |
標準偏差5年 11.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 19,440 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,440 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,894円 |
純資産総額(百万円) 7,047 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.13379% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.64% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.13379% |
純資産総額(百万円) 7,047 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.13379% |
純資産総額(百万円) 7,047 |
標準偏差1年 14.37% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.13379% |
純資産総額(百万円) 7,047 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 3.26% |
純資産総額(百万円) 7,047 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,479円 |
純資産総額(百万円) 2,512 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.66% |
リターン3年(年率) 14.67% |
リターン5年(年率) 11.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,512 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,512 |
標準偏差1年 13.25% |
標準偏差3年 13.58% |
標準偏差5年 16.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,512 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,512 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,857円 |
純資産総額(百万円) 16,308 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(16%)指数 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(16%)指数 |
ファンドコメント 各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 23.79% |
リターン3年(年率) 18.24% |
リターン5年(年率) 12.51% |
リターン10年(年率) 10.27% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 16,308 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 16,308 |
標準偏差1年 12.35% |
標準偏差3年 10.35% |
標準偏差5年 10.36% |
標準偏差10年 11.5% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 16,308 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,308 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,618円 |
純資産総額(百万円) 16,343 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 2.25% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内外の株式、債券等に投資。短期的な動きには追従せず、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行う。政治、経済の様々なリスクに対応するため、国や地域、資産、時間を分散。組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.17% |
リターン3年(年率) 15.6% |
リターン5年(年率) 7.86% |
リターン10年(年率) 9.08% |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,343 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,343 |
標準偏差1年 12.77% |
標準偏差3年 10.67% |
標準偏差5年 12.16% |
標準偏差10年 12.79% |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,343 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,343 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,712円 |
純資産総額(百万円) 2,952 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 1.529% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアを中心に、それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含む)等の全額とする。原則、為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.24% |
リターン3年(年率) 40.46% |
リターン5年(年率) 27.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,952 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,952 |
標準偏差1年 15.73% |
標準偏差3年 19.59% |
標準偏差5年 19.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,952 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.74% |
純資産総額(百万円) 2,952 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,814円 |
純資産総額(百万円) 9,766 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資する。インド経済の構造的な変化を生み出す企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月09日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 9,766 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 9,766 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 9,766 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,766 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,071円 |
純資産総額(百万円) 16,619 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.737% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産形成期(設定日以降2035年の決算日まで)と資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.02% |
リターン3年(年率) 3.07% |
リターン5年(年率) 0.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 16,619 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 16,619 |
標準偏差1年 6.17% |
標準偏差3年 4.94% |
標準偏差5年 5.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 16,619 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,619 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,013円 |
純資産総額(百万円) 2,631 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 1.517% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.78% |
リターン3年(年率) 6.73% |
リターン5年(年率) 3.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.517% |
純資産総額(百万円) 2,631 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.517% |
純資産総額(百万円) 2,631 |
標準偏差1年 6.05% |
標準偏差3年 6.76% |
標準偏差5年 7.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.517% |
純資産総額(百万円) 2,631 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 3% |
純資産総額(百万円) 2,631 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,992円 |
純資産総額(百万円) 10,860 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2035年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.56% |
リターン3年(年率) 4.95% |
リターン5年(年率) 3.27% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 10,860 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 10,860 |
標準偏差1年 6.82% |
標準偏差3年 6.03% |
標準偏差5年 5.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 10,860 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,860 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,768円 |
純資産総額(百万円) 251 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 0.63349% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.63349% |
純資産総額(百万円) 251 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.63349% |
純資産総額(百万円) 251 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.63349% |
純資産総額(百万円) 251 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 251 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,592円 |
純資産総額(百万円) 3,482 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 1.6109% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にユーロ圏の株式またはユーロ圏で主たる経済活動を行う企業が発行する株式等を主要投資対象とする。欧州株式等を投資対象とするETF(上場投資信託)にも投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6109% |
純資産総額(百万円) 3,482 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6109% |
純資産総額(百万円) 3,482 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6109% |
純資産総額(百万円) 3,482 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,482 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,954円 |
純資産総額(百万円) 6,469 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2045年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.85% |
リターン3年(年率) 8.87% |
リターン5年(年率) 6.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 6,469 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 6,469 |
標準偏差1年 8.82% |
標準偏差3年 7.72% |
標準偏差5年 7.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 6,469 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,469 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,719円 |
純資産総額(百万円) 16,225 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 17.45% |
リターン3年(年率) 12.43% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 16,225 |
シャープレシオ1年 1.6 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 16,225 |
標準偏差1年 10.59% |
標準偏差3年 9.7% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 16,225 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,225 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,102円 |
純資産総額(百万円) 5,106 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 1.35% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を含む多様な収益機会の獲得を目指す投資信託証券を主要投資対象とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.43% |
リターン3年(年率) 5.95% |
リターン5年(年率) 2.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.35% |
純資産総額(百万円) 5,106 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.35% |
純資産総額(百万円) 5,106 |
標準偏差1年 9.06% |
標準偏差3年 6.15% |
標準偏差5年 5.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.35% |
純資産総額(百万円) 5,106 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 5,106 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,464円 |
純資産総額(百万円) 2,688 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 12.58% |
リターン3年(年率) 4.2% |
リターン5年(年率) 0.99% |
リターン10年(年率) 2.55% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,688 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,688 |
標準偏差1年 11.3% |
標準偏差3年 9.67% |
標準偏差5年 9.96% |
標準偏差10年 11.86% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,688 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,688 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,110円 |
純資産総額(百万円) 1,495 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.14379% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.14379% |
純資産総額(百万円) 1,495 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.14379% |
純資産総額(百万円) 1,495 |
標準偏差1年 7.37% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.14379% |
純資産総額(百万円) 1,495 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 155円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 5.58% |
純資産総額(百万円) 1,495 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 942円 |
純資産総額(百万円) 686 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.813% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。また、円に対する米ドルの上昇を享受する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.38% |
リターン3年(年率) 15.32% |
リターン5年(年率) 13.11% |
リターン10年(年率) 7.63% |
信託報酬率 1.813% |
純資産総額(百万円) 686 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.813% |
純資産総額(百万円) 686 |
標準偏差1年 13.9% |
標準偏差3年 15.82% |
標準偏差5年 18.73% |
標準偏差10年 23.36% |
信託報酬率 1.813% |
純資産総額(百万円) 686 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 23.35% |
純資産総額(百万円) 686 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,629円 |
純資産総額(百万円) 1,936 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.40999% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て高利回り社債市場の動きをとらえることを目指して、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.5% |
リターン3年(年率) 2.46% |
リターン5年(年率) -0.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.40999% |
純資産総額(百万円) 1,936 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 -0.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.40999% |
純資産総額(百万円) 1,936 |
標準偏差1年 2.81% |
標準偏差3年 4.41% |
標準偏差5年 7.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.40999% |
純資産総額(百万円) 1,936 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,936 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 60,347円 |
純資産総額(百万円) 6,270 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く先進国の株式等。MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月02日 |
リターン1年(年率) 23.74% |
リターン3年(年率) 23.16% |
リターン5年(年率) 18.56% |
リターン10年(年率) 15.49% |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 6,270 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 6,270 |
標準偏差1年 13.79% |
標準偏差3年 13.54% |
標準偏差5年 14.25% |
標準偏差10年 15.69% |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 6,270 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,270 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,521円 |
純資産総額(百万円) 2,780 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.12379% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、中国を含む新興国の株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるFTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.11% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 2,780 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 2,780 |
標準偏差1年 15.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 2,780 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,780 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 194,904円 |
純資産総額(百万円) 144,489 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1398)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.22% |
リターン3年(年率) 5.71% |
リターン5年(年率) 2.37% |
リターン10年(年率) 3.66% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 144,489 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.22 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 144,489 |
標準偏差1年 11.05% |
標準偏差3年 9.45% |
標準偏差5年 9.95% |
標準偏差10年 12.19% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 144,489 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 3,220円 |
直近決算日 2026年03月08日 |
分配金利回り 4.47% |
純資産総額(百万円) 144,489 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,034円 |
純資産総額(百万円) 20,698 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 0.088% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.7% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 20,698 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 20,698 |
標準偏差1年 13.81% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 20,698 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,698 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,043円 |
純資産総額(百万円) 3,260 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 1.1605% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.93% |
リターン3年(年率) 19.4% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1605% |
純資産総額(百万円) 3,260 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1605% |
純資産総額(百万円) 3,260 |
標準偏差1年 18.8% |
標準偏差3年 14.59% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1605% |
純資産総額(百万円) 3,260 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,260 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,795円 |
純資産総額(百万円) 2,341 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 0.1534% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国を除く全世界の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1534% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1534% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1534% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,341 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,860円 |
純資産総額(百万円) 13,969 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント わが国の取引所に上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。不動産投資信託への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行う。ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 14.27% |
リターン3年(年率) 5.75% |
リターン5年(年率) 2.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 13,969 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 13,969 |
標準偏差1年 11% |
標準偏差3年 9.41% |
標準偏差5年 9.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 13,969 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,969 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,065円 |
純資産総額(百万円) 1,858 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.0938% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、投資適格の米ドル建て固定金利課税債券市場の動きを示す、ブルームバーグ米国総合債券インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.14% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 1,858 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 1,858 |
標準偏差1年 7.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 1,858 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 3.03% |
純資産総額(百万円) 1,858 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,471円 |
純資産総額(百万円) 7,879 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.39% |
リターン3年(年率) 5.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,879 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,879 |
標準偏差1年 11.13% |
標準偏差3年 9.53% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,879 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,879 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,965円 |
純資産総額(百万円) 1,987 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.8305% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.92% |
リターン3年(年率) 17.72% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 1,987 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 1,987 |
標準偏差1年 10.46% |
標準偏差3年 9.15% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 1,987 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,987 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,329円 |
純資産総額(百万円) 11,084 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の株価指数先物取引、債券先物取引、先物為替取引に係る権利への投資を行い、運用環境を問わない安定的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.48% |
リターン3年(年率) 0.02% |
リターン5年(年率) 0.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 11,084 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 -0.06 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 11,084 |
標準偏差1年 4.48% |
標準偏差3年 3.92% |
標準偏差5年 5.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 11,084 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,084 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,741円 |
純資産総額(百万円) 17,073 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 1.007% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.04% |
リターン3年(年率) 15.48% |
リターン5年(年率) 10.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 17,073 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 17,073 |
標準偏差1年 10.96% |
標準偏差3年 9.3% |
標準偏差5年 9.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 17,073 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,073 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,972円 |
純資産総額(百万円) 2,398 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.75849% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てハイイールド債。マークイットiBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。ハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月04日 |
リターン1年(年率) 13% |
リターン3年(年率) 13.86% |
リターン5年(年率) 11.09% |
リターン10年(年率) 8.33% |
信託報酬率 0.75849% |
純資産総額(百万円) 2,398 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.75849% |
純資産総額(百万円) 2,398 |
標準偏差1年 7.52% |
標準偏差3年 8.67% |
標準偏差5年 9.19% |
標準偏差10年 9.14% |
信託報酬率 0.75849% |
純資産総額(百万円) 2,398 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,398 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,298円 |
純資産総額(百万円) 3,289 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.1775% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,289 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,289 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,289 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,289 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,203円 |
純資産総額(百万円) 7,915 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 1.6885% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の金融商品取引所に上場しているインバウンド・ツーリズムに関連する企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.81% |
リターン3年(年率) 12.95% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6885% |
純資産総額(百万円) 7,915 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6885% |
純資産総額(百万円) 7,915 |
標準偏差1年 14.89% |
標準偏差3年 12.23% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6885% |
純資産総額(百万円) 7,915 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,915 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,932円 |
純資産総額(百万円) 1,634 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.6864% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.44% |
リターン3年(年率) 9.08% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6864% |
純資産総額(百万円) 1,634 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6864% |
純資産総額(百万円) 1,634 |
標準偏差1年 6.13% |
標準偏差3年 7.27% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6864% |
純資産総額(百万円) 1,634 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,634 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,335円 |
純資産総額(百万円) 1,627 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) -8.27% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,627 |
シャープレシオ1年 -0.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,627 |
標準偏差1年 18.8% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,627 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,627 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,007円 |
純資産総額(百万円) 32,506 |
資金流入週間(百万円)※推計 11 |
信託報酬率(税込) 1.007% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 15.31% |
リターン3年(年率) 11.58% |
リターン5年(年率) 7.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 32,506 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 32,506 |
標準偏差1年 9.07% |
標準偏差3年 7.68% |
標準偏差5年 7.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 32,506 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,506 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,514円 |
純資産総額(百万円) 4,478 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.21% |
リターン3年(年率) 14.36% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,478 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,478 |
標準偏差1年 13.95% |
標準偏差3年 13.79% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,478 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,478 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,517円 |
純資産総額(百万円) 11,907 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.17% |
リターン3年(年率) 5.64% |
リターン5年(年率) 2.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 11,907 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 11,907 |
標準偏差1年 11.11% |
標準偏差3年 9.5% |
標準偏差5年 10% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 11,907 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,907 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,240円 |
純資産総額(百万円) 19,037 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 16.94% |
リターン3年(年率) 12.84% |
リターン5年(年率) 7.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 19,037 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 19,037 |
標準偏差1年 9.97% |
標準偏差3年 8.27% |
標準偏差5年 8.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 19,037 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,037 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,627円 |
純資産総額(百万円) 3,895 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資する。各投資信託証券の組入比率の決定は、定性・定量評価等を勘案して行う。ファンドのベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とし、中長期的にこれを上回る運用成果を目指す。指定投資信託証券の選定および組入比率の決定にあたっては、東海東京アセットマネジメント株式会社の助言を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.61% |
リターン3年(年率) 26.77% |
リターン5年(年率) 14.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 3,895 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 3,895 |
標準偏差1年 18.15% |
標準偏差3年 14.17% |
標準偏差5年 14.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 3,895 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,895 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,511円 |
純資産総額(百万円) 2,601 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2065年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.17% |
リターン3年(年率) 13.46% |
リターン5年(年率) 9.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 2,601 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 2,601 |
標準偏差1年 11.42% |
標準偏差3年 9.71% |
標準偏差5年 9.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 2,601 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,601 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,688円 |
純資産総額(百万円) 505 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.1158% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する。 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.95% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1158% |
純資産総額(百万円) 505 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1158% |
純資産総額(百万円) 505 |
標準偏差1年 7.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1158% |
純資産総額(百万円) 505 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 1.87% |
純資産総額(百万円) 505 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,905円 |
純資産総額(百万円) 415 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.2312% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の取引所に上場している不動産投資信託証券(REIT)等を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2312% |
純資産総額(百万円) 415 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2312% |
純資産総額(百万円) 415 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2312% |
純資産総額(百万円) 415 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 415 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,587円 |
純資産総額(百万円) 5,369 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.25379% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE India 30/18 Capped Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE India 30/18 Capped Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、インドの株式市場を代表する株価指数であるFTSE India 30/18 Capped Index(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.14% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.25379% |
純資産総額(百万円) 5,369 |
シャープレシオ1年 -0.33 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.25379% |
純資産総額(百万円) 5,369 |
標準偏差1年 17.28% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.25379% |
純資産総額(百万円) 5,369 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,369 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,479円 |
純資産総額(百万円) 2,750 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.10725% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場されている株式や投資信託証券に投資しつつ、米国の株価指数先物取引等を活用する方法を用いて、別に定める米国の中小型株式市場を代表する指数(S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.66% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 2,750 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 2,750 |
標準偏差1年 14.67% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 2,750 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,750 |
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国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,201円 |
純資産総額(百万円) 546 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株価指数先物取引およびわが国の短期公社債を主要投資対象する。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。株価指数先物取引の買建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね2倍程度となるように調整を行う。追加設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引の買建額の調整を行う。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 1.77% |
リターン3年(年率) -14.88% |
リターン5年(年率) -28.93% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 546 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 -0.39 |
シャープレシオ5年 -0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 546 |
標準偏差1年 42.2% |
標準偏差3年 39.12% |
標準偏差5年 43.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 546 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 546 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,522円 |
純資産総額(百万円) 9,960 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 1.6742% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 13.19% |
リターン3年(年率) 11.03% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6742% |
純資産総額(百万円) 9,960 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6742% |
純資産総額(百万円) 9,960 |
標準偏差1年 11.86% |
標準偏差3年 10.98% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6742% |
純資産総額(百万円) 9,960 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,960 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,999円 |
純資産総額(百万円) 1,093 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.1749% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 17.67% |
リターン3年(年率) 13.07% |
リターン5年(年率) 8.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1749% |
純資産総額(百万円) 1,093 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1749% |
純資産総額(百万円) 1,093 |
標準偏差1年 9.92% |
標準偏差3年 8.19% |
標準偏差5年 8.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1749% |
純資産総額(百万円) 1,093 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,093 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,734円 |
純資産総額(百万円) 2,674 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.86% |
リターン3年(年率) 17.06% |
リターン5年(年率) 12.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,674 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,674 |
標準偏差1年 11.39% |
標準偏差3年 10.21% |
標準偏差5年 10.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,674 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,674 |
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