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2601-2650件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率（税込） ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年（年率） ▲ ▼ |
リターン 5年（年率） ▲ ▼ |
リターン 10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差5年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,851円 |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.485% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 195,891円 |
純資産総額（百万円） 519 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.198% |
カテゴリー 国際株式・欧州（F） |
ベンチマーク/連動指数 DAX指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 DAX指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:535A)｡「DAX指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 519 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 519 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 519 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 519 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,277円 |
純資産総額（百万円） 748 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.03025% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:449A)｡基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額（百万円） 748 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額（百万円） 748 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額（百万円） 748 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 748 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 101,574円 |
純資産総額（百万円） 406 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.704% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:512A)｡日本を除く世界のトークン化ビジネス関連企業を構成銘柄とする「Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額（百万円） 406 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額（百万円） 406 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額（百万円） 406 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 406 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 188,272円 |
純資産総額（百万円） 1,524 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.275% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:518A)｡FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額（百万円） 1,524 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額（百万円） 1,524 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額（百万円） 1,524 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,524 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,884円 |
純資産総額（百万円） 149 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.989% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行う。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） 149 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） 149 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） 149 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 149 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,189円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.155% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,214円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2070年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,857円 |
純資産総額（百万円） 8,554 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.693% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。2月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 8,554 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 8,554 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 8,554 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 8,554 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,969円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.09299% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式に投資を行うとともに、株式、債券、金利、クレジット、商品および通貨にかかるデリバティブ取引を行い、絶対収益の獲得をめざす。為替変動リスクを低減するため、保有実質外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 2.09299% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.09299% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.09299% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 98,325円 |
純資産総額（百万円） 520 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.0858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:537A)｡「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額（百万円） 520 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額（百万円） 520 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額（百万円） 520 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 520 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,674円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.628% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてグローバル株式へ投資を行い、MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)を中長期的に上回る運用成果をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、マクロ経済環境や金利動向等の分析を踏まえ、指定投資信託証券の中から投資する投資信託証券を複数選択する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,904円 |
純資産総額（百万円） 3 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界の金融商品取引所に上場されている株式、投資信託の受益証券および上場ファンドを実質的な主要投資対象とする。株式および上場ファンドへの投資にあたっては、プライベート・エクイティ関連企業の株式およびプライベート・エクイティ等の流動性の低い資産に投資する上場ファンドに投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 3 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 3 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 3 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3 |
|
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,854円 |
純資産総額（百万円） 3,779 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.6875% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。劣後債を含む国内外の企業が発行する円建ての債券に投資を行う。投資する債券の格付けは、取得時において投資適格以上(BBB格相当以上)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還や繰上償還が見込まれる債券に投資する。4月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 3,779 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 3,779 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 3,779 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,779 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 90,097円 |
純資産総額（百万円） 2,216 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.099% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:502A)｡主として、内外の短期公社債およびコマーシャル・ペーパーに投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額（百万円） 2,216 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額（百万円） 2,216 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額（百万円） 2,216 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,216 |
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 194,755円 |
純資産総額（百万円） 526 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:534A)｡「NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 526 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 526 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 526 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 526 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 498,702円 |
純資産総額（百万円） 509 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:539A)｡「FTSE世界国債インデックス(除く日本、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額（百万円） 509 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額（百万円） 509 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額（百万円） 509 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 509 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 208,419円 |
純資産総額（百万円） 2,154 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.165% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:532A)｡「配当込みTOPIX高配当40指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 2,154 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 2,154 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 2,154 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,154 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,958円 |
純資産総額（百万円） 10,520 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.188% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として米国の商業用不動産担保証券(CMBS)に投資する。取得時において、主要格付機関による格付けがBBB格相当以上のCMBS等に投資する。原則として、ファンドの信託期間終了日前に償還を迎えると想定するCMBS等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 10,520 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 10,520 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 10,520 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10,520 |
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 204,547円 |
純資産総額（百万円） 205 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.154% |
カテゴリー 為替ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:516A)｡日本円に対する米ドルの動きに連動した投資パフォーマンス(円安米ドル高の場合プラスリターン)を捉えることを目的とした「ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 205 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 205 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 205 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 205 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 197,176円 |
純資産総額（百万円） 523 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.165% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:536A)｡「MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 523 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 523 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 523 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 523 |
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金 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,721円 |
純資産総額（百万円） 3,757 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.17699% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:447A)｡基準価額の変動率をLBMA金価格(円換算ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.17699% |
純資産総額（百万円） 3,757 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.17699% |
純資産総額（百万円） 3,757 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.17699% |
純資産総額（百万円） 3,757 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,757 |
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新興国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,626円 |
純資産総額（百万円） 9 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.4334% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主としてマザーファンドを通じて為替予約取引等により為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額（百万円） 9 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額（百万円） 9 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額（百万円） 9 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 9 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 191,827円 |
純資産総額（百万円） 1,058 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:530A)｡「配当込み東証 REIT指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額（百万円） 1,058 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額（百万円） 1,058 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額（百万円） 1,058 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,058 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,081円 |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.078% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の金融商品取引所等に上場されている株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行う。企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、更に株主価値の増大を図る余力がある銘柄を厳選し投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 773,439円 |
純資産総額（百万円） 2,634 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.33% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:488A)｡短期の日本国債と米ドルに対する日本円ロングのパフォーマンスを示す「FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス」の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額（百万円） 2,634 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額（百万円） 2,634 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額（百万円） 2,634 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,634 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,819円 |
純資産総額（百万円） 116 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.9481% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.9481% |
純資産総額（百万円） 116 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9481% |
純資産総額（百万円） 116 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9481% |
純資産総額（百万円） 116 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 116 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,316円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.583% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2070年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
|
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,484円 |
純資産総額（百万円） 2,677 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7095% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建てまたは英ポンド建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） 2,677 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） 2,677 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） 2,677 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,677 |
|
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,673円 |
純資産総額（百万円） 363 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.88% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国（F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。原則として、投資する投資信託証券において、当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） 363 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） 363 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） 363 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 363 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,395円 |
純資産総額（百万円） 1,119 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.9515% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の上場株式｡上場株式等の中から､株価の割安性をベースに企業の収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し､投資を行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 82.42% |
リターン3年（年率） 40.08% |
リターン5年（年率） 26.43% |
リターン10年（年率） 18.25% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額（百万円） 1,119 |
シャープレシオ1年 4.17 |
シャープレシオ3年 2.39 |
シャープレシオ5年 1.65 |
シャープレシオ10年 1.14 |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額（百万円） 1,119 |
標準偏差1年 19.67% |
標準偏差3年 16.74% |
標準偏差5年 16.05% |
標準偏差10年 16% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額（百万円） 1,119 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額（百万円） 1,119 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,850円 |
純資産総額（百万円） 3,277 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.42% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資する｡ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行う｡株式等の運用にあたっては､ウエリントン･マネージメント･カンパニー･エルエルピーに運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 
2025年08月27日 |
リターン1年（年率） 8.26% |
リターン3年（年率） 2.91% |
リターン5年（年率） 0.99% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額（百万円） 3,277 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額（百万円） 3,277 |
標準偏差1年 14.36% |
標準偏差3年 12.22% |
標準偏差5年 12.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額（百万円） 3,277 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,277 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,183円 |
純資産総額（百万円） 2,588 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.133% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､組入候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年02月27日 |
リターン1年（年率） 63.93% |
リターン3年（年率） 34.46% |
リターン5年（年率） 23.35% |
リターン10年（年率） 15.98% |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額（百万円） 2,588 |
シャープレシオ1年 4.74 |
シャープレシオ3年 2.64 |
シャープレシオ5年 1.85 |
シャープレシオ10年 1.15 |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額（百万円） 2,588 |
標準偏差1年 13.39% |
標準偏差3年 13.01% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 13.89% |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額（百万円） 2,588 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0.39% |
純資産総額（百万円） 2,588 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,184円 |
純資産総額（百万円） 686 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.91799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 4.54% |
リターン3年（年率） 0.62% |
リターン5年（年率） -0.78% |
リターン10年（年率） 0.96% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額（百万円） 686 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 -0.07 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額（百万円） 686 |
標準偏差1年 7.42% |
標準偏差3年 11.96% |
標準偏差5年 13.76% |
標準偏差10年 14.14% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額（百万円） 686 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 3.06% |
純資産総額（百万円） 686 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,941円 |
純資産総額（百万円） 1,277 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（H） |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ･イールド･ボンドに投資を行い､高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡ハイ･イールド･ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 2.27% |
リターン3年（年率） 2.6% |
リターン5年（年率） 0.37% |
リターン10年（年率） 2.8% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） 1,277 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.04 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） 1,277 |
標準偏差1年 2.55% |
標準偏差3年 3.96% |
標準偏差5年 6.16% |
標準偏差10年 7.47% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） 1,277 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 3.7% |
純資産総額（百万円） 1,277 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,928円 |
純資産総額（百万円） 7,574 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.69499% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､北欧(ノルウェー､スウェーデン､デンマーク､フィンランド､アイスランド)市場で発行される､もしくは流通している､または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ･イールド債券)｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2026年01月07日 |
リターン1年（年率） 21.73% |
リターン3年（年率） 13.91% |
リターン5年（年率） 11.75% |
リターン10年（年率） 9.28% |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額（百万円） 7,574 |
シャープレシオ1年 2.99 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額（百万円） 7,574 |
標準偏差1年 7.1% |
標準偏差3年 8.31% |
標準偏差5年 8.32% |
標準偏差10年 11.08% |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額（百万円） 7,574 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 4.43% |
純資産総額（百万円） 7,574 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,745円 |
純資産総額（百万円） 1,487 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.155% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年03月10日 |
リターン1年（年率） 20.74% |
リターン3年（年率） 9.01% |
リターン5年（年率） 5.72% |
リターン10年（年率） 3.93% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1,487 |
シャープレシオ1年 3.8 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1,487 |
標準偏差1年 5.34% |
標準偏差3年 7.38% |
標準偏差5年 8.66% |
標準偏差10年 9.18% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1,487 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1,487 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,194円 |
純資産総額（百万円） 1,620 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.4025% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に､国内株式10%､海外株式10%､海外債券70%､国内REIT5%､海外REIT5%の割合で分散投資｡海外債券部分については､ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年11月10日 |
リターン1年（年率） 23.53% |
リターン3年（年率） 13.58% |
リターン5年（年率） 8.36% |
リターン10年（年率） 5.67% |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額（百万円） 1,620 |
シャープレシオ1年 4.46 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額（百万円） 1,620 |
標準偏差1年 5.16% |
標準偏差3年 6.99% |
標準偏差5年 7.72% |
標準偏差10年 7.45% |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額（百万円） 1,620 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 6.25% |
純資産総額（百万円） 1,620 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,853円 |
純資産総額（百万円） 200 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.0275% |
カテゴリー 国際株式・北米（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､担保付スワップ取引｡担保付スワップ取引を通じて､割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する｡原則として､米ドル建ての資産に対して､米ドル売り/日本円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 11.06% |
リターン3年（年率） 4.45% |
リターン5年（年率） 6.65% |
リターン10年（年率） 6.01% |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額（百万円） 200 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額（百万円） 200 |
標準偏差1年 7.76% |
標準偏差3年 9.64% |
標準偏差5年 12.9% |
標準偏差10年 13.96% |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額（百万円） 200 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 4.7% |
純資産総額（百万円） 200 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,699円 |
純資産総額（百万円） 668 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.0275% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､担保付スワップ取引｡担保付スワップ取引を通じて､割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する｡原則として､米ドル建ての資産に対して､米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 34.52% |
リターン3年（年率） 15.87% |
リターン5年（年率） 14.49% |
リターン10年（年率） 10.23% |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額（百万円） 668 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額（百万円） 668 |
標準偏差1年 12.81% |
標準偏差3年 12.62% |
標準偏差5年 16.37% |
標準偏差10年 20.43% |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額（百万円） 668 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 3.86% |
純資産総額（百万円） 668 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,252円 |
純資産総額（百万円） 55 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.936% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 5.64% |
リターン3年（年率） 16.92% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額（百万円） 55 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額（百万円） 55 |
標準偏差1年 16.86% |
標準偏差3年 19.98% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額（百万円） 55 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 5.51% |
純資産総額（百万円） 55 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,859円 |
純資産総額（百万円） 155 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.17749% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､担保付スワップ取引｡担保付スワップ取引を通じて､割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する｡原則として､米ドル建ての資産に対して､米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 37.72% |
リターン3年（年率） 22.99% |
リターン5年（年率） 22.54% |
リターン10年（年率） 13.88% |
信託報酬率 2.17749% |
純資産総額（百万円） 155 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 2.17749% |
純資産総額（百万円） 155 |
標準偏差1年 13.11% |
標準偏差3年 11.8% |
標準偏差5年 15.95% |
標準偏差10年 19.15% |
信託報酬率 2.17749% |
純資産総額（百万円） 155 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 8.55% |
純資産総額（百万円） 155 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,493円 |
純資産総額（百万円） 100 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.10399% |
カテゴリー 国際株式・北米（H） |
ベンチマーク/連動指数 ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から１つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年03月07日 |
リターン1年（年率） 9.86% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.10399% |
純資産総額（百万円） 100 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.10399% |
純資産総額（百万円） 100 |
標準偏差1年 8.07% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.10399% |
純資産総額（百万円） 100 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 100 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,845円 |
純資産総額（百万円） 5,171 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.54% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本を除く世界の好配当株｡相対的に配当利回りが高い世界の株式に投資し､安定的な配当収入の確保と中長期的な株価値上がり益の獲得を目指す｡投資対象地域は北米､欧州､アジア･オセアニアの3地域とし､分散投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年12月08日 |
リターン1年（年率） 30.06% |
リターン3年（年率） 22.18% |
リターン5年（年率） 19.13% |
リターン10年（年率） 12.45% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額（百万円） 5,171 |
シャープレシオ1年 3.18 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額（百万円） 5,171 |
標準偏差1年 9.31% |
標準偏差3年 10.95% |
標準偏差5年 12.11% |
標準偏差10年 13.79% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額（百万円） 5,171 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 755円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 22.18% |
純資産総額（百万円） 5,171 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,452円 |
純資産総額（百万円） 6,118 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡各資産への投資配分は､海外債券50%(±10%)､日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年09月09日 |
リターン1年（年率） 25.57% |
リターン3年（年率） 13.94% |
リターン5年（年率） 9.37% |
リターン10年（年率） 6.36% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 6,118 |
シャープレシオ1年 4.8 |
シャープレシオ3年 2.21 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 6,118 |
標準偏差1年 5.22% |
標準偏差3年 6.23% |
標準偏差5年 6.64% |
標準偏差10年 6.8% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 6,118 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 520円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 16.84% |
純資産総額（百万円） 6,118 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,714円 |
純資産総額（百万円） 3,320 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.628% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド｡日本の株式を主要投資対象とし､中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る運用成果を目指す｡銘柄選定にあたっては､企業調査による中長期的な利益成長性の分析､株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い､投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡ |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 49.85% |
リターン3年（年率） 24.5% |
リターン5年（年率） 15.61% |
リターン10年（年率） 12.98% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 3,320 |
シャープレシオ1年 4.27 |
シャープレシオ3年 2.1 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 3,320 |
標準偏差1年 11.57% |
標準偏差3年 11.62% |
標準偏差5年 12.64% |
標準偏差10年 14.12% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 3,320 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,320 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,167円 |
純資産総額（百万円） 177 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.462% |
カテゴリー 国際債券・短期債（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 7.79% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額（百万円） 177 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額（百万円） 177 |
標準偏差1年 7.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額（百万円） 177 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 4.21% |
純資産総額（百万円） 177 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,750円 |
純資産総額（百万円） 457 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを資源国通貨(ブラジルレアル､豪ドル､南アフリカランド)の為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券｡高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年10月08日 |
リターン1年（年率） 30.06% |
リターン3年（年率） 18.64% |
リターン5年（年率） 14% |
リターン10年（年率） 10.24% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額（百万円） 457 |
シャープレシオ1年 3.85 |
シャープレシオ3年 2.15 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額（百万円） 457 |
標準偏差1年 7.68% |
標準偏差3年 8.61% |
標準偏差5年 10.94% |
標準偏差10年 14.68% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額（百万円） 457 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 5.87% |
純資産総額（百万円） 457 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,032円 |
純資産総額（百万円） 32,805 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は世界各国の株式｡世界を｢北米｣｢欧州｣｢アジア･オセアニア(日本を含む)｣の3地域に分割し､各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年10月10日 |
リターン1年（年率） 28.77% |
リターン3年（年率） 21.72% |
リターン5年（年率） 20.85% |
リターン10年（年率） 14.71% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 32,805 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 2.07 |
シャープレシオ5年 1.77 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 32,805 |
標準偏差1年 11.01% |
標準偏差3年 10.42% |
標準偏差5年 11.76% |
標準偏差10年 14.23% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 32,805 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 1.1% |
純資産総額（百万円） 32,805 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,420円 |
純資産総額（百万円） 22,173 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.066% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2633)｡S&P500(税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算｡基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 23.89% |
リターン3年（年率） 26.93% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額（百万円） 22,173 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額（百万円） 22,173 |
標準偏差1年 14.22% |
標準偏差3年 14.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額（百万円） 22,173 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 240円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.95% |
純資産総額（百万円） 22,173 |
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