設定日:
2023/05/26
償還日:
2028/06/20
評価基準日:
2025/11/30
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
--
基準価額
10,279
円
2025年12月05日
前日比
-2
(-0.02%)
純資産総額
6,623
百万円
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ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル
国際株式・グローバル・含む日本(F)
★
8.38
11.42
0.722%
DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2070
三井住友TAM
ターゲットイヤー2031~
0.583%
東京海上 J-REIT(通貨選択型)マネー(年2回)
東京海上
評価対象外
0.1
0.04
0.011%
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有 『愛称: ヘンリー毎月』
SOMPO
国際債券・グローバル・含む日本(H)
★★★★
1.49
2.27
0.891%
W専用・三井住友DS・米国株式セクター戦略F
三井住友DS
0.713%
SMT 米国株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・米国株』
0.77%
野村 マッコーリー・プライベート・インフラ(SMA・EW)
野村
1.855%
(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H無) 『愛称: NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF』
0.198%
W専用・三井住友DS・米国株式ファクター戦略F
0.76299%
W専用・三井住友DS・G株式(除く米国)戦略F
0.77299%
HSBC ユーロランド・バリュー株式(1年決算型)
HSBC
1.6109%
ちゅうぎん 4資産バランスファンド<株式重視型> 『愛称: ちゅうぎんカルテット』
中銀
0.62205%
SBI ダルトン日本アジア・アクティビストファンド
SBIアセット
1.518%
アモーヴァ/BSマネージャーセレクト(H有)
アモーヴァ
4.54%
しんきん 円建て債券ファンド2025-12(限定追加型) 『愛称: 円満日和2025-12』
しんきん
0.6875%
明治安田 グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略25-12 『愛称: ツイスト2512』
明治安田
1.04699%
(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H無) 『愛称: NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF』
ちゅうぎん 4資産バランスファンド<債券重視型> 『愛称: ちゅうぎんカルテット』
0.63745%
auAM レバレッジ・オールカントリー 『愛称: レバカン』
au
0.352%
SMT 欧州株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・欧州株』
アモーヴァ/BSマネージャーセレクト(H無)
GS Plusゴールド(H有)
ゴールドマン
0.34609%
資本効率化フォーカス・ジャパン
1.573%
SMT 日本株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・日本株』
SMT 中国株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・中国株』
GS Plusゴールド(H無)
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略2025-12 『愛称: ロボっとプラス』
SBI岡三
0.693%
DWS AIニューリーダーズ株式ファンド
ドイチェ
0.592%
iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月/予想分配)
大和
0.7755%
iシェアーズ 円高フォーカス ETF 『愛称: 円高ハンター』
ブラックロック
0.33%
ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド 『愛称: ベストオブPE』
ニューバーガー
2.463%
One 円建て債券ファンドV 2026-02 『愛称: 円結びV 2026-02』
アセマネOne
0.803%
NISA対象区分
つみたて
成長
NISA対象外
指定なし
運用手法
インデックス
アクティブ
ブル/ベア/特殊
投資対象
国内株式
先進国株式
米国株式
新興国株式
全世界株式
日本債券
先進国債券
新興国債券
国内リート
海外リート
バランス/ターゲットイヤー
金
原油
その他
決算頻度
毎月
隔月/奇数
隔月/偶数
四半期/1,4,7,10
四半期/2,5,8,11
四半期/3,6,9,12
半年ごと
1年ごと
ファンドの種類
ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド
ETF
DC専用
SMA専用
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