設定日:
2008/07/25
償還日：
2050/07/08
評価基準日：
2025/05/31
(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信『愛称：NF・ロシア株ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ロシア（F）
基準価額
基準価額
26
円
2025年06月30日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
2
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
--
01312087
2008072501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1324)｡モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR含む)等を主要投資対象とし､日本円換算した同指数に連動する投資成果を目指す｡外貨のエクスポージャーは､原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-58.73% |
-46.1% |
-70.79% |
-44.57% |
|
カテゴリー |
18.59% |
-9.94% |
-39.5% |
-20.88% |
|
+/- カテゴリー |
-77.32% |
-36.16% |
-31.29% |
-23.69% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
100% |
80% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
62.6% |
38.37% |
56.58% |
45.07% |
|
カテゴリー |
42.43% |
36.83% |
52.11% |
41.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.17% |
+ 1.54% |
+ 4.47% |
+ 3.85% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
100% |
80% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
-0.94 |
-1.21 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.2 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.14 |
-1.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
691円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
691 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
低い |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報