設定日:

2008/07/25

償還日:

2050/07/08

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信『愛称:NF・ロシア株ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・ロシア(F)

基準価額

基準価額

18

2025年02月14日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

2

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

--

01312087

2008072501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1324)。モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR含む)等を主要投資対象とし、日本円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-76.92%

-89.59%

-74.05%

-44.81%

カテゴリー

17.73%

-58.23%

-42.02%

-18.75%

+/- カテゴリー

-94.65%

-31.36%

-32.03%

-26.06%

順位

5位

5位

5位

5位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

標準偏差

40.84%

62.76%

56.05%

44.57%

カテゴリー

37.9%

63.2%

53.64%

41.67%

+/- カテゴリー

+ 2.94%

-0.44%

+ 2.41%

+ 2.9%

順位

2位

3位

4位

5位

%ランク

40%

60%

80%

100%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

シャープレシオ

-1.89

--

--

-1.22

カテゴリー

0.18

--

--

-0.48

+/- カテゴリー

-2.07

--

--

-0.74

順位

5位

--

--

5位

%ランク

100%

--

--

100%

ファンド数

5本

--

--

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

691円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

691

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

低い

平均的

5年

--

低い

やや大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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