設定日:

2019/10/31

償還日:

2029/11/12

評価基準日:

2025/11/30

GS社債/国際分散投資戦略F2019-10『愛称:プライムOne2019-10』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,393

2025年12月05日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

2,088

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

8.38

11.42

0.722%

--

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2070

三井住友TAM

ターゲットイヤー2031~

--

--

--

0.583%

--

東京海上 J-REIT(通貨選択型)マネー(年2回)

東京海上

評価対象外

--

0.1

0.04

0.011%

--

グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有 『愛称: ヘンリー毎月』

SOMPO

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

1.49

2.27

0.891%

--

W専用・三井住友DS・米国株式セクター戦略F

三井住友DS

--

--

--

0.713%

--

SMT 米国株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・米国株』

三井住友TAM

--

--

--

0.77%

--

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ(SMA・EW)

野村

--

--

--

1.855%

--

(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H無) 『愛称: NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF』

野村

--

--

--

0.198%

--

W専用・三井住友DS・米国株式ファクター戦略F

三井住友DS

--

--

--

0.76299%

--

W専用・三井住友DS・G株式(除く米国)戦略F

三井住友DS

--

--

--

0.77299%

--

HSBC ユーロランド・バリュー株式(1年決算型)

HSBC

--

--

--

1.6109%

--

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<株式重視型> 『愛称: ちゅうぎんカルテット』

中銀

--

--

--

0.62205%

--

SBI ダルトン日本アジア・アクティビストファンド

SBIアセット

--

--

--

1.518%

--

アモーヴァ/BSマネージャーセレクト(H有)

アモーヴァ

--

--

--

4.54%

--

しんきん 円建て債券ファンド2025-12(限定追加型) 『愛称: 円満日和2025-12』

しんきん

--

--

--

0.6875%

--

明治安田 グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略25-12 『愛称: ツイスト2512』

明治安田

--

--

--

1.04699%

--

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H無) 『愛称: NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF』

野村

--

--

--

0.198%

--

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<債券重視型> 『愛称: ちゅうぎんカルテット』

中銀

--

--

--

0.63745%

--

auAM レバレッジ・オールカントリー 『愛称: レバカン』

au

--

--

--

0.352%

--

SMT 欧州株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・欧州株』

三井住友TAM

--

--

--

0.77%

--

アモーヴァ/BSマネージャーセレクト(H無)

アモーヴァ

--

--

--

4.54%

--

GS Plusゴールド(H有)

ゴールドマン

--

--

--

0.34609%

--

資本効率化フォーカス・ジャパン

三井住友DS

--

--

--

1.573%

--

SMT 日本株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・日本株』

三井住友TAM

--

--

--

0.77%

--

SMT 中国株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・中国株』

三井住友TAM

--

--

--

0.77%

--

GS Plusゴールド(H無)

ゴールドマン

--

--

--

0.34609%

--

ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略2025-12 『愛称: ロボっとプラス』

SBI岡三

--

--

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0.693%

--

DWS AIニューリーダーズ株式ファンド

ドイチェ

--

--

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0.592%

--

iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月/予想分配)

大和

--

--

--

0.7755%

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iシェアーズ 円高フォーカス ETF 『愛称: 円高ハンター』

ブラックロック

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--

--

0.33%

--

ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド 『愛称: ベストオブPE』

ニューバーガー

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2.463%

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One 円建て債券ファンドV 2026-02 『愛称: 円結びV 2026-02』

アセマネOne

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0.803%

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