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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

13,245円
+0.04%

純資産総額(百万円)

895

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

12.48%

リターン3年(年率)

11.15%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

895

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

895

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

895

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

895

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

16,244円
+0.04%

純資産総額(百万円)

180

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

12.42%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

8.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

180

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

180

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

180

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)

基準価額/騰落

9,648円
-0.04%

純資産総額(百万円)

189

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

6.23%

リターン3年(年率)

4.41%

リターン5年(年率)

2.65%

リターン10年(年率)

6.3%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

189

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

189

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

12.23%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

189

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

6.22%

純資産総額(百万円)

189

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、年2回)

基準価額/騰落

24,424円
-0.04%

純資産総額(百万円)

163

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

6.17%

リターン3年(年率)

5.1%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

6.47%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

163

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

163

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

11.65%

標準偏差5年

12.31%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

163

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(H有)

基準価額/騰落

21,783円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,931

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。情報技術関連企業への投資に強みを持つティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月26日

リターン1年(年率)

19.27%

リターン3年(年率)

18.71%

リターン5年(年率)

-1.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,931

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,931

標準偏差1年

20.92%

標準偏差3年

22.07%

標準偏差5年

28.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

680円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

3.12%

純資産総額(百万円)

1,931

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株オープン 『愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン』

基準価額/騰落

52,897円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1,326

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月04日

リターン1年(年率)

50.96%

リターン3年(年率)

23.27%

リターン5年(年率)

16.05%

リターン10年(年率)

14.35%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,326

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,326

標準偏差1年

27.02%

標準偏差3年

20.59%

標準偏差5年

20.43%

標準偏差10年

20.68%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,326

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,326

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

基準価額/騰落

52,306円
-0.01%

純資産総額(百万円)

399

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.92249%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月04日

リターン1年(年率)

49.91%

リターン3年(年率)

36.56%

リターン5年(年率)

32.84%

リターン10年(年率)

17.22%

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

399

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

2.03

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

399

標準偏差1年

17.35%

標準偏差3年

17.09%

標準偏差5年

16.12%

標準偏差10年

19.21%

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

399

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

399

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式<隔月>(H無)予想分配型

基準価額/騰落

10,149円
+0.10%

純資産総額(百万円)

250

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

4.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

250

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

250

標準偏差1年

19.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

250

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

8.87%

純資産総額(百万円)

250

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続)

基準価額/騰落

12,044円
+0.05%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-07『愛称:ぜんぞうプラス2507』

基準価額/騰落

10,198円
-0.01%

純資産総額(百万円)

18,865

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

18,865

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

18,865

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

18,865

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

18,865

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてインカムバランスファンド『愛称:セカンド・ブーケ』

基準価額/騰落

9,725円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.306%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の円建公社債、国内および先進国の株式ならびに金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分に基づき、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.306%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.306%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.306%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドAコース

基準価額/騰落

9,836円
-0.15%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 DAX(H無)

基準価額/騰落

195,508円
-0.20%

純資産総額(百万円)

518

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:535A)。「DAX指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

518

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

518

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

518

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX ステーブルコイン&トークンビジネス(除く日本)

基準価額/騰落

101,612円
+0.04%

純資産総額(百万円)

406

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:512A)。日本を除く世界のトークン化ビジネス関連企業を構成銘柄とする「Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

406

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

406

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

406

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

406

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年1回・H有)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

9,882円
-0.02%

純資産総額(百万円)

149

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

149

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

149

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

149

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ひふみクロスオーバー年金

基準価額/騰落

10,202円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2070

基準価額/騰落

10,191円
-0.23%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2070年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-12(限追)『愛称:ますますグロタ2025-12』

基準価額/騰落

9,852円
-0.05%

純資産総額(百万円)

8,550

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

8,550

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

8,550

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

8,550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,550

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

システマティックマルチ戦略(投資一任専用)

基準価額/騰落

9,968円
-0.01%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.09299%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式に投資を行うとともに、株式、債券、金利、クレジット、商品および通貨にかかるデリバティブ取引を行い、絶対収益の獲得をめざす。為替変動リスクを低減するため、保有実質外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.09299%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.09299%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.09299%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS Plus全世界株式(オール・カントリー)

基準価額/騰落

11,729円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,748

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.49359%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む先進国の株式およびエマージング諸国の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド指数(税引後配当込み、円ベース)を参考指標とし、長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。委託会社独自開発の計量モデルを用いて幅広い銘柄に分散投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49359%

純資産総額(百万円)

1,748

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49359%

純資産総額(百万円)

1,748

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49359%

純資産総額(百万円)

1,748

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,748

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 全世界株式(MSCI ACWI)(H無)

基準価額/騰落

98,373円
+0.05%

純資産総額(百万円)

520

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:537A)。「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

520

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

520

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

520

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

520

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<3カ月>(リスク軽減)予想

基準価額/騰落

9,669円
-0.01%

純資産総額(百万円)

86

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.88%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。原則として、投資する投資信託証券において、当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

86

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

86

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

86

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

86

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC G・プライベート・エクイティ関連株式ファンド

基準価額/騰落

8,893円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界の金融商品取引所に上場されている株式、投資信託の受益証券および上場ファンドを実質的な主要投資対象とする。株式および上場ファンドへの投資にあたっては、プライベート・エクイティ関連企業の株式およびプライベート・エクイティ等の流動性の低い資産に投資する上場ファンドに投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・ハンセン・中国(香港ドルコース)

基準価額/騰落

10,543円
+0.05%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主として為替予約取引等により香港ドルを保有することで、純資産総額相当の香港ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

57

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)『愛称:円満日和2025-12』

基準価額/騰落

9,858円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,781

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。劣後債を含む国内外の企業が発行する円建ての債券に投資を行う。投資する債券の格付けは、取得時において投資適格以上(BBB格相当以上)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還や繰上償還が見込まれる債券に投資する。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,781

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,781

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,781

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株2026-03『愛称:米国株式・おまもりプラスNEO2026-03』

基準価額/騰落

10,019円
-0.06%

純資産総額(百万円)

465

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。「プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式戦略」(毎年基準日から1年間の損失の最大値を一定の水準以内になるように抑えつつ、米国テクノロジー株式市場の上昇を安定的に享受することを目指す)のパフォーマンスを享受する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

465

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

465

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

465

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GX 超短期円建て債券

基準価額/騰落

90,100円
0%

純資産総額(百万円)

2,216

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:502A)。主として、内外の短期公社債およびコマーシャル・ペーパーに投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,216

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,216

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,216

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,216

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 海外債券(FTSE WGBI除く日本)(H無)

基準価額/騰落

498,167円
-0.11%

純資産総額(百万円)

508

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:539A)。「FTSE世界国債インデックス(除く日本、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

508

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

508

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

508

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

508

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 米ドル・ブル(1倍)

基準価額/騰落

204,692円
+0.07%

純資産総額(百万円)

205

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

為替ブル型

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:516A)。日本円に対する米ドルの動きに連動した投資パフォーマンス(円安米ドル高の場合プラスリターン)を捉えることを目的とした「ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

205

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

205

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

205

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

205

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 日本企業好利回り社債(限追)2025-11『愛称:さくらボンド2025-11』

基準価額/騰落

9,857円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,657

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とする。投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指す。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。原則として為替ヘッジを行う。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,657

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,657

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,657

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・ハンセン・中国(円コース)

基準価額/騰落

9,621円
-0.05%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主としてマザーファンドを通じて為替予約取引等により為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド『愛称:ベストオブPE』

基準価額/騰落

10,110円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,174

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドを通じて、実質的に北米および欧州を主としたグローバルの非上場企業の株式等への投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を目指す。投資先企業の選定は、長期のプライベート・エクイティ運用実績を有するニューバーガー・バーマンが行う。月次での購入・換金受付が可能。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

3,174

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

3,174

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

3,174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,174

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型)

基準価額/騰落

192,444円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,061

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:530A)。「配当込み東証 REIT指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

1,061

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

1,061

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

1,061

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,061

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ターゲット・ジャパンDC

基準価額/騰落

10,109円
+0.28%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所等に上場されている株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行う。企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、更に株主価値の増大を図る余力がある銘柄を厳選し投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(予想分配型)

基準価額/騰落

9,930円
+1.13%

純資産総額(百万円)

117

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

117

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

117

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

117

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

117

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2070

基準価額/騰落

10,324円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2070年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・先進国好利回りCB2024-03(H有)(限追)

基準価額/騰落

10,515円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,286

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

1.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

2,286

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

2,286

標準偏差1年

1.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

2,286

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,286

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(米ドル)

基準価額/騰落

11,918円
-0.01%

純資産総額(百万円)

974

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

10.35%

リターン3年(年率)

12.12%

リターン5年(年率)

8.59%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

974

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

974

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

8.17%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

974

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

974

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)

基準価額/騰落

7,518円
0%

純資産総額(百万円)

1,012

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

19.2%

リターン3年(年率)

12.04%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

4.73%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,012

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,012

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

11.75%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,012

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

1,012

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

7,659円
-0.04%

純資産総額(百万円)

233

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

1.4%

リターン3年(年率)

-0.49%

リターン5年(年率)

-3.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

233

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

233

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

5.8%

標準偏差5年

6.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

233

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

233

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H無

基準価額/騰落

13,040円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,742

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.25%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

7.59%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,742

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,742

標準偏差1年

13.55%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

18.06%

標準偏差10年

18.7%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,742

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

4.6%

純資産総額(百万円)

2,742

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

浪花おふくろファンド『愛称:おふくろファンド』

基準価額/騰落

36,276円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,175

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式等。一般家庭の「時間をかけた財産作り」をサポートするため、信託財産の長期的な成長を図る。主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし、世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う。株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.16%

リターン3年(年率)

13.38%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

8.3%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,175

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,175

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

11.05%

標準偏差5年

12.53%

標準偏差10年

12.12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,175

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日経高利回りREIT指数

基準価額/騰落

167,353円
+0.37%

純資産総額(百万円)

11,241

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:210A)。日経高利回りREIT指数(トータルリターン)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11,241

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11,241

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11,241

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

4.78%

純資産総額(百万円)

11,241

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式<3カ月決算型>(H無)

基準価額/騰落

8,739円
+0.10%

純資産総額(百万円)

838

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。投資にあたっては、サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性等を考慮して組入れ銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

3.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

838

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

838

標準偏差1年

19.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

838

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

8.98%

純資産総額(百万円)

838

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(限定H)『愛称:未来の世界(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

8,455円
+0.26%

純資産総額(百万円)

906

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-8.09%

リターン3年(年率)

8.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

906

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

906

標準偏差1年

17.49%

標準偏差3年

17.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

906

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

906

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One パッシブ資産分散ファンド『愛称:三本の矢』

基準価額/騰落

14,628円
+0.05%

純資産総額(百万円)

3,658

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

19.39%

リターン3年(年率)

12.42%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

5.91%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,658

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,658

標準偏差1年

10.2%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,658

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

3,658

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

6,736円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,062

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

1.17%

リターン5年(年率)

0.15%

リターン10年(年率)

0.42%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,062

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,062

標準偏差1年

1.87%

標準偏差3年

2.12%

標準偏差5年

2.95%

標準偏差10年

4.8%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,062

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

1,062

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

8,897円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,062

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

18.46%

リターン3年(年率)

12.4%

リターン5年(年率)

8.43%

リターン10年(年率)

4.79%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,062

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,062

標準偏差1年

7.91%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

10.26%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,062

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

1,062

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

6,748円
-0.01%

純資産総額(百万円)

657

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

1.16%

リターン5年(年率)

0.15%

リターン10年(年率)

0.42%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

657

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

657

標準偏差1年

1.87%

標準偏差3年

2.12%

標準偏差5年

2.95%

標準偏差10年

4.8%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

657

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

657

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称:あいのり』

基準価額/騰落

6,727円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,191

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9382%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月11日

リターン1年(年率)

16.09%

リターン3年(年率)

11.7%

リターン5年(年率)

8.47%

リターン10年(年率)

6.07%

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,191

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,191

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

10.82%

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,191

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

5.72%

純資産総額(百万円)

2,191

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

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