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3051-3100件を表示(全5752件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率（税込） ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年（年率） ▲ ▼ |
リターン 5年（年率） ▲ ▼ |
リターン 10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差5年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,193円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.848% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル2(やや安定)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書 
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
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先進/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,634円 |
純資産総額（百万円） 1,952 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.143% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額（百万円） 1,952 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額（百万円） 1,952 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額（百万円） 1,952 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,952 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,901円 |
純資産総額（百万円） 5,279 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.803% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額（百万円） 5,279 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額（百万円） 5,279 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額（百万円） 5,279 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 5,279 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,909円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.88% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 各マザーファンドを通じて、国内外の債券、株式および金ETFなどへの分散投資を行う。各資産への投資配分比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標(円短期金利＋3％(年率))の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,057円 |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.485% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 213,019円 |
純資産総額（百万円） 565 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.198% |
カテゴリー 国際株式・欧州（F） |
ベンチマーク/連動指数 DAX指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 DAX指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:535A)｡「DAX指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 565 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 565 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 565 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 565 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,969円 |
純資産総額（百万円） 151 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.989% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行う。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） 151 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） 151 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） 151 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 151 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,750円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.155% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,399円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2070年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,950円 |
純資産総額（百万円） 117 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.353% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を除く世界各国の株式の中から、各業種において相対的に魅力が高いと考える銘柄を中心に選定して投資する。JPモルガン・アセット・マネジメントに属するアナリストが企業取材等による業界動向や、企業業績や株価の分析を行い、その結果をもとに投資対象銘柄の候補を選出する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額（百万円） 117 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額（百万円） 117 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額（百万円） 117 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 117 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,936円 |
純資産総額（百万円） 2,618 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.188% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として米国の商業用不動産担保証券(CMBS)に投資する。取得時において、主要格付機関による格付けがBBB格相当以上のCMBS等に投資する。原則として、ファンドの信託期間終了日前に償還を迎えると想定するCMBS等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 2,618 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 2,618 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 2,618 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,618 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,929円 |
純資産総額（百万円） 11 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.628% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてグローバル株式へ投資を行い、MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)を中長期的に上回る運用成果をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、マクロ経済環境や金利動向等の分析を踏まえ、指定投資信託証券の中から投資する投資信託証券を複数選択する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 11 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 11 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 11 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 11 |
|
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,400円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.848% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル4(やや積極)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
|
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,542円 |
純資産総額（百万円） 3 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界の金融商品取引所に上場されている株式、投資信託の受益証券および上場ファンドを実質的な主要投資対象とする。株式および上場ファンドへの投資にあたっては、プライベート・エクイティ関連企業の株式およびプライベート・エクイティ等の流動性の低い資産に投資する上場ファンドに投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 3 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 3 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 3 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3 |
|
|
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,302円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.848% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル3(バランス)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
|
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|
日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,972円 |
純資産総額（百万円） 176 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.989% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行う。3、6、9、12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） 176 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） 176 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） 176 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 176 |
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新興国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,884円 |
純資産総額（百万円） 57 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.4334% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主として為替予約取引等により香港ドルを保有することで、純資産総額相当の香港ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額（百万円） 57 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額（百万円） 57 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額（百万円） 57 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 57 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,946円 |
純資産総額（百万円） 508 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.254% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。「プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式戦略」(毎年基準日から1年間の損失の最大値を一定の水準以内になるように抑えつつ、米国テクノロジー株式市場の上昇を安定的に享受することを目指す)のパフォーマンスを享受する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額（百万円） 508 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額（百万円） 508 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額（百万円） 508 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 508 |
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 194,966円 |
純資産総額（百万円） 127 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.154% |
カテゴリー 為替ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:517A)｡日本円に対する米ドルの動きに連動した投資パフォーマンス(円高米ドル安の場合プラスリターン)を捉えることを目的とした「ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 127 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 127 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 127 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 127 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 242,415円 |
純資産総額（百万円） 655 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:534A)｡「NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 655 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 655 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 655 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 655 |
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 204,996円 |
純資産総額（百万円） 205 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.154% |
カテゴリー 為替ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:516A)｡日本円に対する米ドルの動きに連動した投資パフォーマンス(円安米ドル高の場合プラスリターン)を捉えることを目的とした「ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 205 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 205 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 205 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 205 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 216,689円 |
純資産総額（百万円） 650 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.198% |
カテゴリー 国際株式・欧州（F） |
ベンチマーク/連動指数 ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、税引後配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、税引後配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:486A)｡ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 650 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 650 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額（百万円） 650 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 650 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 221,324円 |
純資産総額（百万円） 587 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.165% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:536A)｡「MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 587 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 587 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 587 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 587 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,040円 |
純資産総額（百万円） 1,161 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.1067% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所等に上場している中小型株式を主要投資対象とする。Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額（百万円） 1,161 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額（百万円） 1,161 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額（百万円） 1,161 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,161 |
|
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,229円 |
純資産総額（百万円） 3,987 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.463% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象ファンドを通じて、実質的に北米および欧州を主としたグローバルの非上場企業の株式等への投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を目指す。投資先企業の選定は、長期のプライベート・エクイティ運用実績を有するニューバーガー・バーマンが行う。月次での購入・換金受付が可能。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 2.463% |
純資産総額（百万円） 3,987 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.463% |
純資産総額（百万円） 3,987 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.463% |
純資産総額（百万円） 3,987 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,987 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,756円 |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.078% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の金融商品取引所等に上場されている株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行う。企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、更に株主価値の増大を図る余力がある銘柄を厳選し投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,112円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.793% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル1(安定)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
|
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,355円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.583% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2070年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,022円 |
純資産総額（百万円） 396 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.88% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国（F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。原則として、投資する投資信託証券において、当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） 396 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） 396 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） 396 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 396 |
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,226円 |
純資産総額（百万円） 6,893 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.473% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。4月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 1.38% |
リターン3年（年率） 1.44% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額（百万円） 6,893 |
シャープレシオ1年 5.92 |
シャープレシオ3年 2.65 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額（百万円） 6,893 |
標準偏差1年 0.13% |
標準偏差3年 0.44% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額（百万円） 6,893 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 6,893 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,435円 |
純資産総額（百万円） 513 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.21% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､信用力の高い先進国の債券｡先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し､最も利回りの高い国に重点配分することで､相対的に高水準の利子収益の獲得をめざす｡ポートフォリオの構築は国別に行うこととし､残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 16.89% |
リターン3年（年率） 7.37% |
リターン5年（年率） 2.88% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 513 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 513 |
標準偏差1年 7.37% |
標準偏差3年 7.6% |
標準偏差5年 8.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 513 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 513 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,701円 |
純資産総額（百万円） 1,351 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.0175% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70%、利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」 への投資配分を30%とすることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算。 |
目論見書
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運用報告書 
2025年04月21日 |
リターン1年（年率） 17.62% |
リターン3年（年率） 11.95% |
リターン5年（年率） 11.12% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額（百万円） 1,351 |
シャープレシオ1年 3.11 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額（百万円） 1,351 |
標準偏差1年 5.47% |
標準偏差3年 9.89% |
標準偏差5年 9.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額（百万円） 1,351 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1,351 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,253円 |
純資産総額（百万円） 47 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.815% |
カテゴリー 国際株式・欧州（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 北欧各国の株式に投資を行う｡主な投資対象は､ノルウェー･スウェーデン･デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式｡投資不適格銘柄の排除､バリュエーション評価など徹底した調査･分析を通じて､株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年10月20日 |
リターン1年（年率） 8.12% |
リターン3年（年率） 2.05% |
リターン5年（年率） 1.65% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額（百万円） 47 |
シャープレシオ1年 0.83 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額（百万円） 47 |
標準偏差1年 9.11% |
標準偏差3年 8.91% |
標準偏差5年 12.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額（百万円） 47 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 3.9% |
純資産総額（百万円） 47 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,046円 |
純資産総額（百万円） 367 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.60999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(日本を含む)の債券(ハイ･イールド債券､投資適格債券､エマージング･マーケット債券を含む)､世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする｡不動産投資信託(リート)､上場インフラストラクチャー･ファンド､バンク･ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある｡原則として対円での為替ヘッジを活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年04月21日 |
リターン1年（年率） 8.32% |
リターン3年（年率） 2.38% |
リターン5年（年率） -1.86% |
リターン10年（年率） 0.72% |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額（百万円） 367 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 -0.29 |
シャープレシオ10年 0.09 |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額（百万円） 367 |
標準偏差1年 9.07% |
標準偏差3年 6.83% |
標準偏差5年 7.13% |
標準偏差10年 7.11% |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額（百万円） 367 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 367 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,783円 |
純資産総額（百万円） 1,283 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本（H） |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド｡日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし､世界分散投資を行い､信託財産の長期的な成長を図る｡独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る｡基本資産配分は､債券80%､円短期金融商品20%｡外貨建資産については100%円ヘッジを基本｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年10月20日 |
リターン1年（年率） -4.08% |
リターン3年（年率） -3.83% |
リターン5年（年率） -4.59% |
リターン10年（年率） -2.99% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 1,283 |
シャープレシオ1年 -2.1 |
シャープレシオ3年 -1.09 |
シャープレシオ5年 -1.22 |
シャープレシオ10年 -0.85 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 1,283 |
標準偏差1年 2.21% |
標準偏差3年 3.78% |
標準偏差5年 3.93% |
標準偏差10年 3.64% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 1,283 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1,283 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,363円 |
純資産総額（百万円） 5,417 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.30299% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし分散投資を行う。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、投資比率を決定する。目標リスク水準は年率8%から11%。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2026年02月19日 |
リターン1年（年率） 19.03% |
リターン3年（年率） 10.16% |
リターン5年（年率） 5.36% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額（百万円） 5,417 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額（百万円） 5,417 |
標準偏差1年 7.21% |
標準偏差3年 6.79% |
標準偏差5年 7.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額（百万円） 5,417 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 43円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 3.52% |
純資産総額（百万円） 5,417 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,548円 |
純資産総額（百万円） 2,501 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.49149% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約5%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 7.54% |
リターン3年（年率） 4.45% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額（百万円） 2,501 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額（百万円） 2,501 |
標準偏差1年 5.54% |
標準偏差3年 5.29% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額（百万円） 2,501 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,501 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,499円 |
純資産総額（百万円） 315 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.99749% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約13%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 22.96% |
リターン3年（年率） 15.12% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額（百万円） 315 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額（百万円） 315 |
標準偏差1年 9.19% |
標準偏差3年 9.46% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額（百万円） 315 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 315 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,612円 |
純資産総額（百万円） 642 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.99749% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約15%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 27.31% |
リターン3年（年率） 17.99% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額（百万円） 642 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額（百万円） 642 |
標準偏差1年 10.38% |
標準偏差3年 10.8% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額（百万円） 642 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 642 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,568円 |
純資産総額（百万円） 2,433 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.4025% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に､外国債券50%､国内債券10%､外国REIT10%､J-REIT10%､外国株式10%､国内株式10%の割合で分散投資｡外国債券においては､主にソブリン債に投資し､安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月6日決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 19.58% |
リターン3年（年率） 11.24% |
リターン5年（年率） 6.53% |
リターン10年（年率） 5.56% |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額（百万円） 2,433 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額（百万円） 2,433 |
標準偏差1年 8.49% |
標準偏差3年 7.9% |
標準偏差5年 8.29% |
標準偏差10年 7.76% |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額（百万円） 2,433 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 15.05% |
純資産総額（百万円） 2,433 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,657円 |
純資産総額（百万円） 17 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.1078% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 日本の公社債に投資する。NOMURA-BPI総合に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2026年03月05日 |
リターン1年（年率） -6.79% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額（百万円） 17 |
シャープレシオ1年 -2.27 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額（百万円） 17 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額（百万円） 17 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 6円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額（百万円） 17 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,638円 |
純資産総額（百万円） 150 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.60799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年12月05日 |
リターン1年（年率） 19.18% |
リターン3年（年率） 8.73% |
リターン5年（年率） 4% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額（百万円） 150 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額（百万円） 150 |
標準偏差1年 14.94% |
標準偏差3年 11.17% |
標準偏差5年 12.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額（百万円） 150 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 7.73% |
純資産総額（百万円） 150 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,310円 |
純資産総額（百万円） 2,402 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.3805% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に､先進国高格付高金利債券30%､新興国ソブリン債券20%､先進国好配当株式20%､国内好配当株式20%､海外リート10%の割合で分散投資｡安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2026年01月05日 |
リターン1年（年率） 29.43% |
リターン3年（年率） 17.33% |
リターン5年（年率） 12.75% |
リターン10年（年率） 8.7% |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額（百万円） 2,402 |
シャープレシオ1年 3.72 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額（百万円） 2,402 |
標準偏差1年 7.75% |
標準偏差3年 8.81% |
標準偏差5年 8.65% |
標準偏差10年 9.88% |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額（百万円） 2,402 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 13.88% |
純資産総額（百万円） 2,402 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,957円 |
純資産総額（百万円） 1,243 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（H） |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ･イールド･ボンドに投資を行い､高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡ハイ･イールド･ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 3.77% |
リターン3年（年率） 2.11% |
リターン5年（年率） -0.01% |
リターン10年（年率） 2.1% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） 1,243 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） 1,243 |
標準偏差1年 3.59% |
標準偏差3年 4.31% |
標準偏差5年 6.27% |
標準偏差10年 7.41% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） 1,243 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 4.03% |
純資産総額（百万円） 1,243 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,095円 |
純資産総額（百万円） 1,195 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.8018% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含むアジアの株式の中からフィンテック関連分野において高い成長が見込まれる企業の株式等に投資する。本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいう。原則として対円での為替ヘッジを行わない。4月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年04月24日 |
リターン1年（年率） 6.56% |
リターン3年（年率） 10.21% |
リターン5年（年率） -0.57% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.8018% |
純資産総額（百万円） 1,195 |
シャープレシオ1年 0.4 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 -0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8018% |
純資産総額（百万円） 1,195 |
標準偏差1年 14.98% |
標準偏差3年 12.63% |
標準偏差5年 15.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8018% |
純資産総額（百万円） 1,195 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1,195 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 97,062円 |
純資産総額（百万円） 750 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.3025% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数 |
ベンチマーク/連動指数 配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2098)｡東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、ホテル又は商業施設への投資に特化したREITおよびホテル又は商業施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 15.37% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額（百万円） 750 |
シャープレシオ1年 1.1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額（百万円） 750 |
標準偏差1年 13.39% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額（百万円） 750 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 11.33% |
純資産総額（百万円） 750 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,287円 |
純資産総額（百万円） 1,177 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.485% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 6つの資産クラス(日本株式･国債､先進国株式･国債､新興国株式･国債)に均等に投資｡委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合､各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ､基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 25.62% |
リターン3年（年率） 13.06% |
リターン5年（年率） 7.99% |
リターン10年（年率） 6.16% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） 1,177 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） 1,177 |
標準偏差1年 9.74% |
標準偏差3年 9.36% |
標準偏差5年 8.71% |
標準偏差10年 8.45% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） 1,177 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1,177 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,510円 |
純資産総額（百万円） 511 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.485% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の債券､株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し､利息および配当収入の獲得を追求しつつ､局面判断によって配分比率を機動的に調整する｡株式･リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は､それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし､株式とリートの組入比率は概ね均等とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 21.47% |
リターン3年（年率） 10.7% |
リターン5年（年率） 5.01% |
リターン10年（年率） 4.36% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） 511 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） 511 |
標準偏差1年 7.81% |
標準偏差3年 7.83% |
標準偏差5年 8.54% |
標準偏差10年 8.36% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） 511 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 511 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,182円 |
純資産総額（百万円） 3,470 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことにより､高水準のインカム･ゲインの獲得を図りつつ､長期的な元本の成長を目指す｡REITの実質的な投資比率は原則として高位に保つ｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年11月10日 |
リターン1年（年率） 24.75% |
リターン3年（年率） 11.85% |
リターン5年（年率） 7.92% |
リターン10年（年率） 4.98% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額（百万円） 3,470 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額（百万円） 3,470 |
標準偏差1年 12.37% |
標準偏差3年 12.5% |
標準偏差5年 14.74% |
標準偏差10年 17.15% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額（百万円） 3,470 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 3.34% |
純資産総額（百万円） 3,470 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,960円 |
純資産総額（百万円） 6,723 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.76099% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクをブラジルレアルの為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券｡高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年10月08日 |
リターン1年（年率） 45.09% |
リターン3年（年率） 21.11% |
リターン5年（年率） 19.63% |
リターン10年（年率） 9.23% |
信託報酬率 1.76099% |
純資産総額（百万円） 6,723 |
シャープレシオ1年 4.38 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.76099% |
純資産総額（百万円） 6,723 |
標準偏差1年 10.18% |
標準偏差3年 11.22% |
標準偏差5年 13.78% |
標準偏差10年 17.07% |
信託報酬率 1.76099% |
純資産総額（百万円） 6,723 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 9.18% |
純資産総額（百万円） 6,723 |
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