logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5706件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

1701-1750件を表示(全5706件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 33
  • 34
  • 35

  • 36
  • 37
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連好配当資産F(毎月)(円)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』

基準価額/騰落

12,409円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,966

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月14日

リターン1年(年率)

-5.19%

リターン3年(年率)

5.24%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

3.91%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,966

シャープレシオ1年

-1.18

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,966

標準偏差1年

4.63%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

9.45%

標準偏差10年

10.57%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,966

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

3.87%

純資産総額(百万円)

2,966

複合

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)』

基準価額/騰落

16,457円
-0.80%

純資産総額(百万円)

8,556

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月14日

リターン1年(年率)

-9.88%

リターン3年(年率)

13.33%

リターン5年(年率)

18.59%

リターン10年(年率)

7.56%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,556

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,556

標準偏差1年

15.69%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,556

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

8,556

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

11,893円
-1.28%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.36%

リターン3年(年率)

5.65%

リターン5年(年率)

4.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

8.06%

標準偏差3年

11.4%

標準偏差5年

10.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

41

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて椿『愛称:女性活躍応援積立ファンド』

基準価額/騰落

9,822円
+0.80%

純資産総額(百万円)

1,460

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年03月21日

リターン1年(年率)

4.79%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

5.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,460

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,460

標準偏差1年

6.98%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,460

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ バランスアクティブ『愛称:年年歳歳(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

22,715円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,321

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月20日

リターン1年(年率)

-1.62%

リターン3年(年率)

7.28%

リターン5年(年率)

8.7%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,321

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,321

標準偏差1年

6.18%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

7.71%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,321

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,321

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)年2回

基準価額/騰落

9,841円
+0.13%

純資産総額(百万円)

269

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.54%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

-0.71%

リターン10年(年率)

-4.64%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

269

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

269

標準偏差1年

12.62%

標準偏差3年

13.29%

標準偏差5年

21.2%

標準偏差10年

21.69%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

269

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

269

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)毎月

基準価額/騰落

2,492円
+0.48%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.95%

リターン3年(年率)

4.62%

リターン5年(年率)

10.57%

リターン10年(年率)

2.22%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

19.17%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

7.22%

純資産総額(百万円)

63

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)

基準価額/騰落

11,457円
-0.80%

純資産総額(百万円)

839

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月12日

リターン1年(年率)

-7.33%

リターン3年(年率)

6.92%

リターン5年(年率)

13.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

839

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

839

標準偏差1年

12.04%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

839

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

7.86%

純資産総額(百万円)

839

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(年1回)

基準価額/騰落

20,915円
-0.79%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年05月13日

リターン1年(年率)

-7.38%

リターン3年(年率)

6.86%

リターン5年(年率)

13.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

12.04%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

15.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

4,930円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,041

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月11日

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

-2.72%

リターン5年(年率)

-2.2%

リターン10年(年率)

-1.19%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,041

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

-0.45

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,041

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

5.51%

標準偏差10年

4.75%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,041

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

1,041

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム債券(隔月決算型)

基準価額/騰落

10,371円
-0.72%

純資産総額(百万円)

1,005

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.2518%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券[ESG関連債券(公益企業が発行する環境や社会の課題解決に向けたプロジェクトに資金を活用する目的で発行された債券や、環境や社会への貢献が期待できる分野での収益比率等が一定以上の企業が発行する債券)を含む]。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月11日

リターン1年(年率)

-2.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

1,005

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

1,005

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

1,005

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

1,005

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

基準価額/騰落

16,048円
-0.07%

純資産総額(百万円)

489

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.19%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

10.12%

リターン10年(年率)

5.29%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

489

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

489

標準偏差1年

6.72%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

9.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

489

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

489

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H有)

基準価額/騰落

10,051円
+0.41%

純資産総額(百万円)

6,165

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、インカム・ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月11日

リターン1年(年率)

1.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,165

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,165

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,165

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,165

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCIガバナンス・クオリティ-日本株式

基準価額/騰落

331,441円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,072

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2636)。ガバナンス評価及び財務評価の高い国内上場株式を構成銘柄とする「MSCI Japan Governance-Quality Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

12.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,072

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,072

標準偏差1年

9.24%

標準偏差3年

13.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,072

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

1,072

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 自動運転&EV

基準価額/騰落

103,393円
-1.47%

純資産総額(百万円)

207

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2867)。日本を含む世界に上場する自動運転および電気自動車(EV)関連企業の株式を構成銘柄とする「Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-19.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

207

シャープレシオ1年

-1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

207

標準偏差1年

17.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

207

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

207

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

DL 日本株式オープン『愛称:技あり一本(るいとう)』

基準価額/騰落

20,127円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,225

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うことを原則とする。企業訪問で得た情報をもとに、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み度合いも考慮した銘柄評価を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

-4.24%

リターン3年(年率)

11.41%

リターン5年(年率)

14.26%

リターン10年(年率)

7.33%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,225

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,225

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

12.4%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

14.62%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,225

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

基準価額/騰落

17,459円
-1.07%

純資産総額(百万円)

896

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、アジアの通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨を均等)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月10日

リターン1年(年率)

-3.51%

リターン3年(年率)

20.64%

リターン5年(年率)

28.6%

リターン10年(年率)

10.93%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

896

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

896

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

17.36%

標準偏差5年

18.25%

標準偏差10年

21.63%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

896

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

4.12%

純資産総額(百万円)

896

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ/ジャナス米国中型グロース株F(H有)

基準価額/騰落

11,168円
+0.63%

純資産総額(百万円)

394

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

時価総額をもとにジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーが中型と判断した米国の中型株式等に投資する。組入候補銘柄の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し、リスクを抑え中長期的な視点でポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.53%

リターン3年(年率)

-0.58%

リターン5年(年率)

5.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

394

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

394

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

17.02%

標準偏差5年

16.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

394

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

7.61%

純資産総額(百万円)

394

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型)

基準価額/騰落

13,538円
+0.11%

純資産総額(百万円)

46

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.16%

リターン3年(年率)

1.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

46

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

46

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

46

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界バイオ医薬株式ファンド『愛称:世界の薬』

基準価額/騰落

9,502円
+1.24%

純資産総額(百万円)

876

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、カナダの運用会社であるセクトラルアセットマネジメントのアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

876

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

876

標準偏差1年

17.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

876

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

876

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

楽天 USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎

基準価額/騰落

3,401円
-0.26%

純資産総額(百万円)

255

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(米国リートETF)ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債。米国リートETFの配当に加え、インカムプラス戦略ならびに豪ドル戦略による収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.84%

リターン3年(年率)

3.57%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

2.82%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

255

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

255

標準偏差1年

19.33%

標準偏差3年

20.02%

標準偏差5年

20.56%

標準偏差10年

21.4%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

255

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

9.7%

純資産総額(百万円)

255

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)H有

基準価額/騰落

6,682円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,148

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

2.34%

リターン10年(年率)

0.46%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,148

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,148

標準偏差1年

3.46%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

7.99%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,148

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

3.59%

純資産総額(百万円)

1,148

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト50

基準価額/騰落

22,486円
-0.04%

純資産総額(百万円)

2,076

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年05月10日

リターン1年(年率)

-1.74%

リターン3年(年率)

6.01%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

4.35%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,076

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,076

標準偏差1年

5.44%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

7.58%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,076

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

125円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

2,076

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型『愛称:73(しちさん)』

基準価額/騰落

6,921円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,015

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.9306%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月10日

リターン1年(年率)

-0.7%

リターン3年(年率)

-2.23%

リターン5年(年率)

-2.51%

リターン10年(年率)

-1.21%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

1,015

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

1,015

標準偏差1年

3.21%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

6.22%

標準偏差10年

4.82%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

1,015

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

1,015

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,301円
-0.47%

純資産総額(百万円)

226

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

-2.21%

リターン3年(年率)

2.71%

リターン5年(年率)

2.92%

リターン10年(年率)

0.33%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

226

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

226

標準偏差1年

7.63%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

226

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

226

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国高金利社債F(通貨)通貨S(毎月)

基準価額/騰落

3,581円
-0.56%

純資産総額(百万円)

240

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.92799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/選定通貨買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.46%

リターン3年(年率)

14.85%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

7.01%

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

240

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

240

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

12.18%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

240

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

16.76%

純資産総額(百万円)

240

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(毎月決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)』

基準価額/騰落

11,775円
+1.56%

純資産総額(百万円)

218

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.61%

リターン3年(年率)

10.04%

リターン5年(年率)

9.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

218

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

218

標準偏差1年

12.62%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

18.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

218

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

11.72%

純資産総額(百万円)

218

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)毎月

基準価額/騰落

1,046円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,171

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.15%

リターン3年(年率)

9.21%

リターン5年(年率)

-0.61%

リターン10年(年率)

-4.59%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,171

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,171

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

21.15%

標準偏差10年

21.57%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,171

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

5.74%

純資産総額(百万円)

1,171

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』

基準価額/騰落

12,198円
-0.45%

純資産総額(百万円)

1,219

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月11日

リターン1年(年率)

-3.51%

リターン3年(年率)

9%

リターン5年(年率)

9.15%

リターン10年(年率)

3.88%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,219

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,219

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

7.32%

標準偏差5年

7.76%

標準偏差10年

9.39%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,219

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

1,219

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン・グロース・ファンド

基準価額/騰落

11,522円
+0.63%

純資産総額(百万円)

664

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、利益成長が日本経済全体の成長速度を上回ると見込まれる銘柄に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度、成長銘柄の分析指標などを考慮して銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

5.23%

リターン3年(年率)

5.32%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

3.27%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

664

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

664

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

16.99%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

664

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

664

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H有)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

7,891円
+0.27%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月17日

リターン1年(年率)

-1.72%

リターン3年(年率)

-3.6%

リターン5年(年率)

-1.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

4.43%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

13

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(隔月予想分配)

基準価額/騰落

11,041円
-0.72%

純資産総額(百万円)

548

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月05日

リターン1年(年率)

-2.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

548

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

548

標準偏差1年

15.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

548

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

12.68%

純資産総額(百万円)

548

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM パッシブ資産分散ファンド『愛称:三本の矢』

基準価額/騰落

12,201円
-0.13%

純資産総額(百万円)

3,246

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月06日

リターン1年(年率)

-2.63%

リターン3年(年率)

4.37%

リターン5年(年率)

6.9%

リターン10年(年率)

3.26%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,246

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,246

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

8.97%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,246

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

3,246

複合

インデックス

比較

販売会社

国内債券・株式バランスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

21,842円
+0.10%

純資産総額(百万円)

497

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.85%

リターン3年(年率)

5.74%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

3.55%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

497

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

497

標準偏差1年

3.63%

標準偏差3年

6.14%

標準偏差5年

6.49%

標準偏差10年

7.08%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

497

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・成長戦略コース

基準価額/騰落

2,685円
-0.56%

純資産総額(百万円)

2,667

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、成長通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月10日

リターン1年(年率)

2.33%

リターン3年(年率)

8.07%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

2.18%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,667

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,667

標準偏差1年

9.11%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

12.02%

標準偏差10年

16.99%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,667

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

6.7%

純資産総額(百万円)

2,667

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

5,546円
-0.88%

純資産総額(百万円)

1,826

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、欧州各国のリートに55%、オーストラリアのリートに45%の割合で投資することを基本とする。各々の資産への基本投資割合については70%程度を上限とするが、欧州またはオーストラリアのリート市場の規模が大きく変動した場合、随時基本投資割合を見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.13%

リターン3年(年率)

0.44%

リターン5年(年率)

11.45%

リターン10年(年率)

1.49%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,826

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,826

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

21.93%

標準偏差5年

21.84%

標準偏差10年

22.73%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,826

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

1,826

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

6,863円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,218

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月11日

リターン1年(年率)

-0.53%

リターン3年(年率)

0.14%

リターン5年(年率)

1.56%

リターン10年(年率)

0.22%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,218

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,218

標準偏差1年

1.46%

標準偏差3年

3.61%

標準偏差5年

3.24%

標準偏差10年

4.84%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,218

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

1,218

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

3,139円
-0.10%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を日本円で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月10日

リターン1年(年率)

-0.77%

リターン3年(年率)

-3.59%

リターン5年(年率)

-6.17%

リターン10年(年率)

-2.95%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

3.21%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

8%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

11.47%

純資産総額(百万円)

77

複合

アクティブ

比較

販売会社

日本3資産ファンド成長コース『愛称:円のめぐみ』

基準価額/騰落

13,400円
+0.20%

純資産総額(百万円)

3,173

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式50%、国内債券20%、J-REIT30%の割合で分散投資。安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標にする。国内株式においては、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

-0.6%

リターン3年(年率)

8.86%

リターン5年(年率)

11.13%

リターン10年(年率)

5.61%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,173

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,173

標準偏差1年

3.48%

標準偏差3年

6.79%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

8.77%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,173

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

3,173

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 6資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称:六花選(年1回決算型)』

基準価額/騰落

15,678円
+0.16%

純資産総額(百万円)

450

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年05月13日

リターン1年(年率)

-0.69%

リターン3年(年率)

4.49%

リターン5年(年率)

8.6%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

450

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

450

標準偏差1年

4.77%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

7.68%

標準偏差10年

8.22%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

450

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H有)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,433円
+0.55%

純資産総額(百万円)

385

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

0.79%

リターン3年(年率)

-3.03%

リターン5年(年率)

-1.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

385

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

-0.7

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

385

標準偏差1年

3.77%

標準偏差3年

4.47%

標準偏差5年

4.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

385

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

385

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H無)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

15,086円
-0.24%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

-3.25%

リターン3年(年率)

5.32%

リターン5年(年率)

8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

171

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H無)

基準価額/騰落

11,826円
-0.45%

純資産総額(百万円)

226

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

-1.98%

リターン3年(年率)

5.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

226

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

226

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

226

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

226

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア配当利回り株『愛称:アジア配当物語』

基準価額/騰落

11,682円
-1.17%

純資産総額(百万円)

2,678

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country Pacific index(除く日本)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country Pacific index(除く日本)

ファンドコメント

主にMSCIオール・カントリー・パシフィック・インデックス(除く日本)に採用されているアジア・オセアニアの株式に投資。銘柄の選定にあたっては、財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度、配当方針等を考慮して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月16日

リターン1年(年率)

-0.88%

リターン3年(年率)

6.42%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

4.18%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,678

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,678

標準偏差1年

18.32%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

16.83%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,678

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

30円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

9.59%

純資産総額(百万円)

2,678

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ S&P500インデックス(H無)(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

9,263円
-0.39%

純資産総額(百万円)

1,315

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,315

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,315

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,315

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2070

基準価額/騰落

9,645円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2070年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)『愛称:みらいへの羅針盤(積極型)』

基準価額/騰落

9,701円
-0.06%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.64089%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率11%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

41

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 JPMグローバルセレクト株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,452円
-0.70%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.745%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H無/年1回決算型)

基準価額/騰落

9,946円
-0.22%

純資産総額(百万円)

9,002

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

9,002

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

9,002

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

9,002

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,002

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本高株主還元ファンド(年1回決算型)『愛称:かんげんの果実(年1回)』

基準価額/騰落

10,229円
+0.01%

純資産総額(百万円)

490

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

490

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

490

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

490

1701-1750件を表示(全5706件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 33
  • 34
  • 35

  • 36
  • 37
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索