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2551-2600件を表示(全5735件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率（税込） ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年（年率） ▲ ▼ |
リターン 5年（年率） ▲ ▼ |
リターン 10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差5年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,999円 |
純資産総額（百万円） 61 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.573% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント Digital Impact Lending Fund Class H JPY Unitの投資信託証券への投資を通じ、世界各国の中小企業等向けの金銭債権(アフリカ諸国を除く)に実質的に投資する。毎月の基準価額の更新時において、まず目標利回り(日銀の政策金利(誘導目標)+1.00%)の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書 
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額（百万円） 61 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額（百万円） 61 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額（百万円） 61 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 61 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 103,551円 |
純資産総額（百万円） 6,084 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX高配当株グロース指数 |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX高配当株グロース指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:541A)｡「配当込みTOPIX高配当株グロース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 6,084 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 6,084 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 6,084 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 6,084 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,059円 |
純資産総額（百万円） 897 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.62205% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式35%、外国株式35%、国内債券15%、外国債券15%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.62205% |
純資産総額（百万円） 897 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.62205% |
純資産総額（百万円） 897 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.62205% |
純資産総額（百万円） 897 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 897 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,146円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.848% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル2(やや安定)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
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先進/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,409円 |
純資産総額（百万円） 1,920 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.143% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額（百万円） 1,920 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額（百万円） 1,920 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額（百万円） 1,920 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,920 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,970円 |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.485% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,596円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.155% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,331円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2070年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 222,659円 |
純資産総額（百万円） 601 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.066% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:533A)｡「S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額（百万円） 601 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額（百万円） 601 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額（百万円） 601 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 601 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 211,636円 |
純資産総額（百万円） 3,240 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.165% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:531A)｡「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 3,240 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 3,240 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 3,240 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,240 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 109,796円 |
純資産総額（百万円） 592 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.0858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:537A)｡「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額（百万円） 592 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額（百万円） 592 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額（百万円） 592 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 592 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,808円 |
純資産総額（百万円） 5,931 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.7435% |
カテゴリー 国際株式・欧州（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として欧州各国に拠点がある又は主要な事業活動を欧州において展開している企業の株式に投資する。企業の本質的価値に対して株価が割安と判断される銘柄を、徹底した個別企業調査に基づいて選定する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.7435% |
純資産総額（百万円） 5,931 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7435% |
純資産総額（百万円） 5,931 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7435% |
純資産総額（百万円） 5,931 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 5,931 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,749円 |
純資産総額（百万円） 11 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.628% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてグローバル株式へ投資を行い、MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)を中長期的に上回る運用成果をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、マクロ経済環境や金利動向等の分析を踏まえ、指定投資信託証券の中から投資する投資信託証券を複数選択する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 11 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 11 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 11 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 11 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,299円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.848% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル4(やや積極)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
|
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,230円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.848% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル3(バランス)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
|
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|
日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,981円 |
純資産総額（百万円） 176 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.989% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行う。3、6、9、12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） 176 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） 176 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額（百万円） 176 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 176 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,870円 |
純資産総額（百万円） 3,394 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.627% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建て債券を主要投資対象として、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。債券への投資にあたっては、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の信用格付もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券(投資適格債)を投資対象とする。3月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額（百万円） 3,394 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額（百万円） 3,394 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額（百万円） 3,394 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,394 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 90,164円 |
純資産総額（百万円） 2,245 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.099% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:502A)｡主として、内外の短期公社債およびコマーシャル・ペーパーに投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額（百万円） 2,245 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額（百万円） 2,245 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額（百万円） 2,245 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,245 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 237,813円 |
純資産総額（百万円） 642 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:534A)｡「NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 642 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 642 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額（百万円） 642 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 642 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,002円 |
純資産総額（百万円） 3,780 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 3,780 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 3,780 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 3,780 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,780 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 213,970円 |
純資産総額（百万円） 3,279 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.165% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:532A)｡「配当込みTOPIX高配当40指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 3,279 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 3,279 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 3,279 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,279 |
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 203,823円 |
純資産総額（百万円） 204 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.154% |
カテゴリー 為替ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:516A)｡日本円に対する米ドルの動きに連動した投資パフォーマンス(円安米ドル高の場合プラスリターン)を捉えることを目的とした「ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 204 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 204 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額（百万円） 204 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 204 |
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|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,855円 |
純資産総額（百万円） 1,652 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.693% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とする。投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指す。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。原則として為替ヘッジを行う。6月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 1,652 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 1,652 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 1,652 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,652 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 218,852円 |
純資産総額（百万円） 580 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.165% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:536A)｡「MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 580 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 580 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 580 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 580 |
|
|
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,978円 |
純資産総額（百万円） 34 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 34 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 34 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 34 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 34 |
|
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新興国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,557円 |
純資産総額（百万円） 12 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.4334% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主としてマザーファンドを通じて為替予約取引等により為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額（百万円） 12 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額（百万円） 12 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額（百万円） 12 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 12 |
|
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|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,772円 |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.078% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の金融商品取引所等に上場されている株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行う。企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、更に株主価値の増大を図る余力がある銘柄を厳選し投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,340円 |
純資産総額（百万円） 299 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.913% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 各マザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、債券、不動産投資信託(リート)に分散投資する。投資対象資産のマクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンに対して最適な投資配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 299 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 299 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 299 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 299 |
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,073円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.793% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル1(安定)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,253円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.583% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2070年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,590円 |
純資産総額（百万円） 2,694 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7095% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建てまたは英ポンド建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） 2,694 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） 2,694 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） 2,694 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,694 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,022円 |
純資産総額（百万円） 396 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.88% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国（F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。原則として、投資する投資信託証券において、当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） 396 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） 396 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額（百万円） 396 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 396 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,792円 |
純資産総額（百万円） 95 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.7% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021～2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として内外の株式等および債券に投資する｡2025年をターゲットイヤーとし､株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより､成長･ミドル･安定の3タイプで､長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡2025年以降も償還(2028年)まで「安定タイプ」で運用を行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 7.34% |
リターン3年（年率） 4.11% |
リターン5年（年率） 2.04% |
リターン10年（年率） 3.17% |
信託報酬率 1.7% |
純資産総額（百万円） 95 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.7% |
純資産総額（百万円） 95 |
標準偏差1年 4.99% |
標準偏差3年 4.88% |
標準偏差5年 4.83% |
標準偏差10年 5.97% |
信託報酬率 1.7% |
純資産総額（百万円） 95 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 95 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,683円 |
純資産総額（百万円） 173 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 2.15999% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として内外の株式等および債券に投資する｡2034年をターゲットイヤーとし､株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより､積極･成長･ミドル･安定の4タイプで､長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡2034年以降も償還(2037年)まで「安定タイプ」で運用を行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 21.15% |
リターン3年（年率） 13.24% |
リターン5年（年率） 9.55% |
リターン10年（年率） 8.34% |
信託報酬率 2.15999% |
純資産総額（百万円） 173 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 2.15999% |
純資産総額（百万円） 173 |
標準偏差1年 9.06% |
標準偏差3年 8.35% |
標準偏差5年 8.47% |
標準偏差10年 10.26% |
信託報酬率 2.15999% |
純資産総額（百万円） 173 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 173 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,810円 |
純資産総額（百万円） 490 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.43% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､世界の債券や好配当株式など､魅力的な利回りが期待できる資産｢インカムアセット｣｡市場環境の変化や価格下落リスクに留意し､資産配分を柔軟に変更することで､安定的な運用成果を目指す｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 
2025年06月03日 |
リターン1年（年率） 27.68% |
リターン3年（年率） 16.21% |
リターン5年（年率） 11.97% |
リターン10年（年率） 7.85% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額（百万円） 490 |
シャープレシオ1年 3.69 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額（百万円） 490 |
標準偏差1年 7.34% |
標準偏差3年 9.47% |
標準偏差5年 9.12% |
標準偏差10年 10.46% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額（百万円） 490 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 490 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,040円 |
純資産総額（百万円） 178 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.815% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国（F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年05月19日 |
リターン1年（年率） 26.94% |
リターン3年（年率） 13.84% |
リターン5年（年率） 8.98% |
リターン10年（年率） 4.42% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額（百万円） 178 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額（百万円） 178 |
標準偏差1年 8.24% |
標準偏差3年 8.79% |
標準偏差5年 9.65% |
標準偏差10年 11.27% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額（百万円） 178 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月19日 |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 178 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 462,588円 |
純資産総額（百万円） 971 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.121% |
カテゴリー 国際債券・欧州（H） |
ベンチマーク/連動指数 Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2092)｡フランスの国債を主要投資対象とし、Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -2.32% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額（百万円） 971 |
シャープレシオ1年 -0.67 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額（百万円） 971 |
標準偏差1年 4.3% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額（百万円） 971 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 7,000円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 2.95% |
純資産総額（百万円） 971 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,297円 |
純資産総額（百万円） 677 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.265% |
カテゴリー 国際債券・欧州（F） |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡適格債の組入れ比率は85%以上､ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年11月17日 |
リターン1年（年率） 14.07% |
リターン3年（年率） 10.03% |
リターン5年（年率） 4.05% |
リターン10年（年率） 2.84% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額（百万円） 677 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額（百万円） 677 |
標準偏差1年 5.85% |
標準偏差3年 7.64% |
標準偏差5年 8.23% |
標準偏差10年 7.56% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額（百万円） 677 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0.96% |
純資産総額（百万円） 677 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,615円 |
純資産総額（百万円） 1,299 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（H） |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は､米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)｡実質的に､BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡実質的に組み入れる外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを活用し､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年10月14日 |
リターン1年（年率） 2.7% |
リターン3年（年率） 1.84% |
リターン5年（年率） -0.97% |
リターン10年（年率） 0.98% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） 1,299 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 0.37 |
シャープレシオ5年 -0.19 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） 1,299 |
標準偏差1年 3.47% |
標準偏差3年 4.29% |
標準偏差5年 6.17% |
標準偏差10年 6.44% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） 1,299 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額（百万円） 1,299 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,236円 |
純資産総額（百万円） 136 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.80599% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡投資先ファンドにおいて､純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年11月13日 |
リターン1年（年率） 6.91% |
リターン3年（年率） -0.2% |
リターン5年（年率） -3.95% |
リターン10年（年率） -2.91% |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額（百万円） 136 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 -0.05 |
シャープレシオ5年 -0.39 |
シャープレシオ10年 -0.34 |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額（百万円） 136 |
標準偏差1年 8.38% |
標準偏差3年 10.65% |
標準偏差5年 10.68% |
標準偏差10年 8.94% |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額（百万円） 136 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月13日 |
分配金利回り 4.58% |
純資産総額（百万円） 136 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,058円 |
純資産総額（百万円） 521 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（F） |
ベンチマーク/連動指数 メリルリンチ･ヨーロピアン･カレンシー･ハイ･イールド･コンストレインド･インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 メリルリンチ･ヨーロピアン･カレンシー･ハイ･イールド･コンストレインド･インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント スイッチング可能な3本のファンドで構成される｢欧州ハイ･イールド･ボンド･ファンド｣の1つ｡欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ･イールド･ボンド)を実質的な主要投資対象とし､高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る｡原則として､対ユーロで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 20.04% |
リターン3年（年率） 15.62% |
リターン5年（年率） 10.3% |
リターン10年（年率） 7.11% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） 521 |
シャープレシオ1年 2.69 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） 521 |
標準偏差1年 7.21% |
標準偏差3年 8.13% |
標準偏差5年 9.03% |
標準偏差10年 11.06% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額（百万円） 521 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月13日 |
分配金利回り 3.4% |
純資産総額（百万円） 521 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,103円 |
純資産総額（百万円） 901 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年12月15日 |
リターン1年（年率） 20.61% |
リターン3年（年率） 14.61% |
リターン5年（年率） 10.56% |
リターン10年（年率） 8.02% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 901 |
シャープレシオ1年 3.75 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 901 |
標準偏差1年 5.34% |
標準偏差3年 9.77% |
標準偏差5年 8.9% |
標準偏差10年 10.88% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 901 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年05月13日 |
分配金利回り 6.59% |
純資産総額（百万円） 901 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,047円 |
純資産総額（百万円） 701 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年12月15日 |
リターン1年（年率） 33.49% |
リターン3年（年率） 16.05% |
リターン5年（年率） 7.71% |
リターン10年（年率） 6.42% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 701 |
シャープレシオ1年 3.87 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 701 |
標準偏差1年 8.52% |
標準偏差3年 9.74% |
標準偏差5年 11.12% |
標準偏差10年 14.61% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 701 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月13日 |
分配金利回り 2.55% |
純資産総額（百万円） 701 |
|
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,819円 |
純資産総額（百万円） 1,662 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.801% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､ユーロ建てのハイイールド債券｡BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより､利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す｡投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット･マネジメント株式会社に委託する｡原則として､投資する外国投資信託において為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年10月14日 |
リターン1年（年率） 2.05% |
リターン3年（年率） 3.82% |
リターン5年（年率） 0.56% |
リターン10年（年率） 2.21% |
信託報酬率 1.801% |
純資産総額（百万円） 1,662 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.801% |
純資産総額（百万円） 1,662 |
標準偏差1年 4.32% |
標準偏差3年 3.45% |
標準偏差5年 5.51% |
標準偏差10年 7.28% |
信託報酬率 1.801% |
純資産総額（百万円） 1,662 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月13日 |
分配金利回り 2.3% |
純資産総額（百万円） 1,662 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,667円 |
純資産総額（百万円） 463 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.98299% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､シンガポール･ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等｡安定したインカムゲインの確保と､値上がり益､および為替差益の獲得を目指す｡原則として原資産通貨売り/インドネシア･ルピア買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 25.37% |
リターン3年（年率） 2.44% |
リターン5年（年率） 2.86% |
リターン10年（年率） 5.16% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額（百万円） 463 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額（百万円） 463 |
標準偏差1年 13.96% |
標準偏差3年 14.99% |
標準偏差5年 15.57% |
標準偏差10年 18.44% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額（百万円） 463 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年05月13日 |
分配金利回り 6.86% |
純資産総額（百万円） 463 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,843円 |
純資産総額（百万円） 385 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､3通貨(豪ドル､レアル､ランド)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年12月15日 |
リターン1年（年率） 38.92% |
リターン3年（年率） 19.47% |
リターン5年（年率） 12.63% |
リターン10年（年率） 9.07% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 385 |
シャープレシオ1年 4.29 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 385 |
標準偏差1年 8.93% |
標準偏差3年 10.09% |
標準偏差5年 10.82% |
標準偏差10年 15.88% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額（百万円） 385 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月13日 |
分配金利回り 4.96% |
純資産総額（百万円） 385 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,614円 |
純資産総額（百万円） 2,800 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.375% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 42.14% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 2,800 |
シャープレシオ1年 2.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 2,800 |
標準偏差1年 14.33% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 2,800 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,800 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,908円 |
純資産総額（百万円） 2,110 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.6875% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 30.13% |
リターン3年（年率） 16.2% |
リターン5年（年率） 11.53% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 2,110 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 2,110 |
標準偏差1年 14% |
標準偏差3年 14.54% |
標準偏差5年 16.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 2,110 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,110 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,035円 |
純資産総額（百万円） 911 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.6875% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 30.13% |
リターン3年（年率） 16.19% |
リターン5年（年率） 11.52% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 911 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 911 |
標準偏差1年 14% |
標準偏差3年 14.54% |
標準偏差5年 16.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額（百万円） 911 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 2.79% |
純資産総額（百万円） 911 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,172円 |
純資産総額（百万円） 911 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.21% |
カテゴリー 国際債券・欧州（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資｡実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債､国際機関債､社債等｡組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年11月14日 |
リターン1年（年率） 14.58% |
リターン3年（年率） 11.01% |
リターン5年（年率） 5.03% |
リターン10年（年率） 4.03% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 911 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 911 |
標準偏差1年 6.55% |
標準偏差3年 7.63% |
標準偏差5年 7.77% |
標準偏差10年 8.09% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額（百万円） 911 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 1.94% |
純資産総額（百万円） 911 |
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