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5701-5705件を表示(全5705件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,707円 |
純資産総額(百万円) 1,290 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約10年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-01」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
運用報告書 2024年01月23日 |
リターン1年(年率) -1.5% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,290 |
シャープレシオ1年 -0.53 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,290 |
標準偏差1年 3.13% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,290 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年01月23日 |
分配金利回り 1.03% |
純資産総額(百万円) 1,290 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,688円 |
純資産総額(百万円) 1,070 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント モルガンスタンレーにより保証される円建債券(モルガン・スタンレー社債)に投資し、設定日から約10年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレー社債の組入比率は、高位とすることを基本とする。また、満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行わない。「MS DIRSインデックス2018-12」のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
運用報告書 2023年12月18日 |
リターン1年(年率) -0.4% |
リターン3年(年率) -1.24% |
リターン5年(年率) -1.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 1,070 |
シャープレシオ1年 -0.48 |
シャープレシオ3年 -0.39 |
シャープレシオ5年 -0.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 1,070 |
標準偏差1年 1.15% |
標準偏差3年 3.31% |
標準偏差5年 6.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 1,070 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8円 |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 1,070 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,615円 |
純資産総額(百万円) 5,412 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。2月決算。 |
運用報告書 2024年02月13日 |
リターン1年(年率) 0.2% |
リターン3年(年率) -1.02% |
リターン5年(年率) -1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,412 |
シャープレシオ1年 0.04 |
シャープレシオ3年 -0.26 |
シャープレシオ5年 -0.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,412 |
標準偏差1年 1.17% |
標準偏差3年 4.13% |
標準偏差5年 5.88% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,412 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,412 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,331円 |
純資産総額(百万円) 1,958 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。2月決算。 |
運用報告書 2024年02月13日 |
リターン1年(年率) 0.43% |
リターン3年(年率) -0.53% |
リターン5年(年率) -1.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,958 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 -0.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,958 |
標準偏差1年 1.3% |
標準偏差3年 4.65% |
標準偏差5年 5.7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,958 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,958 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,788円 |
純資産総額(百万円) 5,213 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建債券(シティグループ外債)へ高位に投資し、原則として設定日から約5年後の満期償還時まで保有する。シティグループ外債の満期償還時には、米ドル建SMTAMトレンドフォローアロケーター戦略VT7指数の累積収益率と連動率により決定される実績連動クーポンの獲得を目指す。シティグループ外債に対する為替ヘッジは行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.85% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 5,213 |
シャープレシオ1年 -0.36 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 5,213 |
標準偏差1年 16.62% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 5,213 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,213 |
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