設定日:
2019/03/28
償還日：
2029/03/27
評価基準日：
2025/09/30
M･S社債/マルチアセット運用戦略2019-03『愛称：攻守の果実 2019-03』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
9,687
円
2025年10月24日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,274
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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10211193
2019032801
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/27
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運用報告書2 2024/03/27
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ファンドの特色
モルガンスタンレーにより保証される円建債券(モルガン・スタンレー社債)に投資し、設定日から約10年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレー社債の組入比率は、高位とすることを基本とする。また、満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行わない。「MS DIRSインデックス2019-03」のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。3月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-0.53% |
1.04% |
-0.8% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
1.05% |
2.68% |
3.18% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.9 |
0.33 |
-0.28 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
9円 |
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9 03/27 |
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2024年 |
10円 |
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10 03/27 |
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2023年 |
10円 |
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10 03/27 |
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2022年 |
7円 |
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7 03/28 |
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2021年 |
22円 |
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22 03/29 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報