設定日:

2019/03/28

償還日:

2029/03/27

評価基準日:

2025/01/31

M・S社債/マルチアセット運用戦略2019-03『愛称:攻守の果実 2019-03』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,654

2025年02月12日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,505

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

10211193

2019032801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

モルガンスタンレーにより保証される円建債券(モルガン・スタンレー社債)に投資し、設定日から約10年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレー社債の組入比率は、高位とすることを基本とする。また、満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行わない。「MS DIRSインデックス2019-03」のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.32%

-1.02%

-1.14%

--

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

標準偏差

1.29%

3.41%

6.71%

--

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

-0.36

-0.31

-0.17

--

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

10

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

10

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

7円

--

--

--

--

7

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

22円

--

--

--

--

22

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR