設定日:
2024/10/15
償還日：
2029/12/25
評価基準日：
2025/03/31
日本企業社債ファンド2024-10『愛称：和ごころ2024-10』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
9,945
円
2025年05月02日
前日比
前日比
13
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
2,752
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
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比較 |
ファンド名 |
会社名 |
カテゴリー |
総合 |
リターン |
標準偏差 |
信託報酬率 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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アムンディ・米国コア株式(H有/年2回) |
アムンディ |
国際株式・北米（H） |
-- |
-- |
-- |
1.5675% |
1 |
|
|
キャピタル 世界株式F(限定H) |
キャピタル |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
-- |
-- |
-- |
0.6175% |
-- |
|
|
ニューワールド･ファンドF(米ドル売り円買い) |
キャピタル |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
★ |
-3.7 |
14.47 |
0.722% |
-- |
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|
キャピタル 世界配当成長F(限定H) |
キャピタル |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
-- |
-- |
-- |
0.6175% |
-- |
|
|
東京海上 J-REIT(通貨選択型)マネー(年2回) |
東京海上 |
評価対象外 |
-- |
0.02 |
0.03 |
0.011% |
-- |
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|
JPモルガン・スマート・インカム(H有、年1回) |
JPモルガン |
-- |
-- |
-- |
0.803% |
-- |
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|
グローバル株式インカム(年1回決算型) |
三菱UFJ |
-- |
-- |
-- |
1.287% |
-- |
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|
G株式・プレミアム・セレクション(SMA) |
三菱UFJ |
-- |
-- |
-- |
1.24709% |
-- |
||
|
G債券・プレミアム・セレクション(SMA) |
三菱UFJ |
-- |
-- |
-- |
0.89709% |
-- |
||
|
JPモルガン・スマート・インカム(H無、年1回) |
JPモルガン |
-- |
-- |
-- |
0.803% |
-- |
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|
JPモルガン・スマート・インカム(H無、隔月) |
JPモルガン |
-- |
-- |
-- |
0.803% |
-- |
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|
グローバル株式インカム(3カ月決算型)予想分配型 |
三菱UFJ |
-- |
-- |
-- |
1.287% |
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|
HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追) 『愛称： ますますグロタ2025-05』 |
HSBC |
-- |
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-- |
0.693% |
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GS社債/FOLIO・AIマルチアセット戦略2025-05 |
三井住友DS |
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-- |
0.44% |
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Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回 |
日興 |
-- |
-- |
-- |
0.10725% |
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|
東証REIT Core ETF |
シンプレクス |
-- |
-- |
-- |
0.22% |
-- |
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|
susten 新興国インカム・インデックス(年4回決算型) 『愛称： エマージング・インカム』 |
susten |
-- |
-- |
-- |
0.363% |
-- |
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|
NASDAQ100ゴールドプラス |
日興 |
-- |
-- |
-- |
0.924% |
-- |
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|
Gオルタナティブ・プレミアム・セレクション(SMA) |
三菱UFJ |
-- |
-- |
-- |
1.1971% |
-- |
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|
JPモルガン・グランド・アセット・アロケーション |
JPモルガン |
-- |
-- |
-- |
1.2265% |
-- |
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|
JPモルガン・スマート・インカム(H有、隔月) |
JPモルガン |
-- |
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0.803% |
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