設定日:
2023/03/10
償還日:
2027/03/09
評価基準日:
2026/07/31
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
評価対象外
基準価額
10,541
円
2026年08月07日
前日比
-1
(-0.01%)
純資産総額
11,423
百万円
リスクメジャー
--
レーティング
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純資産総額(百万円)
あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-01 『愛称: ぜんぞう2601』
あおぞら
1.33499%
110,554
あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-04 『愛称: ぜんぞう2604』
77,930
ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限追)
三井住友DS
0.7425%
76,919
あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-10 『愛称: ぜんぞう2510』
73,629
あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-07 『愛称: ぜんぞう2507』
58,431
ワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限追)
53,743
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) 『愛称: ワンロード2022-12』
ゴールドマン
1.72
1.22
0.7975%
47,548
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) 『愛称: ワンロード2023-06』
2.17
1.29
39,350
インデックスP(ミリオン)
野村
26.35
21.99
1.672%
37,514
あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2026-01 『愛称: ぜんぞうプラス2601』
1.07099%
35,422
ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H無・限追)
ニッセイ
1.1495%
31,003
あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-01 『愛称: ぜんぞうプラス2401』
30,644
大和
26.33
21.97
27,696
あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-07 『愛称: ぜんぞう2607』
23,794
あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-04 『愛称: ぜんぞう2504』
22,066
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) 『愛称: ワンロード』
1.54
21,834
GS 米ドル建社債ターゲット2023-09(H無・限追・償還) 『愛称: ドルロード2023-09』
21,374
JPM グローバル高利回りCB(H有、限定追加型)2022-08
JPモルガン
1.66
2.04
0.968%
21,350
あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-07 『愛称: ぜんぞうプラス2507』
19,670
One G・ターゲット利回り債券2023-06(限追)
アセマネOne
0.86
2.55
19,567
ニッセイ/シュローダー 好利回りCB23-02(H有・限追)
0.96
1.97
1.155%
18,527
HSBC G・ターゲット利回り債券2023-02(限追) 『愛称: グロタ2023-02』
HSBC
1.39
1.86
0.803%
18,038
あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-07 『愛称: ぜんぞうプラス2407』
17,064
HSBC G・ターゲット利回り債券2024-08(限追) 『愛称: グロタ2024-08』
0.638%
15,703
HSBC G・ターゲット利回り債券2022-09(限追) 『愛称: グロタ2022-09』
1.2
1.65
15,684
One G・ターゲット利回り債券2023-12(限追)
15,159
HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追) 『愛称: ますますグロタ2025-05』
0.693%
14,680
ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-03(H有・限追)
14,474
ニッセイ/シュローダー好利回りCB26-03(H無・限追)
13,807
GS グローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) 『愛称: ワンロード2024-09』
13,525
One G・ターゲット利回り投資適格債券2023-12(限追) 『愛称: イールドOne2023-12』
0.495%
13,242
ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H有・限追)
12,941
One 円建て債券ファンドIII 2023-09 『愛称: 円結びIII 2023-09』
0.737%
12,241
GS グローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) 『愛称: ワンロード2024-03』
11,860
One 円建て債券ファンドII 2022-06 『愛称: 円結びII 2022-06』
0.94
0.79
0.539%
11,792
One 円建て債券ファンドII 2022-03 『愛称: 円結びII 2022-03』
0.93
0.5
0.473%
11,345
明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-06(限追)
明治安田
3.02
2.2
0.99%
11,237
One 円建て債券ファンドIII 2023-03 『愛称: 円結びIII 2023-03』
0.97
0.91
10,995
あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-01 『愛称: ぜんぞうプラス2501』
10,769
みずほ G・ターゲット利回り債券2023-01(限追型)
1.77
2.15
10,762
One 円建て債券ファンドII 2022-09 『愛称: 円結びII 2022-09』
0.85
10,365
ヌビーン・CMBSインカム2025-07(H無)(限定追加型)
1.188%
10,011
HSBC G・ターゲット利回り債券2025-02(限追) 『愛称: グロタ2025-02』
9,999
ニッセイ 投資適格社債2025-08(H有・4年投資型) 『愛称: フォーユー・インカム』
9,845
HSBC G・ターゲット利回り債券2024-01(限追) 『愛称: ますますグロタ2024-01』
9,715
One 円建て債券ファンドIII 2023-07 『愛称: 円結びIII 2023-07』
1.14
0.671%
9,559
HSBC G・ターゲット利回り債券2026-06(限追) 『愛称: ますますグロタ2026-06』
9,457
明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-02(限追)
3.18
2.02
9,218
One 円建て債券ファンドIV 2025-03 『愛称: 円結びIV 2025-03』
0.583%
9,145
フィデリティ・グローバル社債2023-09(限追・H有) 『愛称: インカム・ジェネレーション』
フィデリティ
8,990
NISA対象区分
つみたて
成長
NISA対象外
指定なし
運用手法
インデックス
アクティブ
ブル/ベア/特殊
投資対象
国内株式
先進国株式
米国株式
新興国株式
全世界株式
日本債券
先進国債券
新興国債券
国内リート
海外リート
バランス/ターゲットイヤー
金
原油
その他
決算頻度
毎月
隔月/奇数
隔月/偶数
四半期/1,4,7,10
四半期/2,5,8,11
四半期/3,6,9,12
半年ごと
1年ごと
ファンドの種類
ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド
ETF
DC専用
SMA専用
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